Portfolio von Eaton Vance All Asset Strategy Fund
Eaton Vance Growth Trust ·252 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 234,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,9 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Fonds 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 6,8 %
- JPY 2,8 %
- AED 1,6 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,8 %
- ILS 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,6 %
- JP 2,8 %
- DE 2,4 %
- FR 1,6 %
- AE 1,6 %
- ES 1,1 %
- IT 1,1 %
- SE 0,9 %
- CH 0,9 %
- GB 0,8 %
- IE 0,5 %
- NL 0,4 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 180 | 190,3 Mio. $ | 85,59 % |
| JP | 18 | 6,1 Mio. $ | 2,76 % |
| DE | 12 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| FR | 5 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| AE | 7 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| ES | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| IT | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| SE | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| CH | 4 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| GB | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| IE | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| NL | 2 | 848.328,5 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Toyota Tsusho Corp | 8.927 | 399.042,3 $ | 0,17 % |
| International Business Machines Corp. | 1.661 | 398.988,8 $ | 0,17 % |
| Abbott Laboratories | 3.423 | 398.266,1 $ | 0,17 % |
| Saab AB | 5.441 | 397.285,5 $ | 0,17 % |
| Teledyne Technologies Inc | 581 | 395.719,1 $ | 0,17 % |
| Parker-Hannifin Corp | 392 | 395.598,6 $ | 0,17 % |
| Philip Morris International Inc. | 2.117 | 395.519,1 $ | 0,17 % |
| Chevron Corp | 2.117 | 395.370,9 $ | 0,17 % |
| Aldar Properties PJSC | 133.406 | 392.271,8 $ | 0,17 % |
| ING Groep NV | 13.473 | 388.735,6 $ | 0,17 % |
| Toyota Motor Corp. | 15.995 | 387.532,6 $ | 0,17 % |
| Boeing Co/The | 1.670 | 379.975,1 $ | 0,16 % |
| Leonardo SpA | 5.595 | 376.941,1 $ | 0,16 % |
| Nordex SE | 7.444 | 375.676,2 $ | 0,16 % |
| Procter & Gamble Co/The | 2.245 | 375.364 $ | 0,16 % |
| Swedbank AB | 9.740 | 374.143,3 $ | 0,16 % |
| Lennar Corp | 3.240 | 370.526,4 $ | 0,16 % |
| Emerson Electric Co. | 2.454 | 369.940,5 $ | 0,16 % |
| Entergy Corp | 3.434 | 367.815,7 $ | 0,16 % |
| Emirates NBD Bank PJSC | 40.150 | 360.760,3 $ | 0,15 % |
| Mizuho Financial Group Inc | 8.086 | 360.748,6 $ | 0,15 % |
| Constellation Energy Corp. | 1.089 | 359.239,3 $ | 0,15 % |
| BAE Systems PLC | 12.567 | 358.857,5 $ | 0,15 % |
| Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 86.895 | 358.596,7 $ | 0,15 % |
| Cummins Inc | 614 | 358.496,2 $ | 0,15 % |
| Ford Motor Co | 25.421 | 358.181,9 $ | 0,15 % |
| Alstom SA | 10.765 | 358.118 $ | 0,15 % |
| Quanta Services Inc | 634 | 356.992,7 $ | 0,15 % |
| ABB Ltd | 3.829 | 356.618,5 $ | 0,15 % |
| Smiths Group PLC | 9.637 | 356.283,5 $ | 0,15 % |
| CVS Health Corp | 4.458 | 356.194,2 $ | 0,15 % |
| Citigroup Inc | 3.232 | 356.134,1 $ | 0,15 % |
| Trane Technologies PLC | 769 | 355.524,1 $ | 0,15 % |
| Fifth Third Bancorp | 7.164 | 354.403,1 $ | 0,15 % |
| HubSpot Inc | 1.338 | 353.914,4 $ | 0,15 % |
| Dow Inc | 11.515 | 353.856 $ | 0,15 % |
| Partners Group Holding AG | 318 | 353.377,8 $ | 0,15 % |
| Amgen Inc | 906 | 351.673 $ | 0,15 % |
| Targa Resources Corp | 1.484 | 349.927,2 $ | 0,15 % |
| nVent Electric PLC | 2.937 | 347.623,3 $ | 0,15 % |
| ConocoPhillips | 3.055 | 346.620,3 $ | 0,15 % |
| Cardinal Health, Inc. | 1.512 | 346.595,8 $ | 0,15 % |
| Airbus SE | 1.588 | 344.838,8 $ | 0,15 % |
| Intuit Inc | 842 | 344.403,3 $ | 0,15 % |
| US Bancorp | 6.295 | 344.084,7 $ | 0,15 % |
| Chiba Bank Ltd/The | 22.981 | 341.815,5 $ | 0,15 % |
| Texas Instruments Inc | 1.598 | 338.951,8 $ | 0,14 % |
| Lowe's Cos Inc | 1.277 | 337.855,9 $ | 0,14 % |
| AppLovin Corp | 777 | 337.816,3 $ | 0,14 % |
| PPG Industries Inc | 2.734 | 337.020,2 $ | 0,14 % |
| PulteGroup Inc | 2.454 | 336.688,8 $ | 0,14 % |
| PACCAR Inc | 2.661 | 335.525,5 $ | 0,14 % |
| Yokohama Financial Group Inc | 31.006 | 334.776 $ | 0,14 % |
| CME Group Inc | 1.038 | 331.641 $ | 0,14 % |
| Verisk Analytics Inc | 1.597 | 331.489,3 $ | 0,14 % |
| Centene Corp | 7.353 | 330.002,6 $ | 0,14 % |
| Nucor Corp | 1.846 | 326.520,5 $ | 0,14 % |
| Industria de Diseno Textil SA | 4.862 | 324.671,6 $ | 0,14 % |
| AT&T Inc | 11.574 | 324.187,7 $ | 0,14 % |
| Carrier Global Corp | 5.022 | 323.416,8 $ | 0,14 % |
| Corteva Inc | 4.031 | 322.963,7 $ | 0,14 % |
| SSE PLC | 8.928 | 322.705,9 $ | 0,14 % |
| NextEra Energy Inc | 3.435 | 322.100 $ | 0,14 % |
| Cisco Systems, Inc. | 4.046 | 321.495,2 $ | 0,14 % |
| Linde PLC | 632 | 321.106,6 $ | 0,14 % |
| ServiceNow Inc | 2.961 | 319.817,6 $ | 0,14 % |
| Starbucks Corp | 3.258 | 319.349,2 $ | 0,14 % |
| Automatic Data Processing Inc | 1.485 | 318.324,6 $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 599 | 317.290,3 $ | 0,14 % |
| JFE Holdings, Inc. | 22.527 | 317.114,8 $ | 0,14 % |
| Recruit Holdings Co Ltd | 7.276 | 316.617,1 $ | 0,13 % |
| Gartner Inc | 2.014 | 316.600,8 $ | 0,13 % |
| RWE AG | 4.916 | 316.239,7 $ | 0,13 % |
| NVR Inc | 42 | 315.747,2 $ | 0,13 % |
| Uber Technologies Inc | 4.185 | 315.632,7 $ | 0,13 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 3.815 | 313.707,5 $ | 0,13 % |
| National Grid PLC | 16.767 | 313.654,3 $ | 0,13 % |
| Fiserv Inc | 5.033 | 313.505,6 $ | 0,13 % |
| Comcast Corp | 10.069 | 311.736,2 $ | 0,13 % |
| Union Pacific Corp | 1.175 | 311.351,5 $ | 0,13 % |
| Advantest Corp | 1.795 | 310.839,1 $ | 0,13 % |
| Vistra Corp | 1.784 | 310.219,8 $ | 0,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 4.549 | 309.695,9 $ | 0,13 % |
| Humana Inc | 1.623 | 309.246,4 $ | 0,13 % |
| Waste Management Inc | 1.279 | 308.034,4 $ | 0,13 % |
| Tradeweb Markets Inc | 2.497 | 307.767,7 $ | 0,13 % |
| KeyCorp | 14.837 | 307.719,4 $ | 0,13 % |
| Hamilton Lane Inc | 2.932 | 307.684,1 $ | 0,13 % |
| Elbit Systems Ltd | 398 | 307.392,2 $ | 0,13 % |
| Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 44.074 | 306.051,4 $ | 0,13 % |
| News Corp | 11.426 | 305.988,3 $ | 0,13 % |
| TJX Cos Inc/The | 1.892 | 305.860,7 $ | 0,13 % |
| Delta Air Lines Inc | 4.650 | 305.505 $ | 0,13 % |
| Exelon Corp | 6.168 | 305.131 $ | 0,13 % |
| Sempra | 3.169 | 305.079,6 $ | 0,13 % |
| Unicharm Corp | 44.555 | 304.876,1 $ | 0,13 % |
| Intuitive Surgical Inc | 604 | 304.120 $ | 0,13 % |
| Hubbell Inc | 593 | 303.396,6 $ | 0,13 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 610 | 303.066,3 $ | 0,13 % |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 8.097 | 301.370,3 $ | 0,13 % |