Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund
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- Nettovermögen
- 1,4 Mrd. $ davon 1,3 Mrd. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 19 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 88,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 1.971.401 | 388,4 Mio. $ | 28,45 % |
| 2 | TRP INTL EQUITY INDEX FD-Z | 8.582.223 | 187,7 Mio. $ | 13,75 % |
| 3 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 1.344.160 | 158,5 Mio. $ | 11,61 % |
| 4 | TRP VALUE FD-Z | 2.819.913 | 151,3 Mio. $ | 11,09 % |
| 5 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 3.956.100 | 79,6 Mio. $ | 5,83 % |
| 6 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 2.516.257 | 66,4 Mio. $ | 4,86 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 1.983.755 | 45,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 8 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 1.966.003 | 44,7 Mio. $ | 3,28 % |
| 9 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 750.168 | 42,4 Mio. $ | 3,11 % |
| 10 | TRP MID-CAP INDEX FD-Z | 1.647.596 | 39,9 Mio. $ | 2,92 % |
| 11 | TRP SMALL-CAP INDEX FD-Z | 1.833.801 | 37,4 Mio. $ | 2,74 % |
| 12 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 547.768 | 20,3 Mio. $ | 1,49 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 315.576 | 19,5 Mio. $ | 1,43 % |
| 14 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 190.808 | 19,3 Mio. $ | 1,41 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 302.481 | 18,1 Mio. $ | 1,33 % |
| 16 | TRP QM US BOND INDEX FD-Z | 1.378.537 | 13,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 17 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 1.161.701 | 8,2 Mio. $ | 0,60 % |
| 18 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 596.196 | 5,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 401.818 | 3,1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 66,0 %
- Nicht zugeordnet 34,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 1,3 Mrd. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Retirement Blend 2050 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000069898