Composition de VanEck BDC Income ETF
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 1 Md $ en actions, soit 64,2 %
- Positions
- 30 dans 1 pays
- 10 premières
- 46,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARES CAPITAL CORP | 12 588 329 | 233,3 M $ | 14,30 % |
| 2 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 8 830 817 | 96 M $ | 5,88 % |
| 3 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 3 684 242 | 87,4 M $ | 5,35 % |
| 4 | MAIN STREET CAPITAL CORP | 1 654 565 | 85,8 M $ | 5,26 % |
| 5 | HERCULES CAPITAL INC | 3 161 403 | 49,9 M $ | 3,06 % |
| 6 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 3 709 430 | 47,8 M $ | 2,93 % |
| 7 | FS KKR CAPITAL CORP. | 4 454 691 | 46,8 M $ | 2,87 % |
| 8 | BLUE OWL TECHNOLOGY FINANCE CORP | 4 430 496 | 45,9 M $ | 2,81 % |
| 9 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 1 921 608 | 33 M $ | 2,02 % |
| 10 | TRINITY CAPITAL INC | 1 817 837 | 32,5 M $ | 1,99 % |
| 11 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 1 256 729 | 29,9 M $ | 1,83 % |
| 12 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 1 628 491 | 24,6 M $ | 1,51 % |
| 13 | Oaktree Specialty Lending Corp | 1 781 382 | 21,3 M $ | 1,30 % |
| 14 | Goldman Sachs BDC, Inc. | 2 139 990 | 20,3 M $ | 1,24 % |
| 15 | Prospect Capital Corp | 7 497 783 | 17,3 M $ | 1,06 % |
| 16 | MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP | 1 665 830 | 16,8 M $ | 1,03 % |
| 17 | Barings BDC Inc | 1 842 241 | 15,7 M $ | 0,96 % |
| 18 | PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 2 006 576 | 15 M $ | 0,92 % |
| 19 | CARLYLE SECURED LENDING INC | 1 405 452 | 14,8 M $ | 0,91 % |
| 20 | FIDUS INVESTMENT CORP | 767 552 | 14,6 M $ | 0,90 % |
| 21 | BAIN CAPITAL SPECIALTY FINANCE INC | 1 075 745 | 13,5 M $ | 0,83 % |
| 22 | GLADSTONE INVESTMENT CORP | 805 308 | 12,5 M $ | 0,76 % |
| 23 | NEW MOUNTAIN FINANCE CORP | 1 661 803 | 11,9 M $ | 0,73 % |
| 24 | MSC INCOME FUND INC | 917 045 | 10,6 M $ | 0,65 % |
| 25 | SLR INVESTMENT CORP | 849 567 | 10,5 M $ | 0,64 % |
| 26 | NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP | 769 107 | 9,6 M $ | 0,59 % |
| 27 | KAYNE ANDERSON BDC INC | 670 894 | 9,1 M $ | 0,56 % |
| 28 | GLADSTONE CAPITAL CORP | 456 912 | 8,9 M $ | 0,54 % |
| 29 | CION INVESTMENT CORP | 1 006 925 | 6,3 M $ | 0,38 % |
| 30 | BLACKROCK TCP CAPITAL CORP | 1 696 833 | 5,7 M $ | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 30 | 1 Md $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de VanEck BDC Income ETF ». https://titelia.com/fr/fonds/S000033466