Zusammensetzung von Putnam BDC Income ETF
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- Nettovermögen
- 283,1 Mio. $ davon 282,5 Mio. $ in Aktien, 99,8 %
- Positionen
- 22 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 71,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 2.833.163 | 30,5 Mio. $ | 10,76 % |
| 2 | ARES CAPITAL CORP | 1.566.253 | 29,4 Mio. $ | 10,38 % |
| 3 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 2.873.222 | 28,6 Mio. $ | 10,09 % |
| 4 | HERCULES CAPITAL INC | 1.483.706 | 24,4 Mio. $ | 8,61 % |
| 5 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 1.664.458 | 21,4 Mio. $ | 7,54 % |
| 6 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 348.767 | 19 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | TRINITY CAPITAL INC | 774.811 | 13,6 Mio. $ | 4,80 % |
| 8 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 529.378 | 12,2 Mio. $ | 4,32 % |
| 9 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 710.232 | 12,2 Mio. $ | 4,31 % |
| 10 | Barings BDC Inc | 1.411.762 | 11,6 Mio. $ | 4,11 % |
| 11 | KAYNE ANDERSON BDC INC | 806.003 | 10,7 Mio. $ | 3,79 % |
| 12 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 383.554 | 9 Mio. $ | 3,20 % |
| 13 | MSC INCOME FUND INC | 805.772 | 9 Mio. $ | 3,19 % |
| 14 | FS KKR CAPITAL CORP. | 796.170 | 8,4 Mio. $ | 2,97 % |
| 15 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 665.474 | 8,3 Mio. $ | 2,92 % |
| 16 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 471.831 | 6,9 Mio. $ | 2,44 % |
| 17 | SLR INVESTMENT CORP | 545.818 | 6,9 Mio. $ | 2,43 % |
| 18 | PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 761.678 | 5,3 Mio. $ | 1,87 % |
| 19 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 456.393 | 4,4 Mio. $ | 1,54 % |
| 20 | FIDUS INVESTMENT CORP | 219.256 | 4,3 Mio. $ | 1,53 % |
| 21 | NEOSTELLAR CAPITAL CORP | 321.324 | 3,3 Mio. $ | 1,15 % |
| 22 | Runway Growth Finance Corp | 593.010 | 3,2 Mio. $ | 1,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 282,5 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Putnam BDC Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000077137