Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund
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- Nettovermögen
- 964,6 Mio. $ davon 945,9 Mio. $ in Aktien, 98,1 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 88,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.478.323 | 264,4 Mio. $ | 27,40 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 6.496.265 | 142,9 Mio. $ | 14,81 % |
| 3 | TRP VALUE FD-Z | 2.071.733 | 109,4 Mio. $ | 11,34 % |
| 4 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 938.248 | 97,2 Mio. $ | 10,07 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 3.107.709 | 65,2 Mio. $ | 6,76 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.026.300 | 53,9 Mio. $ | 5,59 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.448.934 | 32,7 Mio. $ | 3,39 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1.521.564 | 31,7 Mio. $ | 3,29 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 569.047 | 28,8 Mio. $ | 2,98 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.232.787 | 27,9 Mio. $ | 2,89 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1.359.024 | 24,9 Mio. $ | 2,58 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 415.529 | 14,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 13 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 141.984 | 14,4 Mio. $ | 1,49 % |
| 14 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 241.104 | 13,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 226.919 | 12,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 456.972 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 475.312 | 3,5 Mio. $ | 0,37 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 252.661 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 158.623 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 65,8 %
- Nicht zugeordnet 34,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 945,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069898