Composition d'Emerald Finance & Banking Innovation Fund
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- Actif net
- 48,6 M $ dont 47,2 M $ en actions, soit 97,1 %
- Positions
- 53 dans 1 pays
- 10 premières
- 41,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esquire Financial Holdings Inc | 18 513 | 2,4 M $ | 4,92 % |
| 2 | Axos Financial Inc | 22 197 | 2,3 M $ | 4,63 % |
| 3 | Bancorp Inc/The | 32 889 | 2,2 M $ | 4,54 % |
| 4 | Customers Bancorp Inc | 27 193 | 2,1 M $ | 4,40 % |
| 5 | Happen Inc | 107 292 | 2,1 M $ | 4,22 % |
| 6 | Metropolitan Bank Holding Corp | 21 735 | 2 M $ | 4,13 % |
| 7 | Northeast Bank | 16 094 | 2 M $ | 4,11 % |
| 8 | Pathward Financial Inc | 21 450 | 1,9 M $ | 3,89 % |
| 9 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 55 248 | 1,8 M $ | 3,60 % |
| 10 | Enova International Inc | 6 371 | 1,6 M $ | 3,33 % |
| 11 | PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | 14 343 | 1,5 M $ | 3,10 % |
| 12 | Wintrust Financial Corp | 8 733 | 1,4 M $ | 2,87 % |
| 13 | QCR Holdings Inc | 13 110 | 1,3 M $ | 2,78 % |
| 14 | Mechanics Bancorp | 60 462 | 1 M $ | 2,09 % |
| 15 | Robinhood Markets Inc | 11 694 | 1 M $ | 2,08 % |
| 16 | OppFi Inc | 106 283 | 995,9 k $ | 2,05 % |
| 17 | Forbright Inc | 50 000 | 989 k $ | 2,03 % |
| 18 | Sezzle Inc | 6 378 | 987 k $ | 2,03 % |
| 19 | Five Star Bancorp | 20 289 | 957,4 k $ | 1,97 % |
| 20 | Remitly Global Inc | 41 819 | 952,2 k $ | 1,96 % |
| 21 | Dave Inc | 2 478 | 923,5 k $ | 1,90 % |
| 22 | Western Alliance Bancorp | 11 471 | 923,3 k $ | 1,90 % |
| 23 | Coastal Financial Corp/WA | 20 589 | 843,9 k $ | 1,74 % |
| 24 | Third Coast Bancshares Inc | 19 108 | 837,7 k $ | 1,72 % |
| 25 | MVB Financial Corp | 27 293 | 836,5 k $ | 1,72 % |
| 26 | EAST WEST BANCORP INC | 6 314 | 827,1 k $ | 1,70 % |
| 27 | Porch Group Inc | 56 315 | 813,8 k $ | 1,67 % |
| 28 | Finwise Bancorp | 54 364 | 748 k $ | 1,54 % |
| 29 | Figure Technology Solutions Inc | 27 860 | 694 k $ | 1,43 % |
| 30 | UMB Financial Corp | 4 256 | 620,2 k $ | 1,28 % |
| 31 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 10 211 | 612,1 k $ | 1,26 % |
| 32 | Pagaya Technologies Ltd | 29 648 | 571,3 k $ | 1,18 % |
| 33 | TRINITY CAPITAL INC | 30 950 | 543,2 k $ | 1,12 % |
| 34 | Bank7 Corp | 10 435 | 524,7 k $ | 1,08 % |
| 35 | nCino Inc | 27 637 | 510,2 k $ | 1,05 % |
| 36 | Palomar Holdings Inc | 3 718 | 497,4 k $ | 1,02 % |
| 37 | Affirm Holdings Inc | 6 520 | 466,2 k $ | 0,96 % |
| 38 | Seacoast Banking Corp of Florida | 13 306 | 462,3 k $ | 0,95 % |
| 39 | First Carolina Financial Servi | 35 575 | 445 k $ | 0,92 % |
| 40 | Ameris Bancorp | 4 442 | 387,4 k $ | 0,80 % |
| 41 | Rocket Cos Inc | 28 548 | 368,3 k $ | 0,76 % |
| 42 | Private Bancorp Of America Inc | 3 676 | 309,2 k $ | 0,64 % |
| 43 | United Bankshares Inc/WV | 6 277 | 304,1 k $ | 0,63 % |
| 44 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 8 914 | 272,7 k $ | 0,56 % |
| 45 | Compass Inc | 23 156 | 263,7 k $ | 0,54 % |
| 46 | American Integrity Insurance Group Inc | 11 624 | 235,9 k $ | 0,49 % |
| 47 | CNB Financial Corp/PA | 5 156 | 181 k $ | 0,37 % |
| 48 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 7 410 | 178 k $ | 0,37 % |
| 49 | Mid Penn Bancorp Inc | 4 373 | 167,7 k $ | 0,34 % |
| 50 | TWFG Inc | 4 900 | 131,3 k $ | 0,27 % |
| 51 | Perella Weinberg Partners | 5 763 | 101,7 k $ | 0,21 % |
| 52 | GBank Financial Holdings Inc | 4 478 | 93,2 k $ | 0,19 % |
| 53 | Opendoor Technologies Inc | 16 576 | 62,5 k $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 3,9 %
- Non attribué 96,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 53 | 47,2 M $ | 100,00 % |
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