Zusammensetzung von Small Cap Core Fund
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- Nettovermögen
- 398,5 Mio. $ davon 383,8 Mio. $ in Aktien, 96,3 %
- Positionen
- 1.459 in 21 Ländern
- Zehn größte
- 3,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | LXP Industrial Trust | 5.296 | 285.348,5 $ | 0,07 % |
| 502 | Astrana Health Inc | 6.146 | 285.235,9 $ | 0,07 % |
| 503 | Mercury General Corp | 2.674 | 285.101,9 $ | 0,07 % |
| 504 | Axogen Inc | 6.169 | 284.946,1 $ | 0,07 % |
| 505 | CCC Intelligent Solutions Holdings Inc | 55.175 | 284.703 $ | 0,07 % |
| 506 | Upstart Holdings Inc | 8.021 | 284.184 $ | 0,07 % |
| 507 | Towne Bank/Portsmouth VA | 7.837 | 284.012,9 $ | 0,07 % |
| 508 | Calumet Inc | 7.857 | 283.009,1 $ | 0,07 % |
| 509 | Vistance Networks Inc | 22.140 | 282.949,2 $ | 0,07 % |
| 510 | Crane NXT Co | 5.518 | 282.300,9 $ | 0,07 % |
| 511 | Paymentus Holdings Inc | 11.684 | 282.285,4 $ | 0,07 % |
| 512 | Enliven Therapeutics Inc | 5.560 | 282.170 $ | 0,07 % |
| 513 | National Energy Services Reunited Corp | 9.412 | 281.701,2 $ | 0,07 % |
| 514 | Stoke Therapeutics Inc | 8.594 | 281.195,7 $ | 0,07 % |
| 515 | TripAdvisor Inc | 20.502 | 281.082,4 $ | 0,07 % |
| 516 | Ziff Davis Inc | 5.360 | 280.703,2 $ | 0,07 % |
| 517 | Frequency Electronics Inc | 4.226 | 280.395,1 $ | 0,07 % |
| 518 | Chemours Co/The | 13.662 | 280.344,2 $ | 0,07 % |
| 519 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 8.375 | 279.641,3 $ | 0,07 % |
| 520 | Ardagh Metal Packaging SA | 58.918 | 279.271,3 $ | 0,07 % |
| 521 | John Wiley & Sons Inc | 5.744 | 278.641,4 $ | 0,07 % |
| 522 | Establishment Labs Holdings Inc | 3.247 | 278.625,1 $ | 0,07 % |
| 523 | Marzetti Company/The | 2.435 | 277.979,6 $ | 0,07 % |
| 524 | DigitalBridge Group Inc | 17.563 | 277.144,1 $ | 0,07 % |
| 525 | FS KKR CAPITAL CORP. | 26.289 | 276.034,5 $ | 0,07 % |
| 526 | NCR Atleos Corp | 6.343 | 275.349,6 $ | 0,07 % |
| 527 | SI-BONE Inc | 16.851 | 275.008,3 $ | 0,07 % |
| 528 | InvenTrust Properties Corp | 7.754 | 274.491,6 $ | 0,07 % |
| 529 | Q2 Holdings Inc | 5.695 | 273.929,5 $ | 0,07 % |
| 530 | ENERPAC TOOL GROUP CORP | 7.622 | 273.324,9 $ | 0,07 % |
| 531 | Winmark Corp | 644 | 272.463,5 $ | 0,07 % |
| 532 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 16.042 | 271.911,9 $ | 0,07 % |
| 533 | Ashland Inc | 4.117 | 271.269,1 $ | 0,07 % |
| 534 | Progyny Inc | 9.400 | 271.002 $ | 0,07 % |
| 535 | Customers Bancorp Inc | 3.415 | 270.126,5 $ | 0,07 % |
| 536 | DNOW Inc | 20.768 | 269.361 $ | 0,07 % |
| 537 | uniQure NV | 5.842 | 269.082,5 $ | 0,07 % |
| 538 | Allient Inc | 2.609 | 268.544,4 $ | 0,07 % |
| 539 | United Parks & Resorts Inc | 5.612 | 267.916,9 $ | 0,07 % |
| 540 | Bankwell Financial Group Inc | 4.559 | 267.841,3 $ | 0,07 % |
| 541 | RH INC | 1.623 | 267.356,8 $ | 0,07 % |
| 542 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 13.117 | 267.062,1 $ | 0,07 % |
| 543 | Freshpet Inc | 4.510 | 266.631,2 $ | 0,07 % |
| 544 | WaFd Inc | 6.942 | 266.364,5 $ | 0,07 % |
| 545 | GRAIL Inc | 3.895 | 265.911,7 $ | 0,07 % |
| 546 | Teekay Tankers Ltd | 4.098 | 265.837,3 $ | 0,07 % |
| 547 | TriMas Corp | 5.901 | 265.722 $ | 0,07 % |
| 548 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 9.397 | 265.371,3 $ | 0,07 % |
| 549 | Pagaya Technologies Ltd | 14.446 | 263.639,5 $ | 0,07 % |
| 550 | Proto Labs Inc | 3.231 | 263.358,8 $ | 0,07 % |
| 551 | Bank7 Corp | 5.363 | 262.518,9 $ | 0,07 % |
| 552 | Esperion Therapeutics Inc | 82.968 | 262.178,9 $ | 0,07 % |
| 553 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 10.189 | 262.163 $ | 0,07 % |
| 554 | Simmons First National Corp | 11.561 | 261.856,7 $ | 0,07 % |
| 555 | O-I Glass Inc | 27.179 | 261.733,8 $ | 0,07 % |
| 556 | Euronet Worldwide Inc | 3.570 | 261.288,3 $ | 0,07 % |
| 557 | Uniti Group Inc | 22.719 | 260.586,9 $ | 0,07 % |
| 558 | United Fire Group Inc | 4.963 | 260.259,7 $ | 0,07 % |
| 559 | Rush Street Interactive Inc | 8.710 | 259.035,4 $ | 0,07 % |
| 560 | XOMA Royalty Corp | 6.092 | 258.910 $ | 0,07 % |
| 561 | Interparfums Inc | 2.313 | 258.732,2 $ | 0,06 % |
| 562 | SELLAS Life Sciences Group Inc | 17.526 | 258.683,8 $ | 0,06 % |
| 563 | Clover Health Investments Corp | 49.333 | 258.504,9 $ | 0,06 % |
| 564 | Greenlight Capital Re Ltd | 15.933 | 257.795,9 $ | 0,06 % |
| 565 | Worthington Steel Inc | 7.612 | 255.611 $ | 0,06 % |
| 566 | US Physical Therapy Inc | 3.719 | 255.420,9 $ | 0,06 % |
| 567 | RLJ Lodging Trust | 21.544 | 255.296,4 $ | 0,06 % |
| 568 | Ituran Location and Control Ltd | 4.177 | 254.838,8 $ | 0,06 % |
| 569 | Addus HomeCare Corp | 2.532 | 254.390 $ | 0,06 % |
| 570 | Select Medical Holdings Corp | 15.362 | 253.626,6 $ | 0,06 % |
| 571 | Custom Truck One Source Inc | 21.421 | 252.982 $ | 0,06 % |
| 572 | Gold.com Inc | 6.079 | 252.947,2 $ | 0,06 % |
| 573 | Medical Properties Trust Inc | 54.634 | 252.409,1 $ | 0,06 % |
| 574 | IHS Holding Ltd | 30.603 | 252.168,7 $ | 0,06 % |
| 575 | TriNet Group Inc | 5.064 | 250.617,4 $ | 0,06 % |
| 576 | Pagseguro Digital Ltd | 27.629 | 250.042,5 $ | 0,06 % |
| 577 | Werner Enterprises Inc | 5.724 | 249.623,6 $ | 0,06 % |
| 578 | Spyre Therapeutics Inc | 2.806 | 249.116,7 $ | 0,06 % |
| 579 | Trevi Therapeutics Inc | 13.307 | 248.175,6 $ | 0,06 % |
| 580 | World Kinect Corp | 7.519 | 247.675,9 $ | 0,06 % |
| 581 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.329 | 247.479,5 $ | 0,06 % |
| 582 | St Joe Co/The | 3.927 | 245.948 $ | 0,06 % |
| 583 | Omnicell Inc | 5.911 | 245.424,7 $ | 0,06 % |
| 584 | LiveRamp Holdings Inc | 6.514 | 245.187 $ | 0,06 % |
| 585 | Newell Brands Inc | 39.921 | 245.114,9 $ | 0,06 % |
| 586 | Under Armour Inc | 38.289 | 244.666,7 $ | 0,06 % |
| 587 | CEVA Inc | 5.173 | 243.958,7 $ | 0,06 % |
| 588 | Centuri Holdings Inc | 8.024 | 242.645,8 $ | 0,06 % |
| 589 | A10 Networks Inc | 6.491 | 242.503,8 $ | 0,06 % |
| 590 | Sally Beauty Holdings Inc | 17.112 | 241.963,7 $ | 0,06 % |
| 591 | United Natural Foods Inc | 5.296 | 241.868,3 $ | 0,06 % |
| 592 | Pelagos Insurance Capital Ltd | 9.906 | 241.211,1 $ | 0,06 % |
| 593 | World Acceptance Corp | 1.076 | 240.841,1 $ | 0,06 % |
| 594 | Peloton Interactive Inc | 40.570 | 239.768,7 $ | 0,06 % |
| 595 | Maze Therapeutics Inc | 8.024 | 239.436,2 $ | 0,06 % |
| 596 | Innospec Inc | 2.941 | 239.368 $ | 0,06 % |
| 597 | Acadia Healthcare Co Inc | 8.066 | 238.189 $ | 0,06 % |
| 598 | Harley-Davidson Inc | 9.737 | 238.167 $ | 0,06 % |
| 599 | Inmode Ltd | 16.273 | 237.911,3 $ | 0,06 % |
| 600 | Grindr Inc | 16.553 | 237.866,6 $ | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 92,4 %
- Bermuda 1,3 %
- Israel 1,3 %
- Kaimaninseln 0,9 %
- Kanada 0,9 %
- Marshallinseln 0,5 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,4 %
- Britische Jungferninseln 0,3 %
- Puerto Rico 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Luxemburg 0,1 %
- Weitere Länder 0,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 1.346 | 354,7 Mio. $ | 92,41 % |
| 2 | Bermuda | 17 | 5,1 Mio. $ | 1,34 % |
| 3 | Israel | 18 | 5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Kaimaninseln | 17 | 3,6 Mio. $ | 0,95 % |
| 5 | Kanada | 11 | 3,4 Mio. $ | 0,87 % |
| 6 | Marshallinseln | 7 | 2,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 7 | Irland | 7 | 2 Mio. $ | 0,52 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 6 | 1,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 9 | Britische Jungferninseln | 6 | 1,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 10 | Puerto Rico | 3 | 1 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Niederlande | 4 | 744.826,9 $ | 0,19 % |
| 12 | Luxemburg | 3 | 542.109,3 $ | 0,14 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Small Cap Core Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001244