Zusammensetzung von T. Rowe Price Value Fund, Inc.
ISIN US7795783015, US7795784005
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- Nettovermögen
- 34 Mrd. $ davon 33,9 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 108 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 7.828.026 | 1,9 Mrd. $ | 5,49 % |
| 2 | Apple Inc | 6.210.191 | 1,8 Mrd. $ | 5,29 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3.122.219 | 1,2 Mrd. $ | 3,43 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3.495.455 | 1,1 Mrd. $ | 3,37 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 1.902.352 | 951,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 6 | Deere & Co | 1.378.062 | 874,1 Mio. $ | 2,57 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 2.331.309 | 816,1 Mio. $ | 2,40 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 2.892.480 | 734,6 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 1.612.210 | 670,1 Mio. $ | 1,97 % |
| 10 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.206.490 | 594,9 Mio. $ | 1,75 % |
| 11 | AMETEK Inc | 2.357.332 | 570,3 Mio. $ | 1,68 % |
| 12 | ConocoPhillips | 5.233.070 | 544 Mio. $ | 1,60 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 4.550.020 | 534,4 Mio. $ | 1,57 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 3.582.397 | 525,3 Mio. $ | 1,55 % |
| 15 | Linde PLC | 1.010.518 | 524,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 16 | Southern Co/The | 5.472.270 | 523,8 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 4.094.413 | 517,3 Mio. $ | 1,52 % |
| 18 | Intel Corp | 3.657.071 | 510,6 Mio. $ | 1,50 % |
| 19 | Bank of America Corp | 8.936.885 | 509,2 Mio. $ | 1,50 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 5.084.426 | 461,4 Mio. $ | 1,36 % |
| 21 | Morgan Stanley | 2.170.793 | 453,8 Mio. $ | 1,34 % |
| 22 | SLB Ltd | 8.835.103 | 410,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 23 | American Express Co | 1.206.359 | 408,1 Mio. $ | 1,20 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 4.321.565 | 398,8 Mio. $ | 1,17 % |
| 25 | McDonald's Corp | 1.474.405 | 398,5 Mio. $ | 1,17 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 2.092.106 | 391,4 Mio. $ | 1,15 % |
| 27 | Welltower Inc | 1.687.244 | 383 Mio. $ | 1,13 % |
| 28 | Chevron Corp | 2.298.887 | 381,1 Mio. $ | 1,12 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 948.057 | 376,5 Mio. $ | 1,11 % |
| 30 | AutoZone Inc | 116.091 | 371 Mio. $ | 1,09 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 6.413.582 | 371 Mio. $ | 1,09 % |
| 32 | CSX Corp | 7.786.006 | 370,1 Mio. $ | 1,09 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2.988.180 | 367,9 Mio. $ | 1,08 % |
| 34 | Republic Services Inc | 1.695.685 | 361,3 Mio. $ | 1,06 % |
| 35 | Ingersoll Rand Inc | 4.380.161 | 359,1 Mio. $ | 1,06 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 1.930.786 | 349,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 6.091.216 | 343,4 Mio. $ | 1,01 % |
| 38 | Cencora Inc | 1.202.600 | 340,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 39 | Public Storage | 1.068.261 | 340 Mio. $ | 1,00 % |
| 40 | Range Resources Corp | 8.915.396 | 331,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 41 | CVS Health Corp | 3.182.758 | 329,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 2.375.901 | 324,8 Mio. $ | 0,96 % |
| 43 | Ameren Corp | 2.867.688 | 324,2 Mio. $ | 0,95 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 3.333.802 | 320,9 Mio. $ | 0,94 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 298.852 | 292,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 1.626.778 | 272,9 Mio. $ | 0,80 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 927.058 | 260,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 713.275 | 251,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 49 | International Paper Co | 6.497.941 | 247,6 Mio. $ | 0,73 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 1.026.588 | 244,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 51 | Ball Corp | 3.876.124 | 241,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 52 | Revvity Inc | 2.156.603 | 239,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 53 | TECHNIPFMC PLC | 3.501.944 | 232,2 Mio. $ | 0,68 % |
| 54 | Amphenol Corp | 1.259.902 | 222,1 Mio. $ | 0,65 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 3.732.481 | 215,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 1.187.737 | 211,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 57 | Citigroup Inc | 1.441.309 | 201,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc/The | 196.564 | 198,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 59 | Lam Research Corp | 450.224 | 195,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 60 | AstraZeneca PLC | 1.015.878 | 192,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 61 | Essex Property Trust Inc | 660.526 | 192,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 873.387 | 192,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 1.040.960 | 192,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 2.077.427 | 190,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 65 | Pentair PLC | 2.359.536 | 180,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 66 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 727.948 | 180,8 Mio. $ | 0,53 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 746.605 | 177,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 68 | ROYALTY PHARMA PLC | 3.124.945 | 175,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 69 | Chubb Ltd | 509.820 | 173,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 70 | Emerson Electric Co | 1.206.762 | 172,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 71 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2.678.786 | 172,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 72 | Norfolk Southern Corp | 535.661 | 168,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 73 | Martin Marietta Materials Inc | 286.502 | 165,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 967.177 | 164,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 600.196 | 156,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 76 | Netflix Inc | 2.143.836 | 153,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Otis Worldwide Corp | 2.129.763 | 152,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | MetLife Inc | 1.736.763 | 146,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 79 | Quest Diagnostics Inc | 679.602 | 144 Mio. $ | 0,42 % |
| 80 | Tractor Supply Co | 4.537.347 | 143,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 81 | Cenovus Energy Inc | 5.683.912 | 141 Mio. $ | 0,41 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 456.835 | 136,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 83 | Visa Inc | 370.570 | 127,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 220.631 | 124,3 Mio. $ | 0,37 % |
| 85 | VICI Properties Inc | 4.529.591 | 120,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 716.318 | 119,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 87 | Salesforce Inc | 743.224 | 116,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 219.089 | 111,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.233.043 | 110,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 90 | AbbVie Inc | 352.231 | 88,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Alphabet Inc | 250.615 | 88,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Coca-Cola Co/The | 1.053.528 | 85,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 423.555 | 85 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 233.334 | 77 Mio. $ | 0,23 % |
| 95 | InterDigital Inc | 272.012 | 77 Mio. $ | 0,23 % |
| 96 | Advanced Micro Devices Inc | 130.086 | 75,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Equifax Inc | 473.421 | 75,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | NOV Inc | 3.275.543 | 60,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 99 | Dollar Tree Inc | 451.752 | 54,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 100 | Corteva Inc | 582.165 | 49,3 Mio. $ | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 18,1 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 6,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 33,3 Mrd. $ | 98,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 424,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 1 | 141 Mio. $ | 0,42 % |
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