Zusammensetzung von T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 1,9 Mrd. $ davon 1,8 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 93 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 39,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1.826.300 | 104,1 Mio. $ | 5,53 % |
| 2 | Mastercard Inc | 172.302 | 88,5 Mio. $ | 4,70 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 257.820 | 84,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 4 | Visa Inc | 231.532 | 79,4 Mio. $ | 4,22 % |
| 5 | Goldman Sachs Group Inc/The | 73.760 | 74,6 Mio. $ | 3,96 % |
| 6 | Wells Fargo & Co | 821.941 | 67,9 Mio. $ | 3,61 % |
| 7 | Charles Schwab Corp/The | 727.644 | 67,1 Mio. $ | 3,57 % |
| 8 | Citigroup Inc | 458.500 | 64,2 Mio. $ | 3,41 % |
| 9 | Capital One Financial Corp | 295.818 | 59,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 10 | Morgan Stanley | 253.613 | 53 Mio. $ | 2,82 % |
| 11 | Chubb Ltd | 139.440 | 47,5 Mio. $ | 2,52 % |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | 214.645 | 35,8 Mio. $ | 1,90 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 69.482 | 34,8 Mio. $ | 1,85 % |
| 14 | US Bancorp | 567.300 | 34,3 Mio. $ | 1,82 % |
| 15 | Aon PLC | 96.727 | 32,1 Mio. $ | 1,70 % |
| 16 | Allstate Corp/The | 130.467 | 31 Mio. $ | 1,65 % |
| 17 | Western Alliance Bancorp | 360.761 | 29,7 Mio. $ | 1,58 % |
| 18 | MetLife Inc | 330.956 | 28 Mio. $ | 1,49 % |
| 19 | American Express Co | 79.060 | 26,7 Mio. $ | 1,42 % |
| 20 | S&P Global Inc | 61.340 | 25 Mio. $ | 1,33 % |
| 21 | Blackrock Inc | 25.923 | 24,9 Mio. $ | 1,32 % |
| 22 | American International Group Inc | 329.763 | 24,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 23 | Popular Inc | 148.426 | 24,4 Mio. $ | 1,29 % |
| 24 | Intercontinental Exchange Inc | 191.281 | 23,5 Mio. $ | 1,25 % |
| 25 | Progressive Corp/The | 106.649 | 23,3 Mio. $ | 1,24 % |
| 26 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.256.900 | 22,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 27 | UMB Financial Corp | 155.900 | 22,3 Mio. $ | 1,18 % |
| 28 | Equitable Holdings Inc | 504.691 | 22,1 Mio. $ | 1,18 % |
| 29 | Willis Towers Watson PLC | 83.122 | 21,7 Mio. $ | 1,15 % |
| 30 | SLM Corp | 828.100 | 21,5 Mio. $ | 1,14 % |
| 31 | KKR & Co Inc | 230.800 | 21,2 Mio. $ | 1,13 % |
| 32 | Ameriprise Financial Inc | 45.180 | 20,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 33 | Voya Financial Inc | 222.230 | 20,1 Mio. $ | 1,07 % |
| 34 | Axis Capital Holdings Ltd | 183.069 | 19,7 Mio. $ | 1,04 % |
| 35 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 185.734 | 18,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 36 | Apollo Global Management Inc | 155.500 | 18,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 37 | State Street Corp | 104.875 | 17,8 Mio. $ | 0,94 % |
| 38 | INVESCO LTD | 608.900 | 16,1 Mio. $ | 0,85 % |
| 39 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 263.148 | 15,4 Mio. $ | 0,82 % |
| 40 | Fulton Financial Corp | 626.400 | 15,2 Mio. $ | 0,80 % |
| 41 | Bank of New York Mellon Corp/The | 100.700 | 14,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 42 | StoneX Group Inc | 121.300 | 14,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 43 | Columbia Banking System Inc | 445.429 | 14,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 44 | Fiserv Inc | 255.500 | 12,5 Mio. $ | 0,67 % |
| 45 | BARCLAYS PLC | 1.838.156 | 12,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 46 | UBS Group AG | 237.678 | 11,8 Mio. $ | 0,63 % |
| 47 | Global Payments Inc | 158.200 | 11,5 Mio. $ | 0,61 % |
| 48 | Marex Group PLC | 187.000 | 11,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 49 | LPL Financial Holdings Inc | 39.000 | 11 Mio. $ | 0,58 % |
| 50 | BAWAG Group AG | 51.740 | 10,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 51 | CME Group Inc | 46.034 | 10,2 Mio. $ | 0,54 % |
| 52 | Synchrony Financial | 132.516 | 10,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 53 | Arthur J Gallagher & Co | 43.221 | 9,9 Mio. $ | 0,53 % |
| 54 | Block Inc | 130.018 | 9,9 Mio. $ | 0,52 % |
| 55 | Etoro Group Ltd | 244.652 | 9,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 56 | Ares Management Corp | 80.800 | 9 Mio. $ | 0,48 % |
| 57 | Associated Banc-Corp | 268.600 | 8,3 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | PayPal Holdings Inc | 191.000 | 8,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Tradeweb Markets Inc | 77.400 | 7,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 60 | Central BanCo Inc | 242.681 | 7,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | MSCI Inc | 12.440 | 7 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | Firstsun Capital Bancorp | 177.300 | 6,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | NEWTEKONE INC | 460.500 | 6,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Lincoln International Inc | 281.119 | 6,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | EverQuote Inc | 261.399 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 66 | EAST WEST BANCORP INC | 47.700 | 6,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 24.200 | 6 Mio. $ | 0,32 % |
| 68 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 225.772 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 69 | Lincoln National Corp | 152.206 | 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 1.023.660 | 5,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 71 | Equifax Inc | 32.800 | 5,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | Corpay Inc | 15.340 | 5,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Hanover Insurance Group Inc/The | 22.534 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 74 | Miami International Holdings Inc | 129.271 | 4,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 75 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 156.953 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 76 | Horizon Bancorp Inc/IN | 232.900 | 4,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | StepStone Group Inc | 108.600 | 4,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Brown & Brown Inc | 61.725 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 79 | TRINITY CAPITAL INC | 221.200 | 4 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | Rocket Cos Inc | 239.600 | 3,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 81 | SiriusPoint Ltd | 150.030 | 3,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 82 | Fifth Third Bancorp | 62.100 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 83 | Interactive Brokers Group Inc | 40.000 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 84 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 259.000 | 3,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 85 | Virtu Financial Inc | 57.900 | 3,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 86 | Stifel Financial Corp | 47.250 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 87 | KB Financial Group Inc | 28.300 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
| 88 | Hartford Insurance Group Inc/The | 21.032 | 2,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Northern Trust Corp | 10.700 | 1,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 90 | Selective Insurance Group Inc | 17.300 | 1,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 91 | Everest Group Ltd | 4.116 | 1,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | James River Group Holdings Inc | 270.144 | 1,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 93 | Robinhood Markets Inc | 10.800 | 1,1 Mio. $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 77,3 %
- Industrie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 22,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 98,1 %
- GBP 0,7 %
- CHF 0,6 %
- EUR 0,6 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Irland 1,2 %
- Schweiz 0,6 %
- Österreich 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Bermuda 0,2 %
- Kaimaninseln 0,2 %
- Südkorea 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 84 | 1,7 Mrd. $ | 95,25 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 23,7 Mio. $ | 1,29 % |
| 3 | Irland | 1 | 21,7 Mio. $ | 1,18 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 11,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 5 | Österreich | 1 | 10,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 6 | Israel | 1 | 9,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 7 | Bermuda | 1 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 8 | Kaimaninseln | 1 | 3,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 9 | Südkorea | 1 | 3 Mio. $ | 0,16 % |
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