Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 401 | Colony Bankcorp Inc | 920 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 1 402 | MEDICINOVA INC | 13 894 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 1 403 | Clean Energy Fuels Corp | 8 759 | 18 k $ | 0,00 % |
| 1 404 | 1-800-Flowers.com Inc | 5 138 | 17,9 k $ | 0,00 % |
| 1 405 | Nobility Homes Inc | 630 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 1 406 | Editas Medicine Inc | 5 280 | 17,1 k $ | 0,00 % |
| 1 407 | Magyar Bancorp Inc | 973 | 17 k $ | 0,00 % |
| 1 408 | Ampco-Pittsburgh Corp | 1 957 | 16,9 k $ | 0,00 % |
| 1 409 | Citizens & Northern Corp | 715 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 1 410 | Quad/Graphics Inc | 1 820 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 411 | SIGA Technologies Inc | 4 210 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 412 | TURNING POINT BRANDS INC | 180 | 15,3 k $ | 0,00 % |
| 1 413 | Perma-Fix Environmental Services Inc | 1 043 | 14,9 k $ | 0,00 % |
| 1 414 | Lifecore Biomedical Inc | 2 775 | 14,6 k $ | 0,00 % |
| 1 415 | Unisys Corp | 3 933 | 14,4 k $ | 0,00 % |
| 1 416 | Ellington Financial Inc | 1 051 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 417 | TPG Mortgage Investment Trust Inc | 1 805 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 418 | BRC Group Holdings Inc | 1 778 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 1 419 | Citizens Financial Services Inc | 195 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 420 | JEFFERSONVILLE BANCORP CD | 514 | 14,1 k $ | 0,00 % |
| 1 421 | Gogo Inc | 4 523 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 422 | SITE Centers Corp | 3 531 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 423 | CANTERBURY PARK HOLDING CORP | 889 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 424 | Codexis Inc | 6 196 | 14 k $ | 0,00 % |
| 1 425 | Amtech Systems Inc | 597 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 1 426 | Organogenesis Holdings Inc | 5 537 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 1 427 | Transcontinental Realty Investors Inc | 292 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 1 428 | COHERUS ONCOLOGY INC | 9 355 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 1 429 | EW Scripps Co/The | 4 695 | 13 k $ | 0,00 % |
| 1 430 | Alpha Teknova Inc | 2 232 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 1 431 | Invesco Mortgage Capital Inc | 1 517 | 12 k $ | 0,00 % |
| 1 432 | Magnachip Semiconductor Corp | 2 490 | 11,8 k $ | 0,00 % |
| 1 433 | ProKidney Corp | 5 668 | 11,6 k $ | 0,00 % |
| 1 434 | JAKKS Pacific Inc | 439 | 10,2 k $ | 0,00 % |
| 1 435 | TechTarget Inc | 2 612 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 1 436 | Ribbon Communications Inc | 3 698 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| 1 437 | Medallion Financial Corp | 836 | 8,5 k $ | 0,00 % |
| 1 438 | Sutro Biopharma Inc | 252 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 1 439 | Civeo Corp | 239 | 8,4 k $ | 0,00 % |
| 1 440 | Atlantic American Corp | 4 789 | 8 k $ | 0,00 % |
| 1 441 | PDL BIOPHARMA INC | 24 608 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| 1 442 | Primis Financial Corp | 457 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 1 443 | Asure Software Inc | 900 | 7,1 k $ | 0,00 % |
| 1 444 | Orchid Island Capital Inc | 929 | 6,5 k $ | 0,00 % |
| 1 445 | Powerfleet Inc NJ | 1 546 | 5,9 k $ | 0,00 % |
| 1 446 | Ready Capital Corp | 3 044 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 1 447 | Kentucky First Federal Bancorp | 942 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 1 448 | Virginia National Bankshares Corp | 98 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 449 | PEOPLES FINL CORP MISS C | 201 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 450 | Lifetime Brands Inc | 499 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| 1 451 | Solid Biosciences Inc | 372 | 3,7 k $ | 0,00 % |
| 1 452 | Contango Silver & Gold Inc | 231 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| 1 453 | CONTRA FLEXION THERAPE | 9 753 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 1 454 | Barnes & Noble Education Inc | 238 | 3 k $ | 0,00 % |
| 1 455 | RMR Group Inc/The | 81 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 1 456 | Kopin Corp | 280 | 1,3 k $ | 0,00 % |
| 1 457 | Larimar Therapeutics Inc | 375 | 1,1 k $ | 0,00 % |
| 1 458 | Magnera Corp | 32 | 376 $ | 0,00 % |
| 1 459 | Upland Software Inc | 5 | 23,4 $ |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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