Portfolio von Eaton Vance All Asset Strategy Fund
Eaton Vance Growth Trust ·252 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 234,6 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 47.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 12,3 %
- Industrie 8,9 %
- Finanzen 8,8 %
- Gesundheit 5,2 %
- Zyklischer Konsum 4,3 %
- Fonds 4,2 %
- Kommunikation 3,9 %
- Versorger 2,2 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Basiskonsum 1,6 %
- Energie 0,9 %
- Immobilien 0,3 %
- Nicht zugeordnet 45,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 86,0 %
- EUR 6,8 %
- JPY 2,8 %
- AED 1,6 %
- SEK 0,9 %
- CHF 0,9 %
- GBP 0,8 %
- ILS 0,1 %
- HKD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 85,6 %
- JP 2,8 %
- DE 2,4 %
- FR 1,6 %
- AE 1,6 %
- ES 1,1 %
- IT 1,1 %
- SE 0,9 %
- CH 0,9 %
- GB 0,8 %
- IE 0,5 %
- NL 0,4 %
- Weitere Länder 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 180 | 190,3 Mio. $ | 85,59 % |
| JP | 18 | 6,1 Mio. $ | 2,76 % |
| DE | 12 | 5,4 Mio. $ | 2,43 % |
| FR | 5 | 3,5 Mio. $ | 1,57 % |
| AE | 7 | 3,5 Mio. $ | 1,55 % |
| ES | 4 | 2,4 Mio. $ | 1,10 % |
| IT | 5 | 2,4 Mio. $ | 1,08 % |
| SE | 4 | 2,1 Mio. $ | 0,93 % |
| CH | 4 | 2 Mio. $ | 0,88 % |
| GB | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,81 % |
| IE | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,52 % |
| NL | 2 | 848.328,5 $ | 0,38 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Eaton Vance Mortgage Opportunities Etf | 507.960 | 26 Mio. $ | 11,08 % |
| Eaton Vance Total Return Bond Etf | 489.778 | 25,5 Mio. $ | 10,86 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 130.519 | 10 Mio. $ | 4,27 % |
| Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | 141.755 | 9,7 Mio. $ | 4,13 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 74.248 | 8,3 Mio. $ | 3,54 % |
| Vanguard Scottsdale Funds | 129.075 | 7,6 Mio. $ | 3,25 % |
| NVIDIA Corp | 33.492 | 5,9 Mio. $ | 2,53 % |
| Apple Inc | 20.720 | 5,5 Mio. $ | 2,33 % |
| Microsoft Corp | 10.752 | 4,2 Mio. $ | 1,80 % |
| Alphabet Inc | 11.473 | 3,6 Mio. $ | 1,52 % |
| Amazon.com Inc | 13.635 | 2,9 Mio. $ | 1,22 % |
| iShares MSCI Taiwan ETF | 32.749 | 2,5 Mio. $ | 1,06 % |
| Broadcom Inc | 6.883 | 2,2 Mio. $ | 0,94 % |
| Tesla Inc | 4.611 | 1,9 Mio. $ | 0,79 % |
| Meta Platforms Inc | 2.482 | 1,6 Mio. $ | 0,69 % |
| BNP Paribas SA | 13.945 | 1,6 Mio. $ | 0,67 % |
| Alphabet Inc | 4.851 | 1,5 Mio. $ | 0,64 % |
| Eli Lilly & Co | 1.155 | 1,2 Mio. $ | 0,52 % |
| JPMorgan Chase & Co | 3.759 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| iShares MSCI South Korea ETF | 7.449 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| iShares Trust | 21.401 | 1,1 Mio. $ | 0,48 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.201 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| Siemens Energy AG | 5.696 | 1,1 Mio. $ | 0,47 % |
| RTX Corp | 4.786 | 969.739,3 $ | 0,41 % |
| Novartis AG | 5.684 | 955.717,7 $ | 0,41 % |
| Banco Santander SA | 74.935 | 945.085 $ | 0,40 % |
| Walmart Inc | 7.168 | 917.145,6 $ | 0,39 % |
| Enel SpA | 76.082 | 914.882 $ | 0,39 % |
| Johnson & Johnson | 3.662 | 909.750,7 $ | 0,39 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.301 | 856.162,1 $ | 0,36 % |
| Emaar Properties PJSC | 193.460 | 853.819,2 $ | 0,36 % |
| Caterpillar Inc | 1.148 | 852.768,8 $ | 0,36 % |
| Western Digital Corp | 3.017 | 843.854,9 $ | 0,36 % |
| Micron Technology Inc | 1.995 | 822.678,2 $ | 0,35 % |
| Citizens Financial Group Inc | 13.531 | 814.430,9 $ | 0,35 % |
| Coca-Cola Co/The | 9.563 | 779.958,3 $ | 0,33 % |
| Truist Financial Corp | 15.803 | 779.245,9 $ | 0,33 % |
| Societe Generale SA | 8.898 | 771.105,9 $ | 0,33 % |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 44.894 | 754.219,2 $ | 0,32 % |
| Northrop Grumman Corp | 1.021 | 739.592 $ | 0,32 % |
| UnitedHealth Group Inc | 2.435 | 714.112,5 $ | 0,30 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 30.397 | 704.043,2 $ | 0,30 % |
| Regions Financial Corp | 25.276 | 703.431,1 $ | 0,30 % |
| First Abu Dhabi Bank PJSC | 131.627 | 702.879,3 $ | 0,30 % |
| M&T Bank Corp | 3.169 | 687.609,6 $ | 0,29 % |
| Atlas Copco AB | 30.637 | 659.132 $ | 0,28 % |
| E.ON SE | 28.222 | 656.466,2 $ | 0,28 % |
| Markel Group Inc | 314 | 650.755,6 $ | 0,28 % |
| Exxon Mobil Corp | 4.224 | 644.160 $ | 0,27 % |
| Volvo AB | 16.427 | 639.148,2 $ | 0,27 % |
| General Electric Co | 1.855 | 634.892,3 $ | 0,27 % |
| Home Depot Inc/The | 1.640 | 624.380,8 $ | 0,27 % |
| General Dynamics Corp | 1.747 | 623.766,4 $ | 0,27 % |
| Howmet Aerospace Inc | 2.344 | 615.370,3 $ | 0,26 % |
| Visa Inc | 1.913 | 612.427,8 $ | 0,26 % |
| Cencora Inc | 1.630 | 606.588,2 $ | 0,26 % |
| Corning Inc | 3.950 | 594.001 $ | 0,25 % |
| AbbVie Inc | 2.488 | 577.415 $ | 0,25 % |
| McKesson Corp | 582 | 574.649,3 $ | 0,24 % |
| GE Vernova Inc | 644 | 562.598,4 $ | 0,24 % |
| DR Horton Inc | 3.407 | 546.448,7 $ | 0,23 % |
| Mastercard Inc | 1.054 | 545.139,3 $ | 0,23 % |
| Costco Wholesale Corp | 538 | 543.805 $ | 0,23 % |
| Antero Midstream Corp | 23.968 | 538.800,6 $ | 0,23 % |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 813 | 530.582,5 $ | 0,23 % |
| Lam Research Corp | 2.246 | 525.316,9 $ | 0,22 % |
| UniCredit SpA | 6.065 | 516.418,7 $ | 0,22 % |
| Netflix Inc | 5.306 | 510.649,4 $ | 0,22 % |
| Johnson Controls International plc | 3.481 | 502.308,3 $ | 0,21 % |
| Boston Scientific Corp | 6.493 | 498.987,1 $ | 0,21 % |
| Applied Materials Inc | 1.321 | 491.808,3 $ | 0,21 % |
| Wells Fargo & Co | 6.037 | 491.713,7 $ | 0,21 % |
| Merck & Co Inc | 3.969 | 491.441,6 $ | 0,21 % |
| Hitachi Ltd | 14.810 | 484.839,2 $ | 0,21 % |
| Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 87.317 | 482.277,6 $ | 0,21 % |
| Palantir Technologies Inc | 3.481 | 477.558,4 $ | 0,20 % |
| Bank of America Corp | 9.394 | 468.103 $ | 0,20 % |
| Siemens AG | 1.610 | 465.521,6 $ | 0,20 % |
| Iberdrola SA | 19.569 | 461.892,2 $ | 0,20 % |
| EssilorLuxottica SA | 1.741 | 460.819,8 $ | 0,20 % |
| ASML Holding NV | 316 | 459.593 $ | 0,20 % |
| AstraZeneca PLC | 2.179 | 458.533 $ | 0,20 % |
| Honeywell International Inc | 1.873 | 456.244,1 $ | 0,19 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.251 | 456.039,5 $ | 0,19 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 527 | 452.993,4 $ | 0,19 % |
| Advanced Micro Devices Inc | 2.206 | 441.663,3 $ | 0,19 % |
| Arista Networks Inc | 3.301 | 440.683,5 $ | 0,19 % |
| SLB Ltd | 8.571 | 440.035,1 $ | 0,19 % |
| Gilead Sciences Inc | 2.869 | 427.337,6 $ | 0,18 % |
| ORIX Corp | 12.031 | 422.277,3 $ | 0,18 % |
| Rheinmetall AG | 213 | 421.351 $ | 0,18 % |
| Intel Corp | 9.229 | 420.934,7 $ | 0,18 % |
| Eaton Corp PLC | 1.113 | 418.399 $ | 0,18 % |
| Elevance Health Inc | 1.303 | 416.960 $ | 0,18 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 10.997 | 414.978,1 $ | 0,18 % |
| Oracle Corp | 2.836 | 412.354,4 $ | 0,18 % |
| Knorr-Bremse AG | 3.147 | 411.899 $ | 0,18 % |
| Booking Holdings Inc | 96 | 406.977,6 $ | 0,17 % |
| Newmont Corp | 3.128 | 406.640 $ | 0,17 % |
| American International Group Inc | 5.036 | 405.347,6 $ | 0,17 % |