Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1.101 | Geopark Ltd | 10.386 | 94.512,6 $ | 0,02 % |
| 1.102 | NB Bancorp Inc | 4.467 | 94.387,7 $ | 0,02 % |
| 1.103 | ProPetro Holding Corp | 6.566 | 94.156,4 $ | 0,02 % |
| 1.104 | Nurix Therapeutics Inc | 3.880 | 94.128,8 $ | 0,02 % |
| 1.105 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 12.582 | 94.113,4 $ | 0,02 % |
| 1.106 | Esquire Financial Holdings Inc | 790 | 94.096,9 $ | 0,02 % |
| 1.107 | Ferroglobe PLC | 29.535 | 93.921,3 $ | 0,02 % |
| 1.108 | XPEL Inc | 1.893 | 93.892,8 $ | 0,02 % |
| 1.109 | Movado Group Inc | 2.388 | 93.872,3 $ | 0,02 % |
| 1.110 | OMEROS CORP | 9.825 | 93.435,8 $ | 0,02 % |
| 1.111 | Green Dot Corp | 6.891 | 93.097,4 $ | 0,02 % |
| 1.112 | Teekay Corp Ltd | 9.245 | 92.450 $ | 0,02 % |
| 1.113 | DiaMedica Therapeutics Inc | 13.097 | 92.202,9 $ | 0,02 % |
| 1.114 | Five Star Bancorp | 1.893 | 92.170,2 $ | 0,02 % |
| 1.115 | Viant Technology Inc | 7.249 | 91.772,3 $ | 0,02 % |
| 1.116 | Nabors Industries Ltd | 1.092 | 91.738,9 $ | 0,02 % |
| 1.117 | Abeona Therapeutics Inc | 14.806 | 91.501,1 $ | 0,02 % |
| 1.118 | Matrix Service Co | 6.675 | 91.447,5 $ | 0,02 % |
| 1.119 | Grocery Outlet Holding Corp | 9.145 | 91.267,1 $ | 0,02 % |
| 1.120 | Astronics Corp | 1.199 | 91.124 $ | 0,02 % |
| 1.121 | Blue Ridge Bankshares Inc | 25.810 | 91.109,3 $ | 0,02 % |
| 1.122 | QuidelOrtho Corp | 5.199 | 91.060,5 $ | 0,02 % |
| 1.123 | Amplitude Inc | 11.900 | 91.035 $ | 0,02 % |
| 1.124 | HBT Financial Inc | 2.834 | 90.659,7 $ | 0,02 % |
| 1.125 | Tejon Ranch Co | 4.828 | 90.283,6 $ | 0,02 % |
| 1.126 | Beazer Homes USA Inc | 3.211 | 90.068,6 $ | 0,02 % |
| 1.127 | Tandem Diabetes Care Inc | 5.953 | 89.830,8 $ | 0,02 % |
| 1.128 | PagerDuty Inc | 9.253 | 89.291,5 $ | 0,02 % |
| 1.129 | Oddity Tech Ltd | 5.894 | 89.176,2 $ | 0,02 % |
| 1.130 | Spok Holdings Inc | 8.689 | 88.975,4 $ | 0,02 % |
| 1.131 | Artesian Resources Corp | 2.585 | 87.864,2 $ | 0,02 % |
| 1.132 | Power Solutions International Inc | 2.255 | 87.697 $ | 0,02 % |
| 1.133 | First Community Bankshares Inc | 1.965 | 87.285,3 $ | 0,02 % |
| 1.134 | ConnectOne Bancorp Inc | 2.608 | 87.211,5 $ | 0,02 % |
| 1.135 | Bowhead Specialty Holdings Inc | 2.890 | 86.497,7 $ | 0,02 % |
| 1.136 | SMARTRENT INC | 72.438 | 86.201,2 $ | 0,02 % |
| 1.137 | Root Inc/OH | 1.528 | 85.445,8 $ | 0,02 % |
| 1.138 | Empire State Realty Trust Inc | 15.777 | 85.353,6 $ | 0,02 % |
| 1.139 | TETRA Technologies Inc | 7.528 | 85.292,2 $ | 0,02 % |
| 1.140 | Unity Bancorp Inc | 1.453 | 85.276,6 $ | 0,02 % |
| 1.141 | Cerus Corp | 29.179 | 85.202,7 $ | 0,02 % |
| 1.142 | TrustCo Bank Corp NY | 1.551 | 85.165,4 $ | 0,02 % |
| 1.143 | Metrocity Bankshares Inc | 2.365 | 84.879,9 $ | 0,02 % |
| 1.144 | Shenandoah Telecommunications Co | 5.592 | 84.327,4 $ | 0,02 % |
| 1.145 | Oculis Holding AG | 6.075 | 84.260,3 $ | 0,02 % |
| 1.146 | Atlanticus Holdings Corp | 823 | 84.151,8 $ | 0,02 % |
| 1.147 | Ryerson Holding Corp | 3.414 | 84.018,5 $ | 0,02 % |
| 1.148 | ProFrac Holding Corp | 14.451 | 83.960,3 $ | 0,02 % |
| 1.149 | OPKO Health Inc | 55.749 | 83.623,5 $ | 0,02 % |
| 1.150 | Cricut Inc | 19.043 | 83.598,8 $ | 0,02 % |
| 1.151 | AngioDynamics Inc | 6.406 | 83.342,1 $ | 0,02 % |
| 1.152 | York Water Co/The | 2.713 | 83.153,5 $ | 0,02 % |
| 1.153 | Ennis Inc | 3.897 | 82.811,3 $ | 0,02 % |
| 1.154 | 8x8 Inc | 48.393 | 82.752 $ | 0,02 % |
| 1.155 | ALLOT LTD | 9.299 | 82.296,2 $ | 0,02 % |
| 1.156 | Matrix IT Ltd | 3.239 | 82.263,4 $ | 0,02 % |
| 1.157 | OrthoPediatrics Corp | 4.280 | 81.876,4 $ | 0,02 % |
| 1.158 | Great Southern Bancorp Inc | 1.043 | 81.781,6 $ | 0,02 % |
| 1.159 | Kimball Electronics Inc | 3.185 | 81.536 $ | 0,02 % |
| 1.160 | CPI Card Group Inc | 3.913 | 81.312,1 $ | 0,02 % |
| 1.161 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 2.217 | 80.721 $ | 0,02 % |
| 1.162 | Orthofix Medical Inc | 8.826 | 80.669,6 $ | 0,02 % |
| 1.163 | Bloomin' Brands Inc | 8.748 | 79.956,7 $ | 0,02 % |
| 1.164 | HighPeak Energy Inc | 11.395 | 79.651,1 $ | 0,02 % |
| 1.165 | Liberty Latin America Ltd | 10.217 | 79.590,4 $ | 0,02 % |
| 1.166 | W&T Offshore Inc | 25.220 | 79.443 $ | 0,02 % |
| 1.167 | Strattec Security Corp | 974 | 79.332,3 $ | 0,02 % |
| 1.168 | Hyster-Yale Inc | 2.247 | 78.779,8 $ | 0,02 % |
| 1.169 | Gladstone Land Corp | 9.230 | 78.731,9 $ | 0,02 % |
| 1.170 | LIMBACH HOLDINGS INC | 1.020 | 78.540 $ | 0,02 % |
| 1.171 | C&F Financial Corp | 977 | 78.160 $ | 0,02 % |
| 1.172 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 5.842 | 77.698,6 $ | 0,02 % |
| 1.173 | Dave & Buster's Entertainment Inc | 6.770 | 77.178 $ | 0,02 % |
| 1.174 | Certara Inc | 11.772 | 77.106,6 $ | 0,02 % |
| 1.175 | MBIA Inc | 11.775 | 76.773 $ | 0,02 % |
| 1.176 | Zumiez Inc | 4.267 | 75.952,6 $ | 0,02 % |
| 1.177 | Western New England Bancorp Inc | 5.310 | 75.933 $ | 0,02 % |
| 1.178 | UMH Properties Inc | 5.012 | 75.881,7 $ | 0,02 % |
| 1.179 | Fulgent Genetics Inc | 3.693 | 75.780,4 $ | 0,02 % |
| 1.180 | Marcus Corp/The | 3.227 | 75.705,4 $ | 0,02 % |
| 1.181 | Varex Imaging Corp | 7.127 | 74.334,6 $ | 0,02 % |
| 1.182 | Evolent Health Inc | 13.651 | 73.988,4 $ | 0,02 % |
| 1.183 | SmartFinancial Inc | 1.574 | 73.852,1 $ | 0,02 % |
| 1.184 | Ethan Allen Interiors Inc | 3.303 | 73.789 $ | 0,02 % |
| 1.185 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 5.222 | 73.630,2 $ | 0,02 % |
| 1.186 | Neurogene Inc | 2.329 | 73.247,1 $ | 0,02 % |
| 1.187 | John B Sanfilippo & Son Inc | 836 | 71.887,6 $ | 0,02 % |
| 1.188 | Franklin Covey Co | 2.919 | 71.603,1 $ | 0,02 % |
| 1.189 | Monro Inc | 4.169 | 71.331,6 $ | 0,02 % |
| 1.190 | Caleres Inc | 5.730 | 70.880,1 $ | 0,02 % |
| 1.191 | Orrstown Financial Services Inc | 1.732 | 70.717,6 $ | 0,02 % |
| 1.192 | Dine Brands Global Inc | 1.965 | 70.543,5 $ | 0,02 % |
| 1.193 | Quanex Building Products Corp | 3.782 | 70.420,8 $ | 0,02 % |
| 1.194 | Mativ Holdings Inc | 9.292 | 70.340,4 $ | 0,02 % |
| 1.195 | LICT CORP | 6 | 70.200 $ | 0,02 % |
| 1.196 | ThredUp Inc | 10.204 | 69.897,4 $ | 0,02 % |
| 1.197 | Hertz Global Holdings Inc | 30.603 | 69.315,8 $ | 0,02 % |
| 1.198 | Haverty Furniture Cos Inc | 2.709 | 69.160,8 $ | 0,02 % |
| 1.199 | Entrada Therapeutics Inc | 9.380 | 69.036,8 $ | 0,02 % |
| 1.200 | Cass Information Systems Inc | 1.345 | 69.025,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244