Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2070 Fund
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- Nettovermögen
- 1,8 Mio. $ davon 1,8 Mio. $ in Aktien, 98,8 %
- Positionen
- 20 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 85,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRP GROWTH STOCK FD-Z | 2.616 | 308.571,8 $ | 16,77 % |
| 2 | TRP VALUE FD-Z | 5.492 | 294.761,1 $ | 16,02 % |
| 3 | TRP EQUITY INDEX 500 FD-Z | 870 | 171.431,5 $ | 9,31 % |
| 4 | TRP US LARGE-CAP CORE FD-Z | 3.523 | 165.986,2 $ | 9,02 % |
| 5 | TRP INTL VALUE EQUITY FD-Z | 5.721 | 150.862,9 $ | 8,20 % |
| 6 | TRP OVERSEAS STOCK FD-Z | 7.770 | 138.381,2 $ | 7,52 % |
| 7 | TRP INTL STOCK FD-Z | 5.345 | 122.023,4 $ | 6,63 % |
| 8 | TRP REAL ASSETS FD-Z | 5.352 | 107.730,7 $ | 5,85 % |
| 9 | TRP EM MKTS DISCOVERY STK FD-Z CL | 2.700 | 61.401,3 $ | 3,34 % |
| 10 | TRP EMER MKTS STOCK FD-Z | 1.023 | 57.874,6 $ | 3,14 % |
| 11 | TRP MID-CAP VALUE FD-Z | 1.549 | 57.413,1 $ | 3,12 % |
| 12 | TRP MID-CAP GROWTH FD-Z | 511 | 51.580,6 $ | 2,80 % |
| 13 | TRP NEW HORIZONS FD-Z | 573 | 35.374,8 $ | 1,92 % |
| 14 | TRP SMALL-CAP VALUE FD-Z | 548 | 32.886,5 $ | 1,79 % |
| 15 | TRP SMALL-CAP STOCK FD-Z | 484 | 31.119,3 $ | 1,69 % |
| 16 | TRP LTD DURATION INFL FOCUSED BD FD-Z | 2.789 | 13.161,9 $ | 0,72 % |
| 17 | TRP NEW INCOME FD-Z | 1.006 | 7967,3 $ | 0,43 % |
| 18 | TRP US TREASURY LONG-TERM INDEX FD-Z | 686 | 4824,1 $ | 0,26 % |
| 19 | TRP INTL BOND FD (USD HEDGED)-Z | 342 | 2913,2 $ | 0,16 % |
| 20 | TRP DYNAMIC GLOBAL BOND FD-Z | 271 | 2065,1 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 81,4 %
- Nicht zugeordnet 18,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 20 | 1,8 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Target 2070 Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000091909