Zusammensetzung von Absolute Capital Defender Fund
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- Nettovermögen
- 29,3 Mio. $ davon 19,2 Mio. $ in Aktien, 65,5 %
- Positionen
- 18 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 52,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 14.500 | 3,1 Mio. $ | 10,65 % |
| 2 | iShares Trust | 50.000 | 2,7 Mio. $ | 9,22 % |
| 3 | iShares Trust | 28.400 | 2,6 Mio. $ | 9,04 % |
| 4 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 13.500 | 1,6 Mio. $ | 5,30 % |
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 13.700 | 1 Mio. $ | 3,52 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1.200 | 1 Mio. $ | 3,47 % |
| 7 | Vanguard World Fund | 4.500 | 1 Mio. $ | 3,45 % |
| 8 | Vanguard World Fund | 5.000 | 899.200 $ | 3,07 % |
| 9 | Janus Detroit Street Trust | 15.000 | 755.550 $ | 2,58 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 1.500 | 718.800 $ | 2,46 % |
| 11 | SPDR Series Trust | 7.900 | 604.666 $ | 2,07 % |
| 12 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 10.000 | 597.400 $ | 2,04 % |
| 13 | iShares Trust | 14.000 | 594.930 $ | 2,03 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 500 | 498.215 $ | 1,70 % |
| 15 | Microsoft Corp | 1.300 | 481.221 $ | 1,64 % |
| 16 | Netflix Inc | 4.000 | 384.600 $ | 1,31 % |
| 17 | Vanguard Whitehall Funds | 3.100 | 292.144 $ | 1,00 % |
| 18 | Select Sector Spdr Trust | 1.800 | 291.114 $ | 0,99 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 31,0 %
- Finanzen 9,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Technologie 2,5 %
- Kommunikation 2,0 %
- Nicht zugeordnet 52,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 18 | 19,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Absolute Capital Defender Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000051216