Portefeuille de CASTLEKEEP INVESTMENT ADVISORS LLC
59 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 58.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 6,7 %
- Consommation de base 3,9 %
- Communication 2,9 %
- Santé 2,7 %
- Technologie 1,5 %
- Consommation cyclique 1,3 %
- Énergie 0,7 %
- Non attribué 63,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 59 | 165,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 1 | Vanguard FTSE Europe ETF | 187 282 | 15,4 M $ | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 29 193 | 14 M $ | |
| 3 | State Street SPDR S&P Bank ETF | 209 483 | 12,5 M $ | |
| 4 | SPDR Series Trust | 124 196 | 12,4 M $ | |
| 5 | VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF | 49 082 | 10,6 M $ | |
| 6 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 45 622 | 8,8 M $ | |
| 7 | iShares Trust | 68 231 | 8,1 M $ | |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 8 | 5,7 M $ | |
| 9 | MidCap Financial Investment Corp | 396 173 | 4,5 M $ | |
| 10 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 346 673 | 4,4 M $ | |
| 11 | Boeing Co/The | 21 836 | 4,3 M $ | |
| 12 | Citigroup Inc | 35 449 | 4 M $ | |
| 13 | Wisdomtree Trust | 95 717 | 3,8 M $ | |
| 14 | Oaktree Specialty Lending Corp | 336 586 | 3,8 M $ | |
| 15 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 108 | 3,5 M $ | |
| 16 | Alphabet Inc | 9 657 | 2,8 M $ | |
| 17 | Ssga Active Trust | 69 645 | 2,8 M $ | |
| 18 | JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 48 729 | 2,5 M $ | |
| 19 | VanEck Preferred Securities ex | 134 528 | 2,4 M $ | |
| 20 | Invesco Senior Loan ETF | 114 383 | 2,3 M $ | |
| 21 | Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 20 178 | 2,2 M $ | |
| 22 | Walt Disney Co/The | 21 673 | 2,1 M $ | |
| 23 | iShares MSCI Japan ETF | 21 822 | 1,8 M $ | |
| 24 | Microsoft Corp | 3 611 | 1,3 M $ | |
| 25 | iShares MSCI Europe Small-Cap ETF | 18 638 | 1,2 M $ | |
| 26 | Exxon Mobil Corp | 6 904 | 1,2 M $ | |
| 27 | JPMorgan Chase & Co | 3 931 | 1,2 M $ | |
| 28 | International Business Machines Corp. | 4 760 | 1,2 M $ | |
| 29 | Johnson & Johnson | 4 622 | 1,1 M $ | |
| 30 | Cardinal Health, Inc. | 5 296 | 1,1 M $ | |
| 31 | Union Pacific Corp | 4 592 | 1,1 M $ | |
| 32 | Novartis AG | 7 293 | 1,1 M $ | |
| 33 | Walmart Inc | 8 924 | 1,1 M $ | |
| 34 | United Parcel Service Inc | 11 252 | 1,1 M $ | |
| 35 | Costco Wholesale Corp | 1 107 | 1,1 M $ | |
| 36 | PepsiCo Inc | 7 028 | 1,1 M $ | |
| 37 | Coca-Cola Co/The | 14 250 | 1,1 M $ | |
| 38 | Danaher Corp | 5 651 | 1,1 M $ | |
| 39 | Home Depot Inc/The | 3 255 | 1,1 M $ | |
| 40 | Procter & Gamble Co/The | 7 394 | 1,1 M $ | |
| 41 | Deere & Co | 1 892 | 1,1 M $ | |
| 42 | McDonald's Corp. | 3 417 | 1,1 M $ | |
| 43 | Ellington Financial Inc | 88 884 | 1,1 M $ | |
| 44 | Colgate-Palmolive Co | 12 327 | 1,1 M $ | |
| 45 | General Dynamics Corp | 3 057 | 1 M $ | |
| 46 | RTX Corp | 5 381 | 1 M $ | |
| 47 | Lockheed Martin Corp | 1 700 | 1 M $ | |
| 48 | Ellington Credit Company | 179 856 | 796,8 k $ | |
| 49 | iShares MSCI South Korea ETF | 5 525 | 679,6 k $ | |
| 50 | iShares MSCI All Country Asia | 4 704 | 452,9 k $ | |
| 51 | Ishares Inc | 15 074 | 418,5 k $ | |
| 52 | iShares MSCI Taiwan ETF | 5 669 | 402 k $ | |
| 53 | Ishares Inc | 12 566 | 354,6 k $ | |
| 54 | iShares MSCI Hong Kong ETF | 13 742 | 317,3 k $ | |
| 55 | Quanta Services Inc | 486 | 266,8 k $ | |
| 56 | Ishares Inc | 8 096 | 230 k $ | |
| 57 | iShares Trust | 963 | 203,3 k $ | |
| 58 | VanEck ETF Trust | 10 153 | 175,7 k $ | |
| 59 | Kyndryl Holdings Inc | 11 265 | 147,8 k $ | |