Titelia

Portfolio von Sound Enhanced Fixed Income ETF

Tidal Trust I · 27 gemeldete Positionen · zum 28.02.2026

Originalmeldung · Nettovermögen 41,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 62.8 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Immobilien 10,4 %
  • Fonds 7,3 %
  • Nicht zugeordnet 82,3 %

Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.

Länderaufteilung

  • US 100,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.

LandPositionenWertAnteil
US2717,4 Mio. $100,00 %

Positionen

GesellschaftStückeWertGewicht
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 29.8021,3 Mio. $3,09 %
Ares Capital Corp 67.7531,3 Mio. $3,06 %
Alliancebernstein Global High Income Fund Inc. 115.2951,2 Mio. $2,92 %
iShares J.P. Morgan EM High Yi 29.1651,2 Mio. $2,89 %
Hercules Capital Inc 78.8741,1 Mio. $2,72 %
Simon Property Group Inc 5.3281,1 Mio. $2,64 %
GOLUB CAPITAL BDC INC 81.410976.105,9 $2,37 %
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF 44.056968.350,9 $2,35 %
Sixth Street Specialty Lending Inc 54.387941.982,8 $2,29 %
VanEck Emerging Markets High Y 43.682884.997,3 $2,15 %
PennantPark Floating Rate Capi 107.978881.100,5 $2,14 %
VICI Properties Inc 19.601592.146,2 $1,44 %
Omega Healthcare Investors Inc 12.184588.121,7 $1,43 %
Realty Income Corp 8.521570.907 $1,39 %
Alpine Income Property Trust Inc 24.484482.824,5 $1,17 %
Invesco Global Ex US High Yiel 18.703374.621,1 $0,91 %
BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF 9.981372.091,7 $0,90 %
RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 47.351366.970,3 $0,89 %
Blackstone Secured Lending Fund 14.920356.289,6 $0,86 %
Blue Owl Capital Corp 29.820336.667,8 $0,82 %
NNN REIT Inc 7.133323.267,6 $0,78 %
Trinity Capital Inc 21.000310.590 $0,75 %
National Health Investors Inc 3.052256.581,6 $0,62 %
National Storage Affiliates Trust 5.821203.851,4 $0,49 %
Sabra Health Care REIT Inc 8.321170.996,6 $0,42 %
Gaming and Leisure Properties Inc 2.939143.746,5 $0,35 %
Digital Realty Trust Inc 806142.823,2 $0,35 %