Zusammensetzung von Teberg Fund
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- Nettovermögen
- 93,1 Mio. $ davon 91,3 Mio. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 44 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 62,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 23.450 | 13,5 Mio. $ | 14,53 % |
| 2 | iShares Trust | 27.850 | 9,2 Mio. $ | 9,83 % |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 10 | 7,2 Mio. $ | 7,71 % |
| 4 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 72.100 | 4,3 Mio. $ | 4,62 % |
| 5 | VanEck Semiconductor ETF | 10.684 | 4,1 Mio. $ | 4,40 % |
| 6 | INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II | 67.900 | 4,1 Mio. $ | 4,35 % |
| 7 | State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust | 8.500 | 3,9 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 6.020 | 3,9 Mio. $ | 4,20 % |
| 9 | iShares Trust | 41.100 | 3,8 Mio. $ | 4,11 % |
| 10 | SPDR Series Trust | 49.300 | 3,8 Mio. $ | 4,05 % |
| 11 | Select Sector Spdr Trust | 59.900 | 3 Mio. $ | 3,17 % |
| 12 | iShares Core S&P Small-Cap ETF | 18.999 | 2,4 Mio. $ | 2,54 % |
| 13 | SPDR Series Trust | 10.900 | 2,3 Mio. $ | 2,52 % |
| 14 | iShares Russell 2000 ETF | 8.674 | 2,2 Mio. $ | 2,31 % |
| 15 | State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 31.900 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 16 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 15.600 | 2,1 Mio. $ | 2,23 % |
| 17 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF | 25.200 | 2 Mio. $ | 2,14 % |
| 18 | NVIDIA Corp | 10.450 | 1,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 19 | Bank of Montreal | 28.100 | 1,7 Mio. $ | 1,80 % |
| 20 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 18.700 | 1,4 Mio. $ | 1,51 % |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3.270 | 1,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 22 | iShares Trust | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 1,17 % |
| 23 | iShares Trust | 19.600 | 1,1 Mio. $ | 1,14 % |
| 24 | Vanguard Scottsdale Funds | 17.100 | 1 Mio. $ | 1,07 % |
| 25 | Vanguard Total Stock Market ETF | 3.000 | 962.430 $ | 1,03 % |
| 26 | ISHARES TRUST | 9.500 | 860.225 $ | 0,92 % |
| 27 | Broadcom Inc | 2.280 | 705.682,8 $ | 0,76 % |
| 28 | ASML Holding NV | 410 | 541.540,3 $ | 0,58 % |
| 29 | Lam Research Corp | 2.530 | 540.559,8 $ | 0,58 % |
| 30 | Applied Materials Inc | 1.570 | 536.610,3 $ | 0,58 % |
| 31 | KLA Corp | 350 | 515.343,5 $ | 0,55 % |
| 32 | Micron Technology Inc | 1.510 | 510.138,4 $ | 0,55 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 1.480 | 470.847,2 $ | 0,51 % |
| 34 | Texas Instruments Inc | 2.420 | 469.818,8 $ | 0,50 % |
| 35 | Intel Corp | 9.930 | 438.210,9 $ | 0,47 % |
| 36 | Advanced Micro Devices Inc | 1.900 | 386.517 $ | 0,42 % |
| 37 | QUALCOMM Inc | 2.430 | 312.935,4 $ | 0,34 % |
| 38 | Synopsys Inc | 580 | 229.958,4 $ | 0,25 % |
| 39 | Cadence Design Systems Inc | 810 | 225.074,7 $ | 0,24 % |
| 40 | Marvell Technology Inc | 2.200 | 217.910 $ | 0,23 % |
| 41 | Teradyne Inc | 420 | 124.513,2 $ | 0,13 % |
| 42 | NXP Semiconductors NV | 620 | 122.053,2 $ | 0,13 % |
| 43 | Monolithic Power Systems Inc | 110 | 120.268,5 $ | 0,13 % |
| 44 | Microchip Technology Inc | 1.440 | 93.038,4 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,5 %
- Technologie 10,4 %
- Finanzen 9,7 %
- Nicht zugeordnet 57,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 96,2 %
- Kanada 1,8 %
- Taiwan 1,2 %
- Niederlande 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 40 | 87,8 Mio. $ | 96,23 % |
| 2 | Kanada | 1 | 1,7 Mio. $ | 1,83 % |
| 3 | Taiwan | 1 | 1,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 663.593,5 $ | 0,73 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Teberg Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043255