Composition de Distillate Small/Mid Cash Flow ETF
ISIN US26922B6671
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- Actif net
- 119,8 M $ dont 119,7 M $ en actions, soit 99,9 %
- Positions
- 150 dans 7 pays
- 10 premières
- 14,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APA Corp | 56 043 | 2,4 M $ | 1,99 % |
| 2 | HF Sinclair Corp | 35 975 | 2,2 M $ | 1,87 % |
| 3 | Versant Media Group Inc | 56 789 | 2,1 M $ | 1,75 % |
| 4 | Antero Resources Corp | 44 774 | 1,9 M $ | 1,59 % |
| 5 | Chord Energy Corp | 12 273 | 1,7 M $ | 1,46 % |
| 6 | TD SYNNEX Corp | 8 593 | 1,4 M $ | 1,21 % |
| 7 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 6 559 | 1,3 M $ | 1,12 % |
| 8 | CVR Energy Inc | 39 549 | 1,3 M $ | 1,11 % |
| 9 | Peabody Energy Corp | 39 610 | 1,3 M $ | 1,09 % |
| 10 | Mosaic Co/The | 50 955 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 11 | DXC Technology Co | 103 126 | 1,3 M $ | 1,08 % |
| 12 | Skyworks Solutions Inc | 23 772 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 13 | Gartner Inc | 8 027 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 14 | Owens Corning | 11 255 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 15 | ICON PLC | 10 622 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 16 | Best Buy Co Inc | 18 031 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 17 | Range Resources Corp | 25 499 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 18 | Matador Resources Co | 18 118 | 1,1 M $ | 0,96 % |
| 19 | Core Natural Resources Inc | 10 305 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 20 | LKQ Corp | 36 410 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 21 | GoDaddy Inc | 12 851 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 22 | Affiliated Managers Group Inc | 3 809 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 23 | Ziff Davis Inc | 24 452 | 1 M $ | 0,86 % |
| 24 | H&R Block Inc | 31 460 | 998,5 k $ | 0,83 % |
| 25 | Dillard's Inc | 1 715 | 981,2 k $ | 0,82 % |
| 26 | Talos Energy Inc | 62 103 | 978,7 k $ | 0,82 % |
| 27 | Cal-Maine Foods Inc | 12 279 | 971,9 k $ | 0,81 % |
| 28 | Patterson-UTI Energy Inc | 89 373 | 967,9 k $ | 0,81 % |
| 29 | California Resources Corp | 13 977 | 967,5 k $ | 0,81 % |
| 30 | FactSet Research Systems Inc | 4 343 | 942,4 k $ | 0,79 % |
| 31 | Crocs Inc | 11 112 | 922,5 k $ | 0,77 % |
| 32 | Taylor Morrison Home Corp | 15 822 | 921,5 k $ | 0,77 % |
| 33 | Ingredion Inc | 8 118 | 914,6 k $ | 0,76 % |
| 34 | Robert Half Inc | 35 522 | 902,3 k $ | 0,75 % |
| 35 | Matson Inc | 5 487 | 899,5 k $ | 0,75 % |
| 36 | Boyd Gaming Corp | 10 940 | 899 k $ | 0,75 % |
| 37 | Core & Main Inc | 18 179 | 898 k $ | 0,75 % |
| 38 | Magnolia Oil & Gas Corp | 28 378 | 895,9 k $ | 0,75 % |
| 39 | Mueller Industries Inc | 8 072 | 894,4 k $ | 0,75 % |
| 40 | Allison Transmission Holdings Inc | 7 578 | 887,1 k $ | 0,74 % |
| 41 | Euronet Worldwide Inc | 13 246 | 879,1 k $ | 0,73 % |
| 42 | Andersons Inc/The | 12 244 | 878,9 k $ | 0,73 % |
| 43 | Amdocs Ltd | 13 339 | 870,5 k $ | 0,73 % |
| 44 | WEX Inc | 5 683 | 869,7 k $ | 0,73 % |
| 45 | Insperity Inc | 31 903 | 862,7 k $ | 0,72 % |
| 46 | Alliance Resource Partners LP | 31 153 | 861,4 k $ | 0,72 % |
| 47 | Qorvo Inc | 10 775 | 834 k $ | 0,70 % |
| 48 | Tri Pointe Homes Inc | 17 466 | 816,2 k $ | 0,68 % |
| 49 | Acuity Inc | 2 886 | 808,7 k $ | 0,68 % |
| 50 | Cabot Corp | 10 696 | 805,5 k $ | 0,67 % |
| 51 | Teekay Tankers Ltd | 10 777 | 790,2 k $ | 0,66 % |
| 52 | John Wiley & Sons Inc | 20 723 | 789,5 k $ | 0,66 % |
| 53 | Dropbox Inc | 34 728 | 789 k $ | 0,66 % |
| 54 | ManpowerGroup Inc | 26 386 | 777,3 k $ | 0,65 % |
| 55 | Genpact Ltd | 20 761 | 773,3 k $ | 0,65 % |
| 56 | International Seaways Inc | 10 565 | 770 k $ | 0,64 % |
| 57 | GEO Group Inc/The | 45 530 | 765,4 k $ | 0,64 % |
| 58 | EPAM Systems Inc | 5 602 | 758,5 k $ | 0,63 % |
| 59 | Signet Jewelers Ltd | 8 888 | 752,3 k $ | 0,63 % |
| 60 | Etsy Inc | 15 001 | 749,7 k $ | 0,63 % |
| 61 | Atkore Inc | 12 699 | 748,1 k $ | 0,62 % |
| 62 | Federated Hermes Inc | 13 191 | 748,1 k $ | 0,62 % |
| 63 | LCI Industries | 6 074 | 747 k $ | 0,62 % |
| 64 | Adeia Inc | 31 064 | 746,5 k $ | 0,62 % |
| 65 | EVERTEC Inc | 26 433 | 745,9 k $ | 0,62 % |
| 66 | Stride Inc | 8 370 | 738 k $ | 0,62 % |
| 67 | Commercial Metals Co | 11 968 | 735,2 k $ | 0,61 % |
| 68 | Thor Industries Inc | 9 072 | 724,8 k $ | 0,60 % |
| 69 | Mattel Inc | 49 817 | 723,8 k $ | 0,60 % |
| 70 | Paycom Software Inc | 5 947 | 722,8 k $ | 0,60 % |
| 71 | Academy Sports & Outdoors Inc | 12 785 | 721,7 k $ | 0,60 % |
| 72 | Ralliant Corp | 17 314 | 720,1 k $ | 0,60 % |
| 73 | Artisan Partners Asset Management Inc | 19 623 | 714,1 k $ | 0,60 % |
| 74 | Axcelis Technologies Inc | 7 627 | 709,9 k $ | 0,59 % |
| 75 | Korn Ferry | 11 218 | 706,2 k $ | 0,59 % |
| 76 | Victory Capital Holdings Inc | 10 603 | 694,3 k $ | 0,58 % |
| 77 | Perdoceo Education Corp | 18 630 | 693,2 k $ | 0,58 % |
| 78 | Pediatrix Medical Group Inc | 32 202 | 688,8 k $ | 0,57 % |
| 79 | ASGN Inc | 17 739 | 686,7 k $ | 0,57 % |
| 80 | Worthington Enterprises Inc | 13 058 | 680,8 k $ | 0,57 % |
| 81 | ZoomInfo Technologies Inc | 112 096 | 670,3 k $ | 0,56 % |
| 82 | Yelp Inc | 27 016 | 668,4 k $ | 0,56 % |
| 83 | Boston Beer Co Inc/The | 2 893 | 666,5 k $ | 0,56 % |
| 84 | Scholastic Corp | 17 000 | 664 k $ | 0,55 % |
| 85 | Virtus Investment Partners Inc | 4 912 | 659,9 k $ | 0,55 % |
| 86 | Enphase Energy Inc | 17 412 | 658,3 k $ | 0,55 % |
| 87 | Sylvamo Corp | 15 565 | 657,5 k $ | 0,55 % |
| 88 | Columbia Sportswear Co | 11 973 | 656,2 k $ | 0,55 % |
| 89 | Innoviva Inc | 28 077 | 654,2 k $ | 0,55 % |
| 90 | Payoneer Global Inc | 134 475 | 649,5 k $ | 0,54 % |
| 91 | Ironwood Pharmaceuticals Inc | 184 337 | 647 k $ | 0,54 % |
| 92 | Dorian LPG Ltd | 18 853 | 644,8 k $ | 0,54 % |
| 93 | M/I Homes Inc | 5 260 | 644,1 k $ | 0,54 % |
| 94 | NetScout Systems Inc | 20 179 | 641,5 k $ | 0,54 % |
| 95 | DNOW Inc | 53 842 | 641,3 k $ | 0,54 % |
| 96 | V2X Inc | 9 352 | 640,6 k $ | 0,53 % |
| 97 | Fortune Brands Innovations Inc | 16 420 | 639,9 k $ | 0,53 % |
| 98 | Tutor Perini Corp | 8 285 | 639,5 k $ | 0,53 % |
| 99 | Leggett & Platt Inc | 64 529 | 637,5 k $ | 0,53 % |
| 100 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 22 628 | 633,8 k $ | 0,53 % |
Répartition par secteur
- Énergie 2,0 %
- Non attribué 98,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 93,2 %
- Irlande 2,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Îles Marshall 1,2 %
- Guernesey 0,7 %
- Porto Rico 0,6 %
- Îles Caïmans 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 139 | 111,6 M $ | 93,19 % |
| 2 | Irlande | 4 | 3 M $ | 2,49 % |
| 3 | Bermudes | 2 | 1,5 M $ | 1,29 % |
| 4 | Îles Marshall | 2 | 1,4 M $ | 1,18 % |
| 5 | Guernesey | 1 | 870,5 k $ | 0,73 % |
| 6 | Porto Rico | 1 | 745,9 k $ | 0,62 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 597 k $ | 0,50 % |
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