Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.301 | SandRidge Energy Inc | 2.867 | 39.277,9 $ | 0,01 % |
| 1.302 | ATN International Inc | 1.460 | 38.675,4 $ | 0,01 % |
| 1.303 | CADIZ INC | 9.194 | 38.430,9 $ | 0,01 % |
| 1.304 | Alto Ingredients Inc | 6.694 | 38.155,8 $ | 0,01 % |
| 1.305 | Old Second Bancorp Inc | 1.627 | 37.941,6 $ | 0,01 % |
| 1.306 | Immersion Corp | 5.602 | 37.925,5 $ | 0,01 % |
| 1.307 | Xperi Inc | 4.587 | 37.751 $ | 0,01 % |
| 1.308 | COINCHECK GROUP BV | 17.003 | 37.746,7 $ | 0,01 % |
| 1.309 | LifeMD Inc | 9.076 | 37.483,9 $ | 0,01 % |
| 1.310 | Anavex Life Sciences Corp | 14.396 | 37.285,6 $ | 0,01 % |
| 1.311 | Shutterstock Inc | 2.670 | 37.246,5 $ | 0,01 % |
| 1.312 | ANTALPHA PLATFORM HOLDING | 7.823 | 37.159,3 $ | 0,01 % |
| 1.313 | Allogene Therapeutics Inc | 17.728 | 36.874,2 $ | 0,01 % |
| 1.314 | Cooper-Standard Holdings Inc | 1.351 | 36.544,6 $ | 0,01 % |
| 1.315 | Kelly Services Inc | 2.925 | 35.919 $ | 0,01 % |
| 1.316 | Prothena Corp PLC | 3.644 | 35.674,8 $ | 0,01 % |
| 1.317 | AGNT Inc | 6.566 | 35.522,1 $ | 0,01 % |
| 1.318 | MGP Ingredients Inc | 2.027 | 35.513 $ | 0,01 % |
| 1.319 | Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc | 1.122 | 34.804,4 $ | 0,01 % |
| 1.320 | MiMedx Group Inc | 9.020 | 34.727 $ | 0,01 % |
| 1.321 | OmniAb Inc | 13.993 | 34.422,8 $ | 0,01 % |
| 1.322 | Clearwater Paper Corp | 2.194 | 34.401,9 $ | 0,01 % |
| 1.323 | Camping World Holdings Inc | 4.490 | 34.258,7 $ | 0,01 % |
| 1.324 | Redwood Trust Inc | 7.216 | 34.203,8 $ | 0,01 % |
| 1.325 | Orion SA | 5.113 | 33.899,2 $ | 0,01 % |
| 1.326 | Hudson Pacific Properties Inc | 2.229 | 33.858,5 $ | 0,01 % |
| 1.327 | Orion Group Holdings Inc | 1.996 | 33.572,7 $ | 0,01 % |
| 1.328 | Tilray Brands Inc | 7.419 | 33.311,3 $ | 0,01 % |
| 1.329 | American Coastal Insurance Corp | 2.959 | 32.844,9 $ | 0,01 % |
| 1.330 | Cable One Inc | 618 | 32.822 $ | 0,01 % |
| 1.331 | Southern Missouri Bancorp Inc | 430 | 32.770,3 $ | 0,01 % |
| 1.332 | B&G Foods Inc | 8.223 | 32.727,5 $ | 0,01 % |
| 1.333 | Tredegar Corp | 4.110 | 32.715,6 $ | 0,01 % |
| 1.334 | ALX Oncology Holdings Inc | 15.752 | 32.606,6 $ | 0,01 % |
| 1.335 | FRP Holdings Inc | 1.302 | 32.537 $ | 0,01 % |
| 1.336 | Service Properties Trust | 19.160 | 32.380,4 $ | 0,01 % |
| 1.337 | Foghorn Therapeutics Inc | 6.629 | 32.349,5 $ | 0,01 % |
| 1.338 | Strive Inc | 2.909 | 31.737,2 $ | 0,01 % |
| 1.339 | ANGI INC | 5.258 | 31.285,1 $ | 0,01 % |
| 1.340 | NLI Holdings Inc | 5.258 | 31.285,1 $ | 0,01 % |
| 1.341 | ZipRecruiter Inc | 8.324 | 31.215 $ | 0,01 % |
| 1.342 | Omega Flex Inc | 991 | 31.107,5 $ | 0,01 % |
| 1.343 | Columbus McKinnon Corp/NY | 2.037 | 30.819,8 $ | 0,01 % |
| 1.344 | Ames National Corp | 1.040 | 30.794,4 $ | 0,01 % |
| 1.345 | Hovnanian Enterprises Inc | 216 | 30.760,6 $ | 0,01 % |
| 1.346 | Oil States International Inc | 3.818 | 30.582,2 $ | 0,01 % |
| 1.347 | Digimarc Corp | 3.695 | 30.372,9 $ | 0,01 % |
| 1.348 | USANA Health Sciences Inc | 1.388 | 29.633,8 $ | 0,01 % |
| 1.349 | BRT Apartments Corp | 1.913 | 29.402,8 $ | 0,01 % |
| 1.350 | Atea Pharmaceuticals Inc | 6.275 | 29.178,8 $ | 0,01 % |
| 1.351 | SAVARA INC | 4.726 | 29.112,2 $ | 0,01 % |
| 1.352 | First Internet Bancorp | 1.040 | 28.912 $ | 0,01 % |
| 1.353 | Emerald Holding Inc | 5.699 | 28.723 $ | 0,01 % |
| 1.354 | Bumble Inc | 8.961 | 28.675,2 $ | 0,01 % |
| 1.355 | Aebi Schmidt Holding AG | 2.268 | 28.463,4 $ | 0,01 % |
| 1.356 | Champions Oncology Inc | 4.471 | 27.541,4 $ | 0,01 % |
| 1.357 | NASB FINL INC COM | 664 | 27.224 $ | 0,01 % |
| 1.358 | Hawthorn Bancshares Inc | 688 | 27.038,4 $ | 0,01 % |
| 1.359 | Titan Machinery Inc | 1.276 | 26.949,1 $ | 0,01 % |
| 1.360 | CABALETTA BIO INC | 8.572 | 26.658,9 $ | 0,01 % |
| 1.361 | LENZ Therapeutics Inc | 4.677 | 26.565,4 $ | 0,01 % |
| 1.362 | Shattuck Labs Inc | 3.786 | 26.274,8 $ | 0,01 % |
| 1.363 | Stratus Properties Inc | 912 | 26.220 $ | 0,01 % |
| 1.364 | WAVE LIFE SCIENCES LTD | 4.507 | 26.185,7 $ | 0,01 % |
| 1.365 | AH Realty Trust Inc | 3.692 | 26.139,4 $ | 0,01 % |
| 1.366 | Bridgford Foods Corp | 4.018 | 26.076,8 $ | 0,01 % |
| 1.367 | Conduent Inc | 17.592 | 25.684,3 $ | 0,01 % |
| 1.368 | MacroGenics Inc | 5.496 | 25.391,5 $ | 0,01 % |
| 1.369 | RGC Resources Inc | 1.057 | 25.262,3 $ | 0,01 % |
| 1.370 | Arbutus Biopharma Corp | 5.236 | 25.132,8 $ | 0,01 % |
| 1.371 | Octave Specialty Group Inc | 4.001 | 24.966,2 $ | 0,01 % |
| 1.372 | fuboTV Inc | 2.696 | 24.803,2 $ | 0,01 % |
| 1.373 | EVI Industries Inc | 1.669 | 24.667,8 $ | 0,01 % |
| 1.374 | Citizens Inc/TX | 4.205 | 24.136,7 $ | 0,01 % |
| 1.375 | American Realty Investors Inc | 1.076 | 23.962,5 $ | 0,01 % |
| 1.376 | Bed Bath & Beyond Inc | 4.080 | 23.623,2 $ | 0,01 % |
| 1.377 | Altimmune Inc | 7.696 | 23.395,8 $ | 0,01 % |
| 1.378 | Limoneira Co | 1.746 | 22.925 $ | 0,01 % |
| 1.379 | Annexon Inc | 4.014 | 22.919,9 $ | 0,01 % |
| 1.380 | Mid Penn Bancorp Inc | 654 | 22.785,4 $ | 0,01 % |
| 1.381 | BK Technologies Corp | 264 | 22.698,7 $ | 0,01 % |
| 1.382 | Firstsun Capital Bancorp | 570 | 22.104,6 $ | 0,01 % |
| 1.383 | Norwood Financial Corp | 676 | 21.733,4 $ | 0,01 % |
| 1.384 | Geron Corp | 16.912 | 21.647,4 $ | 0,01 % |
| 1.385 | Acacia Research Corp | 4.629 | 21.571,1 $ | 0,01 % |
| 1.386 | Mission Produce Inc | 1.828 | 21.552,1 $ | 0,01 % |
| 1.387 | Lexeo Therapeutics Inc | 4.594 | 21.385,1 $ | 0,01 % |
| 1.388 | West BanCorp Inc | 797 | 21.144,4 $ | 0,01 % |
| 1.389 | Crescent Energy Co | 2.142 | 21.034,4 $ | 0,01 % |
| 1.390 | Forum Energy Technologies Inc | 416 | 20.895,7 $ | 0,01 % |
| 1.391 | Fossil Group Inc | 5.042 | 20.873,9 $ | 0,01 % |
| 1.392 | Perspective Therapeutics Inc | 5.998 | 20.453,2 $ | 0,01 % |
| 1.393 | Kronos Worldwide Inc | 3.212 | 20.332 $ | 0,01 % |
| 1.394 | Lesaka Technologies Inc | 4.087 | 20.312,4 $ | 0,01 % |
| 1.395 | C4 Therapeutics Inc | 4.313 | 20.141,7 $ | 0,01 % |
| 1.396 | LEXICON PHARMACEUTICALS INC | 8.328 | 19.987,2 $ | 0,01 % |
| 1.397 | Intrepid Potash Inc | 609 | 19.963 $ | 0,01 % |
| 1.398 | First Bancorp Inc/The | 570 | 19.847,4 $ | 0,01 % |
| 1.399 | Aspen Aerogels Inc | 3.125 | 19.812,5 $ | 0,01 % |
| 1.400 | National Bankshares Inc | 544 | 19.763,5 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244