Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
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- Nettovermögen
- 19,8 Mrd. $ davon 19,6 Mrd. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 82,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26.980.702 | 3,2 Mrd. $ | 16,09 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 57.116.906 | 3,1 Mrd. $ | 15,50 % |
| 3 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 36.736.901 | 1,7 Mrd. $ | 8,76 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 8.659.370 | 1,7 Mrd. $ | 8,63 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 59.191.938 | 1,6 Mrd. $ | 7,89 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 80.331.841 | 1,4 Mrd. $ | 7,24 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 55.243.347 | 1,3 Mrd. $ | 6,38 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 55.743.346 | 1,1 Mrd. $ | 5,68 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 28.050.881 | 637,9 Mio. $ | 3,23 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 10.822.050 | 612,3 Mio. $ | 3,10 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 16.361.833 | 606,5 Mio. $ | 3,07 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5.381.137 | 543,4 Mio. $ | 2,75 % |
| 13 | TRP NEW INCOME FD-Z | 52.302.441 | 414,2 Mio. $ | 2,10 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 5.891.284 | 363,9 Mio. $ | 1,84 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 5.884.118 | 352,8 Mio. $ | 1,78 % |
| 16 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5.231.769 | 336,4 Mio. $ | 1,70 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 33.037.079 | 232,3 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 19.024.984 | 162,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 19 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 28.855.437 | 136,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 13.115.074 | 99,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 2.818.130 | 27,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 3.869.523 | 23 Mio. $ | 0,12 % |
| 23 | TRP TRANSITION FD | 27.523 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 79,6 %
- Nicht zugeordnet 20,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 19,6 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2045 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002110