Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | Geopark Ltd | 10 386 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 1 102 | NB Bancorp Inc | 4 467 | 94,4 k $ | 0,02 % |
| 1 103 | ProPetro Holding Corp | 6 566 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| 1 104 | Nurix Therapeutics Inc | 3 880 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 1 105 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 12 582 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 1 106 | Esquire Financial Holdings Inc | 790 | 94,1 k $ | 0,02 % |
| 1 107 | Ferroglobe PLC | 29 535 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 1 108 | XPEL Inc | 1 893 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 1 109 | Movado Group Inc | 2 388 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 1 110 | OMEROS CORP | 9 825 | 93,4 k $ | 0,02 % |
| 1 111 | Green Dot Corp | 6 891 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 1 112 | Teekay Corp Ltd | 9 245 | 92,5 k $ | 0,02 % |
| 1 113 | DiaMedica Therapeutics Inc | 13 097 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 1 114 | Five Star Bancorp | 1 893 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 1 115 | Viant Technology Inc | 7 249 | 91,8 k $ | 0,02 % |
| 1 116 | Nabors Industries Ltd | 1 092 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 1 117 | Abeona Therapeutics Inc | 14 806 | 91,5 k $ | 0,02 % |
| 1 118 | Matrix Service Co | 6 675 | 91,4 k $ | 0,02 % |
| 1 119 | Grocery Outlet Holding Corp | 9 145 | 91,3 k $ | 0,02 % |
| 1 120 | Astronics Corp | 1 199 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 1 121 | Blue Ridge Bankshares Inc | 25 810 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 1 122 | QuidelOrtho Corp | 5 199 | 91,1 k $ | 0,02 % |
| 1 123 | Amplitude Inc | 11 900 | 91 k $ | 0,02 % |
| 1 124 | HBT Financial Inc | 2 834 | 90,7 k $ | 0,02 % |
| 1 125 | Tejon Ranch Co | 4 828 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 1 126 | Beazer Homes USA Inc | 3 211 | 90,1 k $ | 0,02 % |
| 1 127 | Tandem Diabetes Care Inc | 5 953 | 89,8 k $ | 0,02 % |
| 1 128 | PagerDuty Inc | 9 253 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 1 129 | Oddity Tech Ltd | 5 894 | 89,2 k $ | 0,02 % |
| 1 130 | Spok Holdings Inc | 8 689 | 89 k $ | 0,02 % |
| 1 131 | Artesian Resources Corp | 2 585 | 87,9 k $ | 0,02 % |
| 1 132 | Power Solutions International Inc | 2 255 | 87,7 k $ | 0,02 % |
| 1 133 | First Community Bankshares Inc | 1 965 | 87,3 k $ | 0,02 % |
| 1 134 | ConnectOne Bancorp Inc | 2 608 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 1 135 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 2 890 | 86,5 k $ | 0,02 % |
| 1 136 | SMARTRENT INC | 72 438 | 86,2 k $ | 0,02 % |
| 1 137 | Root Inc/OH | 1 528 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 1 138 | Empire State Realty Trust Inc | 15 777 | 85,4 k $ | 0,02 % |
| 1 139 | TETRA Technologies Inc | 7 528 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 1 140 | Unity Bancorp Inc | 1 453 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 1 141 | Cerus Corp | 29 179 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 1 142 | TrustCo Bank Corp NY | 1 551 | 85,2 k $ | 0,02 % |
| 1 143 | Metrocity Bankshares Inc | 2 365 | 84,9 k $ | 0,02 % |
| 1 144 | Shenandoah Telecommunications Co | 5 592 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 1 145 | Oculis Holding AG | 6 075 | 84,3 k $ | 0,02 % |
| 1 146 | Atlanticus Holdings Corp | 823 | 84,2 k $ | 0,02 % |
| 1 147 | Ryerson Holding Corp | 3 414 | 84 k $ | 0,02 % |
| 1 148 | ProFrac Holding Corp | 14 451 | 84 k $ | 0,02 % |
| 1 149 | OPKO Health Inc | 55 749 | 83,6 k $ | 0,02 % |
| 1 150 | Cricut Inc | 19 043 | 83,6 k $ | 0,02 % |
| 1 151 | AngioDynamics Inc | 6 406 | 83,3 k $ | 0,02 % |
| 1 152 | York Water Co/The | 2 713 | 83,2 k $ | 0,02 % |
| 1 153 | Ennis Inc | 3 897 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 1 154 | 8x8 Inc | 48 393 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 1 155 | ALLOT LTD | 9 299 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 1 156 | Matrix IT Ltd | 3 239 | 82,3 k $ | 0,02 % |
| 1 157 | OrthoPediatrics Corp | 4 280 | 81,9 k $ | 0,02 % |
| 1 158 | Great Southern Bancorp Inc | 1 043 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 1 159 | Kimball Electronics Inc | 3 185 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 1 160 | CPI Card Group Inc | 3 913 | 81,3 k $ | 0,02 % |
| 1 161 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2 217 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 1 162 | Orthofix Medical Inc | 8 826 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 1 163 | Bloomin' Brands Inc | 8 748 | 80 k $ | 0,02 % |
| 1 164 | HighPeak Energy Inc | 11 395 | 79,7 k $ | 0,02 % |
| 1 165 | Liberty Latin America Ltd | 10 217 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 1 166 | W&T Offshore Inc | 25 220 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 1 167 | Strattec Security Corp | 974 | 79,3 k $ | 0,02 % |
| 1 168 | Hyster-Yale Inc | 2 247 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 1 169 | Gladstone Land Corp | 9 230 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 1 170 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1 020 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 1 171 | C&F Financial Corp | 977 | 78,2 k $ | 0,02 % |
| 1 172 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 5 842 | 77,7 k $ | 0,02 % |
| 1 173 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 6 770 | 77,2 k $ | 0,02 % |
| 1 174 | Certara Inc | 11 772 | 77,1 k $ | 0,02 % |
| 1 175 | MBIA Inc | 11 775 | 76,8 k $ | 0,02 % |
| 1 176 | Zumiez Inc | 4 267 | 76 k $ | 0,02 % |
| 1 177 | Western New England Bancorp Inc | 5 310 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 178 | UMH Properties Inc | 5 012 | 75,9 k $ | 0,02 % |
| 1 179 | Fulgent Genetics Inc | 3 693 | 75,8 k $ | 0,02 % |
| 1 180 | Marcus Corp/The | 3 227 | 75,7 k $ | 0,02 % |
| 1 181 | Varex Imaging Corp | 7 127 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 1 182 | Evolent Health Inc | 13 651 | 74 k $ | 0,02 % |
| 1 183 | SmartFinancial Inc | 1 574 | 73,9 k $ | 0,02 % |
| 1 184 | Ethan Allen Interiors Inc | 3 303 | 73,8 k $ | 0,02 % |
| 1 185 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 5 222 | 73,6 k $ | 0,02 % |
| 1 186 | Neurogene Inc | 2 329 | 73,2 k $ | 0,02 % |
| 1 187 | John B Sanfilippo & Son Inc | 836 | 71,9 k $ | 0,02 % |
| 1 188 | Franklin Covey Co | 2 919 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 1 189 | Monro Inc | 4 169 | 71,3 k $ | 0,02 % |
| 1 190 | Caleres Inc | 5 730 | 70,9 k $ | 0,02 % |
| 1 191 | Orrstown Financial Services Inc | 1 732 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 1 192 | Dine Brands Global Inc | 1 965 | 70,5 k $ | 0,02 % |
| 1 193 | Quanex Building Products Corp | 3 782 | 70,4 k $ | 0,02 % |
| 1 194 | Mativ Holdings Inc | 9 292 | 70,3 k $ | 0,02 % |
| 1 195 | LICT CORP | 6 | 70,2 k $ | 0,02 % |
| 1 196 | ThredUp Inc | 10 204 | 69,9 k $ | 0,02 % |
| 1 197 | Hertz Global Holdings Inc | 30 603 | 69,3 k $ | 0,02 % |
| 1 198 | Haverty Furniture Cos Inc | 2 709 | 69,2 k $ | 0,02 % |
| 1 199 | Entrada Therapeutics Inc | 9 380 | 69 k $ | 0,02 % |
| 1 200 | Cass Information Systems Inc | 1 345 | 69 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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