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Composition de First American Multi-Manager Fixed-Income Fund

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Actif net
1,6 Md $ dont 166,9 M $ en actions, soit 10,7 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
595 de 249 sociétés
10 premières
10,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 1 216 363120,7 M $7,71 %
2iShares Trust 457 94246,1 M $2,95 %

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Les obligations qu'il détient

249 sociétés, 595 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1JPMorgan Chase & Co1515,7 M $1,00 %
2Morgan Stanley168,3 M $0,53 %
3UBS Group AG97,4 M $0,47 %
4Bank of America Corp146,4 M $0,41 %
5HSBC Holdings PLC65,7 M $0,36 %
6AES Corp/The25,5 M $0,35 %
7Goldman Sachs Group Inc/The125,4 M $0,35 %
8Starwood Property Trust Inc45,3 M $0,34 %
9Wells Fargo & Co125,2 M $0,33 %
10Citigroup Inc115,2 M $0,33 %
11Canadian Imperial Bank of Commerce25,1 M $0,33 %
12HA Sustainable Infrastructure Capital Inc44,8 M $0,31 %
13Bank of Montreal33,9 M $0,25 %
14Oracle Corp123,8 M $0,24 %
15Equinor ASA23,2 M $0,21 %
16Bank of Nova Scotia/The33,1 M $0,20 %
17Deutsche Bank AG63 M $0,19 %
18Energy Transfer LP93 M $0,19 %
19Comcast Corp53 M $0,19 %
20Broadcom Inc62,9 M $0,19 %
21AT&T Inc122,9 M $0,18 %
22Alphabet Inc62,9 M $0,18 %
23UnitedHealth Group Inc82,7 M $0,18 %
24Diamondback Energy Inc52,7 M $0,17 %
25Boeing Co/The82,7 M $0,17 %
26Dominion Energy Inc32,7 M $0,17 %
27Sysco Corp52,6 M $0,17 %
28Amazon.com Inc72,6 M $0,17 %
29Royal Bank of Canada42,6 M $0,17 %
30Travelers Cos Inc/The22,5 M $0,16 %
31Philip Morris International Inc.32,3 M $0,15 %
32Zions Bancorp NA22,2 M $0,14 %
33Western Midstream Partners LP32,1 M $0,13 %
34Fiserv Inc12 M $0,13 %
35Procter & Gamble Co/The22 M $0,13 %
36Barclays PLC32 M $0,13 %
37Sumitomo Mitsui Financial Group Inc21,8 M $0,12 %
38Freddie Mac21,8 M $0,11 %
39Textron Inc11,8 M $0,11 %
40Williams Cos Inc/The51,8 M $0,11 %
41Lowe's Cos Inc21,8 M $0,11 %
42Societe Generale SA31,7 M $0,11 %
43Huntington Ingalls Industries, Inc.11,7 M $0,11 %
44Verizon Communications Inc111,6 M $0,10 %
45Banco Santander SA21,6 M $0,10 %
46CVS Health Corp41,6 M $0,10 %
47Apple Inc61,6 M $0,10 %
48Fairfax Financial Holdings Ltd21,5 M $0,10 %
49NatWest Group PLC31,5 M $0,10 %
50Credit Agricole SA21,4 M $0,09 %
51Occidental Petroleum Corp41,4 M $0,09 %
52Morgan Stanley Direct Lending Fund11,3 M $0,08 %
53Aker BP ASA21,3 M $0,08 %
54Var Energi ASA11,3 M $0,08 %
55MPLX LP41,3 M $0,08 %
56Mitsubishi UFJ Financial Group Inc31,2 M $0,08 %
57Fannie Mae21,2 M $0,08 %
58AIB Group PLC11,2 M $0,08 %
59Blackstone Secured Lending Fund11,2 M $0,08 %
60Intesa Sanpaolo SpA11,2 M $0,07 %
61Targa Resources Corp31,1 M $0,07 %
62ING Groep NV21,1 M $0,07 %
63Cenovus Energy Inc31,1 M $0,07 %
64Meta Platforms Inc51,1 M $0,07 %
65Nutrien Ltd21,1 M $0,07 %
66Amgen Inc91,1 M $0,07 %
67Visa Inc21,1 M $0,07 %
68Walmart Inc11 M $0,07 %
69ONEOK Inc31 M $0,07 %
70Mastercard Inc21 M $0,07 %
71Marriott International Inc/MD41 M $0,07 %
72Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen11 M $0,07 %
73Air Products and Chemicals Inc11 M $0,06 %
74Korea Electric Power Corp1990,9 k $0,06 %
75Brookfield Asset Management Ltd1987,9 k $0,06 %
76Automatic Data Processing Inc1980,5 k $0,06 %
77PepsiCo Inc4973,8 k $0,06 %
78General Motors Co1893,2 k $0,06 %
79AbbVie Inc5857,3 k $0,05 %
80Cigna Group/The5844 k $0,05 %
81Canadian Natural Resources Ltd3802,7 k $0,05 %
82Pilgrim's Pride Corp2796,7 k $0,05 %
83Eli Lilly & Co6739,9 k $0,05 %
84BNP Paribas SA2688 k $0,04 %
85FIDUS INVESTMENT CORP1678,2 k $0,04 %
86Synchrony Financial2670,2 k $0,04 %
87Salesforce Inc2636 k $0,04 %
88Orange SA2630,2 k $0,04 %
89Enbridge Inc2618,5 k $0,04 %
90CaixaBank SA1615,7 k $0,04 %
91Cheniere Energy Partners LP2610,7 k $0,04 %
92BAE Systems PLC1597 k $0,04 %
93Lloyds Banking Group PLC2586,1 k $0,04 %
94American Express Co4584,5 k $0,04 %
95NiSource Inc2558,7 k $0,04 %
96Ecopetrol SA1554,9 k $0,04 %
97PennantPark Floating Rate Capi1528,2 k $0,03 %
98Eastman Chemical Co2522,6 k $0,03 %
99Turkcell Iletisim Hizmetleri AS1509,2 k $0,03 %
100Assurant Inc2505,3 k $0,03 %

Répartition par secteur

  • Fonds 27,6 %
  • Non attribué 72,4 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2166,9 M $100,00 %
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