Composition de Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671
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- Actif net
- 129,1 M $ dont 129 M $ en actions, soit 100,0 %
- Positions
- 150 dans 6 pays
- 10 premières
- 11,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Yelp Inc | 29 315 | 718,8 k $ | 0,56 % |
| 102 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 15 197 | 718,4 k $ | 0,56 % |
| 103 | Innoviva Inc | 31 615 | 718 k $ | 0,56 % |
| 104 | Gulfport Energy Corp | 4 204 | 713,4 k $ | 0,55 % |
| 105 | Stride Inc | 8 246 | 711,1 k $ | 0,55 % |
| 106 | Certara Inc | 108 242 | 709 k $ | 0,55 % |
| 107 | Lindsay Corp | 5 685 | 703,8 k $ | 0,55 % |
| 108 | Korn Ferry | 10 537 | 701,6 k $ | 0,54 % |
| 109 | Alarm.com Holdings Inc | 14 944 | 698,2 k $ | 0,54 % |
| 110 | Tactile Systems Technology Inc | 23 393 | 696,6 k $ | 0,54 % |
| 111 | Marzetti Company/The | 6 096 | 695,9 k $ | 0,54 % |
| 112 | Scholastic Corp | 15 102 | 694,7 k $ | 0,54 % |
| 113 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 34 221 | 690,6 k $ | 0,54 % |
| 114 | Winnebago Industries Inc | 22 009 | 687,6 k $ | 0,53 % |
| 115 | Core Natural Resources Inc | 8 586 | 687,1 k $ | 0,53 % |
| 116 | ICF International Inc | 9 424 | 686,6 k $ | 0,53 % |
| 117 | Addus HomeCare Corp | 6 832 | 686,4 k $ | 0,53 % |
| 118 | Pacira BioSciences Inc | 26 943 | 683,5 k $ | 0,53 % |
| 119 | DNOW Inc | 52 683 | 683,3 k $ | 0,53 % |
| 120 | Patterson-UTI Energy Inc | 74 110 | 680,3 k $ | 0,53 % |
| 121 | Blackbaud Inc | 22 875 | 677,6 k $ | 0,53 % |
| 122 | Boston Beer Co Inc/The | 3 819 | 676,1 k $ | 0,52 % |
| 123 | IDT Corp | 11 601 | 674,7 k $ | 0,52 % |
| 124 | Sylvamo Corp | 17 846 | 674,6 k $ | 0,52 % |
| 125 | Talos Energy Inc | 52 196 | 673,9 k $ | 0,52 % |
| 126 | EPAM Systems Inc | 8 411 | 667,4 k $ | 0,52 % |
| 127 | Maximus Inc | 12 388 | 666 k $ | 0,52 % |
| 128 | Donnelley Financial Solutions Inc | 15 679 | 657,7 k $ | 0,51 % |
| 129 | Perdoceo Education Corp | 20 491 | 655,7 k $ | 0,51 % |
| 130 | Kforce Inc | 13 892 | 651,8 k $ | 0,51 % |
| 131 | Root Inc/OH | 11 633 | 650,5 k $ | 0,50 % |
| 132 | NerdWallet Inc | 70 165 | 649 k $ | 0,50 % |
| 133 | Tidewater Inc | 9 704 | 646,6 k $ | 0,50 % |
| 134 | V2X Inc | 8 622 | 642,9 k $ | 0,50 % |
| 135 | ePlus Inc | 7 694 | 640,4 k $ | 0,50 % |
| 136 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 3 868 | 638 k $ | 0,49 % |
| 137 | CVR Energy Inc | 22 970 | 632,6 k $ | 0,49 % |
| 138 | GoodRx Holdings Inc | 214 489 | 617,7 k $ | 0,48 % |
| 139 | Helix Energy Solutions Group Inc | 70 508 | 616,2 k $ | 0,48 % |
| 140 | Buckle Inc/The | 14 222 | 600,2 k $ | 0,47 % |
| 141 | Dorian LPG Ltd | 17 230 | 599,3 k $ | 0,46 % |
| 142 | Adient PLC | 32 520 | 597,7 k $ | 0,46 % |
| 143 | J & J Snack Foods Corp | 8 089 | 594,1 k $ | 0,46 % |
| 144 | Riley Exploration Permian Inc | 17 916 | 590,5 k $ | 0,46 % |
| 145 | Upwork Inc | 70 546 | 589,8 k $ | 0,46 % |
| 146 | National Beverage Corp | 18 610 | 580,6 k $ | 0,45 % |
| 147 | GIGACLOUD TECHNOLOGY INC | 17 804 | 562,6 k $ | 0,44 % |
| 148 | SunCoke Energy Inc | 69 298 | 557,8 k $ | 0,43 % |
| 149 | Worthington Steel Inc | 16 209 | 544,3 k $ | 0,42 % |
| 150 | Ardmore Shipping Corp | 36 596 | 512,7 k $ | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,2 %
- Énergie 0,9 %
- Non attribué 97,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,9 %
- Bermudes 1,9 %
- Irlande 1,9 %
- Îles Marshall 1,0 %
- Porto Rico 0,6 %
- Guernesey 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 140 | 121,2 M $ | 93,94 % |
| 2 | Bermudes | 3 | 2,4 M $ | 1,89 % |
| 3 | Irlande | 3 | 2,4 M $ | 1,87 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 5 | Porto Rico | 1 | 816,6 k $ | 0,63 % |
| 6 | Guernesey | 1 | 798,9 k $ | 0,62 % |
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