Zusammensetzung von Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671
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- Nettovermögen
- 129,1 Mio. $ davon 129 Mio. $ in Aktien, 100,0 %
- Positionen
- 150 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 11,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yelp Inc | 29.315 | 718.803,8 $ | 0,56 % |
| 102 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 15.197 | 718.362,2 $ | 0,56 % |
| 103 | Innoviva Inc | 31.615 | 717.976,7 $ | 0,56 % |
| 104 | Gulfport Energy Corp | 4.204 | 713.418,8 $ | 0,55 % |
| 105 | Stride Inc | 8.246 | 711.135 $ | 0,55 % |
| 106 | Certara Inc | 108.242 | 708.985,1 $ | 0,55 % |
| 107 | Lindsay Corp | 5.685 | 703.803 $ | 0,55 % |
| 108 | Korn Ferry | 10.537 | 701.553,5 $ | 0,54 % |
| 109 | Alarm.com Holdings Inc | 14.944 | 698.183,7 $ | 0,54 % |
| 110 | Tactile Systems Technology Inc | 23.393 | 696.643,5 $ | 0,54 % |
| 111 | Marzetti Company/The | 6.096 | 695.919,4 $ | 0,54 % |
| 112 | Scholastic Corp | 15.102 | 694.692 $ | 0,54 % |
| 113 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 34.221 | 690.579,8 $ | 0,54 % |
| 114 | Winnebago Industries Inc | 22.009 | 687.561,2 $ | 0,53 % |
| 115 | Core Natural Resources Inc | 8.586 | 687.051,7 $ | 0,53 % |
| 116 | ICF International Inc | 9.424 | 686.632,6 $ | 0,53 % |
| 117 | Addus HomeCare Corp | 6.832 | 686.411 $ | 0,53 % |
| 118 | Pacira BioSciences Inc | 26.943 | 683.543,9 $ | 0,53 % |
| 119 | DNOW Inc | 52.683 | 683.298,5 $ | 0,53 % |
| 120 | Patterson-UTI Energy Inc | 74.110 | 680.329,8 $ | 0,53 % |
| 121 | Blackbaud Inc | 22.875 | 677.557,5 $ | 0,53 % |
| 122 | Boston Beer Co Inc/The | 3.819 | 676.077,6 $ | 0,52 % |
| 123 | IDT Corp | 11.601 | 674.714,2 $ | 0,52 % |
| 124 | Sylvamo Corp | 17.846 | 674.578,8 $ | 0,52 % |
| 125 | Talos Energy Inc | 52.196 | 673.850,4 $ | 0,52 % |
| 126 | EPAM Systems Inc | 8.411 | 667.412,9 $ | 0,52 % |
| 127 | Maximus Inc | 12.388 | 665.978,9 $ | 0,52 % |
| 128 | Donnelley Financial Solutions Inc | 15.679 | 657.734,1 $ | 0,51 % |
| 129 | Perdoceo Education Corp | 20.491 | 655.712 $ | 0,51 % |
| 130 | Kforce Inc | 13.892 | 651.812,6 $ | 0,51 % |
| 131 | Root Inc/OH | 11.633 | 650.517,4 $ | 0,50 % |
| 132 | NerdWallet Inc | 70.165 | 649.026,3 $ | 0,50 % |
| 133 | Tidewater Inc | 9.704 | 646.577,5 $ | 0,50 % |
| 134 | V2X Inc | 8.622 | 642.856,3 $ | 0,50 % |
| 135 | ePlus Inc | 7.694 | 640.371,6 $ | 0,50 % |
| 136 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3.868 | 637.987,9 $ | 0,49 % |
| 137 | CVR Energy Inc | 22.970 | 632.593,8 $ | 0,49 % |
| 138 | GoodRx Holdings Inc | 214.489 | 617.728,3 $ | 0,48 % |
| 139 | Helix Energy Solutions Group Inc | 70.508 | 616.239,9 $ | 0,48 % |
| 140 | Buckle Inc/The | 14.222 | 600.168,4 $ | 0,47 % |
| 141 | Dorian LPG Ltd | 17.230 | 599.259,4 $ | 0,46 % |
| 142 | Adient PLC | 32.520 | 597.717,6 $ | 0,46 % |
| 143 | J & J Snack Foods Corp | 8.089 | 594.137,1 $ | 0,46 % |
| 144 | Riley Exploration Permian Inc | 17.916 | 590.511,4 $ | 0,46 % |
| 145 | Upwork Inc | 70.546 | 589.764,6 $ | 0,46 % |
| 146 | National Beverage Corp | 18.610 | 580.632 $ | 0,45 % |
| 147 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 17.804 | 562.606,4 $ | 0,44 % |
| 148 | SunCoke Energy Inc | 69.298 | 557.848,9 $ | 0,43 % |
| 149 | Worthington Steel Inc | 16.209 | 544.298,2 $ | 0,42 % |
| 150 | Ardmore Shipping Corp | 36.596 | 512.710 $ | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 1,2 %
- Energie 0,9 %
- Nicht zugeordnet 97,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 93,9 %
- Bermuda 1,9 %
- Irland 1,9 %
- Marshallinseln 1,0 %
- Puerto Rico 0,6 %
- Guernsey 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 140 | 121,2 Mio. $ | 93,94 % |
| 2 | Bermuda | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,89 % |
| 3 | Irland | 3 | 2,4 Mio. $ | 1,87 % |
| 4 | Marshallinseln | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,04 % |
| 5 | Puerto Rico | 1 | 816.620,9 $ | 0,63 % |
| 6 | Guernsey | 1 | 798.936,3 $ | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Distillate Small/Mid Cash Flow ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077110