Composition d'Emerald Finance & Banking Innovation Fund
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- Actif net
- 44,2 M $ dont 43,4 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 57 dans 4 pays
- 10 premières
- 43,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Customers Bancorp Inc | 28 254 | 2,2 M $ | 4,88 % |
| 2 | Axos Financial Inc | 22 197 | 2,1 M $ | 4,85 % |
| 3 | Northeast Bank | 17 006 | 2,1 M $ | 4,79 % |
| 4 | Metropolitan Bank Holding Corp | 23 069 | 2 M $ | 4,61 % |
| 5 | LendingClub Corp | 115 983 | 2 M $ | 4,48 % |
| 6 | Bancorp Inc/The | 32 889 | 2 M $ | 4,45 % |
| 7 | Esquire Financial Holdings Inc | 18 513 | 1,9 M $ | 4,41 % |
| 8 | Pathward Financial Inc | 21 450 | 1,9 M $ | 4,22 % |
| 9 | Coastal Financial Corp/WA | 20 589 | 1,6 M $ | 3,52 % |
| 10 | Pinnacle Financial Partners Inc | 14 343 | 1,4 M $ | 3,21 % |
| 11 | Neptune Insurance Holdings Inc | 55 248 | 1,4 M $ | 3,14 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 8 733 | 1,3 M $ | 2,98 % |
| 13 | QCR Holdings Inc | 13 110 | 1,2 M $ | 2,68 % |
| 14 | Robinhood Markets Inc | 15 504 | 1,1 M $ | 2,56 % |
| 15 | Enova International Inc | 6 371 | 1,1 M $ | 2,44 % |
| 16 | Pagaya Technologies Ltd | 74 640 | 1 M $ | 2,35 % |
| 17 | Figure Technology Solutions Inc | 27 860 | 977,9 k $ | 2,21 % |
| 18 | Western Alliance Bancorp | 11 471 | 935,3 k $ | 2,12 % |
| 19 | Mechanics Bancorp | 60 462 | 892,7 k $ | 2,02 % |
| 20 | Finwise Bancorp | 54 364 | 845,4 k $ | 1,91 % |
| 21 | East West Bancorp Inc | 6 314 | 798,5 k $ | 1,81 % |
| 22 | Third Coast Bancshares Inc | 19 108 | 713,5 k $ | 1,62 % |
| 23 | MVB Financial Corp | 27 293 | 713,2 k $ | 1,61 % |
| 24 | Dave Inc | 2 478 | 674 k $ | 1,53 % |
| 25 | Remitly Global Inc | 28 159 | 616,4 k $ | 1,40 % |
| 26 | Porch Group Inc | 56 315 | 542,3 k $ | 1,23 % |
| 27 | UMB Financial Corp | 4 256 | 537 k $ | 1,22 % |
| 28 | Trinity Capital Inc | 30 950 | 514,1 k $ | 1,16 % |
| 29 | Sezzle Inc | 6 378 | 507,7 k $ | 1,15 % |
| 30 | Shopify Inc | 4 053 | 490,9 k $ | 1,11 % |
| 31 | OppFi Inc | 50 132 | 476,8 k $ | 1,08 % |
| 32 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 10 211 | 464,1 k $ | 1,05 % |
| 33 | Bank7 Corp | 10 435 | 448,1 k $ | 1,01 % |
| 34 | Palomar Holdings Inc | 3 718 | 447,6 k $ | 1,01 % |
| 35 | Appfolio Inc | 2 604 | 435,1 k $ | 0,99 % |
| 36 | Affirm Holdings Inc | 6 520 | 419,1 k $ | 0,95 % |
| 37 | Seacoast Banking Corp of Florida | 13 306 | 418,7 k $ | 0,95 % |
| 38 | Rocket Cos Inc | 28 548 | 417,4 k $ | 0,94 % |
| 39 | Five Star Bancorp | 10 289 | 416,2 k $ | 0,94 % |
| 40 | Ameris Bancorp | 4 442 | 378,7 k $ | 0,86 % |
| 41 | Private Bancorp Of America Inc | 3 676 | 276,3 k $ | 0,63 % |
| 42 | United Bankshares Inc/WV | 6 277 | 275 k $ | 0,62 % |
| 43 | BitMine Immersion Technologies Inc | 11 558 | 247,3 k $ | 0,56 % |
| 44 | Coinbase Global Inc | 1 251 | 234,9 k $ | 0,53 % |
| 45 | American Integrity Insurance Group Inc | 11 624 | 227,8 k $ | 0,52 % |
| 46 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 8 914 | 212 k $ | 0,48 % |
| 47 | Bullish | 5 000 | 188,7 k $ | 0,43 % |
| 48 | First Busey Corp | 7 000 | 183,4 k $ | 0,42 % |
| 49 | Compass Inc | 23 156 | 175,3 k $ | 0,40 % |
| 50 | CNB Financial Corp/PA | 5 156 | 156,6 k $ | 0,35 % |
| 51 | Mid Penn Bancorp Inc | 4 373 | 144,2 k $ | 0,33 % |
| 52 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 7 410 | 140,8 k $ | 0,32 % |
| 53 | GBank Financial Holdings Inc | 4 478 | 131,9 k $ | 0,30 % |
| 54 | Perella Weinberg Partners | 5 763 | 131,1 k $ | 0,30 % |
| 55 | Miami International Holdings Inc | 2 500 | 116,2 k $ | 0,26 % |
| 56 | TWFG Inc | 4 900 | 91 k $ | 0,21 % |
| 57 | Opendoor Technologies Inc | 16 576 | 89,2 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 5,0 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 93,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 96,0 %
- Israël 2,4 %
- Canada 1,1 %
- Îles Caïmans 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 54 | 41,7 M $ | 96,05 % |
| 2 | Israël | 1 | 1 M $ | 2,39 % |
| 3 | Canada | 1 | 490,9 k $ | 1,13 % |
| 4 | Îles Caïmans | 1 | 188,7 k $ | 0,43 % |
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