Zusammensetzung von T. Rowe Price Value Fund, Inc.
ISIN US7795783015, US7795784005
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- Nettovermögen
- 31,9 Mrd. $ davon 31,4 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 103 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 3.523.359 | 1 Mrd. $ | 3,25 % |
| 2 | Keysight Technologies Inc | 3.570.708 | 1 Mrd. $ | 3,16 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 1.917.537 | 918,9 Mio. $ | 2,88 % |
| 4 | Deere & Co | 1.474.822 | 830,8 Mio. $ | 2,61 % |
| 5 | ConocoPhillips | 5.698.416 | 752,2 Mio. $ | 2,36 % |
| 6 | Alphabet Inc | 2.344.825 | 674,3 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.522.468 | 630,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 8 | Gilead Sciences Inc | 4.127.097 | 575,2 Mio. $ | 1,80 % |
| 9 | Procter & Gamble Co/The | 3.962.034 | 572,3 Mio. $ | 1,80 % |
| 10 | Chevron Corp | 2.758.643 | 570,8 Mio. $ | 1,79 % |
| 11 | Mondelez International Inc | 9.738.814 | 561,3 Mio. $ | 1,76 % |
| 12 | Alphabet Inc | 1.933.395 | 554,6 Mio. $ | 1,74 % |
| 13 | AMETEK Inc | 2.489.871 | 533,7 Mio. $ | 1,67 % |
| 14 | Southern Co/The | 5.515.954 | 532,4 Mio. $ | 1,67 % |
| 15 | Johnson & Johnson | 2.116.305 | 517,3 Mio. $ | 1,62 % |
| 16 | Charles Schwab Corp/The | 5.240.119 | 492,5 Mio. $ | 1,54 % |
| 17 | Intercontinental Exchange Inc | 3.012.033 | 473,7 Mio. $ | 1,49 % |
| 18 | Linde PLC | 952.585 | 472,3 Mio. $ | 1,48 % |
| 19 | McDonald's Corp. | 1.486.175 | 461,9 Mio. $ | 1,45 % |
| 20 | Cencora Inc | 1.428.973 | 448,9 Mio. $ | 1,41 % |
| 21 | Abbott Laboratories | 4.295.189 | 441 Mio. $ | 1,38 % |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 1.625.079 | 439,7 Mio. $ | 1,38 % |
| 23 | Bank of America Corp | 9.008.226 | 439,2 Mio. $ | 1,38 % |
| 24 | Caterpillar Inc | 584.466 | 414,1 Mio. $ | 1,30 % |
| 25 | Range Resources Corp | 8.986.565 | 406 Mio. $ | 1,27 % |
| 26 | SLB Ltd | 7.730.527 | 397,3 Mio. $ | 1,25 % |
| 27 | AutoZone Inc | 117.017 | 395,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 28 | Cisco Systems, Inc. | 4.996.901 | 387,7 Mio. $ | 1,22 % |
| 29 | Tenet Healthcare Corp | 2.019.936 | 381,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 30 | Booking Holdings Inc | 89.265 | 375,8 Mio. $ | 1,18 % |
| 31 | Republic Services Inc | 1.709.222 | 374,4 Mio. $ | 1,17 % |
| 32 | Allstate Corp/The | 1.803.284 | 373,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 33 | American Express Co | 1.215.989 | 367,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 34 | TechnipFMC PLC | 5.097.356 | 352,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 35 | T-Mobile US Inc | 1.639.764 | 344,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 36 | Welltower Inc | 1.700.713 | 336,2 Mio. $ | 1,05 % |
| 37 | Advanced Micro Devices Inc | 1.606.248 | 326,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 38 | Valero Energy Corp | 1.317.698 | 325,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 39 | CSX Corp | 7.848.159 | 322,2 Mio. $ | 1,01 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 1.946.200 | 321,8 Mio. $ | 1,01 % |
| 41 | Ameren Corp | 2.890.580 | 317,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 1.853.662 | 314,5 Mio. $ | 0,99 % |
| 43 | Walt Disney Co/The | 3.259.515 | 314,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 44 | Revvity Inc | 3.517.315 | 308,2 Mio. $ | 0,97 % |
| 45 | Analog Devices Inc | 955.625 | 304 Mio. $ | 0,95 % |
| 46 | Texas Instruments Inc | 1.529.426 | 296,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 47 | Home Depot Inc/The | 887.336 | 291,8 Mio. $ | 0,92 % |
| 48 | Public Storage | 1.076.790 | 291,7 Mio. $ | 0,91 % |
| 49 | Fifth Third Bancorp | 6.139.840 | 285,3 Mio. $ | 0,89 % |
| 50 | Parker-Hannifin Corp | 301.237 | 269,7 Mio. $ | 0,85 % |
| 51 | International Paper Co | 7.506.006 | 268 Mio. $ | 0,84 % |
| 52 | Morgan Stanley | 1.568.323 | 258,1 Mio. $ | 0,81 % |
| 53 | Colgate-Palmolive Co | 2.907.093 | 247,8 Mio. $ | 0,78 % |
| 54 | Visa Inc | 807.944 | 244,2 Mio. $ | 0,77 % |
| 55 | Dollar Tree Inc | 2.182.421 | 239 Mio. $ | 0,75 % |
| 56 | Ball Corp | 3.907.066 | 230,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 57 | Old Dominion Freight Line Inc | 1.147.192 | 224,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 58 | CVS Health Corp | 2.952.600 | 212,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 59 | AstraZeneca PLC | 1.057.888 | 208,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 60 | Lowe's Cos Inc | 880.360 | 208 Mio. $ | 0,65 % |
| 61 | Netflix Inc | 2.160.950 | 207,8 Mio. $ | 0,65 % |
| 62 | Tractor Supply Co | 4.504.168 | 204 Mio. $ | 0,64 % |
| 63 | International Business Machines Corp. | 828.139 | 200,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 64 | KLA Corp | 133.067 | 195,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 65 | Constellation Energy Corp. | 700.400 | 195,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 66 | Merck & Co Inc | 1.622.875 | 195,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 67 | Arista Networks Inc | 1.579.742 | 194 Mio. $ | 0,61 % |
| 68 | Pentair PLC | 2.226.326 | 193,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 69 | Lam Research Corp | 901.340 | 192,6 Mio. $ | 0,60 % |
| 70 | Chubb Ltd | 575.082 | 187,4 Mio. $ | 0,59 % |
| 71 | Quest Diagnostics Inc | 923.088 | 180,9 Mio. $ | 0,57 % |
| 72 | Citigroup Inc | 1.594.014 | 180,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 73 | Norfolk Southern Corp | 593.194 | 170,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2.700.171 | 168,5 Mio. $ | 0,53 % |
| 75 | Goldman Sachs Group Inc/The | 198.132 | 167,6 Mio. $ | 0,53 % |
| 76 | Intel Corp | 3.667.409 | 161,8 Mio. $ | 0,51 % |
| 77 | Essex Property Trust Inc | 665.799 | 161,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 78 | Cenovus Energy Inc | 6.066.700 | 160,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 79 | Amazon.com Inc | 767.311 | 159,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 80 | Otis Worldwide Corp | 2.051.190 | 158,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 81 | Travelers Cos Inc/The | 538.798 | 157,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 82 | Martin Marietta Materials Inc | 265.040 | 156 Mio. $ | 0,49 % |
| 83 | Equifax Inc | 864.426 | 155,7 Mio. $ | 0,49 % |
| 84 | Packaging Corp of America | 721.666 | 153,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 85 | Northrop Grumman Corp | 220.838 | 150,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 86 | Ingersoll Rand Inc | 1.869.300 | 149,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 87 | WW Grainger Inc | 135.550 | 147,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 88 | Meta Platforms Inc | 236.558 | 135,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 89 | VICI Properties Inc | 4.565.750 | 124,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 90 | MetLife Inc | 1.750.627 | 123,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 393.427 | 115,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | CME Group Inc | 371.518 | 109,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 93 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.282.800 | 98,3 Mio. $ | 0,31 % |
| 94 | Annaly Capital Management Inc | 4.425.577 | 93,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 95 | InterDigital Inc | 274.184 | 82,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Corteva Inc | 799.200 | 66,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 97 | Salesforce Inc | 314.460 | 58,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 98 | Apollo Global Management Inc | 314.032 | 35 Mio. $ | 0,11 % |
| 99 | Xcel Energy Inc | 427.865 | 34 Mio. $ | 0,11 % |
| 100 | Progressive Corp/The | 168.511 | 33,4 Mio. $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 7,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 30,6 Mrd. $ | 97,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 561 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Kanada | 1 | 160,9 Mio. $ | 0,51 % |
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