Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
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- Nettovermögen
- 19,5 Mrd. $ davon 19,2 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 83,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 59.030.795 | 3,1 Mrd. $ | 15,95 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26.940.231 | 2,8 Mrd. $ | 14,27 % |
| 3 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 64.889.802 | 1,7 Mrd. $ | 8,84 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 9.538.759 | 1,7 Mrd. $ | 8,73 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 36.871.685 | 1,6 Mrd. $ | 8,40 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 89.410.690 | 1,6 Mrd. $ | 8,14 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 61.120.536 | 1,3 Mrd. $ | 6,56 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 55.645.545 | 1,3 Mrd. $ | 6,42 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 30.556.232 | 637,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 17.092.097 | 609,2 Mio. $ | 3,12 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 11.468.875 | 579,6 Mio. $ | 2,97 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5.555.209 | 562,4 Mio. $ | 2,88 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 6.088.959 | 347,9 Mio. $ | 1,78 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 6.096.672 | 339,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5.412.006 | 337,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 31.390.622 | 254,6 Mio. $ | 1,30 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 21.362.283 | 158,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 12.521.741 | 108,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 19 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 20.225.274 | 95,1 Mio. $ | 0,49 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 7.870.813 | 59 Mio. $ | 0,30 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1.509.542 | 15,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 2.273.822 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 23 | TRP TRANSITION FD | 27.523 | 2,7 Mio. $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 80,4 %
- Nicht zugeordnet 19,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 19,2 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2045 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000002110