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Composition de First American Multi-Manager Fixed-Income Fund

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Actif net
1,7 Md $ dont 115,3 M $ en actions, soit 6,8 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
615 de 256 sociétés
10 premières
6,8 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 923 85991,4 M $5,40 %
2ISHARES TRUST 237 77223,9 M $1,41 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 615 souches de 256 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co1413,8 M $0,81 %
2Morgan Stanley1710,3 M $0,61 %
3UBS Group AG86,7 M $0,40 %
4Bank of America Corp156,6 M $0,39 %
5Wells Fargo & Co145,9 M $0,35 %
6Goldman Sachs Group Inc/The125,7 M $0,34 %
7AES Corp/The35,7 M $0,34 %
8Citigroup Inc115,2 M $0,31 %
9NATIONAL FUEL GAS COMPANY24,9 M $0,29 %
10HA Sustainable Infrastructure Capital Inc24,5 M $0,27 %
11Intesa Sanpaolo SpA24,2 M $0,25 %
12STARWOOD PROPERTY TRUST INC34 M $0,24 %
13Oracle Corp134 M $0,24 %
14Bank of Montreal33,9 M $0,23 %
15Bank of Nova Scotia/The33,4 M $0,20 %
16AT&T Inc133,4 M $0,20 %
17HSBC HOLDINGS PLC53,3 M $0,20 %
18Equinor ASA23,2 M $0,19 %
19Meta Platforms Inc83,1 M $0,18 %
20Alphabet Inc63,1 M $0,18 %
21Dominion Energy Inc53 M $0,18 %
22ENERGY TRANSFER LP103 M $0,18 %
23Societe Generale SA43 M $0,18 %
24Comcast Corp53 M $0,17 %
25Royal Bank of Canada42,9 M $0,17 %
26Deutsche Bank AG52,9 M $0,17 %
27Boeing Co/The82,8 M $0,16 %
28UnitedHealth Group Inc82,8 M $0,16 %
29Sysco Corp42,7 M $0,16 %
30Eni SpA22,7 M $0,16 %
31Diamondback Energy Inc42,6 M $0,16 %
32Amazon.com Inc72,6 M $0,15 %
33Canadian Imperial Bank of Commerce12,5 M $0,15 %
34Pilgrim's Pride Corp22,5 M $0,15 %
35Canadian National Railway Co12,5 M $0,15 %
36Alexandria Real Estate Equities Inc22,5 M $0,15 %
37BARCLAYS PLC32,5 M $0,15 %
38Broadcom Inc52,4 M $0,14 %
39Philip Morris International Inc32,3 M $0,13 %
40Zions Bancorp NA22,3 M $0,13 %
41Walmart Inc12,2 M $0,13 %
42Verizon Communications Inc122,1 M $0,12 %
43Western Midstream Partners LP32 M $0,12 %
44Fiserv Inc12 M $0,12 %
45Space Exploration Technologies Corp42 M $0,12 %
46Procter & Gamble Co/The22 M $0,12 %
47Sumitomo Mitsui Financial Group Inc21,8 M $0,11 %
48Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.41,8 M $0,11 %
49Lowe's Cos Inc21,8 M $0,11 %
50Textron Inc11,8 M $0,11 %
51FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP21,8 M $0,10 %
52Williams Cos Inc/The41,7 M $0,10 %
53Huntington Ingalls Industries Inc11,7 M $0,10 %
54CVS Health Corp41,6 M $0,10 %
55Apple Inc61,6 M $0,09 %
56Banco Santander SA21,6 M $0,09 %
57Honeywell Aerospace Inc41,6 M $0,09 %
58Fairfax Financial Holdings Ltd21,5 M $0,09 %
59NATWEST GROUP PLC31,5 M $0,09 %
60Credit Agricole SA31,4 M $0,08 %
61Amgen Inc91,4 M $0,08 %
62MPLX LP41,4 M $0,08 %
63Jefferies Financial Group Inc11,4 M $0,08 %
64MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND11,3 M $0,08 %
65Aker BP ASA21,3 M $0,08 %
66Var Energi ASA11,3 M $0,08 %
67Fedex Freight Holding Co Inc31,2 M $0,07 %
68BLACKSTONE SECURED LENDING FUND11,2 M $0,07 %
69Fannie Mae21,2 M $0,07 %
70AIB Group PLC11,2 M $0,07 %
71Vodafone Group PLC51,2 M $0,07 %
72BNP Paribas SA11,2 M $0,07 %
73ING Groep NV21,1 M $0,07 %
74Automatic Data Processing Inc21,1 M $0,07 %
75Nutrien Ltd21,1 M $0,06 %
76Cenovus Energy Inc31,1 M $0,06 %
77Targa Resources Corp21,1 M $0,06 %
78Visa Inc21,1 M $0,06 %
79Mobility Global Inc21,1 M $0,06 %
80ONEOK Inc31,1 M $0,06 %
81Marriott International Inc/MD41 M $0,06 %
82Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen11 M $0,06 %
83NVIDIA Corp11 M $0,06 %
84Air Products and Chemicals Inc11 M $0,06 %
85Brookfield Asset Management Ltd11 M $0,06 %
86PepsiCo Inc4998,1 k $0,06 %
87Korea Electric Power Corp1982,4 k $0,06 %
88Mastercard Inc2972,6 k $0,06 %
89Salesforce Inc2928,2 k $0,05 %
90General Motors Co1901,5 k $0,05 %
91AbbVie Inc5897,7 k $0,05 %
92Travelers Cos Inc/The1887,6 k $0,05 %
93LLOYDS BANKING GROUP PLC2873 k $0,05 %
94Cigna Group/The5866,9 k $0,05 %
95Mercury General Corp1849,6 k $0,05 %
96Eli Lilly & Co7836,2 k $0,05 %
97Truist Financial Corp3824,3 k $0,05 %
98Eastman Chemical Co2820,6 k $0,05 %
99CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD3801,5 k $0,05 %
100ServiceNow Inc1732,6 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 20,7 %
  • Non attribué 79,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2115,3 M $100,00 %
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