Portfolio von Putnam BDC Income ETF
Putnam ETF Trust · 23 gemeldete Positionen · zum 30.04.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 278,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 70.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 23 | 275,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Ares Capital Corp | 1.714.314 | 32,8 Mio. $ | 11,81 % |
| Blue Owl Technology Finance Corp | 2.614.280 | 29,8 Mio. $ | 10,70 % |
| Blue Owl Capital Corp | 1.863.874 | 21,8 Mio. $ | 7,86 % |
| GOLUB CAPITAL BDC INC | 1.460.252 | 20 Mio. $ | 7,19 % |
| Hercules Capital Inc | 1.213.737 | 19,5 Mio. $ | 7,01 % |
| Main Street Capital Corp. | 338.293 | 18,9 Mio. $ | 6,79 % |
| FS KKR Capital Corp | 1.259.810 | 14,2 Mio. $ | 5,10 % |
| Trinity Capital Inc | 781.060 | 13 Mio. $ | 4,67 % |
| Sixth Street Specialty Lending Inc | 659.778 | 12,9 Mio. $ | 4,65 % |
| Blackstone Secured Lending Fund | 512.084 | 12,7 Mio. $ | 4,57 % |
| Kayne Anderson BDC Inc | 793.041 | 11,8 Mio. $ | 4,25 % |
| Barings BDC Inc | 1.120.182 | 10,2 Mio. $ | 3,68 % |
| Bain Capital Specialty Finance Inc | 667.395 | 9,2 Mio. $ | 3,30 % |
| SLR Investment Corp | 577.099 | 9,1 Mio. $ | 3,28 % |
| MSC Income Fund Inc | 694.848 | 9 Mio. $ | 3,23 % |
| CAPITAL SOUTHWEST CORP | 358.827 | 8,6 Mio. $ | 3,10 % |
| MidCap Financial Investment Corp | 417.288 | 4,9 Mio. $ | 1,77 % |
| FIDUS INVESTMENT CORP | 207.890 | 3,9 Mio. $ | 1,42 % |
| RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. | 569.034 | 3,8 Mio. $ | 1,38 % |
| Suro Capital Corp | 272.471 | 3,6 Mio. $ | 1,31 % |
| Morgan Stanley Direct Lending Fund | 194.461 | 3 Mio. $ | 1,08 % |
| BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 372.722 | 1,6 Mio. $ | 0,58 % |
| CRESCENT CAPITAL BDC INC | 90.946 | 1,2 Mio. $ | 0,45 % |