Zusammensetzung von Eaton Vance All Asset Strategy Fund
Eaton Vance Growth Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 218,9 Mio. $ davon 205,4 Mio. $ in Aktien, 93,8 %
- Positionen
- 230 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 47,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Citigroup Inc | 2.854 | 359.318,6 $ | 0,16 % |
| 102 | ELBIT SYSTEMS LTD | 393 | 357.928,6 $ | 0,16 % |
| 103 | Entergy Corp | 3.272 | 356.811,6 $ | 0,16 % |
| 104 | Gilead Sciences Inc | 2.644 | 355.432,9 $ | 0,16 % |
| 105 | Siemens AG | 1.131 | 354.613,8 $ | 0,16 % |
| 106 | ING Groep NV | 11.425 | 353.894,2 $ | 0,16 % |
| 107 | ServiceNow Inc | 2.826 | 351.469,6 $ | 0,16 % |
| 108 | SSE PLC | 11.142 | 348.445,9 $ | 0,16 % |
| 109 | Targa Resources Corp | 1.365 | 348.170,6 $ | 0,16 % |
| 110 | Regions Financial Corp | 12.423 | 347.844 $ | 0,16 % |
| 111 | Sandisk Corp | 204 | 345.775,9 $ | 0,16 % |
| 112 | Leonardo SpA | 5.443 | 345.658 $ | 0,16 % |
| 113 | American International Group Inc | 4.638 | 344.278,7 $ | 0,16 % |
| 114 | Fifth Third Bancorp | 6.813 | 340.173,1 $ | 0,16 % |
| 115 | Japan Post Bank Co Ltd | 17.616 | 339.481,4 $ | 0,16 % |
| 116 | Swedbank AB | 9.106 | 336.237,8 $ | 0,15 % |
| 117 | Nucor Corp | 1.344 | 336.000 $ | 0,15 % |
| 118 | Cummins Inc | 519 | 335.601 $ | 0,15 % |
| 119 | Workday Inc | 2.280 | 333.313,2 $ | 0,15 % |
| 120 | Booking Holdings Inc | 1.985 | 332.348,6 $ | 0,15 % |
| 121 | Teledyne Technologies Inc | 534 | 330.989,2 $ | 0,15 % |
| 122 | Palantir Technologies Inc | 2.104 | 329.360,2 $ | 0,15 % |
| 123 | TTM Technologies Inc | 1.860 | 323.119,2 $ | 0,15 % |
| 124 | Delta Air Lines Inc | 3.916 | 322.991,7 $ | 0,15 % |
| 125 | Engie SA | 10.292 | 317.498,3 $ | 0,15 % |
| 126 | Ford Motor Co | 18.113 | 315.890,7 $ | 0,14 % |
| 127 | US Bancorp | 5.720 | 313.742 $ | 0,14 % |
| 128 | Associated Banc-Corp | 11.203 | 311.555,4 $ | 0,14 % |
| 129 | Procter & Gamble Co/The | 2.168 | 311.238,1 $ | 0,14 % |
| 130 | Adobe Inc | 1.180 | 305.867,8 $ | 0,14 % |
| 131 | Thales SA | 1.089 | 305.532,7 $ | 0,14 % |
| 132 | Chiba Bank Ltd/The | 20.860 | 304.982 $ | 0,14 % |
| 133 | Linde PLC | 611 | 304.088,6 $ | 0,14 % |
| 134 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 20.602 | 300.839,3 $ | 0,14 % |
| 135 | Amgen Inc | 891 | 300.079,9 $ | 0,14 % |
| 136 | Fiserv Inc | 5.305 | 300.050,8 $ | 0,14 % |
| 137 | KLA Corp | 156 | 299.786,8 $ | 0,14 % |
| 138 | ABB Ltd | 2.781 | 297.364,9 $ | 0,14 % |
| 139 | TJX Cos Inc/The | 1.917 | 296.655,8 $ | 0,14 % |
| 140 | Union Pacific Corp | 1.128 | 296.257,9 $ | 0,14 % |
| 141 | Crown Castle Inc | 3.234 | 295.911 $ | 0,14 % |
| 142 | Paylocity Holding Corp | 2.564 | 294.680,5 $ | 0,13 % |
| 143 | Honeywell International Inc | 1.238 | 294.470,7 $ | 0,13 % |
| 144 | KeyCorp | 13.770 | 293.714,1 $ | 0,13 % |
| 145 | STARBUCKS CORP | 2.957 | 293.216,1 $ | 0,13 % |
| 146 | Devon Energy Corp | 6.551 | 291.454 $ | 0,13 % |
| 147 | Salesforce Inc | 1.522 | 290.854,2 $ | 0,13 % |
| 148 | Abbott Laboratories | 3.389 | 290.098,4 $ | 0,13 % |
| 149 | Floor & Decor Holdings Inc | 5.636 | 289.690,4 $ | 0,13 % |
| 150 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.004 | 288.901 $ | 0,13 % |
| 151 | Exelon Corp | 6.311 | 288.034 $ | 0,13 % |
| 152 | APA Corp | 7.895 | 287.614,9 $ | 0,13 % |
| 153 | STEEL DYNAMICS INC | 1.105 | 287.465,8 $ | 0,13 % |
| 154 | Yokohama Financial Group Inc | 28.199 | 287.371,4 $ | 0,13 % |
| 155 | Newmont Corp | 2.609 | 286.494,3 $ | 0,13 % |
| 156 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17.501 | 286.316,4 $ | 0,13 % |
| 157 | Cardinal Health Inc | 1.452 | 285.753,6 $ | 0,13 % |
| 158 | Truist Financial Corp | 5.926 | 285.692,5 $ | 0,13 % |
| 159 | C3.ai Inc | 26.468 | 285.060,4 $ | 0,13 % |
| 160 | Airbus SE | 1.362 | 284.422,6 $ | 0,13 % |
| 161 | CME Group Inc | 1.039 | 284.208,1 $ | 0,13 % |
| 162 | Alpha Bank SA | 62.159 | 284.144,9 $ | 0,13 % |
| 163 | EOG Resources Inc | 2.129 | 283.966 $ | 0,13 % |
| 164 | Resona Holdings Inc | 22.216 | 283.595,3 $ | 0,13 % |
| 165 | NexPoint Residential Trust Inc | 9.753 | 283.422,2 $ | 0,13 % |
| 166 | Verizon Communications Inc | 5.926 | 283.322,1 $ | 0,13 % |
| 167 | Toyota Tsusho Corp | 6.470 | 281.892 $ | 0,13 % |
| 168 | Columbia Banking System Inc | 9.507 | 281.787,5 $ | 0,13 % |
| 169 | Intuitive Surgical Inc | 663 | 281.536,3 $ | 0,13 % |
| 170 | Kyushu Financial Group Inc | 32.357 | 281.132,2 $ | 0,13 % |
| 171 | Fox Corp | 4.891 | 280.694,5 $ | 0,13 % |
| 172 | NextEra Energy Inc | 3.222 | 280.346,2 $ | 0,13 % |
| 173 | Allianz SE | 630 | 279.188,1 $ | 0,13 % |
| 174 | Volvo AB | 7.924 | 278.974,1 $ | 0,13 % |
| 175 | Ares Management Corp | 2.169 | 278.716,5 $ | 0,13 % |
| 176 | AppLovin Corp | 453 | 277.729,8 $ | 0,13 % |
| 177 | Dow Inc | 8.214 | 277.222,5 $ | 0,13 % |
| 178 | Fukuoka Financial Group Inc | 6.721 | 276.948,3 $ | 0,13 % |
| 179 | Parker-Hannifin Corp | 327 | 276.194 $ | 0,13 % |
| 180 | Smiths Group PLC | 8.364 | 276.134,8 $ | 0,13 % |
| 181 | Boeing Co/The | 1.192 | 275.530,8 $ | 0,13 % |
| 182 | Eurobank SA | 59.073 | 275.142,3 $ | 0,13 % |
| 183 | BXP Inc | 4.571 | 274.305,7 $ | 0,13 % |
| 184 | Paychex Inc | 2.817 | 273.192,7 $ | 0,12 % |
| 185 | Equitable Holdings Inc | 6.605 | 273.116,8 $ | 0,12 % |
| 186 | AT&T Inc | 11.006 | 272.948,8 $ | 0,12 % |
| 187 | Deutsche Bank AG | 8.423 | 272.948,2 $ | 0,12 % |
| 188 | Molina Healthcare Inc | 1.570 | 272.552 $ | 0,12 % |
| 189 | Automatic Data Processing Inc | 1.228 | 272.419,5 $ | 0,12 % |
| 190 | Northern Oil & Gas Inc | 12.509 | 272.320,9 $ | 0,12 % |
| 191 | L3Harris Technologies Inc | 864 | 272.315,5 $ | 0,12 % |
| 192 | Blackstone Inc | 2.327 | 272.189,2 $ | 0,12 % |
| 193 | United Rentals Inc | 273 | 271.817,9 $ | 0,12 % |
| 194 | Corteva Inc | 3.472 | 271.788,2 $ | 0,12 % |
| 195 | Deere & Co | 501 | 271.632,2 $ | 0,12 % |
| 196 | Freeport-McMoRan Inc | 4.116 | 270.462,4 $ | 0,12 % |
| 197 | Carrier Global Corp | 4.234 | 270.425,6 $ | 0,12 % |
| 198 | Old National Bancorp/IN | 11.250 | 270.112,5 $ | 0,12 % |
| 199 | EssilorLuxottica SA | 1.333 | 269.425,4 $ | 0,12 % |
| 200 | Enact Holdings Inc | 6.444 | 269.294,8 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,7 %
- Finanzen 7,6 %
- Industrie 6,1 %
- Gesundheit 5,1 %
- Kommunikation 4,0 %
- Fonds 3,7 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Versorger 2,9 %
- Energie 1,5 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 47,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 88,8 %
- EUR 6,2 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 88,3 %
- Japan 2,8 %
- Deutschland 1,6 %
- Frankreich 1,4 %
- Spanien 1,3 %
- Italien 1,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,0 %
- Schweiz 0,7 %
- Irland 0,4 %
- Niederlande 0,4 %
- Schweden 0,3 %
- Griechenland 0,3 %
- Weitere Länder 0,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 169 | 181,4 Mio. $ | 88,30 % |
| 2 | Japan | 18 | 5,7 Mio. $ | 2,77 % |
| 3 | Deutschland | 9 | 3,3 Mio. $ | 1,58 % |
| 4 | Frankreich | 6 | 3 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Spanien | 3 | 2,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 6 | Italien | 6 | 2,5 Mio. $ | 1,20 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 5 | 2,1 Mio. $ | 1,02 % |
| 8 | Schweiz | 3 | 1,4 Mio. $ | 0,66 % |
| 9 | Irland | 2 | 804.912,4 $ | 0,39 % |
| 10 | Niederlande | 2 | 754.893,5 $ | 0,37 % |
| 11 | Schweden | 2 | 615.211,8 $ | 0,30 % |
| 12 | Griechenland | 2 | 559.287,2 $ | 0,27 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance All Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033974