Zusammensetzung von Putnam BDC Income ETF
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- Nettovermögen
- 278,1 Mio. $ davon 275,7 Mio. $ in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 23 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 70,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ares Capital Corp | 1.714.314 | 32,8 Mio. $ | 11,81 % |
| 2 | Blue Owl Technology Finance Corp | 2.614.280 | 29,8 Mio. $ | 10,70 % |
| 3 | Blue Owl Capital Corp | 1.863.874 | 21,8 Mio. $ | 7,86 % |
| 4 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1.460.252 | 20 Mio. $ | 7,19 % |
| 5 | Hercules Capital Inc | 1.213.737 | 19,5 Mio. $ | 7,01 % |
| 6 | Main Street Capital Corp. | 338.293 | 18,9 Mio. $ | 6,79 % |
| 7 | FS KKR Capital Corp | 1.259.810 | 14,2 Mio. $ | 5,10 % |
| 8 | Trinity Capital Inc | 781.060 | 13 Mio. $ | 4,67 % |
| 9 | Sixth Street Specialty Lending Inc | 659.778 | 12,9 Mio. $ | 4,65 % |
| 10 | Blackstone Secured Lending Fund | 512.084 | 12,7 Mio. $ | 4,57 % |
| 11 | Kayne Anderson BDC Inc | 793.041 | 11,8 Mio. $ | 4,25 % |
| 12 | Barings BDC Inc | 1.120.182 | 10,2 Mio. $ | 3,68 % |
| 13 | Bain Capital Specialty Finance Inc | 667.395 | 9,2 Mio. $ | 3,30 % |
| 14 | SLR Investment Corp | 577.099 | 9,1 Mio. $ | 3,28 % |
| 15 | MSC Income Fund Inc | 694.848 | 9 Mio. $ | 3,23 % |
| 16 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 358.827 | 8,6 Mio. $ | 3,10 % |
| 17 | MidCap Financial Investment Corp | 417.288 | 4,9 Mio. $ | 1,77 % |
| 18 | FIDUS INVESTMENT CORP | 207.890 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| 19 | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 569.034 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| 20 | Suro Capital Corp | 272.471 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 21 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 194.461 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| 22 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 372.722 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | CRESCENT CAPITAL BDC INC | 90.946 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 275,7 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Putnam BDC Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077137