Composition de T. Rowe Price Value Fund, Inc.
ISIN US7795783015, US7795784005
T. ROWE PRICE VALUE FUND, INC. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 34 Md $ dont 33,9 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 108 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | 7 828 026 | 1,9 Md $ | 5,49 % |
| 2 | Apple Inc | 6 210 191 | 1,8 Md $ | 5,29 % |
| 3 | Microsoft Corp | 3 122 219 | 1,2 Md $ | 3,43 % |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 3 495 455 | 1,1 Md $ | 3,37 % |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc | 1 902 352 | 951,9 M $ | 2,80 % |
| 6 | Deere & Co | 1 378 062 | 874,1 M $ | 2,57 % |
| 7 | Keysight Technologies Inc | 2 331 309 | 816,1 M $ | 2,40 % |
| 8 | Johnson & Johnson | 2 892 480 | 734,6 M $ | 2,16 % |
| 9 | UnitedHealth Group Inc | 1 612 210 | 670,1 M $ | 1,97 % |
| 10 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2 206 490 | 594,9 M $ | 1,75 % |
| 11 | AMETEK Inc | 2 357 332 | 570,3 M $ | 1,68 % |
| 12 | ConocoPhillips | 5 233 070 | 544 M $ | 1,60 % |
| 13 | CISCO SYSTEMS INC | 4 550 020 | 534,4 M $ | 1,57 % |
| 14 | Procter & Gamble Co/The | 3 582 397 | 525,3 M $ | 1,55 % |
| 15 | Linde PLC | 1 010 518 | 524,4 M $ | 1,54 % |
| 16 | Southern Co/The | 5 472 270 | 523,8 M $ | 1,54 % |
| 17 | Gilead Sciences Inc | 4 094 413 | 517,3 M $ | 1,52 % |
| 18 | Intel Corp | 3 657 071 | 510,6 M $ | 1,50 % |
| 19 | Bank of America Corp | 8 936 885 | 509,2 M $ | 1,50 % |
| 20 | Abbott Laboratories | 5 084 426 | 461,4 M $ | 1,36 % |
| 21 | Morgan Stanley | 2 170 793 | 453,8 M $ | 1,34 % |
| 22 | SLB Ltd | 8 835 103 | 410,7 M $ | 1,21 % |
| 23 | American Express Co | 1 206 359 | 408,1 M $ | 1,20 % |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 4 321 565 | 398,8 M $ | 1,17 % |
| 25 | McDonald's Corp | 1 474 405 | 398,5 M $ | 1,17 % |
| 26 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 092 106 | 391,4 M $ | 1,15 % |
| 27 | Welltower Inc | 1 687 244 | 383 M $ | 1,13 % |
| 28 | Chevron Corp | 2 298 887 | 381,1 M $ | 1,12 % |
| 29 | Analog Devices Inc | 948 057 | 376,5 M $ | 1,11 % |
| 30 | AutoZone Inc | 116 091 | 371 M $ | 1,09 % |
| 31 | Mondelez International Inc | 6 413 582 | 371 M $ | 1,09 % |
| 32 | CSX Corp | 7 786 006 | 370,1 M $ | 1,09 % |
| 33 | Intercontinental Exchange Inc | 2 988 180 | 367,9 M $ | 1,08 % |
| 34 | Republic Services Inc | 1 695 685 | 361,3 M $ | 1,06 % |
| 35 | Ingersoll Rand Inc | 4 380 161 | 359,1 M $ | 1,06 % |
| 36 | Philip Morris International Inc | 1 930 786 | 349,3 M $ | 1,03 % |
| 37 | Fifth Third Bancorp | 6 091 216 | 343,4 M $ | 1,01 % |
| 38 | Cencora Inc | 1 202 600 | 340,3 M $ | 1,00 % |
| 39 | Public Storage | 1 068 261 | 340 M $ | 1,00 % |
| 40 | Range Resources Corp | 8 915 396 | 331,6 M $ | 0,98 % |
| 41 | CVS Health Corp | 3 182 758 | 329,3 M $ | 0,97 % |
| 42 | Exxon Mobil Corp | 2 375 901 | 324,8 M $ | 0,96 % |
| 43 | Ameren Corp | 2 867 688 | 324,2 M $ | 0,95 % |
| 44 | Walt Disney Co/The | 3 333 802 | 320,9 M $ | 0,94 % |
| 45 | Parker-Hannifin Corp | 298 852 | 292,3 M $ | 0,86 % |
| 46 | T-Mobile US Inc | 1 626 778 | 272,9 M $ | 0,80 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 927 058 | 260,7 M $ | 0,77 % |
| 48 | Home Depot Inc/The | 713 275 | 251,6 M $ | 0,74 % |
| 49 | International Paper Co | 6 497 941 | 247,6 M $ | 0,73 % |
| 50 | Allstate Corp/The | 1 026 588 | 244,3 M $ | 0,72 % |
| 51 | Ball Corp | 3 876 124 | 241,9 M $ | 0,71 % |
| 52 | Revvity Inc | 2 156 603 | 239,9 M $ | 0,71 % |
| 53 | TECHNIPFMC PLC | 3 501 944 | 232,2 M $ | 0,68 % |
| 54 | Amphenol Corp | 1 259 902 | 222,1 M $ | 0,65 % |
| 55 | Bristol-Myers Squibb Co | 3 732 481 | 215,1 M $ | 0,63 % |
| 56 | Booking Holdings Inc | 1 187 737 | 211,7 M $ | 0,62 % |
| 57 | Citigroup Inc | 1 441 309 | 201,7 M $ | 0,59 % |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc/The | 196 564 | 198,8 M $ | 0,58 % |
| 59 | Lam Research Corp | 450 224 | 195,1 M $ | 0,57 % |
| 60 | AstraZeneca PLC | 1 015 878 | 192,6 M $ | 0,57 % |
| 61 | Essex Property Trust Inc | 660 526 | 192,6 M $ | 0,57 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 873 387 | 192,6 M $ | 0,57 % |
| 63 | QUALCOMM Inc | 1 040 960 | 192,4 M $ | 0,57 % |
| 64 | Colgate-Palmolive Co | 2 077 427 | 190,5 M $ | 0,56 % |
| 65 | Pentair PLC | 2 359 536 | 180,9 M $ | 0,53 % |
| 66 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 727 948 | 180,8 M $ | 0,53 % |
| 67 | Packaging Corp of America | 746 605 | 177,9 M $ | 0,52 % |
| 68 | ROYALTY PHARMA PLC | 3 124 945 | 175,2 M $ | 0,52 % |
| 69 | Chubb Ltd | 509 820 | 173,7 M $ | 0,51 % |
| 70 | Emerson Electric Co | 1 206 762 | 172,7 M $ | 0,51 % |
| 71 | Equity LifeStyle Properties Inc | 2 678 786 | 172,6 M $ | 0,51 % |
| 72 | Norfolk Southern Corp | 535 661 | 168,5 M $ | 0,50 % |
| 73 | Martin Marietta Materials Inc | 286 502 | 165,2 M $ | 0,49 % |
| 74 | Arista Networks Inc | 967 177 | 164,3 M $ | 0,48 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 600 196 | 156,3 M $ | 0,46 % |
| 76 | Netflix Inc | 2 143 836 | 153,1 M $ | 0,45 % |
| 77 | Otis Worldwide Corp | 2 129 763 | 152,5 M $ | 0,45 % |
| 78 | MetLife Inc | 1 736 763 | 146,9 M $ | 0,43 % |
| 79 | Quest Diagnostics Inc | 679 602 | 144 M $ | 0,42 % |
| 80 | Tractor Supply Co | 4 537 347 | 143,4 M $ | 0,42 % |
| 81 | Cenovus Energy Inc | 5 683 912 | 141 M $ | 0,41 % |
| 82 | Texas Instruments Inc | 456 835 | 136,2 M $ | 0,40 % |
| 83 | Visa Inc | 370 570 | 127,1 M $ | 0,37 % |
| 84 | Meta Platforms Inc | 220 631 | 124,3 M $ | 0,37 % |
| 85 | VICI Properties Inc | 4 529 591 | 120,3 M $ | 0,35 % |
| 86 | Marsh & McLennan Cos Inc | 716 318 | 119,4 M $ | 0,35 % |
| 87 | Salesforce Inc | 743 224 | 116,4 M $ | 0,34 % |
| 88 | Northrop Grumman Corp | 219 089 | 111,6 M $ | 0,33 % |
| 89 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6 233 043 | 110,5 M $ | 0,33 % |
| 90 | AbbVie Inc | 352 231 | 88,6 M $ | 0,26 % |
| 91 | Alphabet Inc | 250 615 | 88,5 M $ | 0,26 % |
| 92 | Coca-Cola Co/The | 1 053 528 | 85,6 M $ | 0,25 % |
| 93 | Capital One Financial Corp | 423 555 | 85 M $ | 0,25 % |
| 94 | Travelers Cos Inc/The | 233 334 | 77 M $ | 0,23 % |
| 95 | InterDigital Inc | 272 012 | 77 M $ | 0,23 % |
| 96 | Advanced Micro Devices Inc | 130 086 | 75,6 M $ | 0,22 % |
| 97 | Equifax Inc | 473 421 | 75,1 M $ | 0,22 % |
| 98 | NOV Inc | 3 275 543 | 60,8 M $ | 0,18 % |
| 99 | Dollar Tree Inc | 451 752 | 54,6 M $ | 0,16 % |
| 100 | Corteva Inc | 582 165 | 49,3 M $ | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 18,1 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 6,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 33,3 Md $ | 98,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 424,8 M $ | 1,25 % |
| 3 | Canada | 1 | 141 M $ | 0,42 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de T. Rowe Price Value Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002125