Zusammensetzung von Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671
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- Nettovermögen
- 119,8 Mio. $ davon 119,7 Mio. $ in Aktien, 99,9 %
- Positionen
- 150 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 14,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Buckle Inc/The | 12.567 | 632.874,1 $ | 0,53 % |
| 102 | Insight Enterprises Inc | 9.440 | 632.574,4 $ | 0,53 % |
| 103 | Maximus Inc | 9.840 | 630.744 $ | 0,53 % |
| 104 | ArcBest Corp | 6.347 | 624.290,9 $ | 0,52 % |
| 105 | TripAdvisor Inc | 58.075 | 619.079,5 $ | 0,52 % |
| 106 | ePlus Inc | 8.225 | 618.931,3 $ | 0,52 % |
| 107 | ScanSource Inc | 16.858 | 611.945,4 $ | 0,51 % |
| 108 | Carter's Inc | 17.111 | 611.889,4 $ | 0,51 % |
| 109 | Steven Madden Ltd | 18.009 | 610.865,3 $ | 0,51 % |
| 110 | Sturm Ruger & Co Inc | 15.235 | 610.771,2 $ | 0,51 % |
| 111 | Dole PLC | 42.550 | 608.039,5 $ | 0,51 % |
| 112 | NETGEAR Inc | 27.802 | 607.195,7 $ | 0,51 % |
| 113 | Monarch Casino & Resort Inc | 6.350 | 607.060 $ | 0,51 % |
| 114 | G-III Apparel Group Ltd | 21.887 | 606.269,9 $ | 0,51 % |
| 115 | Adient PLC | 29.778 | 601.813,4 $ | 0,50 % |
| 116 | Qualys Inc | 6.830 | 600.015,5 $ | 0,50 % |
| 117 | GigaCloud Technology Inc | 13.155 | 596.973,9 $ | 0,50 % |
| 118 | Ardmore Shipping Corp | 39.088 | 596.092 $ | 0,50 % |
| 119 | PC Connection Inc | 10.192 | 595.824,3 $ | 0,50 % |
| 120 | Pacira BioSciences Inc | 26.313 | 594.673,8 $ | 0,50 % |
| 121 | Teradata Corp | 23.169 | 593.821,5 $ | 0,50 % |
| 122 | Visteon Corp | 6.455 | 588.115,1 $ | 0,49 % |
| 123 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 9.901 | 586.832,3 $ | 0,49 % |
| 124 | Oxford Industries Inc | 15.178 | 584.504,8 $ | 0,49 % |
| 125 | Ryerson Holding Corp | 25.984 | 584.120,3 $ | 0,49 % |
| 126 | Blue Bird Corp | 10.274 | 583.460,5 $ | 0,49 % |
| 127 | Hub Group Inc | 15.878 | 572.243,1 $ | 0,48 % |
| 128 | World Kinect Corp | 24.643 | 568.514 $ | 0,47 % |
| 129 | IDT Corp | 11.564 | 567.792,4 $ | 0,47 % |
| 130 | Ethan Allen Interiors Inc | 25.240 | 561.842,4 $ | 0,47 % |
| 131 | Simply Good Foods Co/The | 38.760 | 556.206 $ | 0,46 % |
| 132 | Liquidity Services Inc | 18.088 | 552.950,2 $ | 0,46 % |
| 133 | Magnite Inc | 46.398 | 551.208,2 $ | 0,46 % |
| 134 | Cars.com Inc | 67.053 | 544.470,4 $ | 0,45 % |
| 135 | La-Z-Boy Inc | 16.757 | 538.570 $ | 0,45 % |
| 136 | CTS Corp | 11.266 | 538.064,2 $ | 0,45 % |
| 137 | eXp World Holdings Inc | 88.359 | 529.270,4 $ | 0,44 % |
| 138 | ICF International Inc | 8.053 | 525.780,4 $ | 0,44 % |
| 139 | Gibraltar Industries Inc | 12.943 | 516.037,4 $ | 0,43 % |
| 140 | Apogee Enterprises Inc | 15.232 | 510.881,3 $ | 0,43 % |
| 141 | NCR Voyix Corp | 79.917 | 505.874,6 $ | 0,42 % |
| 142 | PROG Holdings Inc | 17.569 | 504.054,6 $ | 0,42 % |
| 143 | Blackbaud Inc | 13.006 | 502.161,7 $ | 0,42 % |
| 144 | Malibu Boats Inc | 19.156 | 496.523,5 $ | 0,41 % |
| 145 | Collegium Pharmaceutical Inc | 14.955 | 494.561,9 $ | 0,41 % |
| 146 | American Woodmark Corp | 11.960 | 476.366,8 $ | 0,40 % |
| 147 | Janus International Group Inc | 88.802 | 457.330,3 $ | 0,38 % |
| 148 | Winnebago Industries Inc | 14.740 | 456.792,6 $ | 0,38 % |
| 149 | Worthington Steel Inc | 14.981 | 454.673,4 $ | 0,38 % |
| 150 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23.204 | 454.566,4 $ | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Energie 2,0 %
- Nicht zugeordnet 98,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,2 %
- Irland 2,5 %
- Bermuda 1,3 %
- Marshallinseln 1,2 %
- Guernsey 0,7 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Kaimaninseln 0,5 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 139 | 111,6 Mio. $ | 93,19 % |
| 2 | Irland | 4 | 3 Mio. $ | 2,49 % |
| 3 | Bermuda | 2 | 1,5 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 1,4 Mio. $ | 1,18 % |
| 5 | Guernsey | 1 | 870.503,1 $ | 0,73 % |
| 6 | Puerto Rico | 1 | 745.939,3 $ | 0,62 % |
| 7 | Kaimaninseln | 1 | 596.973,9 $ | 0,50 % |
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