Zusammensetzung von Eaton Vance All Asset Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 234,6 Mio. $ davon 222,3 Mio. $ in Aktien, 94,7 %
- Positionen
- 252 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 45,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Japan Post Bank Co Ltd | 15.389 | 301.271,3 $ | 0,13 % |
| 202 | Crown Castle Inc | 3.364 | 301.212,6 $ | 0,13 % |
| 203 | Otis Worldwide Corp | 3.249 | 300.727,4 $ | 0,13 % |
| 204 | Enact Holdings Inc | 7.187 | 300.704,1 $ | 0,13 % |
| 205 | Fastenal Co | 6.531 | 300.687,2 $ | 0,13 % |
| 206 | API Group Corp | 6.757 | 300.416,2 $ | 0,13 % |
| 207 | Capital One Financial Corp | 1.535 | 300.307,4 $ | 0,13 % |
| 208 | PepsiCo Inc | 1.769 | 300.270,1 $ | 0,13 % |
| 209 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2.132 | 300.249,6 $ | 0,13 % |
| 210 | Fox Corp | 5.804 | 300.240,9 $ | 0,13 % |
| 211 | Keurig Dr Pepper Inc | 9.911 | 300.105,1 $ | 0,13 % |
| 212 | United Rentals Inc | 356 | 299.040 $ | 0,13 % |
| 213 | Thermo Fisher Scientific Inc | 573 | 298.596 $ | 0,13 % |
| 214 | Stryker Corp | 770 | 298.344,2 $ | 0,13 % |
| 215 | Consolidated Edison Inc | 2.647 | 297.840,4 $ | 0,13 % |
| 216 | Accenture PLC | 1.426 | 297.634,7 $ | 0,13 % |
| 217 | Allianz SE | 662 | 297.289,1 $ | 0,13 % |
| 218 | SBA Communications Corp | 1.477 | 297.113,3 $ | 0,13 % |
| 219 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 80.589 | 296.673,9 $ | 0,13 % |
| 220 | Yakult Honsha Co Ltd | 17.703 | 296.669,8 $ | 0,13 % |
| 221 | Devon Energy Corp | 6.805 | 296.221,7 $ | 0,13 % |
| 222 | Equitable Holdings Inc | 7.365 | 296.220,3 $ | 0,13 % |
| 223 | Kingspan Group PLC | 2.992 | 296.219 $ | 0,13 % |
| 224 | Toll Brothers Inc | 1.877 | 295.139,5 $ | 0,13 % |
| 225 | Buzzi SpA | 5.114 | 294.839,5 $ | 0,13 % |
| 226 | Deere & Co | 468 | 294.704,3 $ | 0,13 % |
| 227 | Ingersoll Rand Inc | 3.130 | 294.658,2 $ | 0,13 % |
| 228 | Daikin Industries Ltd | 2.318 | 294.513,3 $ | 0,13 % |
| 229 | Blackstone Inc | 2.595 | 294.195,2 $ | 0,13 % |
| 230 | Synopsys Inc | 710 | 293.940 $ | 0,13 % |
| 231 | Intesa Sanpaolo SpA | 42.758 | 293.386,1 $ | 0,13 % |
| 232 | Steel Dynamics Inc | 1.518 | 293.171,3 $ | 0,13 % |
| 233 | KB Home | 4.611 | 293.167,4 $ | 0,13 % |
| 234 | Warner Bros Discovery Inc | 10.399 | 292.939,8 $ | 0,12 % |
| 235 | Lakeland Financial Corp | 5.037 | 292.599,3 $ | 0,12 % |
| 236 | Martin Marietta Materials Inc | 432 | 292.278,2 $ | 0,12 % |
| 237 | Air Products and Chemicals Inc | 1.059 | 291.934,5 $ | 0,12 % |
| 238 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8.338 | 290.736,7 $ | 0,12 % |
| 239 | Weyerhaeuser Co | 11.780 | 288.963,4 $ | 0,12 % |
| 240 | Ares Management Corp | 2.565 | 287.305,7 $ | 0,12 % |
| 241 | Holcim AG | 3.116 | 286.457,7 $ | 0,12 % |
| 242 | American Express Co | 926 | 286.041,4 $ | 0,12 % |
| 243 | First Financial Bankshares Inc | 9.206 | 284.741,6 $ | 0,12 % |
| 244 | Century Communities Inc | 4.232 | 284.517,4 $ | 0,12 % |
| 245 | Resona Holdings Inc | 23.088 | 281.715,5 $ | 0,12 % |
| 246 | Corebridge Financial Inc | 10.879 | 281.113,4 $ | 0,12 % |
| 247 | KKR & Co Inc | 3.181 | 278.910,1 $ | 0,12 % |
| 248 | thyssenkrupp AG | 22.575 | 278.558,8 $ | 0,12 % |
| 249 | Erste Group Bank AG | 2.338 | 277.507 $ | 0,12 % |
| 250 | Heidelberg Materials AG | 1.231 | 274.257,5 $ | 0,12 % |
| 251 | Hensoldt AG | 3.099 | 271.858,8 $ | 0,12 % |
| 252 | SoftBank Group Corp | 10.562 | 270.449,9 $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,0 %
- Finanzen 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Gesundheit 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Fonds 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 2,4 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 6,8 %
- JPY 2,8 %
- AED 1,6 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,8 %
- ILS 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 85,6 %
- Japan 2,8 %
- Deutschland 2,4 %
- Frankreich 1,6 %
- Vereinigte Arabische Emirate 1,6 %
- Spanien 1,1 %
- Italien 1,1 %
- Schweden 0,9 %
- Schweiz 0,9 %
- Vereinigtes Königreich 0,8 %
- Irland 0,5 %
- Niederlande 0,4 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 180 | 190,3 Mio. $ | 85,59 % |
| 2 | Japan | 18 | 6,1 Mio. $ | 2,76 % |
| 3 | Deutschland | 12 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| 5 | Vereinigte Arabische Emirate | 7 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| 6 | Spanien | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 7 | Italien | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| 8 | Schweden | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | Schweiz | 4 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| 11 | Irland | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 848.328,5 $ | 0,38 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Eaton Vance All Asset Strategy Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000033974