Portfolio von Global Secured Options Portfolio
GLENMEDE FUND INC · 3 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 18,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 7,4 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 40.000 | 3,2 Mio. $ | 17,78 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | 48.400 | 3,1 Mio. $ | 17,01 % |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 14.000 | 1,1 Mio. $ | 6,04 % |