Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Heartland Express Inc | 9 506 | 144,7 k $ | 0,04 % |
| 902 | Webtoon Entertainment Inc | 12 658 | 144,6 k $ | 0,04 % |
| 903 | NPK International Inc | 9 081 | 144,5 k $ | 0,04 % |
| 904 | Willdan Group Inc | 1 823 | 144,2 k $ | 0,04 % |
| 905 | Leggett & Platt Inc | 12 299 | 144 k $ | 0,04 % |
| 906 | CareDx Inc | 5 041 | 143,7 k $ | 0,04 % |
| 907 | ArriVent Biopharma Inc | 4 130 | 143,5 k $ | 0,04 % |
| 908 | CYTOMX THERAPEUTICS INC | 38 231 | 143,4 k $ | 0,04 % |
| 909 | Northfield Bancorp Inc | 9 680 | 142,6 k $ | 0,04 % |
| 910 | TRUBRIDGE INC | 5 396 | 141,4 k $ | 0,04 % |
| 911 | Sonos Inc | 10 447 | 141,3 k $ | 0,04 % |
| 912 | Septerna Inc | 4 219 | 141,3 k $ | 0,04 % |
| 913 | Via Transportation Inc | 7 789 | 141,3 k $ | 0,04 % |
| 914 | Artivion Inc | 6 275 | 141 k $ | 0,04 % |
| 915 | CORVEX INC | 6 491 | 140,9 k $ | 0,04 % |
| 916 | RESOLUTE HOLDINGS MANAGEMENT INC | 974 | 140,8 k $ | 0,04 % |
| 917 | Kearny Financial Corp/MD | 14 860 | 140,6 k $ | 0,04 % |
| 918 | Coursera Inc | 24 823 | 140 k $ | 0,04 % |
| 919 | Porch Group Inc | 9 299 | 139,9 k $ | 0,04 % |
| 920 | MAPLIGHT THERAPEUTICS INC | 3 895 | 139,6 k $ | 0,04 % |
| 921 | Tompkins Financial Corp | 1 469 | 138,8 k $ | 0,03 % |
| 922 | Arrow Financial Corp | 3 373 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| 923 | Distribution Solutions Group Inc | 5 038 | 137,8 k $ | 0,03 % |
| 924 | Onterris Inc | 6 816 | 137,8 k $ | 0,03 % |
| 925 | Magnite Inc | 7 213 | 136,9 k $ | 0,03 % |
| 926 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 6 755 | 136,3 k $ | 0,03 % |
| 927 | Enanta Pharmaceuticals Inc | 9 345 | 136,3 k $ | 0,03 % |
| 928 | Unusual Machines Inc /US | 6 094 | 135,9 k $ | 0,03 % |
| 929 | Civista Bancshares Inc | 4 787 | 135,1 k $ | 0,03 % |
| 930 | Simply Good Foods Co/The | 10 170 | 135,1 k $ | 0,03 % |
| 931 | KAROOOOO LTD | 2 735 | 135 k $ | 0,03 % |
| 932 | Hallador Energy Co | 7 744 | 134,7 k $ | 0,03 % |
| 933 | New Era Energy & Digital Inc | 21 096 | 134,6 k $ | 0,03 % |
| 934 | TYRA BIOSCIENCES INC | 4 207 | 134,4 k $ | 0,03 % |
| 935 | Teladoc Health Inc | 15 813 | 134,1 k $ | 0,03 % |
| 936 | Rackspace Technology Inc | 20 447 | 133,5 k $ | 0,03 % |
| 937 | MoonLake Immunotherapeutics | 6 816 | 132,7 k $ | 0,03 % |
| 938 | Ategrity Specialty Holdings LLC | 5 518 | 132,7 k $ | 0,03 % |
| 939 | Piedmont Realty Trust Inc | 14 486 | 132,5 k $ | 0,03 % |
| 940 | ASSEMBLY BIOSCIENCES INC | 4 808 | 132,1 k $ | 0,03 % |
| 941 | American Assets Trust Inc | 5 350 | 132,1 k $ | 0,03 % |
| 942 | PubMatic Inc | 10 061 | 132 k $ | 0,03 % |
| 943 | SUNCRETE INC | 5 842 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 944 | Home Bancorp Inc | 1 920 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 945 | Greene County Bancorp Inc | 3 895 | 130,8 k $ | 0,03 % |
| 946 | Genius Sports Ltd | 21 589 | 130,8 k $ | 0,03 % |
| 947 | BlueLinx Holdings Inc | 2 106 | 130,3 k $ | 0,03 % |
| 948 | CONCENTRIX CORP | 5 808 | 130,1 k $ | 0,03 % |
| 949 | Deluxe Corp | 5 438 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| 950 | Cullinan Therapeutics Inc | 7 121 | 129,7 k $ | 0,03 % |
| 951 | NVE Corp | 1 237 | 129,3 k $ | 0,03 % |
| 952 | Chemung Financial Corp | 1 732 | 129,2 k $ | 0,03 % |
| 953 | Camden National Corp | 2 371 | 128,6 k $ | 0,03 % |
| 954 | Hippo Holdings Inc | 4 544 | 128,4 k $ | 0,03 % |
| 955 | Ardent Health Inc | 12 982 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| 956 | Utah Medical Products Inc | 1 850 | 127,6 k $ | 0,03 % |
| 957 | California BanCorp | 6 120 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 958 | SFL Corp Ltd | 12 499 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 959 | Novavax Inc | 13 530 | 127,5 k $ | 0,03 % |
| 960 | Surgery Partners Inc | 7 583 | 127,4 k $ | 0,03 % |
| 961 | Perrigo Co PLC | 12 241 | 127,2 k $ | 0,03 % |
| 962 | Climb Bio Inc | 9 738 | 127 k $ | 0,03 % |
| 963 | Community West Bancshares | 4 726 | 126,9 k $ | 0,03 % |
| 964 | Monarch Casino & Resort Inc | 963 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 965 | First Mid Bancshares Inc | 2 635 | 126,7 k $ | 0,03 % |
| 966 | Mesa Laboratories Inc | 1 269 | 126,3 k $ | 0,03 % |
| 967 | CBL & Associates Properties Inc | 2 378 | 126,2 k $ | 0,03 % |
| 968 | Kura Oncology Inc | 11 496 | 126,1 k $ | 0,03 % |
| 969 | Priority Technology Holdings Inc | 18 825 | 125,6 k $ | 0,03 % |
| 970 | Capitol Federal Financial Inc | 14 724 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 971 | First Financial Corp | 1 617 | 125,2 k $ | 0,03 % |
| 972 | Park-Ohio Holdings Corp | 3 246 | 124,8 k $ | 0,03 % |
| 973 | Community Trust Bancorp Inc | 1 719 | 124,4 k $ | 0,03 % |
| 974 | Kewaunee Scientific Corp | 3 496 | 124,2 k $ | 0,03 % |
| 975 | First Community Corp/SC | 3 782 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 976 | Stewart Information Services Corp | 1 872 | 123,6 k $ | 0,03 % |
| 977 | USA TODAY Co Inc | 14 412 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 978 | Napco Security Technologies Inc | 3 244 | 123,2 k $ | 0,03 % |
| 979 | Pennant Group Inc/The | 3 326 | 122,9 k $ | 0,03 % |
| 980 | Shore Bancshares Inc | 5 336 | 122,5 k $ | 0,03 % |
| 981 | Andersen Group Inc | 3 246 | 122,4 k $ | 0,03 % |
| 982 | MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND | 8 079 | 122,2 k $ | 0,03 % |
| 983 | NACCO Industries Inc | 2 437 | 122 k $ | 0,03 % |
| 984 | Wolverine World Wide Inc | 7 345 | 121,4 k $ | 0,03 % |
| 985 | Array Technologies Inc | 16 371 | 121,3 k $ | 0,03 % |
| 986 | Afya Ltd | 8 161 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 987 | Matthews International Corp | 4 497 | 121,1 k $ | 0,03 % |
| 988 | Rimini Street Inc | 28 368 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 989 | Radware Ltd | 3 913 | 120,8 k $ | 0,03 % |
| 990 | Sprinklr Inc | 23 396 | 120,7 k $ | 0,03 % |
| 991 | Replimune Group Inc | 10 880 | 120,4 k $ | 0,03 % |
| 992 | Clearfield Inc | 3 024 | 120,3 k $ | 0,03 % |
| 993 | Daily Journal Corp | 200 | 120,2 k $ | 0,03 % |
| 994 | GAMCO Investors Inc | 5 044 | 119,6 k $ | 0,03 % |
| 995 | Universal Insurance Holdings Inc | 2 890 | 119,5 k $ | 0,03 % |
| 996 | GoodRx Holdings Inc | 41 442 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| 997 | PRA Group Inc | 6 282 | 119,3 k $ | 0,03 % |
| 998 | Liquidity Services Inc | 3 047 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 999 | National Healthcare Properties Inc | 8 114 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 1 000 | Ardelyx Inc | 23 294 | 118,8 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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