Composition d'Absolute Capital Defender Fund
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- Actif net
- 36,5 M $ dont 29,1 M $ en actions, soit 79,7 %
- Positions
- 22 dans 1 pays
- 10 premières
- 58,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR SERIES TRUST | 14 500 | 3,5 M $ | 9,45 % |
| 2 | Vanguard 0-3 Month Treasury Bi | 45 000 | 3,4 M $ | 9,32 % |
| 3 | ISHARES TRUST | 50 000 | 3,1 M $ | 8,43 % |
| 4 | ISHARES TRUST | 28 400 | 2,9 M $ | 7,87 % |
| 5 | SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) | 9 600 | 1,8 M $ | 4,87 % |
| 6 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 13 500 | 1,7 M $ | 4,72 % |
| 7 | State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 15 000 | 1,3 M $ | 3,61 % |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 200 | 1,2 M $ | 3,32 % |
| 9 | ISHARES INC | 11 700 | 1,2 M $ | 3,27 % |
| 10 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 13 700 | 1,1 M $ | 3,14 % |
| 11 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 4 800 | 1 M $ | 2,79 % |
| 12 | VANGUARD WORLD FUND | 4 500 | 1 M $ | 2,78 % |
| 13 | VANGUARD WORLD FUND | 5 000 | 919,8 k $ | 2,52 % |
| 14 | Janus Henderson AAA CLO ETF | 15 000 | 757,4 k $ | 2,07 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 1 500 | 750,6 k $ | 2,05 % |
| 16 | ISHARES TRUST | 14 000 | 657 k $ | 1,80 % |
| 17 | INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST | 10 000 | 633,7 k $ | 1,73 % |
| 18 | Arista Networks Inc | 3 500 | 594,6 k $ | 1,63 % |
| 19 | VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 4 300 | 522,1 k $ | 1,43 % |
| 20 | Microsoft Corp | 1 300 | 484,9 k $ | 1,33 % |
| 21 | VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 3 100 | 304,4 k $ | 0,83 % |
| 22 | Netflix Inc | 4 000 | 285,6 k $ | 0,78 % |
Répartition par secteur
- Fonds 22,7 %
- Finance 6,7 %
- Technologie 3,7 %
- Communication 1,0 %
- Non attribué 65,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 22 | 29,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Absolute Capital Defender Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051216