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Zusammensetzung von Sound Enhanced Fixed Income ETF

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Nettovermögen
41,2 Mio. $ davon 17,4 Mio. $ in Aktien, 42,2 %
Positionen
27 in 1 Ländern
Anleihen
7 von 7 Gesellschaften
Zehn größte
26,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 29.8021,3 Mio. $3,09 %
2Ares Capital Corp 67.7531,3 Mio. $3,06 %
3Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 115.2951,2 Mio. $2,92 %
4iShares J.P. Morgan EM High Yi 29.1651,2 Mio. $2,89 %
5Hercules Capital Inc 78.8741,1 Mio. $2,72 %
6Simon Property Group Inc 5.3281,1 Mio. $2,64 %
7GOLUB CAPITAL BDC INC 81.410976.105,9 $2,37 %
8Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 44.056968.350,9 $2,35 %
9Sixth Street Specialty Lending Inc 54.387941.982,8 $2,29 %
10VanEck Emerging Markets High Y 43.682884.997,3 $2,15 %
11PennantPark Floating Rate Capi 107.978881.100,5 $2,14 %
12VICI Properties Inc 19.601592.146,2 $1,44 %
13Omega Healthcare Investors Inc 12.184588.121,7 $1,43 %
14Realty Income Corp 8.521570.907 $1,39 %
15Alpine Income Property Trust Inc 24.484482.824,5 $1,17 %
16Invesco Global Ex US High Yiel 18.703374.621,1 $0,91 %
17BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 9.981372.091,7 $0,90 %
18RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 47.351366.970,3 $0,89 %
19Blackstone Secured Lending Fund 14.920356.289,6 $0,86 %
20Blue Owl Capital Corp 29.820336.667,8 $0,82 %
21NNN REIT Inc 7.133323.267,6 $0,78 %
22Trinity Capital Inc 21.000310.590 $0,75 %
23National Health Investors Inc 3.052256.581,6 $0,62 %
24National Storage Affiliates Trust 5.821203.851,4 $0,49 %
25Sabra Health Care REIT Inc 8.321170.996,6 $0,42 %
26Gaming and Leisure Properties Inc 2.939143.746,5 $0,35 %
27Digital Realty Trust Inc 806142.823,2 $0,35 %

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Die Anleihen, die er hält

7 Gesellschaften, 7 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1Goodyear Tire & Rubber Co/The11 Mio. $2,49 %
2National Fuel Gas Co1923.379,8 $2,24 %
3Radian Group Inc1748.067,5 $1,82 %
4Dana Inc1656.228,2 $1,59 %
5Expand Energy Corp1571.432,5 $1,39 %
6Murphy Oil Corp1309.661,9 $0,75 %
7HF Sinclair Corp1260.165,7 $0,63 %

Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 13,8 %
  • Fonds 7,3 %
  • Nicht zugeordnet 78,9 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2717,4 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Sound Enhanced Fixed Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070510