Composition de T. Rowe Price Retirement 2045 Fund
T. ROWE PRICE RETIREMENT FUNDS, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19,5 Md $ dont 19,2 Md $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 23 dans 1 pays
- 10 premières
- 83,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 59 030 795 | 3,1 Md $ | 15,95 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 26 940 231 | 2,8 Md $ | 14,27 % |
| 3 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 64 889 802 | 1,7 Md $ | 8,84 % |
| 4 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 9 538 759 | 1,7 Md $ | 8,73 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 36 871 685 | 1,6 Md $ | 8,40 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 89 410 690 | 1,6 Md $ | 8,14 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 61 120 536 | 1,3 Md $ | 6,56 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 55 645 545 | 1,3 Md $ | 6,42 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 30 556 232 | 637,4 M $ | 3,26 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 17 092 097 | 609,2 M $ | 3,12 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 11 468 875 | 579,6 M $ | 2,97 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 5 555 209 | 562,4 M $ | 2,88 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 6 088 959 | 347,9 M $ | 1,78 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 6 096 672 | 339,6 M $ | 1,74 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 5 412 006 | 337,1 M $ | 1,72 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 31 390 622 | 254,6 M $ | 1,30 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 21 362 283 | 158,3 M $ | 0,81 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 12 521 741 | 108,1 M $ | 0,55 % |
| 19 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 20 225 274 | 95,1 M $ | 0,49 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 7 870 813 | 59 M $ | 0,30 % |
| 21 | TRP EMER MKTS BND FD-Z | 1 509 542 | 15,1 M $ | 0,08 % |
| 22 | TRP HIGH YIELD FD-Z | 2 273 822 | 13,6 M $ | 0,07 % |
| 23 | TRP TRANSITION FD | 27 523 | 2,7 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 80,4 %
- Non attribué 19,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 19,2 Md $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Retirement 2045 Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002110