Zusammensetzung von T. Rowe Price Value Fund, Inc.
ISIN US7795783015, US7795784005
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- Nettovermögen
- 31,9 Mrd. $ davon 31,4 Mrd. $ in Aktien, 98,4 %
- Positionen
- 103 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Danaher Corp | 144.839 | 27,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 102 | Fannie Mae | 3.027.249 | 22 Mio. $ | 0,07 % |
| 103 | Atmos Energy Corp | 96.397 | 17,8 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 19,1 %
- Industrie 12,7 %
- Technologie 12,3 %
- Gesundheit 11,9 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Energie 7,3 %
- Kommunikation 7,1 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Rohstoffe 3,6 %
- Versorger 3,5 %
- Immobilien 2,0 %
- Nicht zugeordnet 7,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,8 %
- Kanada 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 30,6 Mrd. $ | 97,70 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 561 Mio. $ | 1,79 % |
| 3 | Kanada | 1 | 160,9 Mio. $ | 0,51 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von T. Rowe Price Value Fund, Inc.“. https://titelia.com/de/fonds/S000002125