Zusammensetzung von Absolute Capital Defender Fund
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- Nettovermögen
- 36,5 Mio. $ davon 29,1 Mio. $ in Aktien, 79,7 %
- Positionen
- 22 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 58,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 14.500 | 3,5 Mio. $ | 9,45 % |
| 2 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 45.000 | 3,4 Mio. $ | 9,32 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 50.000 | 3,1 Mio. $ | 8,43 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 28.400 | 2,9 Mio. $ | 7,87 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9.600 | 1,8 Mio. $ | 4,87 % |
| 6 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 13.500 | 1,7 Mio. $ | 4,72 % |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 15.000 | 1,3 Mio. $ | 3,61 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.200 | 1,2 Mio. $ | 3,32 % |
| 9 | ISHARES INC | 11.700 | 1,2 Mio. $ | 3,27 % |
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 13.700 | 1,1 Mio. $ | 3,14 % |
| 11 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 4.800 | 1 Mio. $ | 2,79 % |
| 12 | VANGUARD WORLD FUND | 4.500 | 1 Mio. $ | 2,78 % |
| 13 | VANGUARD WORLD FUND | 5.000 | 919.750 $ | 2,52 % |
| 14 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 15.000 | 757.350 $ | 2,07 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 1.500 | 750.585 $ | 2,05 % |
| 16 | ISHARES TRUST | 14.000 | 656.950 $ | 1,80 % |
| 17 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 10.000 | 633.700 $ | 1,73 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 3.500 | 594.580 $ | 1,63 % |
| 19 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 4.300 | 522.106 $ | 1,43 % |
| 20 | Microsoft Corp | 1.300 | 484.926 $ | 1,33 % |
| 21 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 3.100 | 304.420 $ | 0,83 % |
| 22 | Netflix Inc | 4.000 | 285.600 $ | 0,78 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 22,7 %
- Finanzen 6,7 %
- Technologie 3,7 %
- Kommunikation 1,0 %
- Nicht zugeordnet 65,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 29,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Absolute Capital Defender Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051216