Composition de T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19,8 Md $ dont 19,6 Md $ en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 82,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26 980 702 | 3,2 Md $ | 16,09 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 57 116 906 | 3,1 Md $ | 15,50 % |
| 3 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 36 736 901 | 1,7 Md $ | 8,76 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 8 659 370 | 1,7 Md $ | 8,63 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 59 191 938 | 1,6 Md $ | 7,89 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 80 331 841 | 1,4 Md $ | 7,24 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 55 243 347 | 1,3 Md $ | 6,38 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 55 743 346 | 1,1 Md $ | 5,68 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 28 050 881 | 637,9 M $ | 3,23 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 10 822 050 | 612,3 M $ | 3,10 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 16 361 833 | 606,5 M $ | 3,07 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5 381 137 | 543,4 M $ | 2,75 % |
| 13 | TRP NEW INCOME FD-Z | 52 302 441 | 414,2 M $ | 2,10 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 5 891 284 | 363,9 M $ | 1,84 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 5 884 118 | 352,8 M $ | 1,78 % |
| 16 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5 231 769 | 336,4 M $ | 1,70 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 33 037 079 | 232,3 M $ | 1,17 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 19 024 984 | 162,1 M $ | 0,82 % |
| 19 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 28 855 437 | 136,2 M $ | 0,69 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 13 115 074 | 99,9 M $ | 0,51 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 2 818 130 | 27,9 M $ | 0,14 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 3 869 523 | 23 M $ | 0,12 % |
| 23 | TRP TRANSITION FD | 27 523 | 2,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 79,6 %
- Non attribué 20,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 19,6 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2045 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002110