Composition d'Eaton Vance All Asset Strategy Fund
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- Actif net
- 234,6 M $ dont 222,3 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 252 dans 15 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Japan Post Bank Co Ltd | 15 389 | 301,3 k $ | 0,13 % |
| 202 | Crown Castle Inc | 3 364 | 301,2 k $ | 0,13 % |
| 203 | Otis Worldwide Corp | 3 249 | 300,7 k $ | 0,13 % |
| 204 | Enact Holdings Inc | 7 187 | 300,7 k $ | 0,13 % |
| 205 | Fastenal Co | 6 531 | 300,7 k $ | 0,13 % |
| 206 | API Group Corp | 6 757 | 300,4 k $ | 0,13 % |
| 207 | Capital One Financial Corp | 1 535 | 300,3 k $ | 0,13 % |
| 208 | PepsiCo Inc | 1 769 | 300,3 k $ | 0,13 % |
| 209 | Hartford Insurance Group Inc/The | 2 132 | 300,2 k $ | 0,13 % |
| 210 | Fox Corp | 5 804 | 300,2 k $ | 0,13 % |
| 211 | Keurig Dr Pepper Inc | 9 911 | 300,1 k $ | 0,13 % |
| 212 | United Rentals Inc | 356 | 299 k $ | 0,13 % |
| 213 | Thermo Fisher Scientific Inc | 573 | 298,6 k $ | 0,13 % |
| 214 | Stryker Corp | 770 | 298,3 k $ | 0,13 % |
| 215 | Consolidated Edison Inc | 2 647 | 297,8 k $ | 0,13 % |
| 216 | Accenture PLC | 1 426 | 297,6 k $ | 0,13 % |
| 217 | Allianz SE | 662 | 297,3 k $ | 0,13 % |
| 218 | SBA Communications Corp | 1 477 | 297,1 k $ | 0,13 % |
| 219 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 80 589 | 296,7 k $ | 0,13 % |
| 220 | Yakult Honsha Co Ltd | 17 703 | 296,7 k $ | 0,13 % |
| 221 | Devon Energy Corp | 6 805 | 296,2 k $ | 0,13 % |
| 222 | Equitable Holdings Inc | 7 365 | 296,2 k $ | 0,13 % |
| 223 | Kingspan Group PLC | 2 992 | 296,2 k $ | 0,13 % |
| 224 | Toll Brothers Inc | 1 877 | 295,1 k $ | 0,13 % |
| 225 | Buzzi SpA | 5 114 | 294,8 k $ | 0,13 % |
| 226 | Deere & Co | 468 | 294,7 k $ | 0,13 % |
| 227 | Ingersoll Rand Inc | 3 130 | 294,7 k $ | 0,13 % |
| 228 | Daikin Industries Ltd | 2 318 | 294,5 k $ | 0,13 % |
| 229 | Blackstone Inc | 2 595 | 294,2 k $ | 0,13 % |
| 230 | Synopsys Inc | 710 | 293,9 k $ | 0,13 % |
| 231 | Intesa Sanpaolo SpA | 42 758 | 293,4 k $ | 0,13 % |
| 232 | Steel Dynamics Inc | 1 518 | 293,2 k $ | 0,13 % |
| 233 | KB Home | 4 611 | 293,2 k $ | 0,13 % |
| 234 | Warner Bros Discovery Inc | 10 399 | 292,9 k $ | 0,12 % |
| 235 | Lakeland Financial Corp | 5 037 | 292,6 k $ | 0,12 % |
| 236 | Martin Marietta Materials Inc | 432 | 292,3 k $ | 0,12 % |
| 237 | Air Products and Chemicals Inc | 1 059 | 291,9 k $ | 0,12 % |
| 238 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 8 338 | 290,7 k $ | 0,12 % |
| 239 | Weyerhaeuser Co | 11 780 | 289 k $ | 0,12 % |
| 240 | Ares Management Corp | 2 565 | 287,3 k $ | 0,12 % |
| 241 | Holcim AG | 3 116 | 286,5 k $ | 0,12 % |
| 242 | American Express Co | 926 | 286 k $ | 0,12 % |
| 243 | First Financial Bankshares Inc | 9 206 | 284,7 k $ | 0,12 % |
| 244 | Century Communities Inc | 4 232 | 284,5 k $ | 0,12 % |
| 245 | Resona Holdings Inc | 23 088 | 281,7 k $ | 0,12 % |
| 246 | Corebridge Financial Inc | 10 879 | 281,1 k $ | 0,12 % |
| 247 | KKR & Co Inc | 3 181 | 278,9 k $ | 0,12 % |
| 248 | thyssenkrupp AG | 22 575 | 278,6 k $ | 0,12 % |
| 249 | Erste Group Bank AG | 2 338 | 277,5 k $ | 0,12 % |
| 250 | Heidelberg Materials AG | 1 231 | 274,3 k $ | 0,12 % |
| 251 | Hensoldt AG | 3 099 | 271,9 k $ | 0,12 % |
| 252 | SoftBank Group Corp | 10 562 | 270,4 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 5,2 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Fonds 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 45,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 6,8 %
- JPY 2,8 %
- AED 1,6 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,8 %
- ILS 0,1 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Japon 2,8 %
- Allemagne 2,4 %
- France 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Suède 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 180 | 190,3 M $ | 85,59 % |
| 2 | Japon | 18 | 6,1 M $ | 2,76 % |
| 3 | Allemagne | 12 | 5,4 M $ | 2,43 % |
| 4 | France | 5 | 3,5 M $ | 1,57 % |
| 5 | Émirats arabes unis | 7 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 6 | Espagne | 4 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 7 | Italie | 5 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 8 | Suède | 4 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 9 | Suisse | 4 | 2 M $ | 0,88 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 11 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 848,3 k $ | 0,38 % |
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