Composition de T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc.
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- Actif net
- 1,9 Md $ dont 1,8 Md $ en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 93 dans 9 pays
- 10 premières
- 39,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1 826 300 | 104,1 M $ | 5,53 % |
| 2 | Mastercard Inc | 172 302 | 88,5 M $ | 4,70 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 257 820 | 84,4 M $ | 4,48 % |
| 4 | Visa Inc | 231 532 | 79,4 M $ | 4,22 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 73 760 | 74,6 M $ | 3,96 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 821 941 | 67,9 M $ | 3,61 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 727 644 | 67,1 M $ | 3,57 % |
| 8 | Citigroup Inc | 458 500 | 64,2 M $ | 3,41 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 295 818 | 59,3 M $ | 3,15 % |
| 10 | Morgan Stanley | 253 613 | 53 M $ | 2,82 % |
| 11 | Chubb Ltd | 139 440 | 47,5 M $ | 2,52 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 214 645 | 35,8 M $ | 1,90 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 69 482 | 34,8 M $ | 1,85 % |
| 14 | US Bancorp | 567 300 | 34,3 M $ | 1,82 % |
| 15 | Aon PLC | 96 727 | 32,1 M $ | 1,70 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 130 467 | 31 M $ | 1,65 % |
| 17 | Western Alliance Bancorp | 360 761 | 29,7 M $ | 1,58 % |
| 18 | MetLife Inc | 330 956 | 28 M $ | 1,49 % |
| 19 | American Express Co | 79 060 | 26,7 M $ | 1,42 % |
| 20 | S&P Global Inc | 61 340 | 25 M $ | 1,33 % |
| 21 | Blackrock Inc | 25 923 | 24,9 M $ | 1,32 % |
| 22 | American International Group Inc | 329 763 | 24,6 M $ | 1,31 % |
| 23 | Popular Inc | 148 426 | 24,4 M $ | 1,29 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 191 281 | 23,5 M $ | 1,25 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 106 649 | 23,3 M $ | 1,24 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1 256 900 | 22,3 M $ | 1,18 % |
| 27 | UMB Financial Corp | 155 900 | 22,3 M $ | 1,18 % |
| 28 | Equitable Holdings Inc | 504 691 | 22,1 M $ | 1,18 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 83 122 | 21,7 M $ | 1,15 % |
| 30 | SLM Corp | 828 100 | 21,5 M $ | 1,14 % |
| 31 | KKR & Co Inc | 230 800 | 21,2 M $ | 1,13 % |
| 32 | Ameriprise Financial Inc | 45 180 | 20,7 M $ | 1,10 % |
| 33 | Voya Financial Inc | 222 230 | 20,1 M $ | 1,07 % |
| 34 | Axis Capital Holdings Ltd | 183 069 | 19,7 M $ | 1,04 % |
| 35 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 185 734 | 18,7 M $ | 1,00 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 155 500 | 18,4 M $ | 0,98 % |
| 37 | State Street Corp | 104 875 | 17,8 M $ | 0,94 % |
| 38 | INVESCO LTD | 608 900 | 16,1 M $ | 0,85 % |
| 39 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 263 148 | 15,4 M $ | 0,82 % |
| 40 | Fulton Financial Corp | 626 400 | 15,2 M $ | 0,80 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 100 700 | 14,6 M $ | 0,77 % |
| 42 | StoneX Group Inc | 121 300 | 14,4 M $ | 0,76 % |
| 43 | Columbia Banking System Inc | 445 429 | 14,3 M $ | 0,76 % |
| 44 | Fiserv Inc | 255 500 | 12,5 M $ | 0,67 % |
| 45 | BARCLAYS PLC | 1 838 156 | 12,3 M $ | 0,65 % |
| 46 | UBS Group AG | 237 678 | 11,8 M $ | 0,63 % |
| 47 | Global Payments Inc | 158 200 | 11,5 M $ | 0,61 % |
| 48 | Marex Group PLC | 187 000 | 11,4 M $ | 0,61 % |
| 49 | LPL Financial Holdings Inc | 39 000 | 11 M $ | 0,58 % |
| 50 | BAWAG Group AG | 51 740 | 10,4 M $ | 0,55 % |
| 51 | CME Group Inc | 46 034 | 10,2 M $ | 0,54 % |
| 52 | Synchrony Financial | 132 516 | 10,1 M $ | 0,54 % |
| 53 | Arthur J Gallagher & Co | 43 221 | 9,9 M $ | 0,53 % |
| 54 | Block Inc | 130 018 | 9,9 M $ | 0,52 % |
| 55 | Etoro Group Ltd | 244 652 | 9,7 M $ | 0,51 % |
| 56 | Ares Management Corp | 80 800 | 9 M $ | 0,48 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 268 600 | 8,3 M $ | 0,44 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 191 000 | 8,2 M $ | 0,44 % |
| 59 | Tradeweb Markets Inc | 77 400 | 7,7 M $ | 0,41 % |
| 60 | Central BanCo Inc | 242 681 | 7,4 M $ | 0,39 % |
| 61 | MSCI Inc | 12 440 | 7 M $ | 0,37 % |
| 62 | Firstsun Capital Bancorp | 177 300 | 6,9 M $ | 0,37 % |
| 63 | NEWTEKONE INC | 460 500 | 6,8 M $ | 0,36 % |
| 64 | Lincoln International Inc | 281 119 | 6,7 M $ | 0,36 % |
| 65 | EverQuote Inc | 261 399 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 66 | EAST WEST BANCORP INC | 47 700 | 6,2 M $ | 0,33 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24 200 | 6 M $ | 0,32 % |
| 68 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 225 772 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 69 | Lincoln National Corp | 152 206 | 5,4 M $ | 0,29 % |
| 70 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1 023 660 | 5,3 M $ | 0,28 % |
| 71 | Equifax Inc | 32 800 | 5,2 M $ | 0,28 % |
| 72 | Corpay Inc | 15 340 | 5,1 M $ | 0,27 % |
| 73 | Hanover Insurance Group Inc/The | 22 534 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 74 | Miami International Holdings Inc | 129 271 | 4,8 M $ | 0,26 % |
| 75 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 156 953 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 76 | Horizon Bancorp Inc/IN | 232 900 | 4,7 M $ | 0,25 % |
| 77 | StepStone Group Inc | 108 600 | 4,5 M $ | 0,24 % |
| 78 | Brown & Brown Inc | 61 725 | 4 M $ | 0,21 % |
| 79 | TRINITY CAPITAL INC | 221 200 | 4 M $ | 0,21 % |
| 80 | Rocket Cos Inc | 239 600 | 3,8 M $ | 0,20 % |
| 81 | SiriusPoint Ltd | 150 030 | 3,6 M $ | 0,19 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 62 100 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 83 | Interactive Brokers Group Inc | 40 000 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 84 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 259 000 | 3,5 M $ | 0,18 % |
| 85 | Virtu Financial Inc | 57 900 | 3,4 M $ | 0,18 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 47 250 | 3,3 M $ | 0,18 % |
| 87 | KB Financial Group Inc | 28 300 | 3 M $ | 0,16 % |
| 88 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21 032 | 2,8 M $ | 0,15 % |
| 89 | Northern Trust Corp | 10 700 | 1,9 M $ | 0,10 % |
| 90 | Selective Insurance Group Inc | 17 300 | 1,7 M $ | 0,09 % |
| 91 | Everest Group Ltd | 4 116 | 1,5 M $ | 0,08 % |
| 92 | James River Group Holdings Inc | 270 144 | 1,2 M $ | 0,06 % |
| 93 | Robinhood Markets Inc | 10 800 | 1,1 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 77,3 %
- Industrie 0,5 %
- Non attribué 22,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,1 %
- GBP 0,7 %
- CHF 0,6 %
- EUR 0,6 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 95,2 %
- Royaume-Uni 1,3 %
- Irlande 1,2 %
- Suisse 0,6 %
- Autriche 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Bermudes 0,2 %
- Îles Caïmans 0,2 %
- Corée du Sud 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 84 | 1,7 Md $ | 95,25 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 23,7 M $ | 1,29 % |
| 3 | Irlande | 1 | 21,7 M $ | 1,18 % |
| 4 | Suisse | 1 | 11,8 M $ | 0,64 % |
| 5 | Autriche | 1 | 10,4 M $ | 0,56 % |
| 6 | Israël | 1 | 9,7 M $ | 0,53 % |
| 7 | Bermudes | 1 | 3,6 M $ | 0,20 % |
| 8 | Îles Caïmans | 1 | 3,5 M $ | 0,19 % |
| 9 | Corée du Sud | 1 | 3 M $ | 0,16 % |
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