Composition d'Eaton Vance All Asset Strategy Fund
Eaton Vance Growth Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 218,9 M $ dont 205,4 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 230 dans 15 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Total Return Bond Etf | 632 101 | 32,1 M $ | 14,66 % |
| 2 | Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf | 382 237 | 19,2 M $ | 8,77 % |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 167 056 | 11,2 M $ | 5,13 % |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 118 266 | 9,9 M $ | 4,51 % |
| 5 | iShares TIPS Bond ETF | 68 780 | 7,6 M $ | 3,49 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 31 398 | 6,6 M $ | 3,03 % |
| 7 | Apple Inc | 18 009 | 5,6 M $ | 2,57 % |
| 8 | Microsoft Corp | 9 973 | 4,5 M $ | 2,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 13 777 | 3,7 M $ | 1,70 % |
| 10 | Alphabet Inc | 9 749 | 3,7 M $ | 1,69 % |
| 11 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 59 173 | 3,2 M $ | 1,48 % |
| 12 | ISHARES INC | 28 834 | 3 M $ | 1,35 % |
| 13 | Broadcom Inc | 6 349 | 2,8 M $ | 1,30 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2 594 | 1,6 M $ | 0,75 % |
| 15 | Alphabet Inc | 3 981 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 16 | Tesla Inc | 3 320 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1 395 | 1,4 M $ | 0,62 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 12 466 | 1,3 M $ | 0,61 % |
| 19 | ISHARES INC | 6 194 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 379 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 21 | Iberdrola SA | 52 716 | 1,2 M $ | 0,55 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 2 271 | 1,2 M $ | 0,54 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 947 | 1 M $ | 0,48 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3 438 | 1 M $ | 0,47 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 2 151 | 1 M $ | 0,47 % |
| 26 | Franklin FTSE China ETF | 46 026 | 1 M $ | 0,46 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 2 619 | 996 k $ | 0,46 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 957 | 838,2 k $ | 0,38 % |
| 29 | Enel SpA | 72 636 | 815,1 k $ | 0,37 % |
| 30 | Banco Santander SA | 64 773 | 810 k $ | 0,37 % |
| 31 | Novartis AG | 5 365 | 806,9 k $ | 0,37 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 3 511 | 791,1 k $ | 0,36 % |
| 33 | Intel Corp | 6 848 | 785,3 k $ | 0,36 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 1 981 | 778,9 k $ | 0,36 % |
| 35 | Walmart Inc | 6 585 | 762,2 k $ | 0,35 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 9 382 | 741,3 k $ | 0,34 % |
| 37 | Citizens Financial Group Inc | 9 974 | 621 k $ | 0,28 % |
| 38 | NATIONAL GRID PLC | 38 186 | 612,9 k $ | 0,28 % |
| 39 | Humana Inc | 1 993 | 608,7 k $ | 0,28 % |
| 40 | Cigna Group/The | 2 141 | 593,9 k $ | 0,27 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 4 069 | 591,1 k $ | 0,27 % |
| 42 | Corning Inc | 3 220 | 583,3 k $ | 0,27 % |
| 43 | ConocoPhillips | 5 082 | 579,2 k $ | 0,26 % |
| 44 | E.ON SE | 27 187 | 577,1 k $ | 0,26 % |
| 45 | Lam Research Corp | 1 806 | 574,6 k $ | 0,26 % |
| 46 | General Dynamics Corp | 1 639 | 568,4 k $ | 0,26 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24 266 | 566,8 k $ | 0,26 % |
| 48 | Howmet Aerospace Inc | 2 188 | 565,1 k $ | 0,26 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 572 | 553,9 k $ | 0,25 % |
| 50 | General Electric Co | 1 645 | 532,6 k $ | 0,24 % |
| 51 | Lockheed Martin Corp | 1 003 | 532 k $ | 0,24 % |
| 52 | Markel Group Inc | 293 | 532 k $ | 0,24 % |
| 53 | M&T Bank Corp | 2 456 | 530,8 k $ | 0,24 % |
| 54 | UniCredit SpA | 5 896 | 508,9 k $ | 0,23 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 1 107 | 498,2 k $ | 0,23 % |
| 56 | AbbVie Inc | 2 274 | 495,1 k $ | 0,23 % |
| 57 | Visa Inc | 1 505 | 491,2 k $ | 0,22 % |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc/The | 476 | 488,2 k $ | 0,22 % |
| 59 | BAE SYSTEMS PLC | 17 899 | 487 k $ | 0,22 % |
| 60 | Costco Wholesale Corp | 508 | 485,8 k $ | 0,22 % |
| 61 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 23 111 | 484,4 k $ | 0,22 % |
| 62 | Netflix Inc | 5 593 | 481,1 k $ | 0,22 % |
| 63 | Mastercard Inc | 969 | 478,7 k $ | 0,22 % |
| 64 | Centene Corp | 7 844 | 467,5 k $ | 0,21 % |
| 65 | ORIX Corp | 11 959 | 466,4 k $ | 0,21 % |
| 66 | CVS Health Corp | 5 041 | 458,6 k $ | 0,21 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 3 856 | 457,8 k $ | 0,21 % |
| 68 | RTX Corp | 2 541 | 456,5 k $ | 0,21 % |
| 69 | Siemens Energy AG | 2 399 | 454,2 k $ | 0,21 % |
| 70 | Bank of America Corp | 8 668 | 447,3 k $ | 0,20 % |
| 71 | Cencora Inc | 1 646 | 443,4 k $ | 0,20 % |
| 72 | Hitachi Ltd | 13 663 | 442,3 k $ | 0,20 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 5 698 | 441,8 k $ | 0,20 % |
| 74 | Societe Generale SA | 5 287 | 439,5 k $ | 0,20 % |
| 75 | Johnson Controls International plc | 3 184 | 426,8 k $ | 0,20 % |
| 76 | McKesson Corp | 568 | 421,7 k $ | 0,19 % |
| 77 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1 412 | 420,5 k $ | 0,19 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 2 625 | 418,6 k $ | 0,19 % |
| 79 | SLB Ltd | 7 636 | 416,5 k $ | 0,19 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 568 | 415,2 k $ | 0,19 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 727 | 409,8 k $ | 0,19 % |
| 82 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 779 | 409,1 k $ | 0,19 % |
| 83 | Texas Instruments Inc | 1 325 | 405 k $ | 0,19 % |
| 84 | CISCO SYSTEMS INC | 3 352 | 403,6 k $ | 0,18 % |
| 85 | QUALCOMM Inc | 1 604 | 402,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | ASML Holding NV | 248 | 401 k $ | 0,18 % |
| 87 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10 952 | 399,5 k $ | 0,18 % |
| 88 | RWE AG | 6 255 | 397,5 k $ | 0,18 % |
| 89 | Oracle Corp | 1 755 | 396,2 k $ | 0,18 % |
| 90 | Palo Alto Networks Inc | 1 398 | 393,8 k $ | 0,18 % |
| 91 | Philip Morris International Inc | 2 180 | 386,7 k $ | 0,18 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 1 207 | 382,8 k $ | 0,17 % |
| 93 | nVent Electric PLC | 2 264 | 378,1 k $ | 0,17 % |
| 94 | Mizuho Financial Group Inc | 8 392 | 377,2 k $ | 0,17 % |
| 95 | AstraZeneca PLC | 2 027 | 376,3 k $ | 0,17 % |
| 96 | Chevron Corp | 2 051 | 374,2 k $ | 0,17 % |
| 97 | Eaton Corp PLC | 924 | 370,2 k $ | 0,17 % |
| 98 | Boston Scientific Corp | 7 612 | 367,7 k $ | 0,17 % |
| 99 | Recruit Holdings Co Ltd | 5 491 | 367,2 k $ | 0,17 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 508 | 361,6 k $ | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 6,1 %
- Santé 5,1 %
- Communication 4,0 %
- Fonds 3,7 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,8 %
- EUR 6,2 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Japon 2,8 %
- Allemagne 1,6 %
- France 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Grèce 0,3 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 169 | 181,4 M $ | 88,30 % |
| 2 | Japon | 18 | 5,7 M $ | 2,77 % |
| 3 | Allemagne | 9 | 3,3 M $ | 1,58 % |
| 4 | France | 6 | 3 M $ | 1,44 % |
| 5 | Espagne | 3 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 6 | Italie | 6 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 8 | Suisse | 3 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 9 | Irlande | 2 | 804,9 k $ | 0,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 754,9 k $ | 0,37 % |
| 11 | Suède | 2 | 615,2 k $ | 0,30 % |
| 12 | Grèce | 2 | 559,3 k $ | 0,27 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'Eaton Vance All Asset Strategy Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033974