Composition de Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671
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- Actif net
- 119,8 M $ dont 119,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 150 dans 7 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Buckle Inc/The | 12 567 | 632,9 k $ | 0,53 % |
| 102 | Insight Enterprises Inc | 9 440 | 632,6 k $ | 0,53 % |
| 103 | Maximus Inc | 9 840 | 630,7 k $ | 0,53 % |
| 104 | ArcBest Corp | 6 347 | 624,3 k $ | 0,52 % |
| 105 | TripAdvisor Inc | 58 075 | 619,1 k $ | 0,52 % |
| 106 | ePlus Inc | 8 225 | 618,9 k $ | 0,52 % |
| 107 | ScanSource Inc | 16 858 | 611,9 k $ | 0,51 % |
| 108 | Carter's Inc | 17 111 | 611,9 k $ | 0,51 % |
| 109 | Steven Madden Ltd | 18 009 | 610,9 k $ | 0,51 % |
| 110 | Sturm Ruger & Co Inc | 15 235 | 610,8 k $ | 0,51 % |
| 111 | Dole PLC | 42 550 | 608 k $ | 0,51 % |
| 112 | NETGEAR Inc | 27 802 | 607,2 k $ | 0,51 % |
| 113 | Monarch Casino & Resort Inc | 6 350 | 607,1 k $ | 0,51 % |
| 114 | G-III Apparel Group Ltd | 21 887 | 606,3 k $ | 0,51 % |
| 115 | Adient PLC | 29 778 | 601,8 k $ | 0,50 % |
| 116 | Qualys Inc | 6 830 | 600 k $ | 0,50 % |
| 117 | GigaCloud Technology Inc | 13 155 | 597 k $ | 0,50 % |
| 118 | Ardmore Shipping Corp | 39 088 | 596,1 k $ | 0,50 % |
| 119 | PC Connection Inc | 10 192 | 595,8 k $ | 0,50 % |
| 120 | Pacira BioSciences Inc | 26 313 | 594,7 k $ | 0,50 % |
| 121 | Teradata Corp | 23 169 | 593,8 k $ | 0,50 % |
| 122 | Visteon Corp | 6 455 | 588,1 k $ | 0,49 % |
| 123 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 9 901 | 586,8 k $ | 0,49 % |
| 124 | Oxford Industries Inc | 15 178 | 584,5 k $ | 0,49 % |
| 125 | Ryerson Holding Corp | 25 984 | 584,1 k $ | 0,49 % |
| 126 | Blue Bird Corp | 10 274 | 583,5 k $ | 0,49 % |
| 127 | Hub Group Inc | 15 878 | 572,2 k $ | 0,48 % |
| 128 | World Kinect Corp | 24 643 | 568,5 k $ | 0,47 % |
| 129 | IDT Corp | 11 564 | 567,8 k $ | 0,47 % |
| 130 | Ethan Allen Interiors Inc | 25 240 | 561,8 k $ | 0,47 % |
| 131 | Simply Good Foods Co/The | 38 760 | 556,2 k $ | 0,46 % |
| 132 | Liquidity Services Inc | 18 088 | 553 k $ | 0,46 % |
| 133 | Magnite Inc | 46 398 | 551,2 k $ | 0,46 % |
| 134 | Cars.com Inc | 67 053 | 544,5 k $ | 0,45 % |
| 135 | La-Z-Boy Inc | 16 757 | 538,6 k $ | 0,45 % |
| 136 | CTS Corp | 11 266 | 538,1 k $ | 0,45 % |
| 137 | eXp World Holdings Inc | 88 359 | 529,3 k $ | 0,44 % |
| 138 | ICF International Inc | 8 053 | 525,8 k $ | 0,44 % |
| 139 | Gibraltar Industries Inc | 12 943 | 516 k $ | 0,43 % |
| 140 | Apogee Enterprises Inc | 15 232 | 510,9 k $ | 0,43 % |
| 141 | NCR Voyix Corp | 79 917 | 505,9 k $ | 0,42 % |
| 142 | PROG Holdings Inc | 17 569 | 504,1 k $ | 0,42 % |
| 143 | Blackbaud Inc | 13 006 | 502,2 k $ | 0,42 % |
| 144 | Malibu Boats Inc | 19 156 | 496,5 k $ | 0,41 % |
| 145 | Collegium Pharmaceutical Inc | 14 955 | 494,6 k $ | 0,41 % |
| 146 | American Woodmark Corp | 11 960 | 476,4 k $ | 0,40 % |
| 147 | Janus International Group Inc | 88 802 | 457,3 k $ | 0,38 % |
| 148 | Winnebago Industries Inc | 14 740 | 456,8 k $ | 0,38 % |
| 149 | Worthington Steel Inc | 14 981 | 454,7 k $ | 0,38 % |
| 150 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 23 204 | 454,6 k $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Irlande 2,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Guernesey 0,7 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 111,6 M $ | 93,19 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3 M $ | 2,49 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 870,5 k $ | 0,73 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 745,9 k $ | 0,62 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 597 k $ | 0,50 % |
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