Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2060 Fund
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- Nettovermögen
- 215 Mio. $ davon 212,5 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 86,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP VALUE FD-Z | 674.456 | 35,6 Mio. $ | 16,57 % |
| 2 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 307.957 | 31,9 Mio. $ | 14,83 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 111.115 | 19,9 Mio. $ | 9,24 % |
| 4 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 743.673 | 19,8 Mio. $ | 9,21 % |
| 5 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 421.615 | 18,8 Mio. $ | 8,73 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 938.418 | 16,7 Mio. $ | 7,77 % |
| 7 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 694.390 | 14,6 Mio. $ | 6,78 % |
| 8 | TRP INTL STOCK FD-Z | 634.917 | 14,3 Mio. $ | 6,66 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 344.389 | 7,2 Mio. $ | 3,34 % |
| 10 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 195.385 | 7 Mio. $ | 3,24 % |
| 11 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 129.696 | 6,6 Mio. $ | 3,05 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 63.500 | 6,4 Mio. $ | 2,99 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 69.523 | 4 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 69.845 | 3,9 Mio. $ | 1,81 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 60.000 | 3,7 Mio. $ | 1,74 % |
| 16 | TRP NEW INCOME FD-Z | 125.447 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 83.403 | 618.016,5 $ | 0,29 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 38.782 | 334.692,2 $ | 0,16 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 28.334 | 212.218,5 $ | 0,10 % |
| 20 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 1.376 | 6468,1 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,2 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 212,5 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2060 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000045513