Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.401 | Colony Bankcorp Inc | 920 | 18.482,8 $ | 0,00 % |
| 1.402 | MEDICINOVA INC | 13.894 | 18.340,1 $ | 0,00 % |
| 1.403 | Clean Energy Fuels Corp | 8.759 | 17.956 $ | 0,00 % |
| 1.404 | 1-800-Flowers.com Inc | 5.138 | 17.880,2 $ | 0,00 % |
| 1.405 | Nobility Homes Inc | 630 | 17.230,5 $ | 0,00 % |
| 1.406 | Editas Medicine Inc | 5.280 | 17.107,2 $ | 0,00 % |
| 1.407 | Magyar Bancorp Inc | 973 | 16.978,9 $ | 0,00 % |
| 1.408 | Ampco-Pittsburgh Corp | 1.957 | 16.928,1 $ | 0,00 % |
| 1.409 | Citizens & Northern Corp | 715 | 16.666,7 $ | 0,00 % |
| 1.410 | Quad/Graphics Inc | 1.820 | 15.342,6 $ | 0,00 % |
| 1.411 | SIGA Technologies Inc | 4.210 | 15.324,4 $ | 0,00 % |
| 1.412 | TURNING POINT BRANDS INC | 180 | 15.265,8 $ | 0,00 % |
| 1.413 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1.043 | 14.904,5 $ | 0,00 % |
| 1.414 | Lifecore Biomedical Inc | 2.775 | 14.568,8 $ | 0,00 % |
| 1.415 | Unisys Corp | 3.933 | 14.394,8 $ | 0,00 % |
| 1.416 | Ellington Financial Inc | 1.051 | 14.304,1 $ | 0,00 % |
| 1.417 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 1.805 | 14.295,6 $ | 0,00 % |
| 1.418 | BRC Group Holdings Inc | 1.778 | 14.295,1 $ | 0,00 % |
| 1.419 | Citizens Financial Services Inc | 195 | 14.125,8 $ | 0,00 % |
| 1.420 | JEFFERSONVILLE BANCORP CD | 514 | 14.057,9 $ | 0,00 % |
| 1.421 | Gogo Inc | 4.523 | 14.021,3 $ | 0,00 % |
| 1.422 | SITE Centers Corp | 3.531 | 14.018,1 $ | 0,00 % |
| 1.423 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 889 | 14.010,6 $ | 0,00 % |
| 1.424 | Codexis Inc | 6.196 | 14.003 $ | 0,00 % |
| 1.425 | Amtech Systems Inc | 597 | 13.778,8 $ | 0,00 % |
| 1.426 | Organogenesis Holdings Inc | 5.537 | 13.454,9 $ | 0,00 % |
| 1.427 | Transcontinental Realty Investors Inc | 292 | 13.429,1 $ | 0,00 % |
| 1.428 | COHERUS ONCOLOGY INC | 9.355 | 13.097 $ | 0,00 % |
| 1.429 | EW Scripps Co/The | 4.695 | 13.005,2 $ | 0,00 % |
| 1.430 | Alpha Teknova Inc | 2.232 | 12.677,8 $ | 0,00 % |
| 1.431 | Invesco Mortgage Capital Inc | 1.517 | 11.984,3 $ | 0,00 % |
| 1.432 | Magnachip Semiconductor Corp | 2.490 | 11.777,7 $ | 0,00 % |
| 1.433 | ProKidney Corp | 5.668 | 11.562,7 $ | 0,00 % |
| 1.434 | JAKKS Pacific Inc | 439 | 10.219,9 $ | 0,00 % |
| 1.435 | TechTarget Inc | 2.612 | 9403,2 $ | 0,00 % |
| 1.436 | Ribbon Communications Inc | 3.698 | 8653,3 $ | 0,00 % |
| 1.437 | Medallion Financial Corp | 836 | 8535,6 $ | 0,00 % |
| 1.438 | Sutro Biopharma Inc | 252 | 8366,4 $ | 0,00 % |
| 1.439 | Civeo Corp | 239 | 8365 $ | 0,00 % |
| 1.440 | Atlantic American Corp | 4.789 | 7997,6 $ | 0,00 % |
| 1.441 | PDL BIOPHARMA INC | 24.608 | 7628,5 $ | 0,00 % |
| 1.442 | Primis Financial Corp | 457 | 7481,1 $ | 0,00 % |
| 1.443 | Asure Software Inc | 900 | 7146 $ | 0,00 % |
| 1.444 | Orchid Island Capital Inc | 929 | 6475,1 $ | 0,00 % |
| 1.445 | Powerfleet Inc NJ | 1.546 | 5921,2 $ | 0,00 % |
| 1.446 | Ready Capital Corp | 3.044 | 5327 $ | 0,00 % |
| 1.447 | Kentucky First Federal Bancorp | 942 | 4785,4 $ | 0,00 % |
| 1.448 | Virginia National Bankshares Corp | 98 | 4349,2 $ | 0,00 % |
| 1.449 | PEOPLES FINL CORP MISS C | 201 | 4271,3 $ | 0,00 % |
| 1.450 | Lifetime Brands Inc | 499 | 4256,5 $ | 0,00 % |
| 1.451 | Solid Biosciences Inc | 372 | 3716,3 $ | 0,00 % |
| 1.452 | Contango Silver & Gold Inc | 231 | 3647,5 $ | 0,00 % |
| 1.453 | CONTRA FLEXION THERAPE | 9.753 | 3062,3 $ | 0,00 % |
| 1.454 | Barnes & Noble Education Inc | 238 | 2989,3 $ | 0,00 % |
| 1.455 | RMR Group Inc/The | 81 | 1662,9 $ | 0,00 % |
| 1.456 | Kopin Corp | 280 | 1254,4 $ | 0,00 % |
| 1.457 | Larimar Therapeutics Inc | 375 | 1143,8 $ | 0,00 % |
| 1.458 | Magnera Corp | 32 | 376 $ | 0,00 % |
| 1.459 | Upland Software Inc | 5 | 23,4 $ |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244