Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2065 Fund
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,9 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 2.682.168 | 316,3 Mio. $ | 16,87 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 5.652.249 | 303,4 Mio. $ | 16,18 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 904.792 | 178,3 Mio. $ | 9,51 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 3.625.380 | 170,8 Mio. $ | 9,11 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 5.889.530 | 155,3 Mio. $ | 8,28 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 7.836.442 | 139,6 Mio. $ | 7,44 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 5.469.752 | 124,9 Mio. $ | 6,66 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 5.507.244 | 110,9 Mio. $ | 5,91 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.770.060 | 63 Mio. $ | 3,36 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1.062.852 | 60,1 Mio. $ | 3,21 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 1.618.418 | 60 Mio. $ | 3,20 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 528.938 | 53,4 Mio. $ | 2,85 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 577.784 | 35,7 Mio. $ | 1,90 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 580.444 | 34,8 Mio. $ | 1,86 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 507.575 | 32,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 2.748.809 | 13 Mio. $ | 0,69 % |
| 17 | TRP NEW INCOME FD-Z | 984.009 | 7,8 Mio. $ | 0,42 % |
| 18 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 692.127 | 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 391.100 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 250.088 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,3 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 1,9 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2065 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068997