Titelia

Portefeuille de Teberg Fund

NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 44 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d’origine · Actif net 93,1 M $ · Dix premières lignes : 63.3 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 22,5 %
  • Technologie 10,3 %
  • Finance 7,9 %
  • Non attribué 59,4 %

Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.

Répartition par pays

  • US 96,2 %
  • CA 1,8 %
  • TW 1,2 %
  • NL 0,7 %

Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.

PaysLignesValeurPart
US4087,8 M $96,23 %
CA11,7 M $1,83 %
TW11,1 M $1,21 %
NL2663,6 k $0,73 %

Positions

SociétéTitresValeurPoids
Invesco QQQ Trust Series 1 23 45013,5 M $14,53 %
iShares Trust 27 8509,2 M $9,83 %
Berkshire Hathaway Inc 107,2 M $7,71 %
Invesco Exchange-Traded Fund Trust 72 1004,3 M $4,62 %
VanEck Semiconductor ETF 10 6844,1 M $4,40 %
INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 67 9004,1 M $4,35 %
State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 8 5003,9 M $4,23 %
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 6 0203,9 M $4,20 %
iShares Trust 41 1003,8 M $4,11 %
SPDR Series Trust 49 3003,8 M $4,05 %
Select Sector Spdr Trust 59 9003 M $3,17 %
iShares Core S&P Small-Cap ETF 18 9992,4 M $2,54 %
SPDR Series Trust 10 9002,3 M $2,52 %
iShares Russell 2000 ETF 8 6742,2 M $2,31 %
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 31 9002,1 M $2,23 %
SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 15 6002,1 M $2,23 %
VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF 25 2002 M $2,14 %
NVIDIA Corp 10 4501,8 M $1,96 %
Bank of Montreal 28 1001,7 M $1,80 %
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 18 7001,4 M $1,51 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 3 2701,1 M $1,19 %
iShares Trust 5 0001,1 M $1,17 %
iShares Trust 19 6001,1 M $1,14 %
Vanguard Scottsdale Funds 17 1001 M $1,07 %
Vanguard Total Stock Market ETF 3 000962,4 k $1,03 %
ISHARES TRUST 9 500860,2 k $0,92 %
Broadcom Inc 2 280705,7 k $0,76 %
ASML Holding NV 410541,5 k $0,58 %
Lam Research Corp 2 530540,6 k $0,58 %
Applied Materials Inc 1 570536,6 k $0,58 %
KLA Corp 350515,3 k $0,55 %
Micron Technology Inc 1 510510,1 k $0,55 %
Analog Devices Inc 1 480470,8 k $0,51 %
Texas Instruments Inc 2 420469,8 k $0,50 %
Intel Corp 9 930438,2 k $0,47 %
Advanced Micro Devices Inc 1 900386,5 k $0,42 %
QUALCOMM Inc 2 430312,9 k $0,34 %
Synopsys Inc 580230 k $0,25 %
Cadence Design Systems Inc 810225,1 k $0,24 %
Marvell Technology Inc 2 200217,9 k $0,23 %
Teradyne Inc 420124,5 k $0,13 %
NXP Semiconductors NV 620122,1 k $0,13 %
Monolithic Power Systems Inc 110120,3 k $0,13 %
Microchip Technology Inc 1 44093 k $0,10 %