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Composition d'ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC

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Actif net
-
Positions
967 dans 20 pays
10 premières
21,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Apple Inc 590 038149,7 M $
2SPDR Gold Shares 306 968132,1 M $
3NVIDIA Corp 499 72787,2 M $
4Microsoft Corp 230 97785,5 M $
5Vanguard S&P 500 ETF 139 25983,2 M $
6Alphabet Inc 242 20969,6 M $
7Exxon Mobil Corp 387 89065,8 M $
8Amazon.com Inc 302 48163 M $
9iShares Core S&P 500 ETF 89 07658,2 M $
10Broadcom Inc 165 86451,3 M $
11JPMorgan Chase & Co 171 51150,5 M $
12First Trust Rising Dividend Achievers ETF 722 84249,4 M $
13First Trust SMID Cap 1 039 86241 M $
14Home Depot Inc/The 122 94740,4 M $
15ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 1 032 17639,1 M $
16Eli Lilly & Co 42 23438,8 M $
17J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 495 70635,6 M $
18Alphabet Inc 118 34533,9 M $
19iShares MSCI USA Quality Factor ETF 176 63333,9 M $
20Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 405 33333,5 M $
21iShares Core MSCI EAFE ETF 368 94133,4 M $
22VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 232 91232,2 M $
23iShares Core S&P Mid-Cap ETF 428 50028,9 M $
24SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 216 53428,8 M $
25Vanguard Growth ETF 65 11728,4 M $
26iShares Core S&P Small-Cap ETF 228 15328,4 M $
27Comcast Corp 987 69328,4 M $
28SPDR SERIES TRUST 302 09827,7 M $
29Vanguard Short-term Bond Etf 343 53526,9 M $
30ISHARES INC 336 70826,5 M $
31Vanguard Mid-Cap ETF 89 91025,8 M $
32VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 395 81225,4 M $
33WisdomTree Trust 495 88425 M $
34Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 1 064 64624,7 M $
35J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 434 98424,7 M $
36State Street SPDR Portfolio Ag 956 84224,5 M $
37iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 344 81824,1 M $
38Vanguard Extended Market ETF 115 74923,8 M $
39Walmart Inc 186 39923,2 M $
40Coca-Cola Co/The 302 52223,1 M $
41Johnson & Johnson 94 65523,1 M $
42ISHARES TRUST 524 04322,3 M $
43ISHARES TRUST 960 56522 M $
44Vanguard Total Stock Market ETF 60 21619,3 M $
45AbbVie Inc 87 27719 M $
46VANGUARD WHITEHALL FUNDS 124 69318,5 M $
47Tesla Inc 48 50218 M $
48PIMCO ETF TRUST 194 91818 M $
49Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 52 39717,7 M $
50Berkshire Hathaway Inc 36 65817,6 M $
51J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 365 18416,8 M $
52WISDOMTREE TRUST 102 73316,3 M $
53JOHN HANCOCK MULTI-FACTOR MID JOHN HANCOCK MULTI FACT MID 233 40615,7 M $
54Costco Wholesale Corp 15 59815,5 M $
55PROSHARES TRUST 145 54915,4 M $
56Eaton Vance Total Return Bond Etf 301 12615,3 M $
57Invesco QQQ Trust Series 1 26 32415,2 M $
58iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 166 16714,4 M $
59ABRDN SILVER ETF TRUST 197 83614,2 M $
60SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 286 05514,1 M $
61Merck & Co Inc 116 72714,1 M $
62ISHARES TRUST 32 70113,9 M $
63WESTERN DIGITAL CORP 51 39313,9 M $
64Chevron Corp 66 77913,8 M $
65NextEra Energy Inc 148 37813,8 M $
66Equable Shares Hedged Equity E 463 68613,4 M $
67iShares Trust 61 83513,1 M $
68State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 491 22012,9 M $
69John Hancock Exchange-Traded Fund Trust 164 83612,9 M $
70Goldman Sachs Group Inc/The 15 13112,8 M $
71Morgan Stanley 77 77012,8 M $
72Visa Inc 42 05912,7 M $
73iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 51 98812,5 M $
74Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF 176 78712,4 M $
75WISDOMTREE TRUST WISDOMTREE CHINA EX-STATE-OWNED ENTERPRISES FUND 233 63812,2 M $
76Micron Technology Inc 35 51112 M $
77Walt Disney Co/The 123 81511,9 M $
78iShares Trust 103 73411,7 M $
79Procter & Gamble Co/The 78 40411,3 M $
80AMERICAN CENTURY INVEST 102 40111,3 M $
81VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 204 11911,3 M $
82Extra Space Storage Inc 85 87011,3 M $
83First Trust Exchange-Traded Fund IV 275 33111,2 M $
84RTX Corp 56 11710,8 M $
85AT&T Inc 363 52610,5 M $
86CISCO SYSTEMS INC 133 94010,4 M $
87iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 104 62310,4 M $
88VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 47 20710,2 M $
89HCA Healthcare Inc 21 20210 M $
90INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 41 29710 M $
91ISHARES TRUST 102 3759,9 M $
92BLACKROCK ETF TRUST 165 0599,6 M $
93ISHARES TRUST 100 5379,5 M $
94VanEck Gold Miners ETF/USA 103 9859,5 M $
95ISHARES TRUST 126 1249,4 M $
96First Trust Exchange-Traded Fund IV 187 0099,3 M $
97Blackrock Inc 9 6319,3 M $
98Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF 214 1059,2 M $
99McDonald's Corp 29 7149,2 M $
100SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 84 7109,2 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,4 %
  • Fonds 9,8 %
  • Finance 6,0 %
  • Consommation cyclique 5,1 %
  • Santé 4,9 %
  • Communication 4,3 %
  • Industrie 3,8 %
  • Énergie 3,0 %
  • Consommation de base 2,9 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,6 %
  • Non attribué 43,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,1 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Pays-Bas 0,3 %
  • Japon 0,1 %
  • Uruguay 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Italie 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis9163,9 Md $98,13 %
2Royaume-Uni1321,2 M $0,54 %
3Taïwan217,9 M $0,45 %
4Pays-Bas510,9 M $0,27 %
5Japon55,5 M $0,14 %
6Uruguay12,8 M $0,07 %
7Allemagne12,8 M $0,07 %
8France22,4 M $0,06 %
9Inde22,2 M $0,06 %
10Corée du Sud41,6 M $0,04 %
11Israël21,5 M $0,04 %
12Italie11,2 M $0,03 %
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