Zusammensetzung von Sound Enhanced Fixed Income ETF
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- Nettovermögen
- 39,9 Mio.
$ davon 17 Mio. $ in Aktien, 42,7 %
- Positionen
- 27 in 1 Ländern
- Anleihen
- 7 von 7 Gesellschaften
- Zehn größte
- 27,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | ARES CAPITAL CORP | 66.297 | 1,3 Mio. $ | 3,15 % |
| 2 | iShares 0-5 Year High Yield Co | 29.162 | 1,2 Mio. $ | 3,11 % |
| 3 | HERCULES CAPITAL INC | 77.178 | 1,2 Mio. $ | 2,99 % |
| 4 | ALLIANCEBERNSTEIN GLOBAL HIGH INCOME FUND INC | 112.817 | 1,2 Mio. $ | 2,92 % |
| 5 | iShares J.P. Morgan EM High Yi | 28.539 | 1,2 Mio. $ | 2,91 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 5.214 | 1,1 Mio. $ | 2,68 % |
| 7 | GOLUB CAPITAL BDC INC | 79.660 | 1 Mio. $ | 2,63 % |
| 8 | Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 43.110 | 930.744,9 $ | 2,33 % |
| 9 | SIXTH STREET SPECIALTY LENDING INC | 53.219 | 916.963,4 $ | 2,30 % |
| 10 | PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD | 105.656 | 867.435,8 $ | 2,17 % |
| 11 | VanEck Emerging Markets High Y | 42.744 | 863.001,4 $ | 2,16 % |
| 12 | Omega Healthcare Investors Inc | 11.922 | 557.472,7 $ | 1,40 % |
| 13 | VICI Properties Inc | 19.181 | 541.287,8 $ | 1,36 % |
| 14 | Realty Income Corp | 8.339 | 511.013,9 $ | 1,28 % |
| 15 | Alpine Income Property Trust Inc | 23.958 | 461.670,7 $ | 1,16 % |
| 16 | Invesco Global Ex US High Yiel | 18.301 | 362.440,3 $ | 0,91 % |
| 17 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate Bond ETF | 9.767 | 361.623,2 $ | 0,91 % |
| 18 | TRINITY CAPITAL INC | 20.550 | 346.473 $ | 0,87 % |
| 19 | BLACKSTONE SECURED LENDING FUND | 14.600 | 346.458 $ | 0,87 % |
| 20 | BLUE OWL CAPITAL CORP | 29.180 | 328.566,8 $ | 0,82 % |
| 21 | NNN REIT INC | 6.981 | 310.724,3 $ | 0,78 % |
| 22 | Runway Growth Finance Corp | 46.333 | 299.774,5 $ | 0,75 % |
| 23 | National Storage Affiliates Trust | 5.697 | 242.977,1 $ | 0,61 % |
| 24 | National Health Investors Inc | 2.988 | 218.990,5 $ | 0,55 % |
| 25 | Sabra Health Care REIT Inc | 8.143 | 161.964,3 $ | 0,41 % |
| 26 | Digital Realty Trust Inc | 790 | 150.100 $ | 0,38 % |
| 27 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2.877 | 135.132,7 $ | 0,34 % |
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Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 7 Anleihen von 7 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Goodyear Tire & Rubber Co/The | 1 | 976.662,8 $ | 2,45 % |
| 2 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 1 | 888.388,7 $ | 2,23 % |
| 3 | Radian Group Inc | 1 | 730.339,4 $ | 1,83 % |
| 4 | Dana Inc | 1 | 640.439,9 $ | 1,60 % |
| 5 | EXPAND ENERGY CORP | 1 | 549.355,7 $ | 1,38 % |
| 6 | Murphy Oil Corp | 1 | 305.028,6 $ | 0,76 % |
| 7 | HF Sinclair Corp | 1 | 250.632,3 $ | 0,63 % |
Aufteilung nach Branche
- Immobilien 13,3 %
- Nicht zugeordnet 86,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 17 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sound Enhanced Fixed Income ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000070510