Fonds als Aktionäre von PennantPark Floating Rate Capi
ISIN US70806A1060 · Vereinigte Staaten · LEI 529900BH3IP6381K4L72
- Fonds als Aktionäre
- 6
- Davon ETFs
- 5 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- 26,3 Mio. $ 2,1 Mio. SEK
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 1.458.710 | 11,7 Mio. $ | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 1.354.339 | 11,1 Mio. $ | 2,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 262.767 | 2,1 Mio. $ | 2,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sound Enhanced Fixed Income ETF Tidal Trust I | 107.978 | 881.100,5 $ | 2,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 63.677 | 571.182,7 $ | 1,72 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 27.581 | 2,1 Mio. SEK | 0,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 2,54 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,20 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sound Enhanced Fixed Income ETF Tidal Trust I | 2,14 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Virtus Private Credit Strategy ETF ETFis Series Trust I | 1,72 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| VanEck BDC Income ETF VanEck ETF Trust | 0,80 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Movestic Global Investmentbolag Movestic Fonder AB | 0,29 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Aktionäre | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 3.247.471 | -11,5 % |
| 2026Q1 | 5 | -1 | 3.670.493 | -3,3 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 3.796.840 | -0,2 % |
| 2025Q3 | 6 | -4 | 3.803.030 | +1,8 % |
| 2025Q2 | 10 | +4 | 3.735.691 | +51,2 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 2.470.532 | +30,7 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 1.890.212 | +12,9 % |
| 2024Q3 | 6 | 0 | 1.674.847 | +20,0 % |
| 2024Q2 | 6 | 0 | 1.395.280 | +6,9 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 1.305.653 | +15,8 % |
| 2023Q4 | 6 | 1.127.970 |
Institutionelle Verwalter
133 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Sound Income Strategies, LLC | 4.940.809 | 39,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 2.020.025 | 16,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 1.807.110 | 14,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 1.805.312 | 14.515 $ | zum 31.03.2026 |
| Diameter Capital Partners LP | 1.655.246 | 13,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Altshuler Shaham Ltd | 1.029.172 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Legal & General Group Plc | 765.087 | 6,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 601.660 | 4,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 399.594 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BlackRock, Inc. | 385.021 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 359.336 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | 293.681 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GraniteShares Advisors LLC | 262.767 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 216.435 | 1,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | 188.207 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Trexquant Investment LP | 177.765 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Wealth, LLC | 177.682 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Muzinich & Co., Inc. | 171.904 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | 160.994 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| XTX Topco Ltd | 147.801 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | 147.213 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PFG Investments, LLC | 140.523 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Independent Advisor Alliance | 137.500 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Krilogy Financial LLC | 123.880 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CANADA LIFE ASSURANCE Co | 108.194 | 874 $ | zum 31.03.2026 |
Fonds, die Anleihen von PennantPark Floating Rate Capi halten
9 Fonds melden 10 Anleihen dieser Gesellschaft. Der Betrag ist der gemeldete, nie ein Anteil an der Verschuldung: kein Regulierer veröffentlicht das ausstehende Volumen frei zugänglich.
| Fonds | Anleihen | Wert | |
|---|---|---|---|
| Holbrook Income Fund | 1 | 38,4 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| CrossingBridge Low Duration High Income Fund | 1 | 15,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CrossingBridge Ultra-Short Duration Fund | 2 | 6,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERPARK SHORT TERM HIGH YIELD FUND | 1 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BBH Income Fund | 1 | 5,3 Mio. $ | zum 30.04.2026 |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund | 1 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Destinations Low Duration Fixed Income Fund | 1 | 1,3 Mio. $ | zum 28.02.2026 |
| First American Multi-Manager Fixed-Income Fund | 1 | 528.182 $ | zum 31.03.2026 |
| Man Active Income ETF | 1 | 105.791,3 $ | zum 28.02.2026 |
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