Zusammensetzung von T. Rowe Price Financial Services Fund, Inc.
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- Nettovermögen
- 1,7 Mrd. $ davon 1,7 Mrd. $ in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 93 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 39,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 1.959.200 | 95,5 Mio. $ | 5,47 % |
| 2 | Mastercard Inc | 168.542 | 84,2 Mio. $ | 4,82 % |
| 3 | JPMorgan Chase & Co | 254.300 | 74,8 Mio. $ | 4,28 % |
| 4 | Charles Schwab Corp/The | 791.944 | 74,4 Mio. $ | 4,26 % |
| 5 | Visa Inc | 244.492 | 73,9 Mio. $ | 4,23 % |
| 6 | Citigroup Inc | 613.100 | 69,5 Mio. $ | 3,98 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 78.160 | 66,1 Mio. $ | 3,79 % |
| 8 | Capital One Financial Corp | 290.218 | 52,9 Mio. $ | 3,03 % |
| 9 | Chubb Ltd | 150.360 | 49 Mio. $ | 2,81 % |
| 10 | Morgan Stanley | 297.313 | 48,9 Mio. $ | 2,80 % |
| 11 | Wells Fargo & Co | 555.341 | 44,2 Mio. $ | 2,53 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 79.082 | 37,9 Mio. $ | 2,17 % |
| 13 | Marsh & McLennan Cos Inc | 214.645 | 37,2 Mio. $ | 2,13 % |
| 14 | US Bancorp | 681.900 | 35,5 Mio. $ | 2,03 % |
| 15 | Allstate Corp/The | 150.867 | 31,3 Mio. $ | 1,79 % |
| 16 | Intercontinental Exchange Inc | 191.281 | 30,1 Mio. $ | 1,72 % |
| 17 | Popular Inc | 200.226 | 26,9 Mio. $ | 1,54 % |
| 18 | MetLife Inc | 363.256 | 25,7 Mio. $ | 1,47 % |
| 19 | Western Alliance Bancorp | 354.061 | 25,1 Mio. $ | 1,44 % |
| 20 | S&P Global Inc | 57.380 | 24,4 Mio. $ | 1,40 % |
| 21 | American Express Co | 79.060 | 23,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 22 | American International Group Inc | 317.663 | 23,9 Mio. $ | 1,37 % |
| 23 | East West Bancorp Inc | 220.500 | 23,5 Mio. $ | 1,35 % |
| 24 | KKR & Co Inc | 230.800 | 21,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 25 | Apollo Global Management Inc | 191.300 | 21,3 Mio. $ | 1,22 % |
| 26 | Progressive Corp/The | 106.649 | 21,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 27 | Fifth Third Bancorp | 416.600 | 19,4 Mio. $ | 1,11 % |
| 28 | Equitable Holdings Inc | 504.691 | 18,7 Mio. $ | 1,07 % |
| 29 | Axis Capital Holdings Ltd | 182.669 | 18,5 Mio. $ | 1,06 % |
| 30 | Voya Financial Inc | 265.430 | 18,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 31 | Huntington Bancshares Inc/OH | 1.157.600 | 18,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 32 | UMB Financial Corp | 155.900 | 17,6 Mio. $ | 1,01 % |
| 33 | Aon PLC | 53.647 | 17,3 Mio. $ | 0,99 % |
| 34 | Ameriprise Financial Inc | 38.780 | 17,2 Mio. $ | 0,99 % |
| 35 | Invesco Ltd | 702.900 | 17,1 Mio. $ | 0,98 % |
| 36 | Pinnacle Financial Partners Inc | 185.734 | 16 Mio. $ | 0,92 % |
| 37 | SLM Corp | 690.300 | 14,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 38 | Fiserv Inc | 238.800 | 13,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 39 | Stifel Financial Corp | 179.850 | 13,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 40 | Fulton Financial Corp | 650.800 | 13,2 Mio. $ | 0,76 % |
| 41 | Blackrock Inc | 13.663 | 13,1 Mio. $ | 0,75 % |
| 42 | Columbia Banking System Inc | 463.529 | 12,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 43 | StoneX Group Inc | 147.000 | 11,9 Mio. $ | 0,68 % |
| 44 | PayPal Holdings Inc | 249.100 | 11,3 Mio. $ | 0,65 % |
| 45 | Ares Management Corp | 102.500 | 11,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 46 | Global Payments Inc | 158.200 | 10,6 Mio. $ | 0,61 % |
| 47 | LPL Financial Holdings Inc | 34.680 | 10,4 Mio. $ | 0,60 % |
| 48 | Bank of New York Mellon Corp/The | 86.400 | 10,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Willis Towers Watson PLC | 32.962 | 9,6 Mio. $ | 0,55 % |
| 50 | Arthur J Gallagher & Co | 43.221 | 9,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 51 | Etoro Group Ltd | 310.352 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 52 | UBS Group AG | 238.505 | 9,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 53 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 205.048 | 9 Mio. $ | 0,51 % |
| 54 | Corebridge Financial Inc | 358.696 | 8,6 Mio. $ | 0,49 % |
| 55 | Central BanCo Inc | 335.381 | 8 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | BAWAG Group AG | 51.740 | 7,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | CME Group Inc | 25.954 | 7,7 Mio. $ | 0,44 % |
| 58 | Block Inc | 126.400 | 7,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | MSCI Inc | 13.040 | 7 Mio. $ | 0,40 % |
| 60 | Associated Banc-Corp | 267.200 | 6,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 61 | Hartford Insurance Group Inc/The | 47.432 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 62 | PNC Financial Services Group Inc/The | 30.700 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Marex Group PLC | 142.600 | 6,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Synchrony Financial | 92.716 | 6,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Equifax Inc | 33.180 | 6 Mio. $ | 0,34 % |
| 66 | LendingClub Corp | 411.900 | 5,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 67 | Corpay Inc | 19.900 | 5,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | State Street Corp | 41.775 | 5,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Firstsun Capital Bancorp | 142.100 | 5,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 70 | Miami International Holdings Inc | 130.471 | 5,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Brown & Brown Inc | 74.825 | 4,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 72 | NewtekOne Inc | 431.300 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 73 | Flagstar Bank NA | 354.466 | 4,7 Mio. $ | 0,27 % |
| 74 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 234.672 | 4,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 75 | StepStone Group Inc | 95.200 | 4,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 76 | Rocket Cos Inc | 311.200 | 4,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 77 | Hanover Insurance Group Inc/The | 24.434 | 4,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 78 | Affiliated Managers Group Inc | 14.000 | 3,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 79 | Trinity Capital Inc | 254.700 | 3,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 80 | WisdomTree Inc | 248.300 | 3,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 81 | SiriusPoint Ltd | 165.530 | 3,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 82 | WSFS Financial Corp | 54.200 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 83 | Everest Group Ltd | 10.716 | 3,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 84 | EverQuote Inc | 222.599 | 3,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 85 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 150.553 | 3,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 86 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 9.237 | 2,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 87 | Regions Financial Corp | 99.800 | 2,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 112.889 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 89 | Horizon Bancorp Inc/IN | 148.700 | 2,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 90 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 360.160 | 2,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 91 | Lincoln National Corp | 51.706 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 92 | James River Group Holdings Inc | 270.144 | 1,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 93 | Robinhood Markets Inc | 23.700 | 1,6 Mio. $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 77,3 %
- Industrie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 22,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 99,0 %
- CHF 0,5 %
- EUR 0,5 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,1 %
- Irland 0,6 %
- Israel 0,5 %
- Schweiz 0,5 %
- Österreich 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Bermuda 0,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 86 | 1,7 Mrd. $ | 97,14 % |
| 2 | Irland | 1 | 9,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Israel | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 4 | Schweiz | 1 | 9,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 5 | Österreich | 1 | 7,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 6,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | Bermuda | 2 | 6,3 Mio. $ | 0,37 % |
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