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Composition de Provenance Wealth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
362 dans 10 pays
10 premières
77,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 1 510 211215,1 M $
2VanEck Morningstar Wide Moat ETF 866 01283,7 M $
3VANGUARD STAR FUNDS 1 000 81277,2 M $
4Eaton Vance Total Return Bond Etf 1 404 86471,3 M $
5JPMorgan Flexible Debt ETF 1 426 02870,8 M $
6VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 255 45054,9 M $
7JPMorgan Active Growth ETF 558 86747,2 M $
8iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 366 25836,4 M $
9ISHARES INC 627 92835,7 M $
10ISHARES TR 79 40129,4 M $
11SPDR S&P 500 ETF TRUST 38 32424,9 M $
12SPDR SERIES TRUST 427 30924,2 M $
13Franklin Templeton ETF Trust 823 22019,9 M $
14NVIDIA Corp 90 37915,8 M $
15iShares Core MSCI EAFE ETF 119 72110,8 M $
16Apple Inc 39 34910 M $
17ISHARES TRUST 96 4679,4 M $
18ISHARES TRUST 18 4967,9 M $
19Invesco QQQ Trust Series 1 9 5445,5 M $
20Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality Etf 65 9995 M $
21iShares Core S&P Mid-Cap ETF 73 4455 M $
22ISHARES TRUST 22 7134,9 M $
23Microsoft Corp 10 7024 M $
24Vanguard S&P 500 ETF 4 9903 M $
25iShares Russell 2000 ETF 11 3652,8 M $
26iShares Core S&P Small-Cap ETF 19 8962,5 M $
27CATERPILLAR INC 3 1962,3 M $
28iShares Core S&P U.S. Growth ETF 12 4371,9 M $
29Amazon.com Inc 7 7261,6 M $
30Vanguard Growth ETF 3 4481,5 M $
31ISHARES GOLD TRUST 15 3441,4 M $
32INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 6 4931,2 M $
33State Street SPDR S&P Global Infrastructure ETF 16 0321,2 M $
34Berkshire Hathaway Inc 2 5341,2 M $
35Johnson & Johnson 4 9381,2 M $
36iShares Trust 10 1091,1 M $
37SPDR SERIES TRUST 4 4531,1 M $
38SPDR Gold Shares 2 5431,1 M $
39iShares Core S&P 500 ETF 1 6241,1 M $
40iShares Core High Dividend ETF 7 6701 M $
41INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 4 2881 M $
42iShares Trust 4 727998,1 k $
43Walmart Inc 7 967990,1 k $
44State Street SPDR ICE Preferred Securities ETF 31 535972,5 k $
45ISHARES TRUST 10 170814,1 k $
46American Express Co 2 649801,3 k $
47DBX ETF TRUST 24 232790,9 k $
48Visa Inc 2 511758,9 k $
49Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 105711,4 k $
50ISHARES TRUST 4 614638,4 k $
51Alphabet Inc 2 200631,1 k $
52ALPS ETF TRUST 11 880625,4 k $
53Alphabet Inc 2 173624,9 k $
54PROSHARES TRUST 5 800614,9 k $
55DBX ETF TRUST 11 869586,3 k $
56Broadcom Inc 1 836568,3 k $
57TJX Cos Inc/The 3 515561,3 k $
58Paychex Inc 6 053557,6 k $
59iShares iBonds Dec 2026 Term C 22 722550,8 k $
60VANGUARD WHITEHALL FUNDS 3 653541 k $
61ISHARES TRUST 5 086539,9 k $
62iShares iBonds Dec 2027 Term C 22 027533,9 k $
63iShares Preferred and Income S 17 103518,6 k $
64iShares iBonds Dec 2028 Term C 20 323514,8 k $
65VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 2 936508 k $
66McKesson Corp 586507,1 k $
67SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 2 982482,3 k $
68SPDR SERIES TRUST 20 561479,5 k $
69Chevron Corp 2 313478,6 k $
70Deere & Co 849478,2 k $
71ISHARES TRUST 2 162472,9 k $
72Pfizer Inc 16 725469,6 k $
73Vanguard Mega Cap Growth ETF 1 246457,8 k $
74ARK Next Generation Internet E 3 718448,4 k $
75S&P Global Inc 1 014431,3 k $
76VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 6 728431,1 k $
77Cigna Group/The 1 549413,2 k $
78FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND 7 871399,8 k $
79RTX Corp 2 014388,5 k $
80Exxon Mobil Corp 2 255382,6 k $
81Dow Inc 8 796366,4 k $
82Gilead Sciences Inc 2 614364,3 k $
83CISCO SYSTEMS INC 4 617358,2 k $
84Allstate Corp/The 1 687349,8 k $
85STARWOOD PROPERTY TRUST INC 19 248331,5 k $
86AbbVie Inc 1 517329,9 k $
87Home Depot Inc/The 1 003329,9 k $
88Abbott Laboratories 3 104318,7 k $
89Meta Platforms Inc 546312,4 k $
90ISHARES TRUST 2 051310,5 k $
91Lincoln National Corp 7 890280,1 k $
92Western Union Co/The 32 000279,4 k $
93ISHARES TRUST 2 504278,9 k $
94Jabil Inc 1 041276,5 k $
95AT&T Inc 9 419273,1 k $
96Procter & Gamble Co/The 1 844266,3 k $
97Sherwin-Williams Co/The 825264,5 k $
98General Electric Co 870246,9 k $
99iShares iBonds Dec 2029 Term C 10 550245,4 k $
100ServiceNow Inc 2 235233,7 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 3,7 %
  • Fonds 2,7 %
  • Industrie 0,5 %
  • Santé 0,5 %
  • Finance 0,5 %
  • Consommation cyclique 0,3 %
  • Communication 0,2 %
  • Consommation de base 0,2 %
  • Matériaux 0,1 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 91,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis348936,8 M $99,88 %
2Taïwan1711,4 k $0,08 %
3Japon1126,5 k $0,01 %
4Pays-Bas195,1 k $0,01 %
5Royaume-Uni670,1 k $0,01 %
6Îles Caïmans158,2 k $0,01 %
7Danemark130,9 k $0,00 %
8Uruguay125,9 k $0,00 %
9Allemagne125,5 k $0,00 %
10France124,3 k $0,00 %
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