Composition de Small Cap Core Fund
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- Actif net
- 342,1 M $ dont 337,6 M $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 1 531 dans 22 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Array Technologies Inc | 17 068 | 123,4 k $ | 0,04 % |
| 802 | Unitil Corp | 2 353 | 122,9 k $ | 0,04 % |
| 803 | Five9 Inc | 8 091 | 122,7 k $ | 0,04 % |
| 804 | Ichor Holdings Ltd | 2 630 | 122,6 k $ | 0,04 % |
| 805 | Sila Realty Trust Inc | 5 154 | 122 k $ | 0,04 % |
| 806 | AMN Healthcare Services Inc | 6 654 | 122 k $ | 0,04 % |
| 807 | Entravision Communications Corp | 41 009 | 121,8 k $ | 0,04 % |
| 808 | Energizer Holdings Inc | 7 401 | 121,5 k $ | 0,04 % |
| 809 | SI-BONE Inc | 9 615 | 121,4 k $ | 0,04 % |
| 810 | Enhabit Inc | 8 613 | 121,4 k $ | 0,04 % |
| 811 | Home Bancorp Inc | 2 001 | 121,2 k $ | 0,04 % |
| 812 | Matthews International Corp | 4 693 | 121,2 k $ | 0,04 % |
| 813 | Chefs' Warehouse Inc/The | 2 037 | 121,1 k $ | 0,04 % |
| 814 | GAMCO Investors Inc | 5 044 | 121,1 k $ | 0,04 % |
| 815 | Tompkins Financial Corp | 1 531 | 120,7 k $ | 0,04 % |
| 816 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 812 | 120,5 k $ | 0,04 % |
| 817 | Enovis Corp | 5 291 | 120,4 k $ | 0,04 % |
| 818 | Stewart Information Services Corp | 1 954 | 120,3 k $ | 0,04 % |
| 819 | Utah Medical Products Inc | 1 939 | 120,2 k $ | 0,04 % |
| 820 | BlueLinx Holdings Inc | 2 209 | 119,7 k $ | 0,04 % |
| 821 | EZCORP Inc | 4 703 | 119,4 k $ | 0,03 % |
| 822 | Tandem Diabetes Care Inc | 6 218 | 119,2 k $ | 0,03 % |
| 823 | Univest Financial Corp | 3 472 | 119 k $ | 0,03 % |
| 824 | Douglas Dynamics Inc | 2 826 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 825 | Oxford Industries Inc | 3 082 | 118,7 k $ | 0,03 % |
| 826 | Xeris Biopharma Holdings Inc | 20 428 | 118,5 k $ | 0,03 % |
| 827 | Arrow Financial Corp | 3 517 | 118,1 k $ | 0,03 % |
| 828 | Camden National Corp | 2 484 | 117,9 k $ | 0,03 % |
| 829 | Teekay Corp Ltd | 9 641 | 117,7 k $ | 0,03 % |
| 830 | TripAdvisor Inc | 11 026 | 117,5 k $ | 0,03 % |
| 831 | Morgan Stanley Direct Lending Fund | 8 413 | 117,4 k $ | 0,03 % |
| 832 | Zymeworks Inc | 4 671 | 117 k $ | 0,03 % |
| 833 | Mesa Laboratories Inc | 1 322 | 116,9 k $ | 0,03 % |
| 834 | Kearny Financial Corp/MD | 15 456 | 116,7 k $ | 0,03 % |
| 835 | First Community Corp/SC | 3 960 | 115,8 k $ | 0,03 % |
| 836 | Ardent Health Inc | 13 502 | 115,6 k $ | 0,03 % |
| 837 | Community West Bancshares | 4 951 | 115,4 k $ | 0,03 % |
| 838 | Gilat Satellite Networks Ltd | 7 676 | 115,3 k $ | 0,03 % |
| 839 | Fulcrum Therapeutics Inc | 15 017 | 115,2 k $ | 0,03 % |
| 840 | PRA Group Inc | 6 548 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 841 | LendingClub Corp | 8 000 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 842 | Safety Insurance Group Inc | 1 577 | 114,6 k $ | 0,03 % |
| 843 | Flywire Corp | 9 830 | 114,4 k $ | 0,03 % |
| 844 | Novavax Inc | 14 015 | 114,1 k $ | 0,03 % |
| 845 | CAPITAL SOUTHWEST CORP | 5 154 | 114 k $ | 0,03 % |
| 846 | Blue Ridge Bankshares Inc | 27 046 | 113,6 k $ | 0,03 % |
| 847 | Inmode Ltd | 8 292 | 113,4 k $ | 0,03 % |
| 848 | California BanCorp | 6 396 | 113,3 k $ | 0,03 % |
| 849 | First Mid Bancshares Inc | 2 750 | 113,3 k $ | 0,03 % |
| 850 | Greenwich Lifesciences Inc | 4 713 | 113,2 k $ | 0,03 % |
| 851 | SMARTRENT INC | 75 402 | 113,1 k $ | 0,03 % |
| 852 | First US Bancshares Inc | 7 378 | 112,9 k $ | 0,03 % |
| 853 | Cadre Holdings Inc | 3 672 | 112,7 k $ | 0,03 % |
| 854 | National Presto Industries Inc | 821 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 855 | Patriot National Bancorp Inc | 87 191 | 112,5 k $ | 0,03 % |
| 856 | ELICIO THERAPEUTICS INC | 10 496 | 112,2 k $ | 0,03 % |
| 857 | Agios Pharmaceuticals Inc | 3 307 | 111,9 k $ | 0,03 % |
| 858 | EyePoint Inc | 8 613 | 111 k $ | 0,03 % |
| 859 | Savers Value Village Inc | 14 922 | 111 k $ | 0,03 % |
| 860 | Avanos Medical Inc | 7 849 | 110 k $ | 0,03 % |
| 861 | Capitol Federal Financial Inc | 15 421 | 110 k $ | 0,03 % |
| 862 | Harmonic Inc | 12 238 | 109,9 k $ | 0,03 % |
| 863 | FONAR Corp | 5 907 | 109,6 k $ | 0,03 % |
| 864 | Community Trust Bancorp Inc | 1 803 | 109,5 k $ | 0,03 % |
| 865 | LUCKY STRIKE ENTERTAINMENT CORPORATION | 13 148 | 109,4 k $ | 0,03 % |
| 866 | Shoe Carnival Inc | 7 004 | 109,2 k $ | 0,03 % |
| 867 | CF Bankshares Inc | 3 909 | 109,1 k $ | 0,03 % |
| 868 | Thermon Group Holdings Inc | 2 161 | 108,9 k $ | 0,03 % |
| 869 | Arlo Technologies Inc | 7 617 | 108,4 k $ | 0,03 % |
| 870 | ScanSource Inc | 2 982 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 871 | Omeros Corp | 10 242 | 108,2 k $ | 0,03 % |
| 872 | Rocky Brands Inc | 2 785 | 107,8 k $ | 0,03 % |
| 873 | Radware Ltd | 4 086 | 107,5 k $ | 0,03 % |
| 874 | First Financial Corp | 1 699 | 107,4 k $ | 0,03 % |
| 875 | OceanFirst Financial Corp | 5 920 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 876 | Papa John's International Inc | 3 295 | 106,8 k $ | 0,03 % |
| 877 | STAAR Surgical Co | 5 700 | 106,6 k $ | 0,03 % |
| 878 | USA TODAY Co Inc | 15 099 | 106,4 k $ | 0,03 % |
| 879 | Pennant Group Inc/The | 3 482 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 880 | Third Coast Bancshares Inc | 2 805 | 106,1 k $ | 0,03 % |
| 881 | Orthofix Medical Inc | 9 245 | 106 k $ | 0,03 % |
| 882 | Cullinan Therapeutics Inc | 7 460 | 106 k $ | 0,03 % |
| 883 | Relay Therapeutics Inc | 10 642 | 105,9 k $ | 0,03 % |
| 884 | MasterCraft Boat Holdings Inc | 5 154 | 105,7 k $ | 0,03 % |
| 885 | United Fire Group Inc | 2 848 | 105,5 k $ | 0,03 % |
| 886 | Trupanion Inc | 4 086 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 887 | Upbound Group Inc | 5 795 | 104,6 k $ | 0,03 % |
| 888 | HomeTrust Bancshares Inc | 2 450 | 104,5 k $ | 0,03 % |
| 889 | Shore Bancshares Inc | 5 591 | 104,4 k $ | 0,03 % |
| 890 | Nathan's Famous Inc | 1 027 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 891 | Universal Insurance Holdings Inc | 3 027 | 103,4 k $ | 0,03 % |
| 892 | American Assets Trust Inc | 5 603 | 103,2 k $ | 0,03 % |
| 893 | Innodata Inc | 2 670 | 103,1 k $ | 0,03 % |
| 894 | Heartland Express Inc | 9 911 | 103,1 k $ | 0,03 % |
| 895 | Sana Biotechnology Inc | 35 772 | 103 k $ | 0,03 % |
| 896 | Daktronics Inc | 5 258 | 102,8 k $ | 0,03 % |
| 897 | Central Pacific Financial Corp | 3 209 | 102,6 k $ | 0,03 % |
| 898 | Union Bankshares Inc/Morrisville VT | 4 208 | 102,3 k $ | 0,03 % |
| 899 | Aura Biosciences Inc | 15 279 | 102,2 k $ | 0,03 % |
| 900 | Cannae Holdings Inc | 8 988 | 102,2 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Communication 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Finance 0,3 %
- Non attribué 95,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 1,5 %
- Bermudes 1,3 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Irlande 0,4 %
- Îles Marshall 0,4 %
- Canada 0,4 %
- Israël 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Monaco 0,2 %
- Suisse 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Autres pays 0,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 442 | 316,7 M $ | 93,80 % |
| 2 | Îles Caïmans | 16 | 5,1 M $ | 1,52 % |
| 3 | Bermudes | 14 | 4,3 M $ | 1,29 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 5 | Irlande | 6 | 1,4 M $ | 0,40 % |
| 6 | Îles Marshall | 4 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 7 | Canada | 7 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 8 | Israël | 11 | 1,2 M $ | 0,34 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 884 k $ | 0,26 % |
| 10 | Monaco | 1 | 586,8 k $ | 0,17 % |
| 11 | Suisse | 3 | 574,8 k $ | 0,17 % |
| 12 | Îles Vierges britanniques | 3 | 573,4 k $ | 0,17 % |
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Titelia. « Composition de Small Cap Core Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001244