Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2065 Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 99,0 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 5.524.437 | 291,7 Mio. $ | 16,59 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 2.528.592 | 261,8 Mio. $ | 14,89 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 923.043 | 165,1 Mio. $ | 9,39 % |
| 4 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 6.100.100 | 162,4 Mio. $ | 9,24 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 3.459.435 | 154 Mio. $ | 8,76 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 7.627.702 | 135,8 Mio. $ | 7,72 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 5.739.617 | 120,5 Mio. $ | 6,85 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 5.189.383 | 117 Mio. $ | 6,65 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.804.450 | 58,5 Mio. $ | 3,33 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 1.604.430 | 57,2 Mio. $ | 3,25 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1.044.583 | 52,8 Mio. $ | 3,00 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 519.756 | 52,6 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 570.142 | 32,6 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 573.019 | 31,9 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 490.420 | 30,5 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 986.165 | 8 Mio. $ | 0,45 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 584.550 | 4,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 320.102 | 2,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 206.816 | 1,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 21.864 | 102.758,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,3 %
- Nicht zugeordnet 18,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 1,7 Mrd. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement 2065 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000068997