Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 201 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1 804 | 68,8 k $ | 0,02 % |
| 1 202 | Kura Sushi USA Inc | 1 191 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 1 203 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 10 965 | 68,4 k $ | 0,02 % |
| 1 204 | Independent Bank Corp/MI | 1 893 | 68,3 k $ | 0,02 % |
| 1 205 | Ramaco Resources Inc | 5 130 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 206 | Telos Corp | 14 750 | 67,9 k $ | 0,02 % |
| 1 207 | BANK SOUTH CAROLINA CORP | 4 031 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 1 208 | Grid Dynamics Holdings Inc | 11 864 | 67,4 k $ | 0,02 % |
| 1 209 | PAMT CORP | 4 766 | 66,8 k $ | 0,02 % |
| 1 210 | Columbia Financial Inc | 3 136 | 66,5 k $ | 0,02 % |
| 1 211 | Verra Mobility Corp | 15 456 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 212 | Two Harbors Investment Corp | 5 291 | 65,7 k $ | 0,02 % |
| 1 213 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 6 048 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 1 214 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 729 | 65,4 k $ | 0,02 % |
| 1 215 | Malibu Boats Inc | 2 375 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 1 216 | NexPoint Residential Trust Inc | 2 309 | 64,5 k $ | 0,02 % |
| 1 217 | Capital City Bank Group Inc | 1 299 | 64,2 k $ | 0,02 % |
| 1 218 | IMMATICS NV | 6 320 | 64 k $ | 0,02 % |
| 1 219 | FS Bancorp Inc | 1 473 | 63,9 k $ | 0,02 % |
| 1 220 | Brandywine Realty Trust | 20 139 | 63,8 k $ | 0,02 % |
| 1 221 | Donegal Group Inc | 3 359 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 1 222 | Adamas Trust Inc | 6 744 | 63,3 k $ | 0,02 % |
| 1 223 | Waterstone Financial Inc | 3 044 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 1 224 | Bank of Marin Bancorp | 2 253 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 225 | N-able Inc/US | 17 003 | 62,4 k $ | 0,02 % |
| 1 226 | TIC Solutions Inc | 7 692 | 62,2 k $ | 0,02 % |
| 1 227 | South Plains Financial Inc | 1 420 | 61,2 k $ | 0,02 % |
| 1 228 | Contineum Therapeutics Inc | 3 719 | 61 k $ | 0,02 % |
| 1 229 | Escalade Inc | 3 241 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 1 230 | Sight Sciences Inc | 11 168 | 60,5 k $ | 0,02 % |
| 1 231 | Associated Capital Group Inc | 1 656 | 59,5 k $ | 0,01 % |
| 1 232 | CS Disco Inc | 15 714 | 59,4 k $ | 0,01 % |
| 1 233 | AdvanSix Inc | 2 959 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 234 | Business First Bancshares Inc | 1 912 | 58,8 k $ | 0,01 % |
| 1 235 | Summit Hotel Properties Inc | 8 347 | 58,5 k $ | 0,01 % |
| 1 236 | CryoPort Inc | 3 700 | 58,1 k $ | 0,01 % |
| 1 237 | L B Foster Co | 1 273 | 57,5 k $ | 0,01 % |
| 1 238 | Forward Air Corp | 4 238 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 1 239 | Chatham Lodging Trust | 4 303 | 56,9 k $ | 0,01 % |
| 1 240 | Titan International Inc | 7 373 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 241 | Centerspace | 1 010 | 56,8 k $ | 0,01 % |
| 1 242 | Sanara Medtech Inc | 2 404 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 1 243 | Gray Media Inc | 14 094 | 56 k $ | 0,01 % |
| 1 244 | Xencor Inc | 3 460 | 55,7 k $ | 0,01 % |
| 1 245 | VTEX | 13 769 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 1 246 | Emergent BioSolutions Inc | 6 544 | 54,8 k $ | 0,01 % |
| 1 247 | Wabash National Corp | 4 008 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 1 248 | ACCO Brands Corp | 12 913 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 1 249 | Security National Financial Corp | 5 491 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 250 | Simulations Plus Inc | 2 903 | 53,2 k $ | 0,01 % |
| 1 251 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 14 333 | 52,5 k $ | 0,01 % |
| 1 252 | OraSure Technologies Inc | 11 732 | 52,3 k $ | 0,01 % |
| 1 253 | Yext Inc | 11 053 | 51,6 k $ | 0,01 % |
| 1 254 | Bit Digital Inc | 28 526 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 1 255 | Tactile Systems Technology Inc | 1 719 | 51,2 k $ | 0,01 % |
| 1 256 | Vital Farms Inc | 4 346 | 50,5 k $ | 0,01 % |
| 1 257 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1 118 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 1 258 | Motorcar Parts of America Inc | 3 250 | 49,8 k $ | 0,01 % |
| 1 259 | Universal Logistics Holdings Inc | 3 352 | 49,6 k $ | 0,01 % |
| 1 260 | Hackett Group Inc/The | 4 576 | 49,3 k $ | 0,01 % |
| 1 261 | Nature's Sunshine Products Inc | 2 250 | 49,1 k $ | 0,01 % |
| 1 262 | Village Super Market Inc | 1 158 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 1 263 | iHeartMedia Inc | 11 326 | 48,6 k $ | 0,01 % |
| 1 264 | STRATASYS LTD | 5 592 | 47,9 k $ | 0,01 % |
| 1 265 | Twin Disc Inc | 2 047 | 47,5 k $ | 0,01 % |
| 1 266 | Treace Medical Concepts Inc | 11 922 | 47,4 k $ | 0,01 % |
| 1 267 | First Business Financial Services Inc | 745 | 47,1 k $ | 0,01 % |
| 1 268 | AMC Global Media Inc | 4 664 | 46,5 k $ | 0,01 % |
| 1 269 | KANSAS CITY LIFE INS CO | 1 381 | 46,1 k $ | 0,01 % |
| 1 270 | Mechanics Bancorp | 2 880 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 1 271 | CompX International Inc | 1 837 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 272 | Sprout Social Inc | 6 048 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 1 273 | Bar Harbor Bankshares | 1 207 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 1 274 | Chiron Real Estate Inc | 1 214 | 45,5 k $ | 0,01 % |
| 1 275 | Northeast Community Bancorp Inc | 1 637 | 45,4 k $ | 0,01 % |
| 1 276 | Weave Communications Inc | 7 557 | 45,3 k $ | 0,01 % |
| 1 277 | Saul Centers Inc | 1 207 | 45,1 k $ | 0,01 % |
| 1 278 | Blaize Holdings Inc | 32 596 | 45 k $ | 0,01 % |
| 1 279 | CI&T Inc | 13 431 | 44,9 k $ | 0,01 % |
| 1 280 | Rapid7 Inc | 5 512 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 1 281 | Community Healthcare Trust Inc | 2 404 | 43,9 k $ | 0,01 % |
| 1 282 | LSB Industries Inc | 4 054 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| 1 283 | Gyre Therapeutics Inc | 6 593 | 43,4 k $ | 0,01 % |
| 1 284 | Ohio Valley Banc Corp | 997 | 43,3 k $ | 0,01 % |
| 1 285 | Dauch Corp | 7 970 | 43,2 k $ | 0,01 % |
| 1 286 | Nu Skin Enterprises Inc | 8 170 | 43,1 k $ | 0,01 % |
| 1 287 | Lifeway Foods Inc | 1 440 | 43 k $ | 0,01 % |
| 1 288 | Community Health Systems Inc | 12 844 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 1 289 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 5 235 | 42,6 k $ | 0,01 % |
| 1 290 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1 837 | 42,3 k $ | 0,01 % |
| 1 291 | PRIME MEDICINE INC | 11 401 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 1 292 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 9 620 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 293 | Designer Brands Inc | 7 114 | 41,5 k $ | 0,01 % |
| 1 294 | Jack in the Box Inc | 2 611 | 41,3 k $ | 0,01 % |
| 1 295 | Aviat Networks Inc | 1 856 | 41,2 k $ | 0,01 % |
| 1 296 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 951 | 41 k $ | 0,01 % |
| 1 297 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 6 658 | 40,7 k $ | 0,01 % |
| 1 298 | BrightSpire Capital Inc | 7 413 | 40,4 k $ | 0,01 % |
| 1 299 | Safehold Inc | 2 542 | 39,9 k $ | 0,01 % |
| 1 300 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 10 086 | 39,4 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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