Portfolio von Small Cap Core Fund
Northern Funds ·1531 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 342,1 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 5.8 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 1,6 %
- Technologie 1,2 %
- Finanzen 0,9 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Nicht zugeordnet 95,9 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 93,8 %
- KY 1,5 %
- BM 1,3 %
- GB 0,4 %
- IE 0,4 %
- MH 0,4 %
- CA 0,4 %
- IL 0,3 %
- PR 0,3 %
- MC 0,2 %
- CH 0,2 %
- VG 0,2 %
- Weitere Länder 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 1.442 | 316,7 Mio. $ | 93,80 % |
| 2 | KY | 16 | 5,1 Mio. $ | 1,52 % |
| 3 | BM | 14 | 4,3 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | GB | 5 | 1,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 5 | IE | 6 | 1,4 Mio. $ | 0,40 % |
| 6 | MH | 4 | 1,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 7 | CA | 7 | 1,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 8 | IL | 11 | 1,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 9 | PR | 3 | 883.999,5 $ | 0,26 % |
| 10 | MC | 1 | 586.752,9 $ | 0,17 % |
| 11 | CH | 3 | 574.761,4 $ | 0,17 % |
| 12 | VG | 3 | 573.437,2 $ | 0,17 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Under Armour Inc | 39.380 | 232.735,8 $ | 0,07 % |
| 502 | Ziff Davis Inc | 5.513 | 231.325,5 $ | 0,07 % |
| 503 | Simmons First National Corp | 11.891 | 231.280 $ | 0,07 % |
| 504 | PrimeEnergy Resources Corp | 993 | 231.220,1 $ | 0,07 % |
| 505 | Strategic Education Inc | 2.786 | 231.126,6 $ | 0,07 % |
| 506 | Boston Beer Co Inc/The | 1.001 | 230.630,4 $ | 0,07 % |
| 507 | Bankwell Financial Group Inc | 4.746 | 230.275,9 $ | 0,07 % |
| 508 | Arcus Biosciences Inc | 10.542 | 227.707,2 $ | 0,07 % |
| 509 | Enliven Therapeutics Inc | 5.800 | 227.360 $ | 0,07 % |
| 510 | Verra Mobility Corp | 15.896 | 227.153,8 $ | 0,07 % |
| 511 | GEO Group Inc/The | 13.511 | 227.119,9 $ | 0,07 % |
| 512 | Comstock Resources Inc | 10.708 | 225.724,6 $ | 0,07 % |
| 513 | BKV Corp | 7.902 | 225.365 $ | 0,07 % |
| 514 | John Wiley & Sons Inc | 5.907 | 225.056,7 $ | 0,07 % |
| 515 | Varonis Systems Inc | 10.466 | 224.705 $ | 0,07 % |
| 516 | WaFd Inc | 7.140 | 224.196 $ | 0,07 % |
| 517 | Four Corners Property Trust Inc | 9.472 | 224.012,8 $ | 0,07 % |
| 518 | Liquidia Corp | 5.931 | 223.835,9 $ | 0,07 % |
| 519 | Walker & Dunlop Inc | 5.036 | 223.497,7 $ | 0,07 % |
| 520 | Graham Corp | 2.826 | 223.027,9 $ | 0,07 % |
| 521 | Newmark Group Inc | 14.836 | 222.391,6 $ | 0,07 % |
| 522 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 21.009 | 221.855 $ | 0,06 % |
| 523 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 9.664 | 221.788,8 $ | 0,06 % |
| 524 | Bank7 Corp | 5.540 | 220.935,2 $ | 0,06 % |
| 525 | Innospec Inc | 3.025 | 220.885,5 $ | 0,06 % |
| 526 | BlackLine Inc | 5.954 | 220.298 $ | 0,06 % |
| 527 | Ardmore Shipping Corp | 14.412 | 219.783 $ | 0,06 % |
| 528 | FB Financial Corp | 4.214 | 218.875,2 $ | 0,06 % |
| 529 | TriMas Corp | 6.070 | 218.155,8 $ | 0,06 % |
| 530 | LifeStance Health Group Inc | 34.182 | 217.739,3 $ | 0,06 % |
| 531 | Neogen Corp | 23.431 | 217.674 $ | 0,06 % |
| 532 | Huntsman Corp | 16.345 | 217.552 $ | 0,06 % |
| 533 | Preferred Bank/Los Angeles CA | 2.395 | 217.202,6 $ | 0,06 % |
| 534 | Electromed Inc | 9.257 | 216.706,4 $ | 0,06 % |
| 535 | Interparfums Inc | 2.379 | 216.108,4 $ | 0,06 % |
| 536 | DENTSPLY SIRONA Inc | 18.620 | 215.992 $ | 0,06 % |
| 537 | Privia Health Group Inc | 10.479 | 215.553 $ | 0,06 % |
| 538 | DXC Technology Co | 17.040 | 214.192,8 $ | 0,06 % |
| 539 | Mister Car Wash Inc | 30.715 | 214.083,6 $ | 0,06 % |
| 540 | Dave Inc | 1.229 | 213.956,6 $ | 0,06 % |
| 541 | Stellar Bancorp Inc | 5.825 | 213.253,3 $ | 0,06 % |
| 542 | Highwoods Properties Inc | 9.939 | 212.794 $ | 0,06 % |
| 543 | ProAssurance Corp | 8.601 | 212.616,7 $ | 0,06 % |
| 544 | Ambarella Inc | 4.128 | 212.488,8 $ | 0,06 % |
| 545 | Upstart Holdings Inc | 8.250 | 211.612,5 $ | 0,06 % |
| 546 | H2O America | 3.595 | 210.918,7 $ | 0,06 % |
| 547 | RideNow Group Inc | 29.831 | 210.606,9 $ | 0,06 % |
| 548 | Consolidated Water Co Ltd | 6.358 | 210.577 $ | 0,06 % |
| 549 | American Public Education Inc | 3.700 | 210.456 $ | 0,06 % |
| 550 | Axogen Inc | 6.345 | 210.209,9 $ | 0,06 % |
| 551 | Tecnoglass Inc | 4.718 | 210.186,9 $ | 0,06 % |
| 552 | Koppers Holdings Inc | 5.418 | 209.568,2 $ | 0,06 % |
| 553 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 3.207 | 208.839,8 $ | 0,06 % |
| 554 | Greif Inc | 3.111 | 208.654,8 $ | 0,06 % |
| 555 | Middlesex Water Co | 3.996 | 207.991,8 $ | 0,06 % |
| 556 | Cohen & Steers Inc | 3.323 | 207.853,7 $ | 0,06 % |
| 557 | Acadia Realty Trust | 10.870 | 207.834,4 $ | 0,06 % |
| 558 | UroGen Pharma Ltd | 11.530 | 207.309,4 $ | 0,06 % |
| 559 | Penn Entertainment Inc | 13.783 | 207.158,5 $ | 0,06 % |
| 560 | Albany International Corp | 3.959 | 206.699,4 $ | 0,06 % |
| 561 | Bristow Group Inc | 4.403 | 206.456,7 $ | 0,06 % |
| 562 | Veris Residential Inc | 10.904 | 205.758,5 $ | 0,06 % |
| 563 | Pitney Bowes Inc | 18.620 | 205.751 $ | 0,06 % |
| 564 | Artisan Partners Asset Management Inc | 5.642 | 205.312,4 $ | 0,06 % |
| 565 | Pathward Financial Inc | 2.296 | 204.872,1 $ | 0,06 % |
| 566 | National Vision Holdings Inc | 7.899 | 204.584,1 $ | 0,06 % |
| 567 | Weis Markets Inc | 2.988 | 204.349,3 $ | 0,06 % |
| 568 | Driven Brands Holdings Inc | 16.112 | 203.172,3 $ | 0,06 % |
| 569 | Xometry Inc | 4.970 | 202.974,8 $ | 0,06 % |
| 570 | Omnicell Inc | 6.080 | 202.950,4 $ | 0,06 % |
| 571 | BellRing Brands Inc | 12.590 | 202.573,1 $ | 0,06 % |
| 572 | EVERTEC Inc | 7.170 | 202.337,4 $ | 0,06 % |
| 573 | Olema Pharmaceuticals Inc | 13.567 | 202.284 $ | 0,06 % |
| 574 | Aurinia Pharmaceuticals Inc | 13.624 | 201.907,7 $ | 0,06 % |
| 575 | American Battery Technology Co | 71.988 | 200.846,5 $ | 0,06 % |
| 576 | Travere Therapeutics Inc | 6.752 | 200.601,9 $ | 0,06 % |
| 577 | Sezzle Inc | 3.164 | 200.249,6 $ | 0,06 % |
| 578 | Vertex Inc | 16.837 | 200.191,9 $ | 0,06 % |
| 579 | Danaos Corp | 1.777 | 200.161,3 $ | 0,06 % |
| 580 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 13.491 | 200.071,5 $ | 0,06 % |
| 581 | Westamerica BanCorp | 3.800 | 198.170 $ | 0,06 % |
| 582 | EXPRO GROUP HOLDINGS NV | 11.350 | 197.603,5 $ | 0,06 % |
| 583 | Arcos Dorados Holdings Inc | 23.928 | 197.406 $ | 0,06 % |
| 584 | Celldex Therapeutics Inc | 6.218 | 197.235 $ | 0,06 % |
| 585 | Extreme Networks Inc | 13.074 | 197.155,9 $ | 0,06 % |
| 586 | Par Pacific Holdings Inc | 3.146 | 197.065,4 $ | 0,06 % |
| 587 | Rush Street Interactive Inc | 9.058 | 197.011,5 $ | 0,06 % |
| 588 | Fidelis Insurance Holdings Ltd | 10.303 | 196.890,3 $ | 0,06 % |
| 589 | Acadia Healthcare Co Inc | 8.414 | 196.803,5 $ | 0,06 % |
| 590 | XOMA Royalty Corp | 6.265 | 196.533,1 $ | 0,06 % |
| 591 | Intapp Inc | 7.650 | 196.528,5 $ | 0,06 % |
| 592 | Pebblebrook Hotel Trust | 15.515 | 195.954,5 $ | 0,06 % |
| 593 | FLEX LNG Ltd | 6.573 | 195.283,8 $ | 0,06 % |
| 594 | La-Z-Boy Inc | 6.060 | 194.768,4 $ | 0,06 % |
| 595 | EverCommerce Inc | 17.040 | 194.767,2 $ | 0,06 % |
| 596 | AtriCure Inc | 6.812 | 194.346,4 $ | 0,06 % |
| 597 | Solaris Energy Infrastructure Inc | 3.439 | 194.337,9 $ | 0,06 % |
| 598 | V2X Inc | 2.816 | 192.896 $ | 0,06 % |
| 599 | Frequency Electronics Inc | 4.347 | 192.398,2 $ | 0,06 % |
| 600 | Transcat Inc | 2.603 | 191.190,4 $ | 0,06 % |