Composition d'Eaton Vance All Asset Strategy Fund
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- Actif net
- 218,9 M $ dont 205,4 M $ en actions, soit 93,8 %
- Positions
- 230 dans 15 pays
- 10 premières
- 47,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Citigroup Inc | 2 854 | 359,3 k $ | 0,16 % |
| 102 | ELBIT SYSTEMS LTD | 393 | 357,9 k $ | 0,16 % |
| 103 | Entergy Corp | 3 272 | 356,8 k $ | 0,16 % |
| 104 | Gilead Sciences Inc | 2 644 | 355,4 k $ | 0,16 % |
| 105 | Siemens AG | 1 131 | 354,6 k $ | 0,16 % |
| 106 | ING Groep NV | 11 425 | 353,9 k $ | 0,16 % |
| 107 | ServiceNow Inc | 2 826 | 351,5 k $ | 0,16 % |
| 108 | SSE PLC | 11 142 | 348,4 k $ | 0,16 % |
| 109 | Targa Resources Corp | 1 365 | 348,2 k $ | 0,16 % |
| 110 | Regions Financial Corp | 12 423 | 347,8 k $ | 0,16 % |
| 111 | Sandisk Corp | 204 | 345,8 k $ | 0,16 % |
| 112 | Leonardo SpA | 5 443 | 345,7 k $ | 0,16 % |
| 113 | American International Group Inc | 4 638 | 344,3 k $ | 0,16 % |
| 114 | Fifth Third Bancorp | 6 813 | 340,2 k $ | 0,16 % |
| 115 | Japan Post Bank Co Ltd | 17 616 | 339,5 k $ | 0,16 % |
| 116 | Swedbank AB | 9 106 | 336,2 k $ | 0,15 % |
| 117 | Nucor Corp | 1 344 | 336 k $ | 0,15 % |
| 118 | Cummins Inc | 519 | 335,6 k $ | 0,15 % |
| 119 | Workday Inc | 2 280 | 333,3 k $ | 0,15 % |
| 120 | Booking Holdings Inc | 1 985 | 332,3 k $ | 0,15 % |
| 121 | Teledyne Technologies Inc | 534 | 331 k $ | 0,15 % |
| 122 | Palantir Technologies Inc | 2 104 | 329,4 k $ | 0,15 % |
| 123 | TTM Technologies Inc | 1 860 | 323,1 k $ | 0,15 % |
| 124 | Delta Air Lines Inc | 3 916 | 323 k $ | 0,15 % |
| 125 | Engie SA | 10 292 | 317,5 k $ | 0,15 % |
| 126 | Ford Motor Co | 18 113 | 315,9 k $ | 0,14 % |
| 127 | US Bancorp | 5 720 | 313,7 k $ | 0,14 % |
| 128 | Associated Banc-Corp | 11 203 | 311,6 k $ | 0,14 % |
| 129 | Procter & Gamble Co/The | 2 168 | 311,2 k $ | 0,14 % |
| 130 | Adobe Inc | 1 180 | 305,9 k $ | 0,14 % |
| 131 | Thales SA | 1 089 | 305,5 k $ | 0,14 % |
| 132 | Chiba Bank Ltd/The | 20 860 | 305 k $ | 0,14 % |
| 133 | Linde PLC | 611 | 304,1 k $ | 0,14 % |
| 134 | Hachijuni Nagano Bank Ltd | 20 602 | 300,8 k $ | 0,14 % |
| 135 | Amgen Inc | 891 | 300,1 k $ | 0,14 % |
| 136 | Fiserv Inc | 5 305 | 300,1 k $ | 0,14 % |
| 137 | KLA Corp | 156 | 299,8 k $ | 0,14 % |
| 138 | ABB Ltd | 2 781 | 297,4 k $ | 0,14 % |
| 139 | TJX Cos Inc/The | 1 917 | 296,7 k $ | 0,14 % |
| 140 | Union Pacific Corp | 1 128 | 296,3 k $ | 0,14 % |
| 141 | Crown Castle Inc | 3 234 | 295,9 k $ | 0,14 % |
| 142 | Paylocity Holding Corp | 2 564 | 294,7 k $ | 0,13 % |
| 143 | Honeywell International Inc | 1 238 | 294,5 k $ | 0,13 % |
| 144 | KeyCorp | 13 770 | 293,7 k $ | 0,13 % |
| 145 | STARBUCKS CORP | 2 957 | 293,2 k $ | 0,13 % |
| 146 | Devon Energy Corp | 6 551 | 291,5 k $ | 0,13 % |
| 147 | Salesforce Inc | 1 522 | 290,9 k $ | 0,13 % |
| 148 | Abbott Laboratories | 3 389 | 290,1 k $ | 0,13 % |
| 149 | Floor & Decor Holdings Inc | 5 636 | 289,7 k $ | 0,13 % |
| 150 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 004 | 288,9 k $ | 0,13 % |
| 151 | Exelon Corp | 6 311 | 288 k $ | 0,13 % |
| 152 | APA Corp | 7 895 | 287,6 k $ | 0,13 % |
| 153 | STEEL DYNAMICS INC | 1 105 | 287,5 k $ | 0,13 % |
| 154 | Yokohama Financial Group Inc | 28 199 | 287,4 k $ | 0,13 % |
| 155 | Newmont Corp | 2 609 | 286,5 k $ | 0,13 % |
| 156 | Huntington Bancshares Inc/OH | 17 501 | 286,3 k $ | 0,13 % |
| 157 | Cardinal Health Inc | 1 452 | 285,8 k $ | 0,13 % |
| 158 | Truist Financial Corp | 5 926 | 285,7 k $ | 0,13 % |
| 159 | C3.ai Inc | 26 468 | 285,1 k $ | 0,13 % |
| 160 | Airbus SE | 1 362 | 284,4 k $ | 0,13 % |
| 161 | CME Group Inc | 1 039 | 284,2 k $ | 0,13 % |
| 162 | Alpha Bank SA | 62 159 | 284,1 k $ | 0,13 % |
| 163 | EOG Resources Inc | 2 129 | 284 k $ | 0,13 % |
| 164 | Resona Holdings Inc | 22 216 | 283,6 k $ | 0,13 % |
| 165 | NexPoint Residential Trust Inc | 9 753 | 283,4 k $ | 0,13 % |
| 166 | Verizon Communications Inc | 5 926 | 283,3 k $ | 0,13 % |
| 167 | Toyota Tsusho Corp | 6 470 | 281,9 k $ | 0,13 % |
| 168 | Columbia Banking System Inc | 9 507 | 281,8 k $ | 0,13 % |
| 169 | Intuitive Surgical Inc | 663 | 281,5 k $ | 0,13 % |
| 170 | Kyushu Financial Group Inc | 32 357 | 281,1 k $ | 0,13 % |
| 171 | Fox Corp | 4 891 | 280,7 k $ | 0,13 % |
| 172 | NextEra Energy Inc | 3 222 | 280,3 k $ | 0,13 % |
| 173 | Allianz SE | 630 | 279,2 k $ | 0,13 % |
| 174 | Volvo AB | 7 924 | 279 k $ | 0,13 % |
| 175 | Ares Management Corp | 2 169 | 278,7 k $ | 0,13 % |
| 176 | AppLovin Corp | 453 | 277,7 k $ | 0,13 % |
| 177 | Dow Inc | 8 214 | 277,2 k $ | 0,13 % |
| 178 | Fukuoka Financial Group Inc | 6 721 | 276,9 k $ | 0,13 % |
| 179 | Parker-Hannifin Corp | 327 | 276,2 k $ | 0,13 % |
| 180 | Smiths Group PLC | 8 364 | 276,1 k $ | 0,13 % |
| 181 | Boeing Co/The | 1 192 | 275,5 k $ | 0,13 % |
| 182 | Eurobank SA | 59 073 | 275,1 k $ | 0,13 % |
| 183 | BXP Inc | 4 571 | 274,3 k $ | 0,13 % |
| 184 | Paychex Inc | 2 817 | 273,2 k $ | 0,12 % |
| 185 | Equitable Holdings Inc | 6 605 | 273,1 k $ | 0,12 % |
| 186 | AT&T Inc | 11 006 | 272,9 k $ | 0,12 % |
| 187 | Deutsche Bank AG | 8 423 | 272,9 k $ | 0,12 % |
| 188 | Molina Healthcare Inc | 1 570 | 272,6 k $ | 0,12 % |
| 189 | Automatic Data Processing Inc | 1 228 | 272,4 k $ | 0,12 % |
| 190 | Northern Oil & Gas Inc | 12 509 | 272,3 k $ | 0,12 % |
| 191 | L3Harris Technologies Inc | 864 | 272,3 k $ | 0,12 % |
| 192 | Blackstone Inc | 2 327 | 272,2 k $ | 0,12 % |
| 193 | United Rentals Inc | 273 | 271,8 k $ | 0,12 % |
| 194 | Corteva Inc | 3 472 | 271,8 k $ | 0,12 % |
| 195 | Deere & Co | 501 | 271,6 k $ | 0,12 % |
| 196 | Freeport-McMoRan Inc | 4 116 | 270,5 k $ | 0,12 % |
| 197 | Carrier Global Corp | 4 234 | 270,4 k $ | 0,12 % |
| 198 | Old National Bancorp/IN | 11 250 | 270,1 k $ | 0,12 % |
| 199 | EssilorLuxottica SA | 1 333 | 269,4 k $ | 0,12 % |
| 200 | Enact Holdings Inc | 6 444 | 269,3 k $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 15,7 %
- Finance 7,6 %
- Industrie 6,1 %
- Santé 5,1 %
- Communication 4,0 %
- Fonds 3,7 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Services publics 2,9 %
- Énergie 1,5 %
- Consommation de base 1,4 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 0,3 %
- Non attribué 47,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 88,8 %
- EUR 6,2 %
- JPY 2,8 %
- GBP 1,0 %
- CHF 0,7 %
- SEK 0,3 %
- ILS 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 88,3 %
- Japon 2,8 %
- Allemagne 1,6 %
- France 1,4 %
- Espagne 1,3 %
- Italie 1,2 %
- Royaume-Uni 1,0 %
- Suisse 0,7 %
- Irlande 0,4 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Suède 0,3 %
- Grèce 0,3 %
- Autres pays 0,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 169 | 181,4 M $ | 88,30 % |
| 2 | Japon | 18 | 5,7 M $ | 2,77 % |
| 3 | Allemagne | 9 | 3,3 M $ | 1,58 % |
| 4 | France | 6 | 3 M $ | 1,44 % |
| 5 | Espagne | 3 | 2,6 M $ | 1,25 % |
| 6 | Italie | 6 | 2,5 M $ | 1,20 % |
| 7 | Royaume-Uni | 5 | 2,1 M $ | 1,02 % |
| 8 | Suisse | 3 | 1,4 M $ | 0,66 % |
| 9 | Irlande | 2 | 804,9 k $ | 0,39 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 754,9 k $ | 0,37 % |
| 11 | Suède | 2 | 615,2 k $ | 0,30 % |
| 12 | Grèce | 2 | 559,3 k $ | 0,27 % |
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