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Zusammensetzung von First American Multi-Manager Fixed-Income Fund

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Nettovermögen
1,7 Mrd. $ davon 115,3 Mio. $ in Aktien, 6,8 %
Positionen
2 in 1 Ländern
Anleihen
615 von 256 Gesellschaften
Zehn größte
6,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 923.85991,4 Mio. $5,40 %
2ISHARES TRUST 237.77223,9 Mio. $1,41 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 615 Anleihen von 256 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1JPMorgan Chase & Co1413,8 Mio. $0,81 %
2Morgan Stanley1710,3 Mio. $0,61 %
3UBS Group AG86,7 Mio. $0,40 %
4Bank of America Corp156,6 Mio. $0,39 %
5Wells Fargo & Co145,9 Mio. $0,35 %
6Goldman Sachs Group Inc/The125,7 Mio. $0,34 %
7AES Corp/The35,7 Mio. $0,34 %
8Citigroup Inc115,2 Mio. $0,31 %
9NATIONAL FUEL GAS COMPANY24,9 Mio. $0,29 %
10HA Sustainable Infrastructure Capital Inc24,5 Mio. $0,27 %
11Intesa Sanpaolo SpA24,2 Mio. $0,25 %
12STARWOOD PROPERTY TRUST INC34 Mio. $0,24 %
13Oracle Corp134 Mio. $0,24 %
14Bank of Montreal33,9 Mio. $0,23 %
15Bank of Nova Scotia/The33,4 Mio. $0,20 %
16AT&T Inc133,4 Mio. $0,20 %
17HSBC HOLDINGS PLC53,3 Mio. $0,20 %
18Equinor ASA23,2 Mio. $0,19 %
19Meta Platforms Inc83,1 Mio. $0,18 %
20Alphabet Inc63,1 Mio. $0,18 %
21Dominion Energy Inc53 Mio. $0,18 %
22ENERGY TRANSFER LP103 Mio. $0,18 %
23Societe Generale SA43 Mio. $0,18 %
24Comcast Corp53 Mio. $0,17 %
25Royal Bank of Canada42,9 Mio. $0,17 %
26Deutsche Bank AG52,9 Mio. $0,17 %
27Boeing Co/The82,8 Mio. $0,16 %
28UnitedHealth Group Inc82,8 Mio. $0,16 %
29Sysco Corp42,7 Mio. $0,16 %
30Eni SpA22,7 Mio. $0,16 %
31Diamondback Energy Inc42,6 Mio. $0,16 %
32Amazon.com Inc72,6 Mio. $0,15 %
33Canadian Imperial Bank of Commerce12,5 Mio. $0,15 %
34Pilgrim's Pride Corp22,5 Mio. $0,15 %
35Canadian National Railway Co12,5 Mio. $0,15 %
36Alexandria Real Estate Equities Inc22,5 Mio. $0,15 %
37BARCLAYS PLC32,5 Mio. $0,15 %
38Broadcom Inc52,4 Mio. $0,14 %
39Philip Morris International Inc32,3 Mio. $0,13 %
40Zions Bancorp NA22,3 Mio. $0,13 %
41Walmart Inc12,2 Mio. $0,13 %
42Verizon Communications Inc122,1 Mio. $0,12 %
43Western Midstream Partners LP32 Mio. $0,12 %
44Fiserv Inc12 Mio. $0,12 %
45Space Exploration Technologies Corp42 Mio. $0,12 %
46Procter & Gamble Co/The22 Mio. $0,12 %
47Sumitomo Mitsui Financial Group Inc21,8 Mio. $0,11 %
48Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.41,8 Mio. $0,11 %
49Lowe's Cos Inc21,8 Mio. $0,11 %
50Textron Inc11,8 Mio. $0,11 %
51FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP21,8 Mio. $0,10 %
52Williams Cos Inc/The41,7 Mio. $0,10 %
53Huntington Ingalls Industries Inc11,7 Mio. $0,10 %
54CVS Health Corp41,6 Mio. $0,10 %
55Apple Inc61,6 Mio. $0,09 %
56Banco Santander SA21,6 Mio. $0,09 %
57Honeywell Aerospace Inc41,6 Mio. $0,09 %
58Fairfax Financial Holdings Ltd21,5 Mio. $0,09 %
59NATWEST GROUP PLC31,5 Mio. $0,09 %
60Credit Agricole SA31,4 Mio. $0,08 %
61Amgen Inc91,4 Mio. $0,08 %
62MPLX LP41,4 Mio. $0,08 %
63Jefferies Financial Group Inc11,4 Mio. $0,08 %
64MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND11,3 Mio. $0,08 %
65Aker BP ASA21,3 Mio. $0,08 %
66Var Energi ASA11,3 Mio. $0,08 %
67Fedex Freight Holding Co Inc31,2 Mio. $0,07 %
68BLACKSTONE SECURED LENDING FUND11,2 Mio. $0,07 %
69Fannie Mae21,2 Mio. $0,07 %
70AIB Group PLC11,2 Mio. $0,07 %
71Vodafone Group PLC51,2 Mio. $0,07 %
72BNP Paribas SA11,2 Mio. $0,07 %
73ING Groep NV21,1 Mio. $0,07 %
74Automatic Data Processing Inc21,1 Mio. $0,07 %
75Nutrien Ltd21,1 Mio. $0,06 %
76Cenovus Energy Inc31,1 Mio. $0,06 %
77Targa Resources Corp21,1 Mio. $0,06 %
78Visa Inc21,1 Mio. $0,06 %
79Mobility Global Inc21,1 Mio. $0,06 %
80ONEOK Inc31,1 Mio. $0,06 %
81Marriott International Inc/MD41 Mio. $0,06 %
82Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen11 Mio. $0,06 %
83NVIDIA Corp11 Mio. $0,06 %
84Air Products and Chemicals Inc11 Mio. $0,06 %
85Brookfield Asset Management Ltd11 Mio. $0,06 %
86PepsiCo Inc4998.058,7 $0,06 %
87Korea Electric Power Corp1982.382 $0,06 %
88Mastercard Inc2972.596,3 $0,06 %
89Salesforce Inc2928.208,4 $0,05 %
90General Motors Co1901.512,4 $0,05 %
91AbbVie Inc5897.707,7 $0,05 %
92Travelers Cos Inc/The1887.643,5 $0,05 %
93LLOYDS BANKING GROUP PLC2872.984,7 $0,05 %
94Cigna Group/The5866.915,4 $0,05 %
95Mercury General Corp1849.627,3 $0,05 %
96Eli Lilly & Co7836.178,2 $0,05 %
97Truist Financial Corp3824.341,3 $0,05 %
98Eastman Chemical Co2820.571,8 $0,05 %
99CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD3801.482,8 $0,05 %
100ServiceNow Inc1732.625 $0,04 %

Aufteilung nach Branche

  • Fonds 20,7 %
  • Nicht zugeordnet 79,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2115,3 Mio. $100,00 %
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