Portfolio von Eaton Vance All Asset Strategy Fund
Eaton Vance Growth Trust · 252 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 234,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,9 %
- Industrie 7,4 %
- Finanzen 5,7 %
- Gesundheit 4,7 %
- Fonds 4,2 %
- Kommunikation 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Versorger 1,2 %
- Energie 0,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 54,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 6,8 %
- JPY 2,8 %
- AED 1,6 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,8 %
- ILS 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,6 %
- JP 2,8 %
- DE 2,4 %
- FR 1,6 %
- AE 1,6 %
- ES 1,1 %
- IT 1,1 %
- SE 0,9 %
- CH 0,9 %
- GB 0,8 %
- IE 0,5 %
- NL 0,4 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 180 | 190,3 Mio. $ | 85,59 % |
| JP | 18 | 6,1 Mio. $ | 2,76 % |
| DE | 12 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| FR | 5 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| AE | 7 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| ES | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| IT | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| SE | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| CH | 4 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| GB | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| IE | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| NL | 2 | 848.328,5 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf | 507.960 | 26 Mio. $ | 11,08 % |
| Eaton Vance Total Return Bond Etf | 489.778 | 25,5 Mio. $ | 10,86 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 130.519 | 10 Mio. $ | 4,27 % |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 141.755 | 9,7 Mio. $ | 4,13 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 74.248 | 8,3 Mio. $ | 3,54 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 129.075 | 7,6 Mio. $ | 3,25 % |
| NVIDIA Corp | 33.492 | 5,9 Mio. $ | 2,53 % |
| Apple Inc | 20.720 | 5,5 Mio. $ | 2,33 % |
| Microsoft Corp | 10.752 | 4,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Alphabet Inc | 11.473 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Amazon.com Inc | 13.635 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 32.749 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Broadcom Inc | 6.883 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Tesla Inc | 4.611 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Meta Platforms Inc | 2.482 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| BNP Paribas SA | 13.945 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Alphabet Inc | 4.851 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Eli Lilly & Co | 1.155 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.759 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 7.449 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| iShares Trust | 21.401 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.201 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Siemens Energy AG | 5.696 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| RTX Corp | 4.786 | 969.739,3 $ | 0,41 % |
| Novartis AG | 5.684 | 955.717,7 $ | 0,41 % |
| Banco Santander SA | 74.935 | 945.085 $ | 0,40 % |
| Walmart Inc | 7.168 | 917.145,6 $ | 0,39 % |
| Enel SpA | 76.082 | 914.882 $ | 0,39 % |
| Johnson & Johnson | 3.662 | 909.750,7 $ | 0,39 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.301 | 856.162,1 $ | 0,36 % |
| Emaar Properties PJSC | 193.460 | 853.819,2 $ | 0,36 % |
| Caterpillar Inc | 1.148 | 852.768,8 $ | 0,36 % |
| Western Digital Corp | 3.017 | 843.854,9 $ | 0,36 % |
| Micron Technology Inc | 1.995 | 822.678,2 $ | 0,35 % |
| Citizens Financial Group Inc | 13.531 | 814.430,9 $ | 0,35 % |
| Coca-Cola Co/The | 9.563 | 779.958,3 $ | 0,33 % |
| Truist Financial Corp | 15.803 | 779.245,9 $ | 0,33 % |
| Societe Generale SA | 8.898 | 771.105,9 $ | 0,33 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 44.894 | 754.219,2 $ | 0,32 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.021 | 739.592 $ | 0,32 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.435 | 714.112,5 $ | 0,30 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30.397 | 704.043,2 $ | 0,30 % |
| Regions Financial Corp | 25.276 | 703.431,1 $ | 0,30 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 131.627 | 702.879,3 $ | 0,30 % |
| M&T Bank Corp | 3.169 | 687.609,6 $ | 0,29 % |
| Atlas Copco AB | 30.637 | 659.132 $ | 0,28 % |
| E.ON SE | 28.222 | 656.466,2 $ | 0,28 % |
| Markel Group Inc | 314 | 650.755,6 $ | 0,28 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.224 | 644.160 $ | 0,27 % |
| Volvo AB | 16.427 | 639.148,2 $ | 0,27 % |
| General Electric Co | 1.855 | 634.892,3 $ | 0,27 % |
| Home Depot Inc/The | 1.640 | 624.380,8 $ | 0,27 % |
| General Dynamics Corp | 1.747 | 623.766,4 $ | 0,27 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.344 | 615.370,3 $ | 0,26 % |
| Visa Inc | 1.913 | 612.427,8 $ | 0,26 % |
| Cencora Inc | 1.630 | 606.588,2 $ | 0,26 % |
| Corning Inc | 3.950 | 594.001 $ | 0,25 % |
| AbbVie Inc | 2.488 | 577.415 $ | 0,25 % |
| McKesson Corp | 582 | 574.649,3 $ | 0,24 % |
| GE Vernova Inc | 644 | 562.598,4 $ | 0,24 % |
| DR Horton Inc | 3.407 | 546.448,7 $ | 0,23 % |
| Mastercard Inc | 1.054 | 545.139,3 $ | 0,23 % |
| Costco Wholesale Corp | 538 | 543.805 $ | 0,23 % |
| Antero Midstream Corp | 23.968 | 538.800,6 $ | 0,23 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 813 | 530.582,5 $ | 0,23 % |
| Lam Research Corp | 2.246 | 525.316,9 $ | 0,22 % |
| UniCredit SpA | 6.065 | 516.418,7 $ | 0,22 % |
| Netflix Inc | 5.306 | 510.649,4 $ | 0,22 % |
| Johnson Controls International plc | 3.481 | 502.308,3 $ | 0,21 % |
| Boston Scientific Corp | 6.493 | 498.987,1 $ | 0,21 % |
| Applied Materials Inc | 1.321 | 491.808,3 $ | 0,21 % |
| Wells Fargo & Co | 6.037 | 491.713,7 $ | 0,21 % |
| Merck & Co Inc | 3.969 | 491.441,6 $ | 0,21 % |
| Hitachi Ltd | 14.810 | 484.839,2 $ | 0,21 % |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 87.317 | 482.277,6 $ | 0,21 % |
| Palantir Technologies Inc | 3.481 | 477.558,4 $ | 0,20 % |
| Bank of America Corp | 9.394 | 468.103 $ | 0,20 % |
| Siemens AG | 1.610 | 465.521,6 $ | 0,20 % |
| Iberdrola SA | 19.569 | 461.892,2 $ | 0,20 % |
| EssilorLuxottica SA | 1.741 | 460.819,8 $ | 0,20 % |
| ASML Holding NV | 316 | 459.593 $ | 0,20 % |
| AstraZeneca PLC | 2.179 | 458.533 $ | 0,20 % |
| Honeywell International Inc | 1.873 | 456.244,1 $ | 0,19 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.251 | 456.039,5 $ | 0,19 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 527 | 452.993,4 $ | 0,19 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.206 | 441.663,3 $ | 0,19 % |
| Arista Networks Inc | 3.301 | 440.683,5 $ | 0,19 % |
| SLB Ltd | 8.571 | 440.035,1 $ | 0,19 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.869 | 427.337,6 $ | 0,18 % |
| ORIX Corp | 12.031 | 422.277,3 $ | 0,18 % |
| Rheinmetall AG | 213 | 421.351 $ | 0,18 % |
| Intel Corp | 9.229 | 420.934,7 $ | 0,18 % |
| Eaton Corp PLC | 1.113 | 418.399 $ | 0,18 % |
| Elevance Health Inc | 1.303 | 416.960 $ | 0,18 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.997 | 414.978,1 $ | 0,18 % |
| Oracle Corp | 2.836 | 412.354,4 $ | 0,18 % |
| Knorr-Bremse AG | 3.147 | 411.899 $ | 0,18 % |
| Booking Holdings Inc | 96 | 406.977,6 $ | 0,17 % |
| Newmont Corp | 3.128 | 406.640 $ | 0,17 % |
| American International Group Inc | 5.036 | 405.347,6 $ | 0,17 % |
| Toyota Tsusho Corp | 8.927 | 399.042,3 $ | 0,17 % |
| International Business Machines Corp. | 1.661 | 398.988,8 $ | 0,17 % |
| Abbott Laboratories | 3.423 | 398.266,1 $ | 0,17 % |
| Saab AB | 5.441 | 397.285,5 $ | 0,17 % |
| Teledyne Technologies Inc | 581 | 395.719,1 $ | 0,17 % |
| Parker-Hannifin Corp | 392 | 395.598,6 $ | 0,17 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.117 | 395.519,1 $ | 0,17 % |
| Chevron Corp | 2.117 | 395.370,9 $ | 0,17 % |
| Aldar Properties PJSC | 133.406 | 392.271,8 $ | 0,17 % |
| ING Groep NV | 13.473 | 388.735,6 $ | 0,17 % |
| Toyota Motor Corp. | 15.995 | 387.532,6 $ | 0,17 % |
| Boeing Co/The | 1.670 | 379.975,1 $ | 0,16 % |
| Leonardo SpA | 5.595 | 376.941,1 $ | 0,16 % |
| Nordex SE | 7.444 | 375.676,2 $ | 0,16 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.245 | 375.364 $ | 0,16 % |
| Swedbank AB | 9.740 | 374.143,3 $ | 0,16 % |
| Lennar Corp | 3.240 | 370.526,4 $ | 0,16 % |
| Emerson Electric Co. | 2.454 | 369.940,5 $ | 0,16 % |
| Entergy Corp | 3.434 | 367.815,7 $ | 0,16 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 40.150 | 360.760,3 $ | 0,15 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 8.086 | 360.748,6 $ | 0,15 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.089 | 359.239,3 $ | 0,15 % |
| BAE Systems PLC | 12.567 | 358.857,5 $ | 0,15 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 86.895 | 358.596,7 $ | 0,15 % |
| Cummins Inc | 614 | 358.496,2 $ | 0,15 % |
| Ford Motor Co | 25.421 | 358.181,9 $ | 0,15 % |
| Alstom SA | 10.765 | 358.118 $ | 0,15 % |
| Quanta Services Inc | 634 | 356.992,7 $ | 0,15 % |
| ABB Ltd | 3.829 | 356.618,5 $ | 0,15 % |
| Smiths Group PLC | 9.637 | 356.283,5 $ | 0,15 % |
| CVS Health Corp | 4.458 | 356.194,2 $ | 0,15 % |
| Citigroup Inc | 3.232 | 356.134,1 $ | 0,15 % |
| Trane Technologies PLC | 769 | 355.524,1 $ | 0,15 % |
| Fifth Third Bancorp | 7.164 | 354.403,1 $ | 0,15 % |
| HubSpot Inc | 1.338 | 353.914,4 $ | 0,15 % |
| Dow Inc | 11.515 | 353.856 $ | 0,15 % |
| Partners Group Holding AG | 318 | 353.377,8 $ | 0,15 % |
| Amgen Inc | 906 | 351.673 $ | 0,15 % |
| Targa Resources Corp | 1.484 | 349.927,2 $ | 0,15 % |
| nVent Electric PLC | 2.937 | 347.623,3 $ | 0,15 % |
| ConocoPhillips | 3.055 | 346.620,3 $ | 0,15 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.512 | 346.595,8 $ | 0,15 % |
| Airbus SE | 1.588 | 344.838,8 $ | 0,15 % |
| Intuit Inc | 842 | 344.403,3 $ | 0,15 % |
| US Bancorp | 6.295 | 344.084,7 $ | 0,15 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 22.981 | 341.815,5 $ | 0,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1.598 | 338.951,8 $ | 0,14 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.277 | 337.855,9 $ | 0,14 % |
| AppLovin Corp | 777 | 337.816,3 $ | 0,14 % |
| PPG Industries Inc | 2.734 | 337.020,2 $ | 0,14 % |
| PulteGroup Inc | 2.454 | 336.688,8 $ | 0,14 % |
| PACCAR Inc | 2.661 | 335.525,5 $ | 0,14 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 31.006 | 334.776 $ | 0,14 % |
| CME Group Inc | 1.038 | 331.641 $ | 0,14 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.597 | 331.489,3 $ | 0,14 % |
| Centene Corp | 7.353 | 330.002,6 $ | 0,14 % |
| Nucor Corp | 1.846 | 326.520,5 $ | 0,14 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 4.862 | 324.671,6 $ | 0,14 % |
| AT&T Inc | 11.574 | 324.187,7 $ | 0,14 % |
| Carrier Global Corp | 5.022 | 323.416,8 $ | 0,14 % |
| Corteva Inc | 4.031 | 322.963,7 $ | 0,14 % |
| SSE PLC | 8.928 | 322.705,9 $ | 0,14 % |
| NextEra Energy Inc | 3.435 | 322.100 $ | 0,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4.046 | 321.495,2 $ | 0,14 % |
| Linde PLC | 632 | 321.106,6 $ | 0,14 % |
| ServiceNow Inc | 2.961 | 319.817,6 $ | 0,14 % |
| Starbucks Corp | 3.258 | 319.349,2 $ | 0,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.485 | 318.324,6 $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 599 | 317.290,3 $ | 0,14 % |
| JFE Holdings, Inc. | 22.527 | 317.114,8 $ | 0,14 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 7.276 | 316.617,1 $ | 0,13 % |
| Gartner Inc | 2.014 | 316.600,8 $ | 0,13 % |
| RWE AG | 4.916 | 316.239,7 $ | 0,13 % |
| NVR Inc | 42 | 315.747,2 $ | 0,13 % |
| Uber Technologies Inc | 4.185 | 315.632,7 $ | 0,13 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 3.815 | 313.707,5 $ | 0,13 % |
| National Grid PLC | 16.767 | 313.654,3 $ | 0,13 % |
| Fiserv Inc | 5.033 | 313.505,6 $ | 0,13 % |
| Comcast Corp | 10.069 | 311.736,2 $ | 0,13 % |
| Union Pacific Corp | 1.175 | 311.351,5 $ | 0,13 % |
| Advantest Corp | 1.795 | 310.839,1 $ | 0,13 % |
| Vistra Corp | 1.784 | 310.219,8 $ | 0,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.549 | 309.695,9 $ | 0,13 % |
| Humana Inc | 1.623 | 309.246,4 $ | 0,13 % |
| Waste Management Inc | 1.279 | 308.034,4 $ | 0,13 % |
| Tradeweb Markets Inc | 2.497 | 307.767,7 $ | 0,13 % |
| KeyCorp | 14.837 | 307.719,4 $ | 0,13 % |
| Hamilton Lane Inc | 2.932 | 307.684,1 $ | 0,13 % |
| Elbit Systems Ltd | 398 | 307.392,2 $ | 0,13 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 44.074 | 306.051,4 $ | 0,13 % |
| News Corp | 11.426 | 305.988,3 $ | 0,13 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.892 | 305.860,7 $ | 0,13 % |
| Delta Air Lines Inc | 4.650 | 305.505 $ | 0,13 % |
| Exelon Corp | 6.168 | 305.131 $ | 0,13 % |
| Sempra | 3.169 | 305.079,6 $ | 0,13 % |
| Unicharm Corp | 44.555 | 304.876,1 $ | 0,13 % |
| Intuitive Surgical Inc | 604 | 304.120 $ | 0,13 % |
| Hubbell Inc | 593 | 303.396,6 $ | 0,13 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 610 | 303.066,3 $ | 0,13 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 8.097 | 301.370,3 $ | 0,13 % |
| Japan Post Bank Co Ltd | 15.389 | 301.271,3 $ | 0,13 % |
| Crown Castle Inc | 3.364 | 301.212,6 $ | 0,13 % |
| Otis Worldwide Corp | 3.249 | 300.727,4 $ | 0,13 % |
| Enact Holdings Inc | 7.187 | 300.704,1 $ | 0,13 % |
| Fastenal Co | 6.531 | 300.687,2 $ | 0,13 % |
| API Group Corp | 6.757 | 300.416,2 $ | 0,13 % |
| Capital One Financial Corp | 1.535 | 300.307,4 $ | 0,13 % |
| PepsiCo Inc | 1.769 | 300.270,1 $ | 0,13 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.132 | 300.249,6 $ | 0,13 % |
| Fox Corp | 5.804 | 300.240,9 $ | 0,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 9.911 | 300.105,1 $ | 0,13 % |
| United Rentals Inc | 356 | 299.040 $ | 0,13 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 573 | 298.596 $ | 0,13 % |
| Stryker Corp | 770 | 298.344,2 $ | 0,13 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.647 | 297.840,4 $ | 0,13 % |
| Accenture PLC | 1.426 | 297.634,7 $ | 0,13 % |
| Allianz SE | 662 | 297.289,1 $ | 0,13 % |
| SBA Communications Corp | 1.477 | 297.113,3 $ | 0,13 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 80.589 | 296.673,9 $ | 0,13 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 17.703 | 296.669,8 $ | 0,13 % |
| Devon Energy Corp | 6.805 | 296.221,7 $ | 0,13 % |
| Equitable Holdings Inc | 7.365 | 296.220,3 $ | 0,13 % |
| Kingspan Group PLC | 2.992 | 296.219 $ | 0,13 % |
| Toll Brothers Inc | 1.877 | 295.139,5 $ | 0,13 % |
| Buzzi SpA | 5.114 | 294.839,5 $ | 0,13 % |
| Deere & Co | 468 | 294.704,3 $ | 0,13 % |
| Ingersoll Rand Inc | 3.130 | 294.658,2 $ | 0,13 % |
| Daikin Industries Ltd | 2.318 | 294.513,3 $ | 0,13 % |
| Blackstone Inc | 2.595 | 294.195,2 $ | 0,13 % |
| Synopsys Inc | 710 | 293.940 $ | 0,13 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 42.758 | 293.386,1 $ | 0,13 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.518 | 293.171,3 $ | 0,13 % |
| KB Home | 4.611 | 293.167,4 $ | 0,13 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 10.399 | 292.939,8 $ | 0,12 % |
| Lakeland Financial Corp | 5.037 | 292.599,3 $ | 0,12 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 432 | 292.278,2 $ | 0,12 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1.059 | 291.934,5 $ | 0,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8.338 | 290.736,7 $ | 0,12 % |
| Weyerhaeuser Co | 11.780 | 288.963,4 $ | 0,12 % |
| Ares Management Corp | 2.565 | 287.305,7 $ | 0,12 % |
| Holcim AG | 3.116 | 286.457,7 $ | 0,12 % |
| American Express Co | 926 | 286.041,4 $ | 0,12 % |
| First Financial Bankshares Inc | 9.206 | 284.741,6 $ | 0,12 % |
| Century Communities Inc | 4.232 | 284.517,4 $ | 0,12 % |
| Resona Holdings Inc | 23.088 | 281.715,5 $ | 0,12 % |
| Corebridge Financial Inc | 10.879 | 281.113,4 $ | 0,12 % |
| KKR & Co Inc | 3.181 | 278.910,1 $ | 0,12 % |
| thyssenkrupp AG | 22.575 | 278.558,8 $ | 0,12 % |
| Erste Group Bank AG | 2.338 | 277.507 $ | 0,12 % |
| Heidelberg Materials AG | 1.231 | 274.257,5 $ | 0,12 % |
| Hensoldt AG | 3.099 | 271.858,8 $ | 0,12 % |
| SoftBank Group Corp | 10.562 | 270.449,9 $ | 0,12 % |