Zusammensetzung von First American Multi-Manager Fixed-Income Fund
PFM Multi-Manager Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 1,6 Mrd. $ davon 166,9 Mio. $ in Aktien, 10,7 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 595 von 249 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.216.363 | 120,7 Mio. $ | 7,71 % |
| 2 | iShares Trust | 457.942 | 46,1 Mio. $ | 2,95 % |
Die Anleihen, die er hält
249 Gesellschaften, 595 Anleihen; die 100 größten folgen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 15 | 15,7 Mio. $ | 1,00 % |
| 2 | Morgan Stanley | 16 | 8,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 3 | UBS Group AG | 9 | 7,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | Bank of America Corp | 14 | 6,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | HSBC Holdings PLC | 6 | 5,7 Mio. $ | 0,36 % |
| 6 | AES Corp/The | 2 | 5,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 7 | Goldman Sachs Group Inc/The | 12 | 5,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 8 | Starwood Property Trust Inc | 4 | 5,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | Wells Fargo & Co | 12 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 10 | Citigroup Inc | 11 | 5,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 11 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 2 | 5,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 12 | HA Sustainable Infrastructure Capital Inc | 4 | 4,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 13 | Bank of Montreal | 3 | 3,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 14 | Oracle Corp | 12 | 3,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | Equinor ASA | 2 | 3,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 16 | Bank of Nova Scotia/The | 3 | 3,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 17 | Deutsche Bank AG | 6 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 18 | Energy Transfer LP | 9 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 19 | Comcast Corp | 5 | 3 Mio. $ | 0,19 % |
| 20 | Broadcom Inc | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 21 | AT&T Inc | 12 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 22 | Alphabet Inc | 6 | 2,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | UnitedHealth Group Inc | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 24 | Diamondback Energy Inc | 5 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 25 | Boeing Co/The | 8 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 3 | 2,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 27 | Sysco Corp | 5 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 28 | Amazon.com Inc | 7 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 29 | Royal Bank of Canada | 4 | 2,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | Travelers Cos Inc/The | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Philip Morris International Inc. | 3 | 2,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 32 | Zions Bancorp NA | 2 | 2,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 33 | Western Midstream Partners LP | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 34 | Fiserv Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 2 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 36 | Barclays PLC | 3 | 2 Mio. $ | 0,13 % |
| 37 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 38 | Freddie Mac | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 39 | Textron Inc | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 40 | Williams Cos Inc/The | 5 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 41 | Lowe's Cos Inc | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 42 | Societe Generale SA | 3 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 43 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 44 | Verizon Communications Inc | 11 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 45 | Banco Santander SA | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 46 | CVS Health Corp | 4 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 47 | Apple Inc | 6 | 1,6 Mio. $ | 0,10 % |
| 48 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 49 | NatWest Group PLC | 3 | 1,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 50 | Credit Agricole SA | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 51 | Occidental Petroleum Corp | 4 | 1,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 52 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 53 | Aker BP ASA | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 54 | Var Energi ASA | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 55 | MPLX LP | 4 | 1,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 56 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 57 | Fannie Mae | 2 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 58 | AIB Group PLC | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 59 | Blackstone Secured Lending Fund | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 60 | Intesa Sanpaolo SpA | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 61 | Targa Resources Corp | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 62 | ING Groep NV | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 63 | Cenovus Energy Inc | 3 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 64 | Meta Platforms Inc | 5 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 65 | Nutrien Ltd | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 66 | Amgen Inc | 9 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 67 | Visa Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 68 | Walmart Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 69 | ONEOK Inc | 3 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 70 | Mastercard Inc | 2 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 71 | Marriott International Inc/MD | 4 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 72 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1 | 1 Mio. $ | 0,07 % |
| 73 | Air Products and Chemicals Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,06 % |
| 74 | Korea Electric Power Corp | 1 | 990.868,6 $ | 0,06 % |
| 75 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 987.906,9 $ | 0,06 % |
| 76 | Automatic Data Processing Inc | 1 | 980.482,8 $ | 0,06 % |
| 77 | PepsiCo Inc | 4 | 973.803,6 $ | 0,06 % |
| 78 | General Motors Co | 1 | 893.219 $ | 0,06 % |
| 79 | AbbVie Inc | 5 | 857.263,5 $ | 0,05 % |
| 80 | Cigna Group/The | 5 | 843.988,8 $ | 0,05 % |
| 81 | Canadian Natural Resources Ltd | 3 | 802.729,9 $ | 0,05 % |
| 82 | Pilgrim's Pride Corp | 2 | 796.652,8 $ | 0,05 % |
| 83 | Eli Lilly & Co | 6 | 739.931,7 $ | 0,05 % |
| 84 | BNP Paribas SA | 2 | 688.033,7 $ | 0,04 % |
| 85 | FIDUS INVESTMENT CORP | 1 | 678.235,8 $ | 0,04 % |
| 86 | Synchrony Financial | 2 | 670.208,2 $ | 0,04 % |
| 87 | Salesforce Inc | 2 | 636.037,2 $ | 0,04 % |
| 88 | Orange SA | 2 | 630.216,5 $ | 0,04 % |
| 89 | Enbridge Inc | 2 | 618.492,8 $ | 0,04 % |
| 90 | CaixaBank SA | 1 | 615.686,8 $ | 0,04 % |
| 91 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 610.715 $ | 0,04 % |
| 92 | BAE Systems PLC | 1 | 597.016,6 $ | 0,04 % |
| 93 | Lloyds Banking Group PLC | 2 | 586.118,2 $ | 0,04 % |
| 94 | American Express Co | 4 | 584.479,1 $ | 0,04 % |
| 95 | NiSource Inc | 2 | 558.734,7 $ | 0,04 % |
| 96 | Ecopetrol SA | 1 | 554.877,8 $ | 0,04 % |
| 97 | PennantPark Floating Rate Capi | 1 | 528.182 $ | 0,03 % |
| 98 | Eastman Chemical Co | 2 | 522.629,6 $ | 0,03 % |
| 99 | Turkcell Iletisim Hizmetleri AS | 1 | 509.197,6 $ | 0,03 % |
| 100 | Assurant Inc | 2 | 505.333,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 27,6 %
- Nicht zugeordnet 72,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 166,9 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von First American Multi-Manager Fixed-Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059562