Zusammensetzung von T. Rowe Price Value Fund, Inc.
ISIN US7795783015, US7795784005
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- Nettovermögen
- 34 Mrd. $ davon 33,9 Mrd. $ in Aktien, 99,7 %
- Positionen
- 108 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 31,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Progressive Corp/The | 167.176 | 36,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 102 | WW Grainger Inc | 25.125 | 34,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 103 | Xcel Energy Inc | 424.476 | 34,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 104 | Fannie Mae | 4.784.702 | 31,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 105 | Danaher Corp | 92.599 | 17,6 Mio. $ | 0,05 % |
| 106 | CME Group Inc | 77.400 | 17,1 Mio. $ | 0,05 % |
| 107 | Atmos Energy Corp | 95.634 | 16,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 108 | Apollo Global Management Inc | 138.004 | 16,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,0 %
- Finanzen 18,1 %
- Gesundheit 12,1 %
- Industrie 10,5 %
- Zyklischer Konsum 10,3 %
- Energie 5,3 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Versorger 3,2 %
- Kommunikation 2,8 %
- Immobilien 2,1 %
- Nicht zugeordnet 6,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,3 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Kanada 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 105 | 33,3 Mrd. $ | 98,33 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 424,8 Mio. $ | 1,25 % |
| 3 | Kanada | 1 | 141 Mio. $ | 0,42 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Value Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000002125