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Composition d'Opal Wealth Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
533 dans 11 pays
10 premières
61,8 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Putnam Focused Large Cap Value ETF 1 568 63772,8 M $
2ClearBridge Large Cap Growth Select ETF 662 87549,8 M $
3VANGUARD INDEX FUNDS 198 08843 M $
4ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 416 09520,2 M $
5JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 217 99511,1 M $
6Apple Inc 43 53611 M $
7SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 61 81010 M $
8NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP 625 2158 M $
9SPDR INDEX SHARES FUNDS 148 1355,4 M $
10Fidelity Total Bond ETF 104 2114,8 M $
11SPDR SERIES TRUST 44 5104,4 M $
12VanEck Morningstar Wide Moat ETF 42 4524,1 M $
13NVIDIA Corp 22 2513,9 M $
14SPDR S&P 500 ETF TRUST 5 3803,5 M $
15Microsoft Corp 8 8973,3 M $
16SPDR SERIES TRUST 58 0573,3 M $
17Amazon.com Inc 15 1183,1 M $
18SPDR SERIES TRUST 64 2433,1 M $
19Intercontinental Exchange Inc 15 7982,5 M $
20J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 53 8042,5 M $
21Alphabet Inc 8 3392,4 M $
22iShares Intermediate Governmen 20 8172,2 M $
23Eaton Vance Short Duration Income ETF 38 8222 M $
24Tesla Inc 5 1491,9 M $
25Meta Platforms Inc 2 4361,4 M $
26CISCO SYSTEMS INC 17 7571,4 M $
27Exxon Mobil Corp 7 9031,3 M $
28Visa Inc 4 3591,3 M $
29CATERPILLAR INC 1 7421,2 M $
30PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC 122 8091,2 M $
31Vanguard Total Stock Market ETF 3 4461,1 M $
32VanEck IG Floating Rate ETF 43 3121,1 M $
33Philip Morris International Inc 6 5661,1 M $
34iShares Core Dividend Growth ETF 14 8371 M $
35UnitedHealth Group Inc 3 7721 M $
36VANGUARD MUN BD FD INC 20 3741 M $
37Broadcom Inc 3 209993,1 k $
38AbbVie Inc 4 552990 k $
39Eaton Vance Total Return Bond Etf 19 327980,8 k $
40JPMorgan Chase & Co 3 304971,9 k $
41INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 3 990967,1 k $
42Virtus Investment Partners 74 131934,8 k $
43AMERICAN CENTURY INVEST 8 444932,8 k $
44Verizon Communications Inc 18 057906,5 k $
45Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2 645893,9 k $
46Coca-Cola Co/The 11 125846 k $
47iShares Core S&P 500 ETF 1 274832,2 k $
48Invesco QQQ Trust Series 1 1 440831,2 k $
49Johnson & Johnson 3 398830,6 k $
50FedEx Corp 2 284813,5 k $
51Allstate Corp/The 3 910810,7 k $
52iShares Trust 6 887779 k $
53RiverNorth Opportunities Fund 68 577761,2 k $
54Intel Corp 17 235760,6 k $
55Berkshire Hathaway Inc 1 576755,2 k $
56Home Depot Inc/The 2 294754,5 k $
57Janus Henderson AAA CLO ETF 14 869749 k $
58American Express Co 2 446739,9 k $
59State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 7 470737,4 k $
60Eli Lilly & Co 779716,5 k $
61iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 15 226715,9 k $
62ServiceNow Inc 6 820713 k $
63Novartis AG 4 634707,8 k $
64NextEra Energy Inc 7 469693,7 k $
65McKesson Corp 799691,4 k $
66iShares Trust 3 231682,2 k $
67AT&T Inc 23 492681 k $
68ISHARES TRUST 3 105663,4 k $
69Lowe's Cos Inc 2 807663,2 k $
70Netflix Inc 6 881661,6 k $
71Bank of America Corp 13 384652,5 k $
72Alphabet Inc 2 249645,1 k $
73S&P Global Inc 1 507641 k $
74INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 3 314636 k $
75RTX Corp 3 272631,1 k $
76PACER FUNDS TRUST 13 540626,1 k $
77Chevron Corp 2 945609,3 k $
78Stryker Corp 1 816596,7 k $
79Walt Disney Co/The 6 182595,9 k $
80JPMorgan Active Growth ETF 6 867580,4 k $
81Citigroup Inc 5 094577,7 k $
82Pacer US Cash Cows 100 ETF 8 691543,7 k $
83RBB FUND INC (THE) 10 724534,7 k $
84Costco Wholesale Corp 531529,1 k $
85Honeywell International Inc 2 311522,3 k $
86Thermo Fisher Scientific Inc 1 018500,4 k $
87ASML Holding NV 378499,3 k $
88Amgen Inc 1 397491,5 k $
89Vanguard S&P 500 ETF 822491,2 k $
90Oracle Corp 3 260479,6 k $
91NYLI CBRE GLOBAL INFRASTRUCTURE MEGATRENDS TERM FUND 32 471477 k $
92Union Pacific Corp 1 956474,6 k $
93Altria Group Inc 6 836451,1 k $
94ALPS ETF TRUST 8 569451,1 k $
95Capital Group International Focus Equity ETF 15 218448,8 k $
96VANGUARD WHITEHALL FUNDS 4 733446 k $
97Progressive Corp/The 2 226441,3 k $
98First Trust Enhanced Equity Income Fund 21 116430,8 k $
99QUALCOMM Inc 3 324428,1 k $
100Walmart Inc 3 416424,5 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,4 %
  • Finance 3,5 %
  • Santé 2,7 %
  • Industrie 2,4 %
  • Consommation cyclique 2,2 %
  • Communication 2,0 %
  • Fonds 1,4 %
  • Consommation de base 1,3 %
  • Énergie 0,9 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 74,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,3 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis515379,4 M $99,29 %
2Taïwan1893,9 k $0,23 %
3Royaume-Uni9624,7 k $0,16 %
4Pays-Bas1499,3 k $0,13 %
5France1222,5 k $0,06 %
6Danemark1124,8 k $0,03 %
7Brésil186,5 k $0,02 %
8Inde185 k $0,02 %
9Allemagne171,7 k $0,02 %
10Israël169,1 k $0,02 %
11Îles Caïmans130,5 k $0,01 %
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