Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 398,5 M $ dont 383,8 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 1 459 dans 21 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Boston Beer Co Inc/The | 966 | 171 k $ | 0,04 % |
| 802 | Alto Neuroscience Inc | 6 468 | 170,7 k $ | 0,04 % |
| 803 | Winnebago Industries Inc | 5 441 | 170 k $ | 0,04 % |
| 804 | McGraw Hill Inc | 17 851 | 169 k $ | 0,04 % |
| 805 | Amalgamated Financial Corp | 3 676 | 168,7 k $ | 0,04 % |
| 806 | Andersons Inc/The | 2 461 | 168,3 k $ | 0,04 % |
| 807 | Bioventus Inc | 17 776 | 167,8 k $ | 0,04 % |
| 808 | Five9 Inc | 7 866 | 167,7 k $ | 0,04 % |
| 809 | AKTIS ONCOLOGY INC | 5 193 | 167,4 k $ | 0,04 % |
| 810 | DoubleVerify Holdings Inc | 15 427 | 167,2 k $ | 0,04 % |
| 811 | Southern First Bancshares Inc | 2 735 | 167,1 k $ | 0,04 % |
| 812 | Huntsman Corp | 15 714 | 166,9 k $ | 0,04 % |
| 813 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2 648 | 166,7 k $ | 0,04 % |
| 814 | EverCommerce Inc | 16 567 | 166,7 k $ | 0,04 % |
| 815 | Dime Commercial Bancshares Inc | 4 088 | 166,2 k $ | 0,04 % |
| 816 | Nordic American Tankers Ltd | 29 986 | 166,1 k $ | 0,04 % |
| 817 | Happen Inc | 8 000 | 165,9 k $ | 0,04 % |
| 818 | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 19 328 | 165,6 k $ | 0,04 % |
| 819 | Flywire Corp | 9 426 | 165,6 k $ | 0,04 % |
| 820 | IMAX Corp | 4 149 | 165,4 k $ | 0,04 % |
| 821 | Personalis Inc | 12 333 | 165,3 k $ | 0,04 % |
| 822 | Global Net Lease Inc | 18 477 | 165,2 k $ | 0,04 % |
| 823 | Global Industrial Co | 4 932 | 165 k $ | 0,04 % |
| 824 | Olema Pharmaceuticals Inc | 13 191 | 165 k $ | 0,04 % |
| 825 | Mineralys Therapeutics Inc | 6 075 | 163,9 k $ | 0,04 % |
| 826 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 11 035 | 163 k $ | 0,04 % |
| 827 | TriCo Bancshares | 3 025 | 162,9 k $ | 0,04 % |
| 828 | Phibro Animal Health Corp | 5 177 | 162,6 k $ | 0,04 % |
| 829 | BlackLine Inc | 5 789 | 162,5 k $ | 0,04 % |
| 830 | J & J Snack Foods Corp | 2 210 | 162,3 k $ | 0,04 % |
| 831 | Vir Biotechnology Inc | 15 903 | 162,1 k $ | 0,04 % |
| 832 | Pulse Biosciences Inc | 5 819 | 161,4 k $ | 0,04 % |
| 833 | GH RESEARCH PLC | 5 998 | 161,2 k $ | 0,04 % |
| 834 | Cracker Barrel Old Country Store Inc | 3 024 | 161,2 k $ | 0,04 % |
| 835 | Lindsay Corp | 1 301 | 161,1 k $ | 0,04 % |
| 836 | Northern Oil & Gas Inc | 8 872 | 161 k $ | 0,04 % |
| 837 | VAALCO Energy Inc | 31 687 | 161 k $ | 0,04 % |
| 838 | Fortrea Holdings Inc | 9 248 | 160,9 k $ | 0,04 % |
| 839 | Healthcare Services Group Inc | 6 491 | 159,4 k $ | 0,04 % |
| 840 | Figs Inc | 15 579 | 159,4 k $ | 0,04 % |
| 841 | Costamare Inc | 11 360 | 159,3 k $ | 0,04 % |
| 842 | Chain Bridge Bancorp Inc | 3 782 | 159 k $ | 0,04 % |
| 843 | Byline Bancorp Inc | 4 219 | 158,9 k $ | 0,04 % |
| 844 | BellRing Brands Inc | 12 241 | 158,4 k $ | 0,04 % |
| 845 | PrimeEnergy Resources Corp | 948 | 158,2 k $ | 0,04 % |
| 846 | Alico Inc | 3 821 | 158,1 k $ | 0,04 % |
| 847 | ACHIEVE LIFE SCIENCES INC | 24 203 | 158 k $ | 0,04 % |
| 848 | Carter's Inc | 3 830 | 157,6 k $ | 0,04 % |
| 849 | CNB Financial Corp/PA | 4 661 | 157,1 k $ | 0,04 % |
| 850 | STAAR Surgical Co | 5 467 | 156,8 k $ | 0,04 % |
| 851 | Flowers Foods Inc | 19 798 | 156,4 k $ | 0,04 % |
| 852 | Hillman Solutions Corp | 18 500 | 156,1 k $ | 0,04 % |
| 853 | EZCORP Inc | 4 510 | 155,9 k $ | 0,04 % |
| 854 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 19 640 | 155,5 k $ | 0,04 % |
| 855 | Alpha & Omega Semiconductor Ltd | 3 286 | 155,5 k $ | 0,04 % |
| 856 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 780 | 155,4 k $ | 0,04 % |
| 857 | NETSTREIT Corp | 7 345 | 155,2 k $ | 0,04 % |
| 858 | CTO Realty Growth Inc | 7 209 | 155,1 k $ | 0,04 % |
| 859 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 5 992 | 154,7 k $ | 0,04 % |
| 860 | Green Plains Inc | 10 054 | 154,6 k $ | 0,04 % |
| 861 | ORIC Pharmaceuticals Inc | 14 277 | 154,6 k $ | 0,04 % |
| 862 | German American Bancorp Inc | 3 250 | 154,2 k $ | 0,04 % |
| 863 | Atomera Inc | 17 686 | 154 k $ | 0,04 % |
| 864 | Gladstone Commercial Corp | 12 502 | 153,8 k $ | 0,04 % |
| 865 | G-III Apparel Group Ltd | 4 545 | 153,2 k $ | 0,04 % |
| 866 | Sylvamo Corp | 4 049 | 153,1 k $ | 0,04 % |
| 867 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 1 623 | 152,9 k $ | 0,04 % |
| 868 | Appian Corp | 6 665 | 152,6 k $ | 0,04 % |
| 869 | Getty Realty Corp | 4 571 | 152,5 k $ | 0,04 % |
| 870 | Peoples Bancorp Inc/OH | 3 962 | 152,2 k $ | 0,04 % |
| 871 | Energizer Holdings Inc | 7 097 | 152,2 k $ | 0,04 % |
| 872 | QuinStreet Inc | 10 376 | 152 k $ | 0,04 % |
| 873 | Nexa Resources SA | 12 333 | 151 k $ | 0,04 % |
| 874 | Red Violet Inc | 2 365 | 150,7 k $ | 0,04 % |
| 875 | Sila Realty Trust Inc | 4 954 | 150,4 k $ | 0,04 % |
| 876 | Buckle Inc/The | 3 556 | 150,1 k $ | 0,04 % |
| 877 | Myers Industries Inc | 4 241 | 149,7 k $ | 0,04 % |
| 878 | Asana Inc | 21 348 | 149,4 k $ | 0,04 % |
| 879 | Greenbrier Cos Inc/The | 3 047 | 149,3 k $ | 0,04 % |
| 880 | ScanSource Inc | 2 861 | 149 k $ | 0,04 % |
| 881 | RPC Inc | 25 542 | 148,9 k $ | 0,04 % |
| 882 | Kemper Corp | 5 518 | 148,8 k $ | 0,04 % |
| 883 | Immix Biopharma Inc | 14 396 | 148,4 k $ | 0,04 % |
| 884 | Navigator Holdings Ltd | 7 966 | 148,4 k $ | 0,04 % |
| 885 | ZENAS BIOPHARMA INC | 5 842 | 148,3 k $ | 0,04 % |
| 886 | TABOOLA.COM LTD | 29 533 | 147,7 k $ | 0,04 % |
| 887 | Wendy's Co/The | 17 795 | 147,5 k $ | 0,04 % |
| 888 | Pursuit Attractions and Hospitality Inc | 2 634 | 147,4 k $ | 0,04 % |
| 889 | Dream Finders Homes Inc | 8 540 | 147,4 k $ | 0,04 % |
| 890 | Aeluma Inc | 6 665 | 147,2 k $ | 0,04 % |
| 891 | DXC Technology Co | 16 567 | 146,6 k $ | 0,04 % |
| 892 | Heritage Financial Corp/WA | 4 945 | 146,5 k $ | 0,04 % |
| 893 | Sierra Bancorp | 3 586 | 146,2 k $ | 0,04 % |
| 894 | Douglas Dynamics Inc | 2 709 | 146,2 k $ | 0,04 % |
| 895 | National Vision Holdings Inc | 7 680 | 146 k $ | 0,04 % |
| 896 | Lincoln Educational Services Corp | 2 921 | 145,8 k $ | 0,04 % |
| 897 | Univest Financial Corp | 3 328 | 145,6 k $ | 0,04 % |
| 898 | QCR Holdings Inc | 1 491 | 145,1 k $ | 0,04 % |
| 899 | Insteel Industries Inc | 4 800 | 145 k $ | 0,04 % |
| 900 | Savers Value Village Inc | 14 348 | 144,8 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 92,4 %
- Bermudes 1,3 %
- Israël 1,3 %
- Îles Caïmans 0,9 %
- Canada 0,9 %
- Îles Marshall 0,5 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Îles Vierges britanniques 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Luxembourg 0,1 %
- Autres pays 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 346 | 354,7 M $ | 92,41 % |
| 2 | Bermudes | 17 | 5,1 M $ | 1,34 % |
| 3 | Israël | 18 | 5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Îles Caïmans | 17 | 3,6 M $ | 0,95 % |
| 5 | Canada | 11 | 3,4 M $ | 0,87 % |
| 6 | Îles Marshall | 7 | 2,1 M $ | 0,54 % |
| 7 | Irlande | 7 | 2 M $ | 0,52 % |
| 8 | Royaume-Uni | 6 | 1,5 M $ | 0,39 % |
| 9 | Îles Vierges britanniques | 6 | 1,2 M $ | 0,30 % |
| 10 | Porto Rico | 3 | 1 M $ | 0,26 % |
| 11 | Pays-Bas | 4 | 744,8 k $ | 0,19 % |
| 12 | Luxembourg | 3 | 542,1 k $ | 0,14 % |
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