Composition d'Eaton Vance All Asset Strategy Fund
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- Actif net
- 234,6 M $ dont 222,3 M $ en actions, soit 94,7 %
- Positions
- 252 dans 15 pays
- 10 premières
- 45,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Toyota Tsusho Corp | 8 927 | 399 k $ | 0,17 % |
| 102 | International Business Machines Corp. | 1 661 | 399 k $ | 0,17 % |
| 103 | Abbott Laboratories | 3 423 | 398,3 k $ | 0,17 % |
| 104 | Saab AB | 5 441 | 397,3 k $ | 0,17 % |
| 105 | Teledyne Technologies Inc | 581 | 395,7 k $ | 0,17 % |
| 106 | Parker-Hannifin Corp | 392 | 395,6 k $ | 0,17 % |
| 107 | Philip Morris International Inc. | 2 117 | 395,5 k $ | 0,17 % |
| 108 | Chevron Corp | 2 117 | 395,4 k $ | 0,17 % |
| 109 | Aldar Properties PJSC | 133 406 | 392,3 k $ | 0,17 % |
| 110 | ING Groep NV | 13 473 | 388,7 k $ | 0,17 % |
| 111 | Toyota Motor Corp. | 15 995 | 387,5 k $ | 0,17 % |
| 112 | Boeing Co/The | 1 670 | 380 k $ | 0,16 % |
| 113 | Leonardo SpA | 5 595 | 376,9 k $ | 0,16 % |
| 114 | Nordex SE | 7 444 | 375,7 k $ | 0,16 % |
| 115 | Procter & Gamble Co/The | 2 245 | 375,4 k $ | 0,16 % |
| 116 | Swedbank AB | 9 740 | 374,1 k $ | 0,16 % |
| 117 | Lennar Corp | 3 240 | 370,5 k $ | 0,16 % |
| 118 | Emerson Electric Co. | 2 454 | 369,9 k $ | 0,16 % |
| 119 | Entergy Corp | 3 434 | 367,8 k $ | 0,16 % |
| 120 | Emirates NBD Bank PJSC | 40 150 | 360,8 k $ | 0,15 % |
| 121 | Mizuho Financial Group Inc | 8 086 | 360,7 k $ | 0,15 % |
| 122 | Constellation Energy Corp. | 1 089 | 359,2 k $ | 0,15 % |
| 123 | BAE Systems PLC | 12 567 | 358,9 k $ | 0,15 % |
| 124 | Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 86 895 | 358,6 k $ | 0,15 % |
| 125 | Cummins Inc | 614 | 358,5 k $ | 0,15 % |
| 126 | Ford Motor Co | 25 421 | 358,2 k $ | 0,15 % |
| 127 | Alstom SA | 10 765 | 358,1 k $ | 0,15 % |
| 128 | Quanta Services Inc | 634 | 357 k $ | 0,15 % |
| 129 | ABB Ltd | 3 829 | 356,6 k $ | 0,15 % |
| 130 | Smiths Group PLC | 9 637 | 356,3 k $ | 0,15 % |
| 131 | CVS Health Corp | 4 458 | 356,2 k $ | 0,15 % |
| 132 | Citigroup Inc | 3 232 | 356,1 k $ | 0,15 % |
| 133 | Trane Technologies PLC | 769 | 355,5 k $ | 0,15 % |
| 134 | Fifth Third Bancorp | 7 164 | 354,4 k $ | 0,15 % |
| 135 | HubSpot Inc | 1 338 | 353,9 k $ | 0,15 % |
| 136 | Dow Inc | 11 515 | 353,9 k $ | 0,15 % |
| 137 | Partners Group Holding AG | 318 | 353,4 k $ | 0,15 % |
| 138 | Amgen Inc | 906 | 351,7 k $ | 0,15 % |
| 139 | Targa Resources Corp | 1 484 | 349,9 k $ | 0,15 % |
| 140 | nVent Electric PLC | 2 937 | 347,6 k $ | 0,15 % |
| 141 | ConocoPhillips | 3 055 | 346,6 k $ | 0,15 % |
| 142 | Cardinal Health, Inc. | 1 512 | 346,6 k $ | 0,15 % |
| 143 | Airbus SE | 1 588 | 344,8 k $ | 0,15 % |
| 144 | Intuit Inc | 842 | 344,4 k $ | 0,15 % |
| 145 | US Bancorp | 6 295 | 344,1 k $ | 0,15 % |
| 146 | Chiba Bank Ltd/The | 22 981 | 341,8 k $ | 0,15 % |
| 147 | Texas Instruments Inc | 1 598 | 339 k $ | 0,14 % |
| 148 | Lowe's Cos Inc | 1 277 | 337,9 k $ | 0,14 % |
| 149 | AppLovin Corp | 777 | 337,8 k $ | 0,14 % |
| 150 | PPG Industries Inc | 2 734 | 337 k $ | 0,14 % |
| 151 | PulteGroup Inc | 2 454 | 336,7 k $ | 0,14 % |
| 152 | PACCAR Inc | 2 661 | 335,5 k $ | 0,14 % |
| 153 | Yokohama Financial Group Inc | 31 006 | 334,8 k $ | 0,14 % |
| 154 | CME Group Inc | 1 038 | 331,6 k $ | 0,14 % |
| 155 | Verisk Analytics Inc | 1 597 | 331,5 k $ | 0,14 % |
| 156 | Centene Corp | 7 353 | 330 k $ | 0,14 % |
| 157 | Nucor Corp | 1 846 | 326,5 k $ | 0,14 % |
| 158 | Industria de Diseno Textil SA | 4 862 | 324,7 k $ | 0,14 % |
| 159 | AT&T Inc | 11 574 | 324,2 k $ | 0,14 % |
| 160 | Carrier Global Corp | 5 022 | 323,4 k $ | 0,14 % |
| 161 | Corteva Inc | 4 031 | 323 k $ | 0,14 % |
| 162 | SSE PLC | 8 928 | 322,7 k $ | 0,14 % |
| 163 | NextEra Energy Inc | 3 435 | 322,1 k $ | 0,14 % |
| 164 | Cisco Systems, Inc. | 4 046 | 321,5 k $ | 0,14 % |
| 165 | Linde PLC | 632 | 321,1 k $ | 0,14 % |
| 166 | ServiceNow Inc | 2 961 | 319,8 k $ | 0,14 % |
| 167 | Starbucks Corp | 3 258 | 319,3 k $ | 0,14 % |
| 168 | Automatic Data Processing Inc | 1 485 | 318,3 k $ | 0,14 % |
| 169 | HCA Healthcare Inc | 599 | 317,3 k $ | 0,14 % |
| 170 | JFE Holdings, Inc. | 22 527 | 317,1 k $ | 0,14 % |
| 171 | Recruit Holdings Co Ltd | 7 276 | 316,6 k $ | 0,13 % |
| 172 | Gartner Inc | 2 014 | 316,6 k $ | 0,13 % |
| 173 | RWE AG | 4 916 | 316,2 k $ | 0,13 % |
| 174 | NVR Inc | 42 | 315,7 k $ | 0,13 % |
| 175 | Uber Technologies Inc | 4 185 | 315,6 k $ | 0,13 % |
| 176 | International Flavors & Fragrances Inc | 3 815 | 313,7 k $ | 0,13 % |
| 177 | National Grid PLC | 16 767 | 313,7 k $ | 0,13 % |
| 178 | Fiserv Inc | 5 033 | 313,5 k $ | 0,13 % |
| 179 | Comcast Corp | 10 069 | 311,7 k $ | 0,13 % |
| 180 | Union Pacific Corp | 1 175 | 311,4 k $ | 0,13 % |
| 181 | Advantest Corp | 1 795 | 310,8 k $ | 0,13 % |
| 182 | Vistra Corp | 1 784 | 310,2 k $ | 0,13 % |
| 183 | Freeport-McMoRan Inc | 4 549 | 309,7 k $ | 0,13 % |
| 184 | Humana Inc | 1 623 | 309,2 k $ | 0,13 % |
| 185 | Waste Management Inc | 1 279 | 308 k $ | 0,13 % |
| 186 | Tradeweb Markets Inc | 2 497 | 307,8 k $ | 0,13 % |
| 187 | KeyCorp | 14 837 | 307,7 k $ | 0,13 % |
| 188 | Hamilton Lane Inc | 2 932 | 307,7 k $ | 0,13 % |
| 189 | Elbit Systems Ltd | 398 | 307,4 k $ | 0,13 % |
| 190 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 44 074 | 306,1 k $ | 0,13 % |
| 191 | News Corp | 11 426 | 306 k $ | 0,13 % |
| 192 | TJX Cos Inc/The | 1 892 | 305,9 k $ | 0,13 % |
| 193 | Delta Air Lines Inc | 4 650 | 305,5 k $ | 0,13 % |
| 194 | Exelon Corp | 6 168 | 305,1 k $ | 0,13 % |
| 195 | Sempra | 3 169 | 305,1 k $ | 0,13 % |
| 196 | Unicharm Corp | 44 555 | 304,9 k $ | 0,13 % |
| 197 | Intuitive Surgical Inc | 604 | 304,1 k $ | 0,13 % |
| 198 | Hubbell Inc | 593 | 303,4 k $ | 0,13 % |
| 199 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 610 | 303,1 k $ | 0,13 % |
| 200 | Chipotle Mexican Grill Inc | 8 097 | 301,4 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Finance 8,9 %
- Industrie 8,6 %
- Santé 5,2 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Fonds 4,2 %
- Communication 3,9 %
- Services publics 2,4 %
- Matériaux 2,0 %
- Consommation de base 1,6 %
- Énergie 0,9 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 45,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 86,0 %
- EUR 6,8 %
- JPY 2,8 %
- AED 1,6 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,8 %
- ILS 0,1 %
- HKD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 85,6 %
- Japon 2,8 %
- Allemagne 2,4 %
- France 1,6 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Espagne 1,1 %
- Italie 1,1 %
- Suède 0,9 %
- Suisse 0,9 %
- Royaume-Uni 0,8 %
- Irlande 0,5 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Autres pays 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 180 | 190,3 M $ | 85,59 % |
| 2 | Japon | 18 | 6,1 M $ | 2,76 % |
| 3 | Allemagne | 12 | 5,4 M $ | 2,43 % |
| 4 | France | 5 | 3,5 M $ | 1,57 % |
| 5 | Émirats arabes unis | 7 | 3,5 M $ | 1,55 % |
| 6 | Espagne | 4 | 2,4 M $ | 1,10 % |
| 7 | Italie | 5 | 2,4 M $ | 1,08 % |
| 8 | Suède | 4 | 2,1 M $ | 0,93 % |
| 9 | Suisse | 4 | 2 M $ | 0,88 % |
| 10 | Royaume-Uni | 5 | 1,8 M $ | 0,81 % |
| 11 | Irlande | 3 | 1,1 M $ | 0,52 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 848,3 k $ | 0,38 % |
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