Composition d'Absolute Capital Defender Fund
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- Actif net
- 29,3 M $ dont 19,2 M $ en actions, soit 65,5 %
- Positions
- 18 dans 1 pays
- 10 premières
- 52,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Series Trust | 14 500 | 3,1 M $ | 10,65 % |
| 2 | iShares Trust | 50 000 | 2,7 M $ | 9,22 % |
| 3 | iShares Trust | 28 400 | 2,6 M $ | 9,04 % |
| 4 | Invesco S&P 500 Revenue ETF | 13 500 | 1,6 M $ | 5,30 % |
| 5 | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 13 700 | 1 M $ | 3,52 % |
| 6 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 200 | 1 M $ | 3,47 % |
| 7 | Vanguard World Fund | 4 500 | 1 M $ | 3,45 % |
| 8 | Vanguard World Fund | 5 000 | 899,2 k $ | 3,07 % |
| 9 | Janus Detroit Street Trust | 15 000 | 755,6 k $ | 2,58 % |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 1 500 | 718,8 k $ | 2,46 % |
| 11 | SPDR Series Trust | 7 900 | 604,7 k $ | 2,07 % |
| 12 | Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 10 000 | 597,4 k $ | 2,04 % |
| 13 | iShares Trust | 14 000 | 594,9 k $ | 2,03 % |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 500 | 498,2 k $ | 1,70 % |
| 15 | Microsoft Corp | 1 300 | 481,2 k $ | 1,64 % |
| 16 | Netflix Inc | 4 000 | 384,6 k $ | 1,31 % |
| 17 | Vanguard Whitehall Funds | 3 100 | 292,1 k $ | 1,00 % |
| 18 | Select Sector Spdr Trust | 1 800 | 291,1 k $ | 0,99 % |
Répartition par secteur
- Fonds 31,0 %
- Finance 9,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Technologie 2,5 %
- Communication 2,0 %
- Non attribué 52,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 18 | 19,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Absolute Capital Defender Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000051216