Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 301 | SandRidge Energy Inc | 2 867 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 1 302 | ATN International Inc | 1 460 | 38,7 k $ | 0,01 % |
| 1 303 | CADIZ INC | 9 194 | 38,4 k $ | 0,01 % |
| 1 304 | Alto Ingredients Inc | 6 694 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 1 305 | Old Second Bancorp Inc | 1 627 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 306 | Immersion Corp | 5 602 | 37,9 k $ | 0,01 % |
| 1 307 | Xperi Inc | 4 587 | 37,8 k $ | 0,01 % |
| 1 308 | COINCHECK GROUP BV | 17 003 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 1 309 | LifeMD Inc | 9 076 | 37,5 k $ | 0,01 % |
| 1 310 | Anavex Life Sciences Corp | 14 396 | 37,3 k $ | 0,01 % |
| 1 311 | Shutterstock Inc | 2 670 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 312 | ANTALPHA PLATFORM HOLDING | 7 823 | 37,2 k $ | 0,01 % |
| 1 313 | Allogene Therapeutics Inc | 17 728 | 36,9 k $ | 0,01 % |
| 1 314 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1 351 | 36,5 k $ | 0,01 % |
| 1 315 | Kelly Services Inc | 2 925 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 1 316 | Prothena Corp PLC | 3 644 | 35,7 k $ | 0,01 % |
| 1 317 | AGNT Inc | 6 566 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 318 | MGP Ingredients Inc | 2 027 | 35,5 k $ | 0,01 % |
| 1 319 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1 122 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 1 320 | MiMedx Group Inc | 9 020 | 34,7 k $ | 0,01 % |
| 1 321 | OmniAb Inc | 13 993 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 322 | Clearwater Paper Corp | 2 194 | 34,4 k $ | 0,01 % |
| 1 323 | Camping World Holdings Inc | 4 490 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| 1 324 | Redwood Trust Inc | 7 216 | 34,2 k $ | 0,01 % |
| 1 325 | Orion SA | 5 113 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 326 | Hudson Pacific Properties Inc | 2 229 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 1 327 | Orion Group Holdings Inc | 1 996 | 33,6 k $ | 0,01 % |
| 1 328 | Tilray Brands Inc | 7 419 | 33,3 k $ | 0,01 % |
| 1 329 | American Coastal Insurance Corp | 2 959 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 330 | Cable One Inc | 618 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 331 | Southern Missouri Bancorp Inc | 430 | 32,8 k $ | 0,01 % |
| 1 332 | B&G Foods Inc | 8 223 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 333 | Tredegar Corp | 4 110 | 32,7 k $ | 0,01 % |
| 1 334 | ALX Oncology Holdings Inc | 15 752 | 32,6 k $ | 0,01 % |
| 1 335 | FRP Holdings Inc | 1 302 | 32,5 k $ | 0,01 % |
| 1 336 | Service Properties Trust | 19 160 | 32,4 k $ | 0,01 % |
| 1 337 | Foghorn Therapeutics Inc | 6 629 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| 1 338 | Strive Inc | 2 909 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 1 339 | ANGI INC | 5 258 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 340 | NLI Holdings Inc | 5 258 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 1 341 | ZipRecruiter Inc | 8 324 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 1 342 | Omega Flex Inc | 991 | 31,1 k $ | 0,01 % |
| 1 343 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2 037 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 344 | Ames National Corp | 1 040 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 345 | Hovnanian Enterprises Inc | 216 | 30,8 k $ | 0,01 % |
| 1 346 | Oil States International Inc | 3 818 | 30,6 k $ | 0,01 % |
| 1 347 | Digimarc Corp | 3 695 | 30,4 k $ | 0,01 % |
| 1 348 | USANA Health Sciences Inc | 1 388 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| 1 349 | BRT Apartments Corp | 1 913 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 1 350 | Atea Pharmaceuticals Inc | 6 275 | 29,2 k $ | 0,01 % |
| 1 351 | SAVARA INC | 4 726 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 1 352 | First Internet Bancorp | 1 040 | 28,9 k $ | 0,01 % |
| 1 353 | Emerald Holding Inc | 5 699 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 354 | Bumble Inc | 8 961 | 28,7 k $ | 0,01 % |
| 1 355 | Aebi Schmidt Holding AG | 2 268 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 1 356 | Champions Oncology Inc | 4 471 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 1 357 | NASB FINL INC COM | 664 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 1 358 | Hawthorn Bancshares Inc | 688 | 27 k $ | 0,01 % |
| 1 359 | Titan Machinery Inc | 1 276 | 26,9 k $ | 0,01 % |
| 1 360 | CABALETTA BIO INC | 8 572 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 1 361 | LENZ Therapeutics Inc | 4 677 | 26,6 k $ | 0,01 % |
| 1 362 | Shattuck Labs Inc | 3 786 | 26,3 k $ | 0,01 % |
| 1 363 | Stratus Properties Inc | 912 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 364 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 4 507 | 26,2 k $ | 0,01 % |
| 1 365 | AH Realty Trust Inc | 3 692 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 366 | Bridgford Foods Corp | 4 018 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 1 367 | Conduent Inc | 17 592 | 25,7 k $ | 0,01 % |
| 1 368 | MacroGenics Inc | 5 496 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 1 369 | RGC Resources Inc | 1 057 | 25,3 k $ | 0,01 % |
| 1 370 | Arbutus Biopharma Corp | 5 236 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 1 371 | Octave Specialty Group Inc | 4 001 | 25 k $ | 0,01 % |
| 1 372 | fuboTV Inc | 2 696 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 1 373 | EVI Industries Inc | 1 669 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 1 374 | Citizens Inc/TX | 4 205 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 1 375 | American Realty Investors Inc | 1 076 | 24 k $ | 0,01 % |
| 1 376 | Bed Bath & Beyond Inc | 4 080 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 1 377 | Altimmune Inc | 7 696 | 23,4 k $ | 0,01 % |
| 1 378 | Limoneira Co | 1 746 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 379 | Annexon Inc | 4 014 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 1 380 | Mid Penn Bancorp Inc | 654 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 1 381 | BK Technologies Corp | 264 | 22,7 k $ | 0,01 % |
| 1 382 | Firstsun Capital Bancorp | 570 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 1 383 | Norwood Financial Corp | 676 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 1 384 | Geron Corp | 16 912 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 385 | Acacia Research Corp | 4 629 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 386 | Mission Produce Inc | 1 828 | 21,6 k $ | 0,01 % |
| 1 387 | Lexeo Therapeutics Inc | 4 594 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| 1 388 | West BanCorp Inc | 797 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 1 389 | Crescent Energy Co | 2 142 | 21 k $ | 0,01 % |
| 1 390 | Forum Energy Technologies Inc | 416 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 391 | Fossil Group Inc | 5 042 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 1 392 | Perspective Therapeutics Inc | 5 998 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 1 393 | Kronos Worldwide Inc | 3 212 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 394 | Lesaka Technologies Inc | 4 087 | 20,3 k $ | 0,01 % |
| 1 395 | C4 Therapeutics Inc | 4 313 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 1 396 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 8 328 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 397 | Intrepid Potash Inc | 609 | 20 k $ | 0,01 % |
| 1 398 | First Bancorp Inc/The | 570 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 399 | Aspen Aerogels Inc | 3 125 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| 1 400 | National Bankshares Inc | 544 | 19,8 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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