Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Beacon Financial Corp | 7.789 | 237.175,1 $ | 0,06 % |
| 602 | Guardian Pharmacy Services Inc | 5.663 | 237.109,8 $ | 0,06 % |
| 603 | Cannae Holdings Inc | 16.445 | 236.808 $ | 0,06 % |
| 604 | Kyndryl Holdings Inc | 20.919 | 236.593,9 $ | 0,06 % |
| 605 | La-Z-Boy Inc | 5.892 | 236.387 $ | 0,06 % |
| 606 | Vericel Corp | 5.299 | 235.752,5 $ | 0,06 % |
| 607 | WIX.COM LTD | 5.193 | 235.606,4 $ | 0,06 % |
| 608 | Eton Pharmaceuticals Inc | 6.491 | 234.974,2 $ | 0,06 % |
| 609 | Braze Inc | 10.827 | 234.837,6 $ | 0,06 % |
| 610 | Northwest Natural Holding Co | 4.771 | 234.065,3 $ | 0,06 % |
| 611 | Schrodinger Inc/United States | 14.355 | 233.268,8 $ | 0,06 % |
| 612 | Koppers Holdings Inc | 5.190 | 233.031 $ | 0,06 % |
| 613 | ACADIAN ASSET MANAGEMENT INC | 3.244 | 232.010,9 $ | 0,06 % |
| 614 | Transcat Inc | 2.497 | 231.646,7 $ | 0,06 % |
| 615 | Western Union Co/The | 30.045 | 231.346,5 $ | 0,06 % |
| 616 | Blue Bird Corp | 2.899 | 228.905 $ | 0,06 % |
| 617 | StepStone Group Inc | 5.531 | 228.762,2 $ | 0,06 % |
| 618 | Design Therapeutics Inc | 15.746 | 227.844,6 $ | 0,06 % |
| 619 | Alamo Group Inc | 1.385 | 227.818,7 $ | 0,06 % |
| 620 | DYNE THERAPEUTICS INC | 10.250 | 227.652,5 $ | 0,06 % |
| 621 | Weis Markets Inc | 2.906 | 227.568,9 $ | 0,06 % |
| 622 | FB Financial Corp | 4.098 | 226.824,3 $ | 0,06 % |
| 623 | Integra LifeSciences Holdings Corp | 12.629 | 226.816,8 $ | 0,06 % |
| 624 | Northwest Bancshares Inc | 14.955 | 226.717,8 $ | 0,06 % |
| 625 | Nektar Therapeutics | 3.246 | 226.603,3 $ | 0,06 % |
| 626 | Canadian Solar Inc | 14.128 | 226.330,6 $ | 0,06 % |
| 627 | Universal Technical Institute Inc | 5.287 | 226.125 $ | 0,06 % |
| 628 | Four Corners Property Trust Inc | 9.210 | 226.105,5 $ | 0,06 % |
| 629 | ACV Auctions Inc | 31.362 | 225.492,8 $ | 0,06 % |
| 630 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 13.246 | 224.784,6 $ | 0,06 % |
| 631 | ABCELLERA BIOLOGICS INC | 28.561 | 224.203,9 $ | 0,06 % |
| 632 | Playtika Holding Corp | 59.992 | 223.170,2 $ | 0,06 % |
| 633 | Stellar Bancorp Inc | 5.663 | 222.669,2 $ | 0,06 % |
| 634 | ADMA Biologics Inc | 26.602 | 222.658,7 $ | 0,06 % |
| 635 | Celldex Therapeutics Inc | 5.979 | 222.478,6 $ | 0,06 % |
| 636 | TRANSMEDICS GROUP INC | 3.344 | 222.108,5 $ | 0,06 % |
| 637 | OneSpan Inc | 15.420 | 221.277 $ | 0,06 % |
| 638 | Acadia Realty Trust | 10.569 | 220.997,8 $ | 0,06 % |
| 639 | Enovis Corp | 10.613 | 219.689,1 $ | 0,06 % |
| 640 | Intellia Therapeutics Inc | 12.982 | 219.655,4 $ | 0,06 % |
| 641 | M-Tron Industries Inc | 2.214 | 219.518,1 $ | 0,06 % |
| 642 | Driven Brands Holdings Inc | 15.665 | 218.370,1 $ | 0,05 % |
| 643 | Middlesex Water Co | 3.885 | 218.181,6 $ | 0,05 % |
| 644 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 20.426 | 218.149,7 $ | 0,05 % |
| 645 | Newmark Group Inc | 14.425 | 217.961,8 $ | 0,05 % |
| 646 | Citi Trends Inc | 3.759 | 217.420,6 $ | 0,05 % |
| 647 | Biglari Holdings Inc | 509 | 216.849,3 $ | 0,05 % |
| 648 | Westamerica BanCorp | 3.695 | 216.785,7 $ | 0,05 % |
| 649 | Miller Industries Inc/TN | 4.232 | 216.466,8 $ | 0,05 % |
| 650 | Enterprise Financial Services Corp | 3.283 | 216.284 $ | 0,05 % |
| 651 | S&T Bancorp Inc | 4.397 | 215.804,8 $ | 0,05 % |
| 652 | Madison Square Garden Entertainment Corp | 2.667 | 215.733,6 $ | 0,05 % |
| 653 | JBG SMITH Properties | 14.680 | 215.355,6 $ | 0,05 % |
| 654 | Alpha Metallurgical Resources Inc | 1.305 | 215.246,7 $ | 0,05 % |
| 655 | Kodiak Sciences Inc | 5.518 | 214.981,3 $ | 0,05 % |
| 656 | Curbline Properties Corp | 7.064 | 214.745,6 $ | 0,05 % |
| 657 | Tecnoglass Inc | 4.587 | 214.717,5 $ | 0,05 % |
| 658 | Tennant Co | 2.442 | 213.772,7 $ | 0,05 % |
| 659 | Diversified Healthcare Trust | 22.942 | 213.360,6 $ | 0,05 % |
| 660 | Huron Consulting Group Inc | 2.364 | 213.138,2 $ | 0,05 % |
| 661 | Helios Technologies Inc | 2.384 | 212.772 $ | 0,05 % |
| 662 | Hawaiian Electric Industries Inc | 15.714 | 212.610,4 $ | 0,05 % |
| 663 | Douglas Emmett Inc | 18.014 | 212.565,2 $ | 0,05 % |
| 664 | Skyward Specialty Insurance Group Inc | 3.640 | 212.394 $ | 0,05 % |
| 665 | H2O America | 3.495 | 212.391,2 $ | 0,05 % |
| 666 | Olin Corp | 10.710 | 212.272,2 $ | 0,05 % |
| 667 | BJ's Restaurants Inc | 3.495 | 212.268,8 $ | 0,05 % |
| 668 | Washington Trust Bancorp Inc | 5.816 | 212.167,7 $ | 0,05 % |
| 669 | CTS Corp | 3.237 | 211.020 $ | 0,05 % |
| 670 | Payoneer Global Inc | 29.591 | 210.687,9 $ | 0,05 % |
| 671 | Everspin Technologies Inc | 8.698 | 210.317,6 $ | 0,05 % |
| 672 | Astec Industries Inc | 3.437 | 210.310 $ | 0,05 % |
| 673 | Adient PLC | 11.442 | 210.304 $ | 0,05 % |
| 674 | BKV Corp | 7.683 | 210.206,9 $ | 0,05 % |
| 675 | Talos Energy Inc | 16.229 | 209.516,4 $ | 0,05 % |
| 676 | Danaos Corp | 1.707 | 208.885,6 $ | 0,05 % |
| 677 | First United Corp | 4.717 | 208.066,9 $ | 0,05 % |
| 678 | Seadrill Ltd | 5.489 | 207.594 $ | 0,05 % |
| 679 | Strategic Education Inc | 2.709 | 207.563,6 $ | 0,05 % |
| 680 | Slide Insurance Holdings Inc | 10.710 | 207.452,7 $ | 0,05 % |
| 681 | Six Flags Entertainment Corp | 9.737 | 207.398,1 $ | 0,05 % |
| 682 | EverQuote Inc | 8.695 | 206.854,1 $ | 0,05 % |
| 683 | Nomad Foods Ltd | 18.858 | 206.495,1 $ | 0,05 % |
| 684 | Flexsteel Industries Inc | 2.772 | 206.458,6 $ | 0,05 % |
| 685 | AMN Healthcare Services Inc | 6.378 | 206.455,9 $ | 0,05 % |
| 686 | RENEW ENERGY GLOBAL PLC | 32.938 | 205.862,5 $ | 0,05 % |
| 687 | Arbor Realty Trust Inc | 37.938 | 205.624 $ | 0,05 % |
| 688 | Merchants Bancorp/IN | 4.101 | 205.050 $ | 0,05 % |
| 689 | Daktronics Inc | 10.480 | 204.988,8 $ | 0,05 % |
| 690 | Neogen Corp | 22.781 | 204.801,2 $ | 0,05 % |
| 691 | V2X Inc | 2.738 | 204.145,3 $ | 0,05 % |
| 692 | Interface Inc | 5.689 | 203.893,8 $ | 0,05 % |
| 693 | Mercantile Bank Corp | 3.547 | 203.668,7 $ | 0,05 % |
| 694 | ARMOUR Residential REIT Inc | 11.652 | 203.327,4 $ | 0,05 % |
| 695 | Cars.com Inc | 18.552 | 202.958,9 $ | 0,05 % |
| 696 | Insperity Inc | 4.900 | 202.419 $ | 0,05 % |
| 697 | Forestar Group Inc | 6.378 | 201.863,7 $ | 0,05 % |
| 698 | Investar Holding Corp | 6.730 | 201.630,8 $ | 0,05 % |
| 699 | Gibraltar Industries Inc | 4.468 | 201.506,8 $ | 0,05 % |
| 700 | Cadre Holdings Inc | 7.059 | 201.252,1 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244