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Composition de Teberg Fund

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Actif net
129,5 M $ dont 126 M $ en actions, soit 97,3 %
Positions
52 dans 3 pays
10 premières
57,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Semiconductor ETF 27 85017,8 M $13,78 %
2Invesco QQQ Trust Series 1 20 60015,2 M $11,71 %
3INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 67 9007,6 M $5,88 %
4Berkshire Hathaway Inc 107,5 M $5,78 %
5INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 72 1004,6 M $3,53 %
6SPDR S&P 500 ETF TRUST 6 0204,5 M $3,47 %
7SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 8 5004,4 M $3,43 %
8State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 49 3004,3 M $3,34 %
9ISHARES TRUST 41 1004,2 M $3,21 %
10VanEck Semiconductor ETF 6 2844,1 M $3,18 %
11SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 59 9003,2 M $2,48 %
12SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15 6003 M $2,29 %
13iShares Core S&P Small-Cap ETF 18 9992,8 M $2,18 %
14NVIDIA Corp 13 3002,7 M $2,05 %
15GOLDMAN SACHS ETF TRUST 27 7002,6 M $2,02 %
16iShares Russell 2000 ETF 8 6742,6 M $2,01 %
17SPDR SERIES TRUST 10 9002,6 M $2,00 %
18Micron Technology Inc 2 1102,4 M $1,88 %
19State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 31 9002,4 M $1,84 %
20ISHARES INC 22 0002,3 M $1,74 %
21Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 25 2002 M $1,54 %
22Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 8701,8 M $1,43 %
23Intel Corp 11 6101,6 M $1,25 %
24Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 18 7001,6 M $1,21 %
25Advanced Micro Devices Inc 2 3001,3 M $1,03 %
26Applied Materials Inc 1 8001,3 M $1,00 %
27Lam Research Corp 2 9001,3 M $0,97 %
28Broadcom Inc 3 2301,2 M $0,94 %
29ISHARES TRUST 5 0001,2 M $0,94 %
30ISHARES TRUST 19 6001,2 M $0,93 %
31KLA Corp 4 0001,2 M $0,93 %
32Vanguard Total Stock Market ETF 3 0001,1 M $0,86 %
33VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 17 100995,2 k $0,77 %
34iShares U.S. Home Construction 9 500992,6 k $0,77 %
35ASML Holding NV 470935 k $0,72 %
36Texas Instruments Inc 2 820840,6 k $0,65 %
37Marvell Technology Inc 2 600774,5 k $0,60 %
38Analog Devices Inc 1 730687,1 k $0,53 %
39QUALCOMM Inc 2 970548,8 k $0,42 %
40Cadence Design Systems Inc 960360,3 k $0,28 %
41Synopsys Inc 690307,8 k $0,24 %
42Teradyne Inc 500241,9 k $0,19 %
43NXP Semiconductors NV 730205,2 k $0,16 %
44Alphabet Inc 550196,6 k $0,15 %
45Amazon.com Inc 820195,4 k $0,15 %
46Apple Inc 670193,9 k $0,15 %
47MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 130179,7 k $0,14 %
48Microsoft Corp 440164,1 k $0,13 %
49Microchip Technology Inc 1 700155 k $0,12 %
50Meta Platforms Inc 270152,1 k $0,12 %
51Palantir Technologies Inc 1 120130,7 k $0,10 %
52Netflix Inc 1 710122,1 k $0,09 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 23,7 %
  • Technologie 16,4 %
  • Finance 5,9 %
  • Communication 0,4 %
  • Consommation cyclique 0,2 %
  • Non attribué 53,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,6 %
  • Taïwan 1,5 %
  • Pays-Bas 0,9 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis49123,1 M $97,63 %
2Taïwan11,8 M $1,47 %
3Pays-Bas21,1 M $0,90 %
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