Zusammensetzung von Eaton Vance All Asset Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 218,9 Mio. $ davon 205,4 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 230 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eaton Vance Total Return Bond Etf | 632.101 | 32,1 Mio. $ | 14,66 % |
| 2 | Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf | 382.237 | 19,2 Mio. $ | 8,77 % |
| 3 | Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 167.056 | 11,2 Mio. $ | 5,13 % |
| 4 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 118.266 | 9,9 Mio. $ | 4,51 % |
| 5 | iShares TIPS Bond ETF | 68.780 | 7,6 Mio. $ | 3,49 % |
| 6 | NVIDIA Corp | 31.398 | 6,6 Mio. $ | 3,03 % |
| 7 | Apple Inc | 18.009 | 5,6 Mio. $ | 2,57 % |
| 8 | Microsoft Corp | 9.973 | 4,5 Mio. $ | 2,05 % |
| 9 | Amazon.com Inc | 13.777 | 3,7 Mio. $ | 1,70 % |
| 10 | Alphabet Inc | 9.749 | 3,7 Mio. $ | 1,69 % |
| 11 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 59.173 | 3,2 Mio. $ | 1,48 % |
| 12 | ISHARES INC | 28.834 | 3 Mio. $ | 1,35 % |
| 13 | Broadcom Inc | 6.349 | 2,8 Mio. $ | 1,30 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 2.594 | 1,6 Mio. $ | 0,75 % |
| 15 | Alphabet Inc | 3.981 | 1,5 Mio. $ | 0,68 % |
| 16 | Tesla Inc | 3.320 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 17 | Micron Technology Inc | 1.395 | 1,4 Mio. $ | 0,62 % |
| 18 | BNP Paribas SA | 12.466 | 1,3 Mio. $ | 0,61 % |
| 19 | ISHARES INC | 6.194 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 20 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.379 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Iberdrola SA | 52.716 | 1,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 22 | Advanced Micro Devices Inc | 2.271 | 1,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 947 | 1 Mio. $ | 0,48 % |
| 24 | JPMorgan Chase & Co | 3.438 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 2.151 | 1 Mio. $ | 0,47 % |
| 26 | Franklin FTSE China ETF | 46.026 | 1 Mio. $ | 0,46 % |
| 27 | UnitedHealth Group Inc | 2.619 | 996.031,9 $ | 0,46 % |
| 28 | CATERPILLAR INC | 957 | 838.207,6 $ | 0,38 % |
| 29 | Enel SpA | 72.636 | 815.061,3 $ | 0,37 % |
| 30 | Banco Santander SA | 64.773 | 810.040,8 $ | 0,37 % |
| 31 | Novartis AG | 5.365 | 806.949,9 $ | 0,37 % |
| 32 | Johnson & Johnson | 3.511 | 791.133,6 $ | 0,36 % |
| 33 | Intel Corp | 6.848 | 785.328,6 $ | 0,36 % |
| 34 | Elevance Health Inc | 1.981 | 778.909,4 $ | 0,36 % |
| 35 | Walmart Inc | 6.585 | 762.213,8 $ | 0,35 % |
| 36 | Coca-Cola Co/The | 9.382 | 741.271,8 $ | 0,34 % |
| 37 | Citizens Financial Group Inc | 9.974 | 620.981,2 $ | 0,28 % |
| 38 | NATIONAL GRID PLC | 38.186 | 612.905,5 $ | 0,28 % |
| 39 | Humana Inc | 1.993 | 608.702,1 $ | 0,28 % |
| 40 | Cigna Group/The | 2.141 | 593.913,4 $ | 0,27 % |
| 41 | Exxon Mobil Corp | 4.069 | 591.062,9 $ | 0,27 % |
| 42 | Corning Inc | 3.220 | 583.335,2 $ | 0,27 % |
| 43 | ConocoPhillips | 5.082 | 579.246,4 $ | 0,26 % |
| 44 | E.ON SE | 27.187 | 577.139,7 $ | 0,26 % |
| 45 | Lam Research Corp | 1.806 | 574.633,1 $ | 0,26 % |
| 46 | General Dynamics Corp | 1.639 | 568.438 $ | 0,26 % |
| 47 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 24.266 | 566.772,6 $ | 0,26 % |
| 48 | Howmet Aerospace Inc | 2.188 | 565.051 $ | 0,26 % |
| 49 | GE VERNOVA INC | 572 | 553.879 $ | 0,25 % |
| 50 | General Electric Co | 1.645 | 532.585,2 $ | 0,24 % |
| 51 | Lockheed Martin Corp | 1.003 | 532.041,4 $ | 0,24 % |
| 52 | Markel Group Inc | 293 | 531.967,9 $ | 0,24 % |
| 53 | M&T Bank Corp | 2.456 | 530.766,2 $ | 0,24 % |
| 54 | UniCredit SpA | 5.896 | 508.877,7 $ | 0,23 % |
| 55 | Applied Materials Inc | 1.107 | 498.216,4 $ | 0,23 % |
| 56 | AbbVie Inc | 2.274 | 495.095,3 $ | 0,23 % |
| 57 | Visa Inc | 1.505 | 491.171,8 $ | 0,22 % |
| 58 | Goldman Sachs Group Inc/The | 476 | 488.166,6 $ | 0,22 % |
| 59 | BAE SYSTEMS PLC | 17.899 | 486.972,9 $ | 0,22 % |
| 60 | Costco Wholesale Corp | 508 | 485.810,6 $ | 0,22 % |
| 61 | ANTERO MIDSTREAM CORP | 23.111 | 484.406,6 $ | 0,22 % |
| 62 | Netflix Inc | 5.593 | 481.109,9 $ | 0,22 % |
| 63 | Mastercard Inc | 969 | 478.666,6 $ | 0,22 % |
| 64 | Centene Corp | 7.844 | 467.502,4 $ | 0,21 % |
| 65 | ORIX Corp | 11.959 | 466.390,2 $ | 0,21 % |
| 66 | CVS Health Corp | 5.041 | 458.630,2 $ | 0,21 % |
| 67 | Merck & Co Inc | 3.856 | 457.784,3 $ | 0,21 % |
| 68 | RTX Corp | 2.541 | 456.516,1 $ | 0,21 % |
| 69 | Siemens Energy AG | 2.399 | 454.164,3 $ | 0,21 % |
| 70 | Bank of America Corp | 8.668 | 447.268,8 $ | 0,20 % |
| 71 | Cencora Inc | 1.646 | 443.366,6 $ | 0,20 % |
| 72 | Hitachi Ltd | 13.663 | 442.264,8 $ | 0,20 % |
| 73 | Wells Fargo & Co | 5.698 | 441.822,9 $ | 0,20 % |
| 74 | Societe Generale SA | 5.287 | 439.461,3 $ | 0,20 % |
| 75 | Johnson Controls International plc | 3.184 | 426.847 $ | 0,20 % |
| 76 | McKesson Corp | 568 | 421.705,9 $ | 0,19 % |
| 77 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 1.412 | 420.493,6 $ | 0,19 % |
| 78 | Arista Networks Inc | 2.625 | 418.608,8 $ | 0,19 % |
| 79 | SLB Ltd | 7.636 | 416.543,8 $ | 0,19 % |
| 80 | Crowdstrike Holdings Inc | 568 | 415.208 $ | 0,19 % |
| 81 | Northrop Grumman Corp | 727 | 409.795,4 $ | 0,19 % |
| 82 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 779 | 409.107,9 $ | 0,19 % |
| 83 | Texas Instruments Inc | 1.325 | 405.026 $ | 0,19 % |
| 84 | CISCO SYSTEMS INC | 3.352 | 403.647,8 $ | 0,18 % |
| 85 | QUALCOMM Inc | 1.604 | 402.636,1 $ | 0,18 % |
| 86 | ASML Holding NV | 248 | 400.999,4 $ | 0,18 % |
| 87 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.952 | 399.450,9 $ | 0,18 % |
| 88 | RWE AG | 6.255 | 397.512 $ | 0,18 % |
| 89 | Oracle Corp | 1.755 | 396.243,9 $ | 0,18 % |
| 90 | Palo Alto Networks Inc | 1.398 | 393.802,6 $ | 0,18 % |
| 91 | Philip Morris International Inc | 2.180 | 386.688,4 $ | 0,18 % |
| 92 | Home Depot Inc/The | 1.207 | 382.788 $ | 0,17 % |
| 93 | nVent Electric PLC | 2.264 | 378.065,4 $ | 0,17 % |
| 94 | Mizuho Financial Group Inc | 8.392 | 377.186,6 $ | 0,17 % |
| 95 | AstraZeneca PLC | 2.027 | 376.341,8 $ | 0,17 % |
| 96 | Chevron Corp | 2.051 | 374.225,5 $ | 0,17 % |
| 97 | Eaton Corp PLC | 924 | 370.154,4 $ | 0,17 % |
| 98 | Boston Scientific Corp | 7.612 | 367.735,7 $ | 0,17 % |
| 99 | Recruit Holdings Co Ltd | 5.491 | 367.186,7 $ | 0,17 % |
| 100 | Quanta Services Inc | 508 | 361.558,8 $ | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Fonds 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,8 %
- EUR 6,2 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Japan 2,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Frankreich 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Griechenland 0,3 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 169 | 181,4 Mio. $ | 88,30 % |
| 2 | Japan | 18 | 5,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Deutschland | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Spanien | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Italien | 6 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Irland | 2 | 804.912,4 $ | 0,39 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 754.893,5 $ | 0,37 % |
| 11 | Schweden | 2 | 615.211,8 $ | 0,30 % |
| 12 | Griechenland | 2 | 559.287,2 $ | 0,27 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance All Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033974