Composition de T. Rowe Price Value Fund, Inc.
ISIN US7795783015, US7795784005
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- Actif net
- 34 Md $ dont 33,9 Md $ en actions, soit 99,7 %
- Positions
- 108 dans 3 pays
- 10 premières
- 31,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Progressive Corp/The | 167 176 | 36,5 M $ | 0,11 % |
| 102 | WW Grainger Inc | 25 125 | 34,2 M $ | 0,10 % |
| 103 | Xcel Energy Inc | 424 476 | 34,1 M $ | 0,10 % |
| 104 | Fannie Mae | 4 784 702 | 31,1 M $ | 0,09 % |
| 105 | Danaher Corp | 92 599 | 17,6 M $ | 0,05 % |
| 106 | CME Group Inc | 77 400 | 17,1 M $ | 0,05 % |
| 107 | Atmos Energy Corp | 95 634 | 16,5 M $ | 0,05 % |
| 108 | Apollo Global Management Inc | 138 004 | 16,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,0 %
- Finance 18,1 %
- Santé 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Consommation cyclique 10,3 %
- Énergie 5,3 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,4 %
- Services publics 3,2 %
- Communication 2,8 %
- Immobilier 2,1 %
- Non attribué 6,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,3 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Canada 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 105 | 33,3 Md $ | 98,33 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 424,8 M $ | 1,25 % |
| 3 | Canada | 1 | 141 M $ | 0,42 % |
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Titelia. « Composition de T. Rowe Price Value Fund, Inc. ». https://titelia.com/fr/fonds/S000002125