Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.201 | Consensus Cloud Solutions Inc | 1.804 | 68.822,6 $ | 0,02 % |
| 1.202 | Kura Sushi USA Inc | 1.191 | 68.554 $ | 0,02 % |
| 1.203 | Maravai LifeSciences Holdings Inc | 10.965 | 68.421,6 $ | 0,02 % |
| 1.204 | Independent Bank Corp/MI | 1.893 | 68.280,5 $ | 0,02 % |
| 1.205 | Ramaco Resources Inc | 5.130 | 67.869,9 $ | 0,02 % |
| 1.206 | Telos Corp | 14.750 | 67.850 $ | 0,02 % |
| 1.207 | BANK SOUTH CAROLINA CORP | 4.031 | 67.841,7 $ | 0,02 % |
| 1.208 | Grid Dynamics Holdings Inc | 11.864 | 67.387,5 $ | 0,02 % |
| 1.209 | PAMT CORP | 4.766 | 66.771,7 $ | 0,02 % |
| 1.210 | Columbia Financial Inc | 3.136 | 66.545,9 $ | 0,02 % |
| 1.211 | Verra Mobility Corp | 15.456 | 65.688 $ | 0,02 % |
| 1.212 | Two Harbors Investment Corp | 5.291 | 65.661,3 $ | 0,02 % |
| 1.213 | Phathom Pharmaceuticals Inc | 6.048 | 65.620,8 $ | 0,02 % |
| 1.214 | Sturm Ruger & Co Inc | 1.729 | 65.442,7 $ | 0,02 % |
| 1.215 | Malibu Boats Inc | 2.375 | 65.146,3 $ | 0,02 % |
| 1.216 | NexPoint Residential Trust Inc | 2.309 | 64.467,3 $ | 0,02 % |
| 1.217 | Capital City Bank Group Inc | 1.299 | 64.196,6 $ | 0,02 % |
| 1.218 | IMMATICS NV | 6.320 | 64.021,6 $ | 0,02 % |
| 1.219 | FS Bancorp Inc | 1.473 | 63.928,2 $ | 0,02 % |
| 1.220 | Brandywine Realty Trust | 20.139 | 63.840,6 $ | 0,02 % |
| 1.221 | Donegal Group Inc | 3.359 | 63.350,7 $ | 0,02 % |
| 1.222 | Adamas Trust Inc | 6.744 | 63.258,7 $ | 0,02 % |
| 1.223 | Waterstone Financial Inc | 3.044 | 63.102,1 $ | 0,02 % |
| 1.224 | Bank of Marin Bancorp | 2.253 | 62.408,1 $ | 0,02 % |
| 1.225 | N-able Inc/US | 17.003 | 62.401 $ | 0,02 % |
| 1.226 | TIC Solutions Inc | 7.692 | 62.228,3 $ | 0,02 % |
| 1.227 | South Plains Financial Inc | 1.420 | 61.180,7 $ | 0,02 % |
| 1.228 | Contineum Therapeutics Inc | 3.719 | 60.954,4 $ | 0,02 % |
| 1.229 | Escalade Inc | 3.241 | 60.866 $ | 0,02 % |
| 1.230 | Sight Sciences Inc | 11.168 | 60.530,6 $ | 0,02 % |
| 1.231 | Associated Capital Group Inc | 1.656 | 59.450,4 $ | 0,01 % |
| 1.232 | CS Disco Inc | 15.714 | 59.398,9 $ | 0,01 % |
| 1.233 | AdvanSix Inc | 2.959 | 58.824,9 $ | 0,01 % |
| 1.234 | Business First Bancshares Inc | 1.912 | 58.755,8 $ | 0,01 % |
| 1.235 | Summit Hotel Properties Inc | 8.347 | 58.512,5 $ | 0,01 % |
| 1.236 | CryoPort Inc | 3.700 | 58.090 $ | 0,01 % |
| 1.237 | L B Foster Co | 1.273 | 57.501,4 $ | 0,01 % |
| 1.238 | Forward Air Corp | 4.238 | 57.255,4 $ | 0,01 % |
| 1.239 | Chatham Lodging Trust | 4.303 | 56.928,7 $ | 0,01 % |
| 1.240 | Titan International Inc | 7.373 | 56.845,8 $ | 0,01 % |
| 1.241 | Centerspace | 1.010 | 56.751,9 $ | 0,01 % |
| 1.242 | Sanara Medtech Inc | 2.404 | 56.710,4 $ | 0,01 % |
| 1.243 | Gray Media Inc | 14.094 | 55.953,2 $ | 0,01 % |
| 1.244 | Xencor Inc | 3.460 | 55.706 $ | 0,01 % |
| 1.245 | VTEX | 13.769 | 55.076 $ | 0,01 % |
| 1.246 | Emergent BioSolutions Inc | 6.544 | 54.838,7 $ | 0,01 % |
| 1.247 | Wabash National Corp | 4.008 | 54.108 $ | 0,01 % |
| 1.248 | ACCO Brands Corp | 12.913 | 53.718,1 $ | 0,01 % |
| 1.249 | Security National Financial Corp | 5.491 | 53.207,8 $ | 0,01 % |
| 1.250 | Simulations Plus Inc | 2.903 | 53.153,9 $ | 0,01 % |
| 1.251 | FULCRUM THERAPEUTICS INC | 14.333 | 52.458,8 $ | 0,01 % |
| 1.252 | OraSure Technologies Inc | 11.732 | 52.324,7 $ | 0,01 % |
| 1.253 | Yext Inc | 11.053 | 51.617,5 $ | 0,01 % |
| 1.254 | Bit Digital Inc | 28.526 | 51.346,8 $ | 0,01 % |
| 1.255 | Tactile Systems Technology Inc | 1.719 | 51.191,8 $ | 0,01 % |
| 1.256 | Vital Farms Inc | 4.346 | 50.544 $ | 0,01 % |
| 1.257 | Timberland Bancorp Inc/WA | 1.118 | 50.097,6 $ | 0,01 % |
| 1.258 | Motorcar Parts of America Inc | 3.250 | 49.790 $ | 0,01 % |
| 1.259 | Universal Logistics Holdings Inc | 3.352 | 49.609,6 $ | 0,01 % |
| 1.260 | Hackett Group Inc/The | 4.576 | 49.283,5 $ | 0,01 % |
| 1.261 | Nature's Sunshine Products Inc | 2.250 | 49.050 $ | 0,01 % |
| 1.262 | Village Super Market Inc | 1.158 | 48.844,4 $ | 0,01 % |
| 1.263 | iHeartMedia Inc | 11.326 | 48.588,5 $ | 0,01 % |
| 1.264 | STRATASYS LTD | 5.592 | 47.867,5 $ | 0,01 % |
| 1.265 | Twin Disc Inc | 2.047 | 47.490,4 $ | 0,01 % |
| 1.266 | Treace Medical Concepts Inc | 11.922 | 47.449,6 $ | 0,01 % |
| 1.267 | First Business Financial Services Inc | 745 | 47.061,7 $ | 0,01 % |
| 1.268 | AMC Global Media Inc | 4.664 | 46.546,7 $ | 0,01 % |
| 1.269 | KANSAS CITY LIFE INS CO | 1.381 | 46.125,4 $ | 0,01 % |
| 1.270 | Mechanics Bancorp | 2.880 | 45.792 $ | 0,01 % |
| 1.271 | CompX International Inc | 1.837 | 45.741,3 $ | 0,01 % |
| 1.272 | Sprout Social Inc | 6.048 | 45.662,4 $ | 0,01 % |
| 1.273 | Bar Harbor Bankshares | 1.207 | 45.576,3 $ | 0,01 % |
| 1.274 | Chiron Real Estate Inc | 1.214 | 45.549,3 $ | 0,01 % |
| 1.275 | Northeast Community Bancorp Inc | 1.637 | 45.410,4 $ | 0,01 % |
| 1.276 | Weave Communications Inc | 7.557 | 45.266,4 $ | 0,01 % |
| 1.277 | Saul Centers Inc | 1.207 | 45.129,7 $ | 0,01 % |
| 1.278 | Blaize Holdings Inc | 32.596 | 44.982,5 $ | 0,01 % |
| 1.279 | CI&T Inc | 13.431 | 44.859,5 $ | 0,01 % |
| 1.280 | Rapid7 Inc | 5.512 | 44.647,2 $ | 0,01 % |
| 1.281 | Community Healthcare Trust Inc | 2.404 | 43.945,1 $ | 0,01 % |
| 1.282 | LSB Industries Inc | 4.054 | 43.823,7 $ | 0,01 % |
| 1.283 | Gyre Therapeutics Inc | 6.593 | 43.447,9 $ | 0,01 % |
| 1.284 | Ohio Valley Banc Corp | 997 | 43.299,7 $ | 0,01 % |
| 1.285 | Dauch Corp | 7.970 | 43.197,4 $ | 0,01 % |
| 1.286 | Nu Skin Enterprises Inc | 8.170 | 43.137,6 $ | 0,01 % |
| 1.287 | Lifeway Foods Inc | 1.440 | 42.969,6 $ | 0,01 % |
| 1.288 | Community Health Systems Inc | 12.844 | 42.899 $ | 0,01 % |
| 1.289 | Franklin BSP Realty Trust Inc | 5.235 | 42.612,9 $ | 0,01 % |
| 1.290 | Hamilton Beach Brands Holding Co | 1.837 | 42.306,1 $ | 0,01 % |
| 1.291 | PRIME MEDICINE INC | 11.401 | 42.069,7 $ | 0,01 % |
| 1.292 | Orchestra BioMed Holdings Inc | 9.620 | 41.510,3 $ | 0,01 % |
| 1.293 | Designer Brands Inc | 7.114 | 41.474,6 $ | 0,01 % |
| 1.294 | Jack in the Box Inc | 2.611 | 41.279,9 $ | 0,01 % |
| 1.295 | Aviat Networks Inc | 1.856 | 41.203,2 $ | 0,01 % |
| 1.296 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 951 | 40.978,6 $ | 0,01 % |
| 1.297 | Vanda Pharmaceuticals Inc | 6.658 | 40.747 $ | 0,01 % |
| 1.298 | BrightSpire Capital Inc | 7.413 | 40.400,9 $ | 0,01 % |
| 1.299 | Safehold Inc | 2.542 | 39.909,4 $ | 0,01 % |
| 1.300 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 10.086 | 39.436,3 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244