Zusammensetzung von Teberg Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 129,5 Mio. $ davon 126 Mio. $ in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 52 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 57,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Semiconductor ETF | 27.850 | 17,8 Mio. $ | 13,78 % |
| 2 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 20.600 | 15,2 Mio. $ | 11,71 % |
| 3 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 67.900 | 7,6 Mio. $ | 5,88 % |
| 4 | Berkshire Hathaway Inc | 10 | 7,5 Mio. $ | 5,78 % |
| 5 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 72.100 | 4,6 Mio. $ | 3,53 % |
| 6 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.020 | 4,5 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST | 8.500 | 4,4 Mio. $ | 3,43 % |
| 8 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 49.300 | 4,3 Mio. $ | 3,34 % |
| 9 | ISHARES TRUST | 41.100 | 4,2 Mio. $ | 3,21 % |
| 10 | VanEck Semiconductor ETF | 6.284 | 4,1 Mio. $ | 3,18 % |
| 11 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 59.900 | 3,2 Mio. $ | 2,48 % |
| 12 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 15.600 | 3 Mio. $ | 2,29 % |
| 13 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 18.999 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 14 | NVIDIA Corp | 13.300 | 2,7 Mio. $ | 2,05 % |
| 15 | GOLDMAN SACHS ETF TRUST | 27.700 | 2,6 Mio. $ | 2,02 % |
| 16 | iShares Russell 2000 ETF | 8.674 | 2,6 Mio. $ | 2,01 % |
| 17 | SPDR SERIES TRUST | 10.900 | 2,6 Mio. $ | 2,00 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 2.110 | 2,4 Mio. $ | 1,88 % |
| 19 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 31.900 | 2,4 Mio. $ | 1,84 % |
| 20 | ISHARES INC | 22.000 | 2,3 Mio. $ | 1,74 % |
| 21 | Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 25.200 | 2 Mio. $ | 1,54 % |
| 22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.870 | 1,8 Mio. $ | 1,43 % |
| 23 | Intel Corp | 11.610 | 1,6 Mio. $ | 1,25 % |
| 24 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 18.700 | 1,6 Mio. $ | 1,21 % |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 2.300 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 26 | Applied Materials Inc | 1.800 | 1,3 Mio. $ | 1,00 % |
| 27 | Lam Research Corp | 2.900 | 1,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 28 | Broadcom Inc | 3.230 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 29 | ISHARES TRUST | 5.000 | 1,2 Mio. $ | 0,94 % |
| 30 | ISHARES TRUST | 19.600 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 31 | KLA Corp | 4.000 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 32 | Vanguard Total Stock Market ETF | 3.000 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 33 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 17.100 | 995.220 $ | 0,77 % |
| 34 | iShares U.S. Home Construction | 9.500 | 992.560 $ | 0,77 % |
| 35 | ASML Holding NV | 470 | 935.036,8 $ | 0,72 % |
| 36 | Texas Instruments Inc | 2.820 | 840.557,4 $ | 0,65 % |
| 37 | Marvell Technology Inc | 2.600 | 774.514 $ | 0,60 % |
| 38 | Analog Devices Inc | 1.730 | 687.104,1 $ | 0,53 % |
| 39 | QUALCOMM Inc | 2.970 | 548.826,3 $ | 0,42 % |
| 40 | Cadence Design Systems Inc | 960 | 360.307,2 $ | 0,28 % |
| 41 | Synopsys Inc | 690 | 307.788,3 $ | 0,24 % |
| 42 | Teradyne Inc | 500 | 241.920 $ | 0,19 % |
| 43 | NXP Semiconductors NV | 730 | 205.151,9 $ | 0,16 % |
| 44 | Alphabet Inc | 550 | 196.553,5 $ | 0,15 % |
| 45 | Amazon.com Inc | 820 | 195.438,8 $ | 0,15 % |
| 46 | Apple Inc | 670 | 193.871,2 $ | 0,15 % |
| 47 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 130 | 179.706,8 $ | 0,14 % |
| 48 | Microsoft Corp | 440 | 164.128,8 $ | 0,13 % |
| 49 | Microchip Technology Inc | 1.700 | 155.040 $ | 0,12 % |
| 50 | Meta Platforms Inc | 270 | 152.088,3 $ | 0,12 % |
| 51 | Palantir Technologies Inc | 1.120 | 130.670,4 $ | 0,10 % |
| 52 | Netflix Inc | 1.710 | 122.094 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 23,7 %
- Technologie 16,4 %
- Finanzen 5,9 %
- Kommunikation 0,4 %
- Zyklischer Konsum 0,2 %
- Nicht zugeordnet 53,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,6 %
- Taiwan 1,5 %
- Niederlande 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 49 | 123,1 Mio. $ | 97,63 % |
| 2 | Taiwan | 1 | 1,8 Mio. $ | 1,47 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,90 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Teberg Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043255