Composition de T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc.
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- Actif net
- 1,7 Md $ dont 1,7 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 93 dans 7 pays
- 10 premières
- 39,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1 959 200 | 95,5 M $ | 5,47 % |
| 2 | Mastercard Inc | 168 542 | 84,2 M $ | 4,82 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 254 300 | 74,8 M $ | 4,28 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 791 944 | 74,4 M $ | 4,26 % |
| 5 | Visa Inc | 244 492 | 73,9 M $ | 4,23 % |
| 6 | Citigroup Inc | 613 100 | 69,5 M $ | 3,98 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 78 160 | 66,1 M $ | 3,79 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 290 218 | 52,9 M $ | 3,03 % |
| 9 | Chubb Ltd | 150 360 | 49 M $ | 2,81 % |
| 10 | Morgan Stanley | 297 313 | 48,9 M $ | 2,80 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 555 341 | 44,2 M $ | 2,53 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 79 082 | 37,9 M $ | 2,17 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 214 645 | 37,2 M $ | 2,13 % |
| 14 | US Bancorp | 681 900 | 35,5 M $ | 2,03 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 150 867 | 31,3 M $ | 1,79 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 191 281 | 30,1 M $ | 1,72 % |
| 17 | Popular Inc | 200 226 | 26,9 M $ | 1,54 % |
| 18 | MetLife Inc | 363 256 | 25,7 M $ | 1,47 % |
| 19 | Western Alliance Bancorp | 354 061 | 25,1 M $ | 1,44 % |
| 20 | S&P Global Inc | 57 380 | 24,4 M $ | 1,40 % |
| 21 | American Express Co | 79 060 | 23,9 M $ | 1,37 % |
| 22 | American International Group Inc | 317 663 | 23,9 M $ | 1,37 % |
| 23 | East West Bancorp Inc | 220 500 | 23,5 M $ | 1,35 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 230 800 | 21,3 M $ | 1,22 % |
| 25 | Apollo Global Management Inc | 191 300 | 21,3 M $ | 1,22 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 106 649 | 21,1 M $ | 1,21 % |
| 27 | Fifth Third Bancorp | 416 600 | 19,4 M $ | 1,11 % |
| 28 | Equitable Holdings Inc | 504 691 | 18,7 M $ | 1,07 % |
| 29 | Axis Capital Holdings Ltd | 182 669 | 18,5 M $ | 1,06 % |
| 30 | Voya Financial Inc | 265 430 | 18,1 M $ | 1,04 % |
| 31 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 157 600 | 18,1 M $ | 1,04 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 155 900 | 17,6 M $ | 1,01 % |
| 33 | Aon PLC | 53 647 | 17,3 M $ | 0,99 % |
| 34 | Ameriprise Financial Inc | 38 780 | 17,2 M $ | 0,99 % |
| 35 | Invesco Ltd | 702 900 | 17,1 M $ | 0,98 % |
| 36 | Pinnacle Financial Partners Inc | 185 734 | 16 M $ | 0,92 % |
| 37 | SLM Corp | 690 300 | 14,8 M $ | 0,85 % |
| 38 | Fiserv Inc | 238 800 | 13,3 M $ | 0,76 % |
| 39 | Stifel Financial Corp | 179 850 | 13,3 M $ | 0,76 % |
| 40 | Fulton Financial Corp | 650 800 | 13,2 M $ | 0,76 % |
| 41 | Blackrock Inc | 13 663 | 13,1 M $ | 0,75 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 463 529 | 12,7 M $ | 0,73 % |
| 43 | StoneX Group Inc | 147 000 | 11,9 M $ | 0,68 % |
| 44 | PayPal Holdings Inc | 249 100 | 11,3 M $ | 0,65 % |
| 45 | Ares Management Corp | 102 500 | 11,2 M $ | 0,64 % |
| 46 | Global Payments Inc | 158 200 | 10,6 M $ | 0,61 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 34 680 | 10,4 M $ | 0,60 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 86 400 | 10,2 M $ | 0,59 % |
| 49 | Willis Towers Watson PLC | 32 962 | 9,6 M $ | 0,55 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 43 221 | 9,4 M $ | 0,54 % |
| 51 | Etoro Group Ltd | 310 352 | 9,3 M $ | 0,53 % |
| 52 | UBS Group AG | 238 505 | 9,3 M $ | 0,53 % |
| 53 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 205 048 | 9 M $ | 0,51 % |
| 54 | Corebridge Financial Inc | 358 696 | 8,6 M $ | 0,49 % |
| 55 | Central BanCo Inc | 335 381 | 8 M $ | 0,46 % |
| 56 | BAWAG Group AG | 51 740 | 7,9 M $ | 0,45 % |
| 57 | CME Group Inc | 25 954 | 7,7 M $ | 0,44 % |
| 58 | Block Inc | 126 400 | 7,6 M $ | 0,44 % |
| 59 | MSCI Inc | 13 040 | 7 M $ | 0,40 % |
| 60 | Associated Banc-Corp | 267 200 | 6,9 M $ | 0,40 % |
| 61 | Hartford Insurance Group Inc/The | 47 432 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 30 700 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 63 | Marex Group PLC | 142 600 | 6,4 M $ | 0,36 % |
| 64 | Synchrony Financial | 92 716 | 6,3 M $ | 0,36 % |
| 65 | Equifax Inc | 33 180 | 6 M $ | 0,34 % |
| 66 | LendingClub Corp | 411 900 | 5,9 M $ | 0,34 % |
| 67 | Corpay Inc | 19 900 | 5,8 M $ | 0,33 % |
| 68 | State Street Corp | 41 775 | 5,3 M $ | 0,30 % |
| 69 | Firstsun Capital Bancorp | 142 100 | 5,2 M $ | 0,30 % |
| 70 | Miami International Holdings Inc | 130 471 | 5,1 M $ | 0,29 % |
| 71 | Brown & Brown Inc | 74 825 | 4,9 M $ | 0,28 % |
| 72 | NewtekOne Inc | 431 300 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 73 | Flagstar Bank NA | 354 466 | 4,7 M $ | 0,27 % |
| 74 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 234 672 | 4,6 M $ | 0,27 % |
| 75 | StepStone Group Inc | 95 200 | 4,5 M $ | 0,26 % |
| 76 | Rocket Cos Inc | 311 200 | 4,4 M $ | 0,25 % |
| 77 | Hanover Insurance Group Inc/The | 24 434 | 4,2 M $ | 0,24 % |
| 78 | Affiliated Managers Group Inc | 14 000 | 3,9 M $ | 0,22 % |
| 79 | Trinity Capital Inc | 254 700 | 3,7 M $ | 0,21 % |
| 80 | WisdomTree Inc | 248 300 | 3,6 M $ | 0,21 % |
| 81 | SiriusPoint Ltd | 165 530 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 82 | WSFS Financial Corp | 54 200 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 83 | Everest Group Ltd | 10 716 | 3,5 M $ | 0,20 % |
| 84 | EverQuote Inc | 222 599 | 3,4 M $ | 0,20 % |
| 85 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 150 553 | 3,4 M $ | 0,19 % |
| 86 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9 237 | 2,7 M $ | 0,16 % |
| 87 | Regions Financial Corp | 99 800 | 2,6 M $ | 0,15 % |
| 88 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 112 889 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 89 | Horizon Bancorp Inc/IN | 148 700 | 2,5 M $ | 0,14 % |
| 90 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 360 160 | 2,2 M $ | 0,12 % |
| 91 | Lincoln National Corp | 51 706 | 1,8 M $ | 0,11 % |
| 92 | James River Group Holdings Inc | 270 144 | 1,7 M $ | 0,10 % |
| 93 | Robinhood Markets Inc | 23 700 | 1,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 77,3 %
- Industrie 0,6 %
- Non attribué 22,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,0 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 97,1 %
- Irlande 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Suisse 0,5 %
- Autriche 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Bermudes 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 86 | 1,7 Md $ | 97,14 % |
| 2 | Irlande | 1 | 9,6 M $ | 0,56 % |
| 3 | Israël | 1 | 9,3 M $ | 0,55 % |
| 4 | Suisse | 1 | 9,3 M $ | 0,55 % |
| 5 | Autriche | 1 | 7,9 M $ | 0,46 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 6,4 M $ | 0,37 % |
| 7 | Bermudes | 2 | 6,3 M $ | 0,37 % |
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