Portfolio von Eaton Vance All Asset Strategy Fund
Eaton Vance Growth Trust ·252 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 234,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,9 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Fonds 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 6,8 %
- JPY 2,8 %
- AED 1,6 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,8 %
- ILS 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,6 %
- JP 2,8 %
- DE 2,4 %
- FR 1,6 %
- AE 1,6 %
- ES 1,1 %
- IT 1,1 %
- SE 0,9 %
- CH 0,9 %
- GB 0,8 %
- IE 0,5 %
- NL 0,4 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 180 | 190,3 Mio. $ | 85,59 % |
| JP | 18 | 6,1 Mio. $ | 2,76 % |
| DE | 12 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| FR | 5 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| AE | 7 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| ES | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| IT | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| SE | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| CH | 4 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| GB | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| IE | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| NL | 2 | 848.328,5 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Japan Post Bank Co Ltd | 15.389 | 301.271,3 $ | 0,13 % |
| Crown Castle Inc | 3.364 | 301.212,6 $ | 0,13 % |
| Otis Worldwide Corp | 3.249 | 300.727,4 $ | 0,13 % |
| Enact Holdings Inc | 7.187 | 300.704,1 $ | 0,13 % |
| Fastenal Co | 6.531 | 300.687,2 $ | 0,13 % |
| API Group Corp | 6.757 | 300.416,2 $ | 0,13 % |
| Capital One Financial Corp | 1.535 | 300.307,4 $ | 0,13 % |
| PepsiCo Inc | 1.769 | 300.270,1 $ | 0,13 % |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 2.132 | 300.249,6 $ | 0,13 % |
| Fox Corp | 5.804 | 300.240,9 $ | 0,13 % |
| Keurig Dr Pepper Inc | 9.911 | 300.105,1 $ | 0,13 % |
| United Rentals Inc | 356 | 299.040 $ | 0,13 % |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 573 | 298.596 $ | 0,13 % |
| Stryker Corp | 770 | 298.344,2 $ | 0,13 % |
| Consolidated Edison Inc | 2.647 | 297.840,4 $ | 0,13 % |
| Accenture PLC | 1.426 | 297.634,7 $ | 0,13 % |
| Allianz SE | 662 | 297.289,1 $ | 0,13 % |
| SBA Communications Corp | 1.477 | 297.113,3 $ | 0,13 % |
| Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 80.589 | 296.673,9 $ | 0,13 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 17.703 | 296.669,8 $ | 0,13 % |
| Devon Energy Corp | 6.805 | 296.221,7 $ | 0,13 % |
| Equitable Holdings Inc | 7.365 | 296.220,3 $ | 0,13 % |
| Kingspan Group PLC | 2.992 | 296.219 $ | 0,13 % |
| Toll Brothers Inc | 1.877 | 295.139,5 $ | 0,13 % |
| Buzzi SpA | 5.114 | 294.839,5 $ | 0,13 % |
| Deere & Co | 468 | 294.704,3 $ | 0,13 % |
| Ingersoll Rand Inc | 3.130 | 294.658,2 $ | 0,13 % |
| Daikin Industries Ltd | 2.318 | 294.513,3 $ | 0,13 % |
| Blackstone Inc | 2.595 | 294.195,2 $ | 0,13 % |
| Synopsys Inc | 710 | 293.940 $ | 0,13 % |
| Intesa Sanpaolo SpA | 42.758 | 293.386,1 $ | 0,13 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.518 | 293.171,3 $ | 0,13 % |
| KB Home | 4.611 | 293.167,4 $ | 0,13 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 10.399 | 292.939,8 $ | 0,12 % |
| Lakeland Financial Corp | 5.037 | 292.599,3 $ | 0,12 % |
| Martin Marietta Materials Inc | 432 | 292.278,2 $ | 0,12 % |
| Air Products and Chemicals Inc | 1.059 | 291.934,5 $ | 0,12 % |
| Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8.338 | 290.736,7 $ | 0,12 % |
| Weyerhaeuser Co | 11.780 | 288.963,4 $ | 0,12 % |
| Ares Management Corp | 2.565 | 287.305,7 $ | 0,12 % |
| Holcim AG | 3.116 | 286.457,7 $ | 0,12 % |
| American Express Co | 926 | 286.041,4 $ | 0,12 % |
| First Financial Bankshares Inc | 9.206 | 284.741,6 $ | 0,12 % |
| Century Communities Inc | 4.232 | 284.517,4 $ | 0,12 % |
| Resona Holdings Inc | 23.088 | 281.715,5 $ | 0,12 % |
| Corebridge Financial Inc | 10.879 | 281.113,4 $ | 0,12 % |
| KKR & Co Inc | 3.181 | 278.910,1 $ | 0,12 % |
| thyssenkrupp AG | 22.575 | 278.558,8 $ | 0,12 % |
| Erste Group Bank AG | 2.338 | 277.507 $ | 0,12 % |
| Heidelberg Materials AG | 1.231 | 274.257,5 $ | 0,12 % |
| Hensoldt AG | 3.099 | 271.858,8 $ | 0,12 % |
| SoftBank Group Corp | 10.562 | 270.449,9 $ | 0,12 % |