Portfolio von Absolute Capital Defender Fund
NORTHERN LIGHTS FUND TRUST III · 18 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 29,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 80.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Fonds 31,0 %
- Finanzen 9,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 52,9 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 18 | 19,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| SPDR Series Trust | 14.500 | 3,1 Mio. $ | 10,65 % |
| iShares Trust | 50.000 | 2,7 Mio. $ | 9,22 % |
| iShares Trust | 28.400 | 2,6 Mio. $ | 9,04 % |
| Invesco S&P 500 Revenue ETF | 13.500 | 1,6 Mio. $ | 5,30 % |
| Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 13.700 | 1 Mio. $ | 3,52 % |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.200 | 1 Mio. $ | 3,47 % |
| Vanguard World Fund | 4.500 | 1 Mio. $ | 3,45 % |
| Vanguard World Fund | 5.000 | 899.200 $ | 3,07 % |
| Janus Detroit Street Trust | 15.000 | 755.550 $ | 2,58 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 1.500 | 718.800 $ | 2,46 % |
| SPDR Series Trust | 7.900 | 604.666 $ | 2,07 % |
| Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 10.000 | 597.400 $ | 2,04 % |
| iShares Trust | 14.000 | 594.930 $ | 2,03 % |
| Costco Wholesale Corp | 500 | 498.215 $ | 1,70 % |
| Microsoft Corp | 1.300 | 481.221 $ | 1,64 % |
| Netflix Inc | 4.000 | 384.600 $ | 1,31 % |
| Vanguard Whitehall Funds | 3.100 | 292.144 $ | 1,00 % |
| Select Sector Spdr Trust | 1.800 | 291.114 $ | 0,99 % |